償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Target Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
- 債務與股東權益比率
- 此比率呈現一個整體上升的趨勢，從2021年5月的0.85逐步增加至2022年10月的1.49。之後，該比率在一段時間內呈現波動，但整體上維持在1.28至1.44之間。在2024年，該比率開始下降，並在2026年1月降至1.02。此趨勢表明公司債務相對於股東權益的比例在初期增加，隨後趨於穩定，並在近期呈現下降趨勢。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，從2021年5月的1.00上升至2022年10月的1.73。之後，該比率也呈現波動，但整體維持在1.52至1.67之間。2024年開始下降，並在2026年1月降至1.23。包含經營租賃負債的負債股東權益比率的變化，反映了公司負債水平的變化。
- 債務與總資本比率
- 此比率呈現穩步上升的趨勢，從2021年5月的0.46增加至2022年10月的0.60。之後，該比率在0.57至0.63之間波動。在2023年，該比率開始緩慢下降，並在2026年1月降至0.50。此趨勢表明公司債務在總資本中所佔比例的變化。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務與總資本比率相似，從2021年5月的0.50增加至2022年10月的0.63。之後，該比率在0.61至0.63之間波動。在2023年，該比率開始緩慢下降，並在2026年1月降至0.55。包含經營租賃負債的債務與總資本比率的變化，反映了公司負債水平的變化。
- 債務資產比率
- 此比率在2021年5月至2022年10月期間呈現波動，從0.25上升至0.30，然後略微下降至0.28。在2023年和2024年，該比率維持在0.27至0.29之間，並在2025年和2026年維持在0.28。此比率的相對穩定表明公司債務與資產之間的關係相對穩定。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率呈現一個上升趨勢，從2021年5月的0.30增加至2022年10月的0.36。之後，該比率在0.33至0.36之間波動。在2024年，該比率開始下降，並在2026年1月降至0.33。此趨勢表明公司負債相對於其總資產的比例的變化。
- 財務槓桿比率
- 此比率呈現一個上升趨勢，從2021年5月的3.37增加至2022年10月的5.05。之後，該比率在4.44至5.05之間波動。在2023年，該比率開始下降，並在2026年1月降至3.68。此趨勢表明公司利用財務槓桿的程度的變化。
- 利息覆蓋率
- 此比率在2021年5月至2022年1月期間呈現上升趨勢，從9.08增加至22.16。之後，該比率開始下降，並在2023年1月降至8.15。在2024年，該比率再次上升，並在2024年5月達到14.45。在2025年和2026年，該比率維持在11.71至13.88之間。此比率的變化表明公司支付利息的能力的變化。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Target Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和其他借款的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和其他借款，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東投資
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在觀察期間內呈現整體上升趨勢。從2021年5月1日的12682百萬美元，逐步增加至2026年1月31日的16456百萬美元。雖然過程中偶有小幅下降，但整體趨勢是持續增加。在2022年10月29日達到峰值16444百萬美元，之後略有回落，但在2025年8月2日再次攀升至16499百萬美元。
- 股東投資
- 股東投資的變化相對複雜。在2021年5月1日至2021年10月30日期間，股東投資從14959百萬美元下降至13803百萬美元。隨後，股東投資經歷了一段增長期，從2022年1月29日的12827百萬美元增長至2026年1月31日的16165百萬美元。儘管如此，股東投資的增長速度不如總債務的增長速度。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率的變化反映了總債務和股東投資之間的關係。該比率從2021年5月1日的0.85逐步上升至2022年10月29日的1.49。這表明公司的債務相對於股東權益的比例顯著增加。在2022年10月29日之後，該比率有所下降，但仍然保持在1.0以上的水平。在2026年1月31日，該比率為1.02，表明公司的債務水平仍然相對較高。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內增加了債務，而股東投資的增長相對緩慢。這導致債務與股東權益比率上升，表明公司的財務槓桿有所增加。雖然股東投資在後期有所增長，但未能完全抵消債務的增長，因此公司的財務風險可能有所增加。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Target Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和其他借款的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和其他借款，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東投資
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 債務總額
- 債務總額呈現整體上升趨勢。從2021年5月1日的15019百萬美元，逐步增加至2026年1月31日的20041百萬美元。雖然在2023年1月28日出現小幅下降，但隨後又恢復增長。2024年11月2日達到一個峰值，之後略有回落，但仍維持在高位。
- 股東投資
- 股東投資在初期經歷了顯著下降，從2021年5月1日的14959百萬美元降至2022年1月29日的12827百萬美元。隨後，股東投資開始回升，並在2026年1月31日達到16165百萬美元。股東投資的增長速度在不同時期有所不同，但總體而言呈現上升趨勢。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2021年5月1日為1，隨後持續上升，至2022年10月29日達到峰值1.73。之後，該比率開始緩慢下降，並在2026年1月31日降至1.23。雖然比率有所下降，但整體仍高於初始值。這表明公司的財務槓桿在一段時間內有所增加，隨後又有所降低。
總體而言，數據顯示公司在初期降低了股東投資，同時增加了債務。後期股東投資有所回升，但債務仍在持續增加，導致負債股東權益比率在一段時間內上升。近年來，負債股東權益比率呈現下降趨勢，表明公司可能正在努力降低財務風險。
債務與總資本比率
