償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Walmart Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出波動的趨勢，但大致維持在相對穩定的範圍內。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2021年4月至2021年10月期間呈現下降趨勢，從0.62降至0.52。隨後在2022年4月略有回升至0.68，但之後又回落至0.56。在2024年1月達到最低點0.5，之後在2025年1月回升至0.63，並在2026年1月維持在0.52左右。整體而言，此比率的波動幅度較小，顯示股東權益對債務的相對影響力保持穩定。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，在2021年4月至2021年10月期間下降，隨後在2022年4月回升，並在之後經歷波動。在2025年1月達到最高點0.8，之後在2026年1月回落至0.67。由於包含經營租賃負債，此比率通常高於債務與股東權益比率，反映了租賃義務對負債的影響。
- 債務與總資本比率
- 此比率在觀察期間內維持在相對較低的水平，從2021年4月的0.38降至2021年10月的0.34，之後在2022年4月回升至0.4，並在之後保持在0.33至0.41之間。此比率的穩定性表明公司對債務的依賴程度相對較低。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 與不包含經營租賃負債的比率相比，此比率較高，反映了租賃義務對總資本的影響。其趨勢與債務與總資本比率相似，但數值較高。在2025年1月達到最高點0.45，之後在2026年1月回落至0.4。
- 債務資產比率
- 此比率在觀察期間內維持在相對穩定的水平，從2021年4月的0.2降至2021年10月的0.18，之後在2022年4月回升至0.21，並在之後保持在0.18至0.21之間。此比率的穩定性表明公司利用債務融資其資產的能力保持一致。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與其他負債比率相似，在觀察期間內經歷波動，但大致維持在0.23至0.27之間。此比率反映了公司利用負債融資其業務運營的能力。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2021年4月至2021年10月期間相對穩定，之後在2022年10月達到峰值3.43，隨後在2026年1月回落至2.86。此比率的波動可能反映了公司資本結構的變化。
- 利息覆蓋率
- 此比率在觀察期間內呈現波動，但整體而言維持在較高的水平，表明公司有足夠的盈利能力來支付利息費用。在2021年4月達到峰值9.31，在2021年10月降至最低點7.37，之後在2025年7月達到最高點11.85，並在2026年1月回落至11.53。此比率的波動可能與公司的盈利能力變化有關。
總體而言，資料顯示公司在負債管理方面保持相對穩健，各項財務比率的波動幅度較小。然而，需要注意的是，這些比率僅僅是財務狀況的快照，需要結合其他財務資訊進行綜合分析。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Walmart Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的融資租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃債務，不包括一年內到期的 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 沃爾瑪股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 沃爾瑪股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與股東權益關係的長期趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動的趨勢。從2021年4月至2021年10月，總債務逐步下降，從48444百萬美元降至43016百萬美元。然而，在2022年初，總債務顯著增加，達到52106百萬美元的峰值，隨後在2022年7月略有回落。2023年初，總債務再次下降至44622百萬美元，但隨後在2023年4月至2023年10月期間再次上升。2024年初，總債務再次下降，並在2024年7月至2025年10月期間保持相對穩定，最後在2026年初再次顯著增加。
- 沃爾瑪股東權益合計
- 股東權益合計在觀察期內也呈現波動，但整體趨勢是上升的。從2021年4月至2021年10月，股東權益合計從78335百萬美元增加到82274百萬美元。2022年初，股東權益合計略有下降，但在2022年7月至2023年7月期間持續增長。2023年10月至2025年10月，股東權益合計持續增長，並在2026年初達到最高點。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率反映了公司的財務槓桿程度。在2021年，該比率從0.62逐步下降至0.52。2022年初，該比率顯著上升至0.68，表明債務相對於股東權益的比例增加。隨後，該比率在2022年7月至2023年1月期間有所回落，但隨後在2023年4月至2023年10月期間再次上升。2024年初，該比率再次下降，並在2024年7月至2025年10月期間保持相對穩定，最後在2026年初略有上升。整體而言，該比率在0.52至0.71之間波動，表明公司的財務槓桿程度在一定範圍內變化。
