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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-K (報告日期: 2026-02-01), 10-K (報告日期: 2025-02-02), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 從資料觀察,該比率在2021年至2022年呈現下降趨勢,由2.41降至1.86。隨後,在2023年略有回升至2.12,並於2024年進一步提升至2.49。然而,2025年和2026年則分別回落至2.16和2.26。整體而言,該比率呈現波動狀態,但近幾年維持在2.1以上,顯示短期償債能力相對穩定。
- 快速流動性比率
- 該比率在2021年至2023年持續下降,從1.37降至0.86。2024年出現顯著反彈,達到1.45,但隨後在2025年和2026年再次下降,分別為1.14和1.06。此趨勢表明,公司排除存貨等較不易變現的資產後的短期償債能力,在觀察期間經歷了波動,且在最後兩年呈現下降趨勢。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化趨勢與快速流動性比率相似,在2021年至2023年持續下降,從1.3降至0.77。2024年大幅提升至1.38,但隨後在2025年和2026年再次下降,分別為1.08和0.96。此數據顯示,公司僅以現金及現金等價物償還短期負債的能力,在觀察期間經歷了波動,且在最後兩年呈現下降趨勢。
總體而言,三項流動性比率的趨勢具有一定的相關性。2024年比率的顯著提升可能源於特定事件或策略的影響,但隨後兩年的回落值得進一步關注,以評估其對公司財務狀況的長期影響。
當前流動性比率
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 流動資產 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動比率 | |||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 當前流動性比率扇形 | |||||||
| 耐用消費品和服裝 | |||||||
| 當前流動性比率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | |||||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2026-02-01), 10-K (報告日期: 2025-02-02), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31).
1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 資產負債狀況
- 從資料顯示,流動資產在觀察期間呈現增長趨勢。從2021年的2,124,379千美元增長至2026年的4,262,701千美元。雖然2025年略有下降,但隨後又恢復增長。
- 流動負債也呈現增長趨勢,但增長幅度相對較為穩定。從2021年的883,178千美元增長至2026年的1,887,548千美元。
- 流動性分析
- 當前流動性比率在觀察期間呈現波動。2021年為2.41,2022年下降至1.86,之後在2023年回升至2.12。2024年進一步提升至2.49,但在2025年再次下降至2.16,並於2026年回升至2.26。
- 整體而言,該比率在大部分期間維持在2.0以上,表明短期償債能力相對較強。然而,2022年和2025年的下降值得關注,可能需要進一步分析以確定其原因。
總體而言,資料顯示資產和負債均在增長,但流動性比率的波動表明需要持續關注短期財務狀況。
快速流動性比率
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||
| 應收賬款,淨額 | |||||||
| 速動資產合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動比率 | |||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 快速流動性比率扇形 | |||||||
| 耐用消費品和服裝 | |||||||
| 快速流動性比率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | |||||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2026-02-01), 10-K (報告日期: 2025-02-02), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31).
1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 在觀察期間,速動資產合計呈現波動趨勢。2021年到2022年期間,速動資產合計有所增長,從1,212,916千美元增加到1,336,872千美元。然而,2022年到2023年期間,速動資產合計略有下降,降至1,287,773千美元。2023年到2024年期間,速動資產合計大幅增長,達到2,368,740千美元。隨後,2024年到2025年期間,速動資產合計略有下降,降至2,104,509千美元。2025年到2026年期間,速動資產合計繼續下降,降至1,997,859千美元。整體而言,速動資產合計在觀察期間經歷了顯著的波動,但2026年的數值仍高於2021年的初始數值。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間持續增加。從2021年的883,178千美元,增加到2022年的1,405,334千美元,2023年的1,492,198千美元,2024年的1,631,261千美元,2025年的1,839,630千美元,最終在2026年達到1,887,548千美元。此趨勢顯示,短期債務負擔逐年增加。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率呈現波動的下降趨勢,隨後又有所回升。2021年為1.37,2022年下降至0.95,2023年進一步下降至0.86。2024年快速流動性比率顯著回升至1.45,但隨後在2025年下降至1.14,並在2026年降至1.06。此比率的變化反映了短期償債能力的變化,以及速動資產與流動負債之間的關係。2023年的比率最低,可能表示短期流動性壓力較大,而2024年的比率則表明流動性狀況有所改善。
總體而言,資料顯示流動負債持續增加,而快速流動性比率則呈現波動。速動資產合計的變化對快速流動性比率產生顯著影響。需要進一步分析以了解這些趨勢背後的原因,以及它們對整體財務狀況的影響。
現金流動性比率
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||
| 現金資產總額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 現金流動性比率扇形 | |||||||
| 耐用消費品和服裝 | |||||||
| 現金流動性比率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | |||||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2026-02-01), 10-K (報告日期: 2025-02-02), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31).
1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 在觀察期間,現金資產總額呈現波動趨勢。2021年到2022年期間有所增長,但2023年則出現下降。2024年大幅增長,隨後在2025年和2026年再次呈現下降趨勢。整體而言,雖然有波動,但數值維持在相對較高的水平。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間持續增加。從2021年的883,178千美元增長到2026年的1,887,548千美元,顯示負債規模不斷擴大。增長速度在不同年份有所差異,但整體趨勢明確。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化相互影響。2021年為1.3,2022年和2023年則分別下降至0.9和0.77,顯示短期償債能力有所減弱。2024年大幅回升至1.38,但隨後在2025年和2026年再次下降,分別為1.08和0.96。整體而言,比率的波動幅度較大,需要持續關注其變化趨勢。
綜上所述,資料顯示現金資產總額的波動性較大,而流動負債則呈現持續增長趨勢。現金流動性比率的變化反映了短期償債能力的變化,其波動性也值得關注。這些趨勢可能需要進一步分析,以了解其背後的原因和潛在影響。