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損益表
Cintas Corp.、損益表中的選定專案、長期趨勢
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 收入 | 營業利潤 | 淨收入 |
|---|---|---|---|
| 2024年5月31日 | |||
| 2023年5月31日 | |||
| 2022年5月31日 | |||
| 2021年5月31日 | |||
| 2020年5月31日 | |||
| 2019年5月31日 | |||
| 2018年5月31日 | |||
| 2017年5月31日 | |||
| 2016年5月31日 | |||
| 2015年5月31日 | |||
| 2014年5月31日 | |||
| 2013年5月31日 | |||
| 2012年5月31日 | |||
| 2011年5月31日 | |||
| 2010年5月31日 | |||
| 2009年5月31日 | |||
| 2008年5月31日 | |||
| 2007年5月31日 | |||
| 2006年5月31日 | |||
| 2005年5月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2016-05-31), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-K (報告日期： 2014-05-31), 10-K (報告日期： 2013-05-31), 10-K (報告日期： 2012-05-31), 10-K (報告日期： 2011-05-31), 10-K (報告日期： 2010-05-31), 10-K (報告日期： 2009-05-31), 10-K (報告日期： 2008-05-31), 10-K (報告日期： 2007-05-31), 10-K (報告日期： 2006-05-31), 10-K (報告日期： 2005-05-31).
從2005年至2024年的資料顯示，Cintas Corp. 的營收持續呈現穩定成長趨勢。起初的營收約為3,067,283千美元，經過15年的擴張，已經增加到約9,596,615千美元，年均增長表現穩健，反映出公司在市場上的持續擴展與營運規模的擴大。
營業利潤方面，初期數據較為穩定，但自2011年開始呈現明顯成長，尤其在2016年之後，營業利益由約949,834千美元攀升至2024年約2,068,633千美元。這一趨勢指出公司在經營效率及成本控制方面的改善，亦顯示盈利能力不斷增強。
淨收入的變化則較為波動，但整體呈現上升趨勢。由2005年的約300,518千美元增至2024年的約1,571,592千美元，期間經歷多次波動，但長期來看，淨利持續成長，顯示公司在營收與利潤轉化上具有良好的能力。然而，值得注意的是，2016年後的淨收入增幅較為顯著，與營業利潤同步成長，反映公司在控制成本及擴大利潤率方面逐步獲得成效。
總結來說，Cintas Corp. 在過去的近二十年中，展示了穩健的營收擴張與持續的盈利成長。儘管短期內營收波動，整體趨勢表明公司正逐步提高其市場份額及經營效能。未來若能持續保持現有成長勢頭，並加強成本管理，預期其財務表現將繼續呈現積極的發展態勢。
資產負債表：資產
Cintas Corp.，從資產中選定的專案、長期趨勢
以千美元計
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2024年5月31日 | ||
| 2023年5月31日 | ||
| 2022年5月31日 | ||
| 2021年5月31日 | ||
| 2020年5月31日 | ||
| 2019年5月31日 | ||
| 2018年5月31日 | ||
| 2017年5月31日 | ||
| 2016年5月31日 | ||
| 2015年5月31日 | ||
| 2014年5月31日 | ||
| 2013年5月31日 | ||
| 2012年5月31日 | ||
| 2011年5月31日 | ||
| 2010年5月31日 | ||
| 2009年5月31日 | ||
| 2008年5月31日 | ||
| 2007年5月31日 | ||
| 2006年5月31日 | ||
| 2005年5月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2016-05-31), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-K (報告日期： 2014-05-31), 10-K (報告日期： 2013-05-31), 10-K (報告日期： 2012-05-31), 10-K (報告日期： 2011-05-31), 10-K (報告日期： 2010-05-31), 10-K (報告日期： 2009-05-31), 10-K (報告日期： 2008-05-31), 10-K (報告日期： 2007-05-31), 10-K (報告日期： 2006-05-31), 10-K (報告日期： 2005-05-31).