總體而言，數據顯示公司在債務和股東權益方面都經歷了顯著的變化。債務與股東權益比率的波動表明公司可能在積極管理其資本結構，並根據市場條件和業務需求調整其融資策略。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Walmart Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的融資租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃債務，不包括一年內到期的 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的經營租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃義務，不包括一年內到期的租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||
| 沃爾瑪股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 沃爾瑪股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 債務總額
- 在2021年4月30日至2021年10月31日期間，債務總額呈現下降趨勢，從62822百萬美元降至57597百萬美元。 隨後，在2022年1月31日略有回升至57323百萬美元後，於2022年4月30日大幅增加至66817百萬美元。 此後，債務總額在2022年7月31日至2023年1月31日期間維持在相對穩定的水平，約在58923至65380百萬美元之間。 2023年4月30日至2024年1月31日，債務總額再次呈現上升趨勢，並在2024年4月30日達到64463百萬美元。 2024年7月31日至2025年1月31日，債務總額略有下降，但隨後在2025年4月30日至2025年10月31日期間持續增加，並在2026年1月31日達到67095百萬美元。
- 沃爾瑪股東權益合計
- 股東權益合計在2021年4月30日至2021年10月31日期間持續增長，從78335百萬美元增至82274百萬美元。 2022年1月31日達到最高點83253百萬美元，隨後在2022年10月31日下降至72253百萬美元。 股東權益合計在2023年7月31日達到79556百萬美元，並在2024年1月31日增長至83861百萬美元。 此後，股東權益合計持續增長，在2025年10月31日達到96094百萬美元，並在2026年1月31日達到99617百萬美元。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2021年4月30日至2021年10月31日期間從0.8降至0.7。 2022年4月30日，該比率顯著上升至0.87，表明負債相對於股東權益的比例增加。 在2022年7月31日至2023年1月31日期間，該比率有所下降，但仍維持在0.8左右。 2023年4月30日至2024年1月31日，該比率再次呈現下降趨勢，並在2024年7月31日降至0.7。 此後，該比率在2025年4月30日至2025年10月31日期間持續上升，並在2026年1月31日降至0.67。
總體而言，數據顯示債務總額和股東權益合計都呈現波動趨勢。 負債股東權益比率的變化反映了公司債務和股東權益之間的相對關係，並在不同時期呈現不同的風險水平。
債務與總資本比率
Walmart Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的融資租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃債務，不包括一年內到期的 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 沃爾瑪股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年4月30日的48444百萬美元，先下降至2021年10月31日的43016百萬美元，隨後在2022年4月30日大幅增加至52106百萬美元。此後，總債務經歷了波動，在2023年10月31日達到55448百萬美元的高點，並在2024年1月31日回落至46891百萬美元。至2025年10月31日，總債務再次上升至53127百萬美元，並在2026年1月31日達到51523百萬美元。
總資本方面，整體趨勢為緩慢增長。從2021年4月30日的126779百萬美元，逐步增加至2026年1月31日的151140百萬美元。雖然期間偶有小幅下降，例如2022年10月31日的123518百萬美元，但整體而言，總資本呈現穩定的增長態勢。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間維持在相對穩定的範圍內，大致在0.33至0.42之間波動。2021年4月30日為0.38，經歷下降後，在2022年4月30日上升至0.4。隨後，比率在0.33至0.41之間波動，並在2026年1月31日回落至0.34。
從整體來看，總債務的波動性較總資本明顯。儘管總債務偶有大幅增加，但總資本的持續增長有效地維持了債務與總資本比率的穩定。比率的穩定可能反映了公司在財務槓桿運用上的謹慎態度，以及其在擴張和維持運營方面的資金來源策略。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Walmart Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的融資租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃債務，不包括一年內到期的 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的經營租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃義務，不包括一年內到期的租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||
