Stock Analysis on Net

Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

US$24.99


公司簡介

Microsoft公司基本資訊

股價走勢

Microsoft Corp. 使用線性回歸估計的股票價格趨勢。


財務報表

損益表 

損益表(損益表)報告 Microsoft Corp.的業績,即其經營活動的結果。

綜合收益表

綜合收益是指 Microsoft Corp. 在一定期間內因非擁有者來源的交易和其他事件和情況而產生的權益(凈資產)變動。它包括一個時期內的所有權益變化,但擁有者投資和向擁有者分配的權益除外。

資產負債表:資產

這些資產報告了Microsoft公司擁有或控制的主要類別和資源數量。

資產負債表:負債和股東權益 

負債和股東權益報告了對資產和擁有者出資以及其他內部產生的資本來源的主要類別和外部債權金額。

現金流量表

現金流量表提供有關會計期間 Microsoft Corp. 的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與 Microsoft Corp.資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。


財務報表的結構

損益表的結構 

損益表組成部分(收入和支出)顯示為佔總銷售額的百分比。

資產負債表結構:資產

資產組成部分顯示為佔總資產的百分比。

資產負債表結構:負債和股東權益

負債和股東權益成分以佔總負債和股東權益的百分比表示。


財務比率分析

流動性比率分析 

衡量 Microsoft Corp. 現金資源是否足以履行其近期現金義務。

分析可報告的市場區隔

Microsoft Corp. 分為 3 個部門:生產力和業務流程;智慧雲;以及更多的個人計算。

地理區域分析

Microsoft Corp. 在2個區域運營:美國和其他國家。


相對估值

普通股估值比率

相對估值技術通過將其與類似實體(如行業或部門)進行比較來確定 Microsoft Corp. 的價值,這些相對比率將其股票價格與影響股票價值的相關變數(例如收益、賬麵價值和銷售額)進行比較。

企業價值 (EV) 

企業價值是公司總價值(普通股、債務和優先股的市場價值)減去現金和短期投資的價值。

企業價值與 EBITDA 比率 (EV/EBITDA) 

要計算EBITDA分析師,請從凈收益開始。在該收益數位中,添加了利息、稅款、折舊和攤銷。息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)作為利息前數位是流向所有資本提供者的流量。

企業價值與 FCFF 比率 (EV/FCFF)

公司的自由現金流是 Microsoft Corp. 資本供應商在支付所有運營費用並對營運資本和固定資本進行必要投資后可用的現金流。

價格與 FCFE 比 (P/FCFE)

自由現金流與權益之比是 Microsoft Corp. 的股權持有人在支付所有運營費用、利息和本金並對營運資本和固定資本進行必要投資后可獲得的現金流。


貼現現金流估值 (DCF)

資本資產定價模型 (CAPM)

CAPM 是一種理論,專注於根據資產的系統風險水準推匯出風險資產的預期回報率。系統性風險是由於影響所有風險資產的宏觀經濟因素而導致的回報變化。它不能通過多樣化來消除。

股息貼現模型 (DDM)

股息貼現模型 (DDM) 是一種將 Microsoft Corp. 發行的普通股價值估計為所有未來股息的現值的技術。

自由現金流轉權益的現值 (FCFE)

FCFE估值方法將權益價值估計為未來FCFE的現值,按所需的股本回報率貼現。


長期趨勢

營業獲利率
自2005年以來

Microsoft Corp.的盈利能力比率計算為營業收入除以收入。

市淨收入比 (P/E)
自2005年以來 

價格與凈收入的比率告訴分析師, Microsoft Corp. 普通股的投資者每美元當前收益支付多少。

營業收入價格比 (P/OP)
自2005年以來

由於價格與凈收入的比率是使用凈收入計算的,因此該比率可能對非經常性收益和資本結構敏感,因此分析師可能會使用價格與營業收入比率。

市淨率 (P/BV)
自2005年以來 

市凈值比率被解釋為市場判斷 Microsoft Corp. 所需回報率與其實際回報率之間關係的指標。

本益比 (P/S)
自2005年以來

市盈率的一個基本原理是,銷售額作為損益表的頂線,通常比每股收益或賬麵價值等其他基本面指標更不容易受到扭曲或操縱。銷售額也比收益更穩定,從不為負。


對財務報表組成部分的分析


財務報告品質

應計總額

財務報告品質與 Microsoft Corp. 報告財務報表反映其經營業績的準確性及其對預測未來現金流量的有用性有關。
衡量 Microsoft Corp. 收益的權責發生制部分的應計項目合計。