從資料中可觀察到，Cintas Corp. 在2005年至2024年間的流動資產及總資產皆呈現持續成長的趨勢。具體來說，流動資產由2005年的約11,665,544千美元逐步增加至2024年的約31,852,07千美元，期間經歷數次快速成長，尤其是在2016年之後呈現較為穩定且顯著的上升趨勢，顯示公司在流動資產管理與資金調度方面持續擴張，反映出其經營規模的擴大以及流動性資金的增加。
總資產方面亦展現類似的發展模式，由2005年的約3,059,744千美元逐步增加至2024年的約9,168,817千美元。在2016年前，總資產成長較為平緩，但自2016年起，總資產的數值明顯突破新高，顯示公司在資產投資與資本結構方面展現出積極擴張的策略。此外，總資產的持續成長也反映出公司規模的擴大及其資產配置的調整，使得公司在產業中持續具備競爭優勢。
從資產總額與流動資產的變化比例來看，兩者皆呈現穩定的擴張，且流動資產的增長速度高於總資產的增長，這可能是公司為維持營運彈性與應付短期負債的需要，持續增加流動資產的結果。綜合而言，Cintas Corp. 在近20年間展示出穩健且不斷擴大的資產成長態勢，反映公司經營策略的有效性與未來發展的潛能。
資產負債表：負債和股東權益
Cintas Corp.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
以千美元計
| 流動負債 | 總負債 | 總債務 | 股東權益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年5月31日 | ||||
| 2023年5月31日 | ||||
| 2022年5月31日 | ||||
| 2021年5月31日 | ||||
| 2020年5月31日 | ||||
| 2019年5月31日 | ||||
| 2018年5月31日 | ||||
| 2017年5月31日 | ||||
| 2016年5月31日 | ||||
| 2015年5月31日 | ||||
| 2014年5月31日 | ||||
| 2013年5月31日 | ||||
| 2012年5月31日 | ||||
| 2011年5月31日 | ||||
| 2010年5月31日 | ||||
| 2009年5月31日 | ||||
| 2008年5月31日 | ||||
| 2007年5月31日 | ||||
| 2006年5月31日 | ||||
| 2005年5月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2016-05-31), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-K (報告日期： 2014-05-31), 10-K (報告日期： 2013-05-31), 10-K (報告日期： 2012-05-31), 10-K (報告日期： 2011-05-31), 10-K (報告日期： 2010-05-31), 10-K (報告日期： 2009-05-31), 10-K (報告日期： 2008-05-31), 10-K (報告日期： 2007-05-31), 10-K (報告日期： 2006-05-31), 10-K (報告日期： 2005-05-31).
從資料中可以觀察到Cintas Corp.的財務狀況呈現多方面的趨勢與變化，值得進行詳細分析。總體而言，公司在不同財務指標上經歷了顯著的成長與變動，反映其經營策略和外部經濟環境的影響。
- 流動負債
- 公司之流動負債呈現逐年上升的趨勢，從2005年的約3.57億美元增加至2024年的約18.29億美元。此幅度的增加說明公司流動負債逐步擴張，可能反映其營運規模的擴大或短期借款的增加，但也需注意其短期負債佔比可能影響流動性。
- 總負債
- 總負債從2005年的約9.56億美元穩步增加到2024年的約48.52億美元，呈現高速成長的態勢。尤其在2012年後，負債規模明顯擴大，這可能是公司進行大規模資本支出或收購策略的結果，但同時也提高了財務槓桿的風險。
- 總債務
- 總債務的變化較為波動，但長期趨勢顯示逐漸上升，從2005年的約4.73億美元增加至2024年的約24.76億美元。在2012年之後，總債務的高點達到約28.50億美元，反映公司可能進行大規模的借款以支持營運擴張或資本支出。
- 股東權益
- 股東權益經歷了較為顯著的波動，但整體呈現成長趨勢，從2005年的約2.10億美元增加到2024年的約43.16億美元。特別是在2012年及之後，股東權益大幅提升，意味著企業累積了較多的內部價值或進行了股份再融資，以支持長期發展。
- 整體價值與資本結構
- 公司資產結構亦由股份和負債共同推動，期間負債與股東權益皆呈上升趨勢，反映企業在企業規模擴展的同時，也在財務結構上進行調整。此外，股東權益的持續增長，表明公司在股東價值創造方面取得了正向進展，雖然負債規模擴大可能帶來較高的財務風險。
- 結論
- 綜合來看，Cintas Corp.於觀察期間內具有穩健的整體擴展跡象，資產與負債均大幅增加，反映公司營運規模和資本规模的擴張。然而，負債的快速增長亦提示潛在的財務風險，企業在未來需留意財務槓桿所帶來的壓力與流動性問題。進一步評估應包含盈利能力與現金流狀況，才能全面掌握其財務風險與長期可持續性。」
現金流量表
Cintas Corp.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動產生的現金凈額（用於） | 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2024年5月31日 | |||
| 2023年5月31日 | |||
| 2022年5月31日 | |||
| 2021年5月31日 | |||
| 2020年5月31日 | |||
| 2019年5月31日 | |||
| 2018年5月31日 | |||
| 2017年5月31日 | |||
| 2016年5月31日 | |||
| 2015年5月31日 | |||
| 2014年5月31日 | |||
| 2013年5月31日 | |||
| 2012年5月31日 | |||
| 2011年5月31日 | |||
| 2010年5月31日 | |||
| 2009年5月31日 | |||
| 2008年5月31日 | |||
| 2007年5月31日 | |||
| 2006年5月31日 | |||
| 2005年5月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2016-05-31), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-K (報告日期： 2014-05-31), 10-K (報告日期： 2013-05-31), 10-K (報告日期： 2012-05-31), 10-K (報告日期： 2011-05-31), 10-K (報告日期： 2010-05-31), 10-K (報告日期： 2009-05-31), 10-K (報告日期： 2008-05-31), 10-K (報告日期： 2007-05-31), 10-K (報告日期： 2006-05-31), 10-K (報告日期： 2005-05-31).
