Linde plc (NASDAQ:LIN)

公司簡介

Linde plc的基本資訊

股價走勢

Linde plc 使用線性回歸估計的股票價格趨勢。

損益表

損益表（損益表）報告 Linde plc的業績，即其經營活動的結果。

綜合收益表

綜合收益是指 Linde plc 在一定期間內因非擁有者來源的交易和其他事件和情況而產生的權益（凈資產）變動。它包括一個時期內的所有權益變化，但擁有者投資和向擁有者分配的權益除外。

資產負債表：資產

資產報告了Linde plc擁有或控制的資源的主要類別和數量。

資產負債表：負債和股東權益

負債和股東權益報告了對資產和擁有者出資的外部債權的主要類別和金額，以及其他內部產生的資本來源。

現金流量表

現金流量表提供有關會計期間 Linde plc 的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與 Linde plc資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

損益表結構 

損益表組成部分（收入和支出）佔總銷售額的百分比。

資產負債表結構：資產 

資產組成部分佔總資產的百分比顯示。

資產負債表結構：負債和股東權益

負債和股東權益組成部分佔總負債和股東權益的百分比。

獲利率分析

衡量 Linde plc 的收入相對於其收入和投資資本。

• 獲利率（摘要）
• 毛利率比率
• 營業獲利率
• 淨利率比率
• 股東權益比率回報率 （ROE）
• 資產收益率 （ROA）

流動性比率分析 

衡量 Linde plc 現金資源是否足以履行其近期現金義務。

• 流動性比率（摘要）
• 流動資金比率
• 速動流動性比率
• 現金流動比率

償付能力比率分析

從融資來源的組合以及公司履行其長期債務和投資義務的能力方面審查 Linde plc 的資本結構。

• 償付能力比率（摘要）
• 債務與股東權益比率
• 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）
• 債務與總資本比率
• 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
• 資產負債率
• 資產負債率（包括經營租賃負債）
• 財務槓桿率
• 利息覆蓋率
• 固定費用覆蓋率

短期活動比率分析

評估 Linde plc資產產生的收入和產出。經營績效比率描述了 Linde plc 的運營水平與維持經營活動所需的資產之間的關係。

• 短期活動比率（摘要）
• 存貨周轉率
• 應收賬款周轉率
• 應付賬款周轉率
• 營運資金周轉率
• 庫存周轉天數
• 應收賬款周轉天數
• 運行週期
• 應付賬款周轉天數
• 現金周轉週期

長期活動比率分析

衡量林德公司從其固定資產或總資產投資中獲得收入的效率。

• 長期活動比率（摘要）
• 固定資產周轉率淨額
• 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）
• 總資產周轉率
• 股東權益周轉率

杜邦分析： ROE、ROA和凈獲利率的分解 

將 Linde plc 的股本回報率、資產回報率和凈利率率分解為其他財務比率的乘積的方法。

• 將 ROE 分解為兩個部分
• 將 ROE 分解為三個組成部分
• 將 ROE 分解為五個組成部分
• 將 ROA 分解為兩個部分
• 將 ROA 分解為四個組成部分
• 淨利率比率分列

分析可報告的市場區隔

Linde plc 在 4 個部門運營：美洲;歐洲、中東和非洲 （EMEA）;亞洲和南太平洋（APAC）;和工程。

• 分部獲利率
• 分部資本支出折舊率
• 銷售
• 分部營業利潤
• 分部折舊和攤銷
• 資本支出和收購

地理區域分析

Linde plc 在6個區域運營：美國;德國;中國;英國;澳大利亞;和巴西。

• 地區資產周轉率
• 銷售
• 長期資產

普通股估值比率 

相對估值技術通過將其與類似實體（如行業或部門）進行比較來確定 Linde plc 的價值，這些相對比率將其股票價格與影響股票價值的相關變數（例如收益、賬麵價值和銷售額）進行比較。

• 當前估值比率
• 歷史估值比率（摘要）
• 市淨收入比 （P/E）
• 營業收入價格比 （P/OP）
• 本益比 （P/S）
• 市淨率 （P/BV）

企業價值觀 (EV) 

企業價值是公司總價值（普通股、債務和優先股的市場價值）減去現金和短期投資的價值。

• 當前電動汽車
• 歷史電動汽車

企業價值與 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)

要計算EBITDA，分析師從凈收益開始。除了該收入數位外，還添加了利息、稅款、折舊和攤銷。息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）作為息前數位是流向所有資本提供者的流量。

