長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
lululemon athletica inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
以下是對一系列財務比率的分析，旨在揭示其年度變動趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在2021年至2022年期間呈現增長趨勢，從5.9上升至6.74。然而，隨後幾年，該比率開始緩慢下降，2023年為6.39，2024年為6.22，2025年為5.95，最終在2026年降至5.46。整體而言，雖然初期表現出效率提升，但近年來固定資產的使用效率呈現下降趨勢。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率在2021年至2022年期間亦有顯著增長，從2.97提升至3.61。之後，增長趨勢放緩，2023年為3.62，2024年為3.42，2025年為3.31，並在2026年降至3.03。與固定資產凈周轉率類似，該比率也顯示出效率增長趨勢的減緩，並最終呈現下降。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2021年至2023年期間持續上升，從1.05增長至1.45。2024年略有下降至1.36，隨後在2025年回升至1.39，但在2026年再次下降至1.31。整體而言，資產的使用效率呈現波動上升的趨勢，但近年來穩定性降低。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2021年至2023年期間呈現顯著增長，從1.72上升至2.58。2024年下降至2.27，2025年回升至2.45，最後在2026年降至2.24。此比率的變化表明股東權益在創造銷售額方面的效率有所波動，但整體而言，股東權益的使用效率仍處於相對較高的水平。
綜上所述，各項比率的趨勢顯示，在早期階段，資產的使用效率普遍呈現提升。然而，近年來，部分比率開始下降或波動，可能暗示著營運效率增長趨緩或面臨挑戰。
固定資產凈周轉率
lululemon athletica inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收入 | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| 財產和設備，淨額 | 2,033,720) | 1,780,617) | 1,545,811) | 1,269,614) | 927,710) | 745,687) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 5.46 | 5.95 | 6.22 | 6.39 | 6.74 | 5.90 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 9.59 | 10.27 | 10.08 | 9.75 | 9.08 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | |||||||
| 耐用消費品和服裝 | — | 8.61 | 9.32 | 9.34 | 9.26 | 8.66 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | — | 2.79 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
固定資產凈周轉率 = 淨收入 ÷ 財產和設備，淨額
= 11,102,600 ÷ 2,033,720 = 5.46
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 淨收入在分析期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的440萬美元增長至2026年的1110萬美元，顯示出營收的持續擴張。增長速度在2021年至2023年間較為快速，之後增長趨勢略為放緩，但仍保持正向增長。
- 財產和設備，淨額
- 財產和設備淨額也呈現持續增長趨勢，從2021年的74.6萬美元增長至2026年的203.4萬美元。這表明公司持續投資於其固定資產，以支持業務的擴張。增長速度與淨收入的增長趨勢相似，在初期較快，後期略為放緩。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在分析期間呈現波動趨勢。2021年為5.9，2022年上升至6.74，之後在2023年下降至6.39，2024年進一步下降至6.22，2025年為5.95，最終在2026年降至5.46。儘管整體趨勢略有下降，但該比率仍維持在相對較高的水平，表明公司有效地利用其固定資產產生收入。周轉率的下降可能與固定資產的增長速度快於淨收入的增長速度有關，也可能反映了公司在投資新資產以支持未來增長。
總體而言，數據顯示公司在淨收入和固定資產方面均實現了增長。固定資產凈周轉率的下降值得關注，但仍處於可接受範圍內。持續監控這些指標，以及其他相關財務比率，將有助於更全面地評估公司的財務狀況和經營績效。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
lululemon athletica inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收入 | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| 財產和設備，淨額 | 2,033,720) | 1,780,617) | 1,545,811) | 1,269,614) | 927,710) | 745,687) | |
| 經營租賃資產使用權 | 1,630,181) | 1,416,256) | 1,265,610) | 969,419) | 803,543) | 734,835) | |
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | 3,663,901) | 3,196,873) | 2,811,421) | 2,239,033) | 1,731,253) | 1,480,522) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 3.03 | 3.31 | 3.42 | 3.62 | 3.61 | 2.97 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 6.14 | 6.65 | 6.40 | 6.05 | 5.56 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | |||||||
| 耐用消費品和服裝 | — | 5.30 | 5.79 | 5.79 | 5.61 | 5.15 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | |||||||
| 非必需消費品 | — | 2.22 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= 11,102,600 ÷ 3,663,901 = 3.03