根據所提供的財務資料，Cintas Corp. 在多數期間內展現了穩定且顯著的經營活動現金流，整體呈現正向增長的趨勢。2005年至2024年間，經營活動產生的現金凈額由約4.14億美元逐步增加至超過20億美元，展現出公司的營運能力持續提升，且能有效轉化營收為現金。特別是在2012年後，該指標顯示較為明顯的成長，加強了公司長期的財務穩定性。
相較之下，投資活動產生的現金凈額通常為負，反映出公司在資本支出、設備購置或收購等方面有較高的投資支出。從2005年至2024年，投資現金流全面為負數，且在某些年份特別嚴重，例如2012年及之後的年份，投資支出大幅超過經營現金流，部分年份投資支出甚至接近或超過10億美元，顯示公司積極進行拓展或策略性投資，這可能是公司長期成長的投入策略的一部分。
籌資活動的現金凈額在樣本期間內亦多呈負值，指出公司在多數時期內偏向於回收資金或償還舊有負債，而非大量的外部融資。特別是在2012年之前，籌資現金流多為正數及負數變動，2012年後大多呈現大幅負值，可能反映公司進行資本重組、償還債務與股利分配的策略，且在某些年份（例如2012年）更出現高額的融資盈餘，這可能是由於特殊的資本運作或一次性的財務調整。
- 結論
- 整體來看，Cintas Corp. 展現了穩健的經營能力，經營現金流持續成長，為公司提供了穩定的資金來源。投資與籌資活動則呈現出戰略性使用現金的格局，反映出公司正在積極進行資本投資與財務運作，以支持其長期增長目標。未來若能持續有效管理投資與籌資，並維持良好的經營現金流，將有助於提升企業整體財務穩健性與成長潛力。
每股數據
Cintas Corp.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2024年5月31日 | |||
| 2023年5月31日 | |||
| 2022年5月31日 | |||
| 2021年5月31日 | |||
| 2020年5月31日 | |||
| 2019年5月31日 | |||
| 2018年5月31日 | |||
| 2017年5月31日 | |||
| 2016年5月31日 | |||
| 2015年5月31日 | |||
| 2014年5月31日 | |||
| 2013年5月31日 | |||
| 2012年5月31日 | |||
| 2011年5月31日 | |||
| 2010年5月31日 | |||
| 2009年5月31日 | |||
| 2008年5月31日 | |||
| 2007年5月31日 | |||
| 2006年5月31日 | |||
| 2005年5月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2016-05-31), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-K (報告日期： 2014-05-31), 10-K (報告日期： 2013-05-31), 10-K (報告日期： 2012-05-31), 10-K (報告日期： 2011-05-31), 10-K (報告日期： 2010-05-31), 10-K (報告日期： 2009-05-31), 10-K (報告日期： 2008-05-31), 10-K (報告日期： 2007-05-31), 10-K (報告日期： 2006-05-31), 10-K (報告日期： 2005-05-31).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
從資料中觀察，Cintas Corp. 的基本每股收益（EPS）於2005年至2024年間呈現持續成長的趨勢。初期，EPS在2005年為0.44美元，經過多年的波動後，整體逐步攀升，至2024年達到3.85美元，期間經歷了多次顯著的增長階段。如在2012年至2013年之間，EPS由0.92美元快速提升至1.58美元，之後則展現出穩定上升的狀況，在2022年及2023年進一步突破3美元大關。
此外，稀釋每股收益（Diluted EPS）與基本每股收益的變動趨勢大致一致，均呈現穩定成長，反映公司在擴張與盈利增長方面較為健全。兩者之間的差距亦逐步縮小，顯示公司在稀釋效應上的改善與股份結構的穩定。
在股息方面，Cintas的每股股息亦有明顯上升趨勢。從2005年的0.08美元逐步增加至2024年的1.35美元，顯示公司具備穩定提升股東回報的能力。股息的逐年增加特別是在2021年至2024年間較為明顯，反映公司盈利能力的持續提升與其現金流的穩健。
總結來說，Cintas Corp.在過去近二十年中展現出穩定的盈利成長、股東回報的增加，以及在市場中的競爭力提升。公司在盈餘與股息方面的持續正向變動，顯示其財務狀況的整體健康與長期成長潛力。