價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
lululemon athletica inc., FCFE計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | |||||||
| 淨非現金費用 | |||||||
| 經營資產和負債的變化 | |||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | |||||||
| 購買財產和設備 | |||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
- 經營活動產生的現金凈額
- 資料顯示自2020年至2025年間，公司每年經營活動產生的現金凈額持續成長。2020年為669,316千美元，經過三年的穩定提升，到2023年增至966,463千美元，2024年達到2,296,164千美元，並在2025年稍微下降，但仍保持在2,272,713千美元的高水平。此趨勢表明公司在經營效率與盈利能力上有顯著改善，且能有效產生現金來支持營運與投資。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 同期資料顯示，自由現金流轉比權益亦展現持續上升的趨勢。2020年為386,268千美元，在2021年增長至574,110千美元，2022年達到994,606千美元，顯示公司在自由現金流方面的成長較經營現金流更為顯著。2023年因為數據下降至327,806千美元，但隨後於2024年大幅回升至1,644,299千美元，2025年略微下降至1,583,481千美元。整體而言，公司的自由現金流在持續增長且變動較大，反映出公司在資金提取與再投資策略上的調整，且整體呈現成長動能。
價格 FCFE 比當前
lululemon athletica inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Nike Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 耐用消費品和服裝 | |
| P/FCFE工業 | |
| 非必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
lululemon athletica inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | |||||||
| 每股FCFE4 | |||||||
| 股價1, 3 | |||||||
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 基準 | |||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 耐用消費品和服裝 | |||||||
| P/FCFE工業 | |||||||
| 非必需消費品 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至lululemon athletica inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價走勢分析
- 2020年至2025年期間，lululemon athletica inc.的股價呈現明顯上升趨勢。2020年2月的股價為200.8美元，經歷了數次波動後，於2024年達到最高的478.84美元，之後略有回調至2025年的341.53美元。這反映公司股價在整體上是向上的，顯示市場對其長期成長前景持穩定且正面態度，但同時存在短期浮動的波動。
- 每股FCFE（自由現金流量）趨勢
- 每股FCFE由2020年的2.97美元逐步成長至2022年的7.78美元，之後於2023年有所下降至2.58美元，但在2024年明顯回升至13.05美元，並在2025年略微增加至13.13美元。整體來看，公司的自由現金流量在中長期趨勢表現為逐步改善，尤其從2023年至2025年的大幅提升，代表公司現金產生能力得到改善。
- P/FCFE（市價對每股自由現金流比率）分析
- P/FCFE指標呈現下降趨勢，從2020年的67.67逐步下降至2025年的26.02。此一比率的下降可能表示，儘管股價總體上升，但相對於每股自由現金流，股價的增幅較為溫和，或者公司獲取現金流的效率有所提升。較低的P/FCFE比率也可能反映出投資者在較高的自由現金流基礎上對公司股價的評價變得較為合理或較具吸引力。
- 整體趨勢及洞見
- 總體來看，lululemon athletica inc.在這段期間展現出股價的長期上升趨勢，並伴隨著自由現金流的改善，顯示公司具有良好的財務健康狀況和成長潛力。股價升高且P/FCFE下降，可能反映市場逐步將價值重估，或投資者對公司未來成長的信心逐漸建立。儘管短期內存在波動，但長期看來，公司展現出穩定成長之跡象，值得投資者持續關注其財務健康和市場表現。