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 淨收入在分析期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的440萬美元增長至2026年的1110萬美元，顯示出營收的持續擴張。增長速度在2021年至2023年間較為快速，之後增長趨緩，但仍保持正向趨勢。2025年和2026年的增長幅度略有減緩，可能需要進一步分析以確定原因。
- 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產及設備淨額也呈現持續增長趨勢，從2021年的148萬美元增長至2026年的366萬美元。這表明公司持續投資於其固定資產，以支持業務擴張。增長速度與淨收入的增長趨勢相符，但幅度較小。這可能意味著公司在提高資產利用率方面取得了一定的進展。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在分析期間呈現波動趨勢。2021年為2.97，2022年增至3.61，2023年略微上升至3.62，之後開始下降，2024年為3.42，2025年為3.31，2026年降至3.03。雖然初期呈現提升，但後續的下降趨勢值得關注。這可能表明公司在利用其固定資產產生收入方面效率有所降低，或者固定資產的增長速度快於收入的增長速度。需要進一步分析以確定下降趨勢的原因，例如是否與新的資產投資有關，或者是否反映了營運效率的變化。
總體而言，資料顯示公司在淨收入和固定資產方面均實現了增長。然而，固定資產淨周轉比率的下降趨勢需要進一步的關注和分析，以評估其對公司長期盈利能力的潛在影響。
總資產周轉率
lululemon athletica inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收入 | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| 總資產 | 8,456,743) | 7,603,292) | 7,091,941) | 5,607,038) | 4,942,478) | 4,185,215) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | 1.31 | 1.39 | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.05 | |
| 基準 | |||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 1.27 | 1.35 | 1.36 | 1.16 | 1.18 | |
| 總資產周轉率扇形 | |||||||
| 耐用消費品和服裝 | — | 1.29 | 1.35 | 1.38 | 1.17 | 1.17 | |
| 總資產周轉率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | — | 0.86 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= 11,102,600 ÷ 8,456,743 = 1.31
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 淨收入在分析期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的440萬美元增長至2026年的1110萬美元，顯示出營收的持續擴張。增長速度在2021年至2023年間尤為顯著，之後增長趨緩，但仍保持正向趨勢。
- 總資產
- 總資產亦呈現持續增長趨勢，從2021年的418萬美元增長至2026年的845萬美元。資產增長與淨收入增長趨勢一致，表明公司規模的擴大。資產增長速度在2021年至2024年間較快，之後增長速度放緩。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在分析期間呈現波動。2021年為1.05，2022年增至1.27，2023年進一步提升至1.45。2024年略有下降至1.36，2025年回升至1.39，2026年則降至1.31。整體而言，周轉率維持在1.3以上，表明公司有效地利用其資產產生收入。雖然周轉率在後期出現波動，但仍處於相對較高的水平。周轉率的變化可能與資產規模的擴大、營運效率的調整或市場環境的變化有關。
綜上所述，資料顯示公司在淨收入和總資產方面均實現了顯著增長。總資產周轉率的波動值得關注，但整體水平仍表明公司具有良好的資產利用效率。未來應持續關注周轉率的變化，以評估公司營運效率的發展趨勢。
股東權益周轉率
lululemon athletica inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收入 | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| 股東權益 | 4,961,840) | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 股東權益周轉率1 | 2.24 | 2.45 | 2.27 | 2.58 | 2.28 | 1.72 | |
| 基準 | |||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 3.50 | 3.56 | 3.66 | 3.06 | 3.49 | |
| 股東權益周轉率扇形 | |||||||
| 耐用消費品和服裝 | — | 3.24 | 3.27 | 3.46 | 2.94 | 3.19 | |
| 股東權益周轉率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | — | 2.67 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
股東權益周轉率 = 淨收入 ÷ 股東權益
= 11,102,600 ÷ 4,961,840 = 2.24
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的440萬美元增長至2026年的1110萬美元，顯示出營收的持續擴張。增長幅度在2022年和2023年尤為顯著，但2025年和2026年的增長速度略有放緩，儘管仍保持正增長。
- 股東權益
- 股東權益也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2021年的256萬美元增長至2026年的496萬美元。2023年股東權益的增長幅度較大，可能與淨收入的顯著增長有關。2025年股東權益增長趨緩，但2026年再次加速增長。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期間呈現波動。2021年為1.72，2022年大幅提升至2.28，2023年進一步提升至2.58。然而，2024年下降至2.27，2025年略回升至2.45，2026年再次下降至2.24。此比率的波動可能反映了淨收入增長與股東權益增長之間的相對速度變化。儘管淨收入持續增長，但股東權益的增長速度有時會超過淨收入，導致周轉率下降。周轉率的整體水平表明公司有效地利用股東權益來產生收入，但需要持續關注其波動趨勢。
總體而言，資料顯示公司在營收和股東權益方面均取得了增長。然而，股東權益周轉率的波動值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。