• 息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA)
• EV EBITDA 比，電流
• EV 與 EBITDA 比率，歷史

企業價值與 FCFF 比率 (EV/FCFF)

公司的自由現金流是 Linde plc 資本供應商在支付所有運營費用並對營運資本和固定資本進行必要投資后可用的現金流。

• 公司的自由現金流 (FCFF)
• 已付利息，扣除稅
• EV FCFF 比，電流
• EV 與 FCFF 比率，歷史

價格與 FCFE 比 (P/FCFE)

自由現金流與權益之比是 Linde plc 的股權持有人在支付所有運營費用、利息和本金並對營運資本和固定資本進行必要投資后可獲得的現金流。

• 自由現金流與股本之比 (FCFE)
• 當前價格與 FCFE 比
• 歷史價格與 FCFE 比

資本資產定價模型 (CAPM)

CAPM是一種理論，集中於根據資產的系統風險水準推匯出風險資產的預期回報率。系統性風險是由於影響所有風險資產的宏觀經濟因素導致的回報可變性。多樣化無法消除這種現象。

• 回報率
• 方差和協方差
• 系統化風險評估 (β)
• 預期回報率

股利貼現模式 (DDM) 

股息貼現模型 （DDM） 是一種將 Linde plc 發行的普通股價值估計為所有未來股息的現值的技術。

• 內在股票價值（估值摘要）
• 所需回報率 (r)
• 股息增長率 (g)

自由現金流權益比的現值 (FCFE)

FCFE估值法將股權價值估計為未來FCFE的現值，按規定的股本回報率折現。

• 內在股票價值（估值摘要）
• 所需回報率 (r)
• FCFE增長率 (g)

部分財務數據
自 2005 年以來

Linde plc.

• 損益表
• 資產負債表：資產
• 資產負債表：負債和股東權益
• 現金流量表
• 每股數據

淨利率比率
自 2005 年以來 

Linde plc的盈利能力比率計算為凈收入除以收入。

• 計算
• 與行業比較： Materials

營業獲利率
自 2005 年以來 

Linde plc的盈利能力比率計算為營業收入除以收入。

• 計算

股東權益比率回報率 （ROE）
自 2005 年以來

Linde plc的盈利能力比率計算為凈收入除以股東權益。

• 計算
• 與行業比較： Materials

資產收益率 （ROA）
自 2005 年以來

Linde plc的盈利能力比率計算為凈收入除以總資產。

• 計算
• 與行業比較： Materials

流動資金比率
自 2005 年以來

Linde plc流動比率按流動資產除以流動負債計算。

• 計算
• 與行業比較： Materials

債務與股東權益比率
自 2005 年以來

Linde plc償付能力比率的計算方法是總債務除以股東權益總額。

• 計算
• 與行業比較： Materials

總資產周轉率
自 2005 年以來

Linde plc活動比率的計算方法是總收入除以總資產。

• 計算
• 與行業比較： Materials

市淨收入比 （P/E）
自 2005 年以來

價格與凈收入的比率告訴分析師， Linde plc 普通股的投資者每美元當前收益支付多少。

• 計算
• 與行業比較： Materials

營業收入價格比 （P/OP）
自 2005 年以來

由於價格與凈收入的比率是使用凈收入計算的，因此該比率可能對非經常性收益和資本結構敏感，因此分析師可能會使用價格與營業收入比率。

• 計算

市淨率 （P/BV）
自 2005 年以來

市凈值比率被解釋為市場判斷 Linde plc 所需回報率與其實際回報率之間關係的指標。

• 計算
• 與行業比較： Materials

本益比 （P/S）
自 2005 年以來

市盈率的一個基本原理是，銷售額作為損益表的頂線，通常比每股收益或賬麵價值等其他基本面指標更不容易受到扭曲或操縱。銷售額也比收益更穩定，從不為負。

• 計算
• 與行業比較： Materials

收入分析 

債務分析

• 債務總額（賬麵價值）
• 債務總額（公允價值）
• 債務加權平均利率
• 產生的利息成本
• 利息覆蓋率（調整后）

合計應計專案

財務報告品質與林德公司報告財務報表反映其經營業績的準確性及其對預測未來現金流量的有用性有關。
衡量 Linde plc 收益的權責發生制部分的應計項目合計。

• 基於資產負債表的應計比率
• 基於現金流量表的應計比率