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| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間內，債務總額呈現波動趨勢。從2021年4月30日的62822百萬美元開始，債務總額經歷了下降，至2021年10月31日的57597百萬美元。隨後，在2022年4月30日大幅增加至66817百萬美元，並在之後的幾季保持相對較高的水平。2023年1月31日，債務總額略有下降，但隨後又在2023年10月31日回升至69739百萬美元。2024年及2025年的數據顯示，債務總額在各季度間波動，並在2025年10月31日達到68424百萬美元。至2026年1月31日，債務總額為67095百萬美元。
- 總資本
- 總資本在觀察期間內整體呈現上升趨勢。從2021年4月30日的141157百萬美元開始，總資本經歷了小幅波動，但在2022年4月30日達到143713百萬美元的高點。隨後，在2022年10月31日略有下降，但之後又持續增長，至2025年10月31日達到166712百萬美元。2026年1月31日，總資本為164518百萬美元。
債務與總資本比率的變化反映了債務總額和總資本之間的關係。該比率從2021年4月30日的0.45開始，在2021年經歷了下降，至2021年10月31日的0.41。2022年4月30日，該比率上升至0.46，隨後在各季度間波動。2023年及2024年的數據顯示，該比率在0.40至0.47之間波動。2025年10月31日，該比率為0.42，2026年1月31日為0.4。
總體而言，觀察期間內，總資本呈現增長趨勢，而債務總額則呈現波動。債務與總資本比率的變化表明，公司在不同時期對債務的利用程度有所不同。雖然債務總額偶爾會大幅增加，但總資本的持續增長有助於維持相對穩定的債務與總資本比率。
債務資產比率
Walmart Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的融資租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃債務，不包括一年內到期的 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在2021年4月30日至2021年10月31日期間呈現下降趨勢，從48444百萬美元降至43016百萬美元。 隨後，在2022年1月31日略有下降後，於2022年4月30日大幅增加至52106百萬美元。 此後，總債務在2022年7月31日至2023年10月31日期間維持在相對較高的水平，並在2023年10月31日達到55448百萬美元的峰值。 2024年1月31日，總債務有所下降，但隨後在2024年4月30日至2024年10月31日期間再次呈現小幅增長。 2025年1月31日，總債務再次攀升至52869百萬美元，並在2025年7月31日和2025年10月31日繼續增長。 至2026年1月31日，總債務達到53127百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2021年4月30日至2021年10月31日期間呈現穩定增長趨勢，從236581百萬美元增至244851百萬美元。 2022年1月31日，總資產維持在相對穩定的水平，隨後在2022年4月30日至2022年10月31日期間繼續緩慢增長。 2023年7月31日，總資產大幅增加至255121百萬美元，並在2023年10月31日達到259174百萬美元的峰值。 2024年1月31日，總資產略有下降，但隨後在2024年4月30日至2024年10月31日期間再次呈現增長。 2025年1月31日，總資產繼續增長至260823百萬美元，並在2025年7月31日和2025年10月31日繼續增長。 至2026年1月31日，總資產達到284668百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2021年4月30日至2021年10月31日期間從0.2降至0.18。 2022年4月30日，該比率上升至0.21，隨後在2022年7月31日至2022年10月31日期間維持在0.21左右。 2023年1月31日，該比率下降至0.18，並在2023年4月30日至2023年10月31日期間波動。 2024年1月31日，該比率再次下降至0.19，並在2024年4月30日至2024年10月31日期間維持在0.18至0.20之間。 2025年1月31日，該比率上升至0.20，並在2025年7月31日和2025年10月31日繼續增長。 至2026年1月31日，債務資產比率為0.18。
總體而言，總資產呈現持續增長趨勢，而總債務則呈現波動性增長趨勢。債務資產比率在觀察期間內相對穩定，但顯示出一定的波動性，表明資產負債結構存在變化。
負債比率（包括經營租賃負債）
Walmart Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的融資租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃債務，不包括一年內到期的 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的經營租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃義務，不包括一年內到期的租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動的趨勢。從2021年4月至2021年10月，債務總額逐步下降，從62822百萬美元降至57597百萬美元。隨後，在2022年4月達到峰值66817百萬美元，之後略有回落。2023年，債務總額再次呈現上升趨勢，並在2024年7月達到61749百萬美元。至2025年10月，債務總額上升至68424百萬美元，並在2026年1月略微下降至67095百萬美元。整體而言，債務總額在觀察期內維持在相對穩定的水平，但存在明顯的週期性波動。
- 總資產
- 總資產在觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2021年4月的236581百萬美元增長至2026年1月的284668百萬美元。雖然期間偶有小幅下降，例如2023年1月的243197百萬美元，但整體增長趨勢明顯。2025年7月達到峰值270837百萬美元，之後略有回落，但在2026年1月仍維持較高的水平。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期內維持在相對穩定的範圍內，大致在0.23至0.27之間波動。從2021年4月的0.27開始，負債比率逐步下降至2022年1月的0.23。隨後，在2022年4月回升至0.27，並在2023年1月降至0.24。2024年和2025年，負債比率在0.23至0.26之間波動。2026年1月，負債比率為0.24。整體而言，負債比率的波動幅度較小，表明財務槓桿水平相對穩定。
綜上所述，數據顯示總資產持續增長，而債務總額則呈現波動趨勢。負債比率維持在相對穩定的水平，表明公司在資產增長的同時，能夠有效控制債務風險。
財務槓桿比率
Walmart Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 沃爾瑪股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 沃爾瑪股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現增長趨勢。從2021年4月30日的236581百萬美元，逐步增加至2026年1月31日的288655百萬美元。然而，增長並非線性，在某些季度出現波動，例如2023年1月31日的數值相較於前一季度有所下降。
- 總資產
- 總資產的增長趨勢表明公司規模的擴大，可能源於業務擴張、收購或其他投資活動。雖然偶有下降，但整體而言，資產規模持續擴大。
股東權益合計也呈現增長趨勢，從2021年4月30日的78335百萬美元增加至2026年1月31日的99617百萬美元。與總資產類似，股東權益的增長也並非完全穩定，在某些季度出現下降，特別是在2022年10月31日和2023年4月30日。
- 沃爾瑪股東權益合計
- 股東權益的增長通常反映了公司的盈利能力和資本積累。股東權益的波動可能與盈利變動、股利分配或股份回購等因素有關。
財務槓桿比率在整個期間內相對穩定，但仍存在一定的波動。從2021年4月30日的3.02，到2026年1月31日的2.86，整體呈現略微下降的趨勢。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率衡量了公司使用債務融資的程度。比率的波動可能反映了公司債務結構的變化或資產負債表的調整。比率的下降可能意味著公司對債務的依賴程度降低，或者公司增加了股東權益的比例。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益均呈現增長趨勢，財務槓桿比率則相對穩定。這些指標的變化可能反映了公司在不同時期所採取的經營策略和市場環境的影響。
利息覆蓋率
Walmart Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出、債務和融資租賃 | ||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2026
+ EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026)
÷ (利息支出Q4 2026
+ 利息支出Q3 2026
+ 利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現波動趨勢。在2021年，EBIT從44.1億美元增長至64.38億美元，隨後在第三季度略有下降至46.33億美元。2022年初，EBIT再次增長至52.09億美元，但在第四季度大幅下降至-8.47億美元。此後，EBIT在2023年上半年顯著回升，並在第三季度達到113.69億美元的高峰，但隨後在第四季度回落至15.97億美元。2024年，EBIT維持在相對穩定的水平，在67.16億美元至82.13億美元之間波動。進入2025年，EBIT再次呈現增長趨勢，並在第二季度達到100.88億美元的高峰，隨後在第三季度和第四季度略有回落。2026年初，EBIT為66.79億美元。
- 利息支出
- 利息支出在觀察期間內相對穩定，大致在427億美元至717億美元之間波動。2021年，利息支出從5.66億美元下降至4.86億美元，2022年則呈現小幅上升趨勢，從4.27億美元增長至5.84億美元。2023年，利息支出繼續上升，達到6.42億美元至6.95億美元。2024年，利息支出略有下降，但仍維持在6.18億美元至7.14億美元之間。2025年和2026年初，利息支出分別為7.69億美元和7.09億美元。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的波動趨勢密切相關。在EBIT增長期間，利息覆蓋率通常也會提高，反之亦然。2021年，利息覆蓋率從9.31下降至7.37，隨後在2022年初回升至10.38，但在第四季度大幅下降至7.63。2023年，利息覆蓋率呈現波動上升的趨勢，從9到9.94不等。2024年，利息覆蓋率在8.83至10.93之間波動。2025年，利息覆蓋率繼續保持在較高的水平，從10.53增長至11.85，2026年初為11.53。整體而言，利息覆蓋率在觀察期間內維持在相對健康的水平，表明公司有足夠的盈利能力來支付利息支出。
總體而言，數據顯示息稅前盈利呈現週期性波動，而利息支出相對穩定。利息覆蓋率的變化與息稅前盈利的變化相呼應，但始終維持在一個可接受的水平。