Target Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和其他借款的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和其他借款，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務比率的季度變動趨勢。該比率代表總債務與總資本的關係，以百分比表示。
- 整體趨勢
- 在觀察期內，該比率呈現波動上升的趨勢。從2021年5月1日的0.46，逐步上升至2022年10月29日的0.6。隨後，比率略有回落，但在2023年8月29日仍維持在0.52的水平。在2024年和2025年，比率在0.51到0.52之間波動，並在2026年1月31日回落至0.5。
- 初期階段 (2021年5月 - 2022年10月)
- 在2021年5月至2022年10月期間，該比率經歷了顯著的增長。這表明在此期間，總債務的增長速度快於總資本的增長速度。從0.46上升到0.6，代表公司財務槓桿的增加。
- 中期階段 (2022年10月 - 2025年11月)
- 從2022年10月到2025年11月，比率的波動性較大，但整體維持在相對較高的水平。雖然有波動，但比率始終在0.51到0.6之間。這可能反映了公司在償還債務、增加資本或兩者兼有的策略。
- 近期階段 (2025年11月 - 2026年1月)
- 在最後一個觀察期，比率略有下降，從2025年11月的0.52降至2026年1月31日的0.5。這可能表明公司正在採取措施降低其財務槓桿，例如償還債務或增加資本。
- 總體觀察
- 總體而言，數據顯示公司在觀察期內經歷了財務槓桿的變化。初期呈現上升趨勢，中期維持相對較高水平，近期則略有下降。這些變化可能與公司的投資策略、融資活動和整體經濟環境有關。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Target Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和其他借款的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和其他借款，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於負債、資本以及其比率的長期趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現整體上升的趨勢。從2021年5月的15019百萬美元，逐步增加至2026年1月的20041百萬美元。雖然期間偶有小幅下降，例如2023年1月至2023年4月，但整體增長態勢明顯。2022年10月達到一個峰值，隨後略有回落，但在2025年5月再次攀升至較高水平。
- 總資本
- 總資本也呈現上升趨勢，但增長幅度相對穩定。從2021年5月的29978百萬美元，增長至2026年1月的36083百萬美元。與債務總額相比，總資本的波動性較小，增長趨勢更為平緩。2021年10月出現一個較明顯的下降，之後逐步回升。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期內呈現波動上升的趨勢，但後期趨於穩定。從2021年5月的0.5，逐步上升至2022年10月的0.63。之後，比率有所回落，並在0.55至0.63之間波動。2025年8月至2026年1月，比率維持在0.56左右，顯示負債與資本的比例相對穩定。整體而言，比率的上升表明負債在總資本中所佔比例增加，但近年來已趨於平穩。
總體而言，數據顯示在觀察期內，負債和資本均呈現增長趨勢，但負債增長速度略快於資本，導致債務與總資本比率有所上升。然而，近年來，比率的增長趨勢放緩，並維持在相對穩定的水平。
債務資產比率
Target Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和其他借款的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和其他借款，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現波動上升的趨勢。從2021年5月1日的12682百萬美元，逐步增加至2022年10月29日的16444百萬美元。雖然在2023年初略有下降，但隨後又回升，並在2025年11月1日達到16456百萬美元。最新的數據顯示，截至2026年1月31日，總債務為16499百萬美元，相較於初始值有所增長。
總資產的變化趨勢也呈現波動，但整體而言，資產規模在擴大。從2021年5月1日的50471百萬美元，增長至2025年11月1日的59991百萬美元。儘管在某些季度出現下降，例如2022年1月29日和2023年4月29日，但總體趨勢是向上的。最新的數據顯示，截至2026年1月31日，總資產為59490百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期內相對穩定，主要在0.23至0.31之間波動。在2021年，該比率維持在0.25左右，隨後在2022年略有上升，達到0.3。2023年和2024年，該比率在0.27至0.31之間波動。最新的數據顯示，截至2026年1月31日，債務資產比率為0.28，與前期相比變化不大。這表明資產和負債的增長大致同步，公司的財務槓桿水平相對穩定。
總體而言，數據顯示總債務和總資產均呈現增長趨勢，但債務資產比率保持相對穩定。這可能意味著公司在擴大業務規模的同時，也在積極管理其財務風險，並維持適當的財務結構。然而，需要注意的是，這些僅是基於提供數據的觀察，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。
負債比率（包括經營租賃負債）
Target Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和其他借款的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和其他借款，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期間內，債務總額呈現整體上升趨勢。從2021年5月1日的15019百萬美元，逐步增加至2026年1月31日的20041百萬美元。雖然過程中偶有小幅下降，例如2023年1月28日，但整體而言，債務規模持續擴大。2022年10月29日達到一個峰值，隨後略有回落，但在2025年5月3日再次攀升至較高水平。
- 總資產
- 總資產的變化相對複雜。在2021年5月1日至2021年10月30日期間，總資產顯著增長，從50471百萬美元增加到54411百萬美元。隨後，在2022年初略有下降，但在2022年7月30日再次回升。2023年4月29日之後，總資產呈現波動狀態，在2024年8月3日達到一個峰值，隨後略有下降，並在2025年11月1日和2026年1月31日呈現相對穩定的水平。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期間內相對穩定，主要在0.3到0.36之間波動。從2021年5月1日的0.3開始，負債比率在2022年1月29日達到0.3，隨後略有上升至0.36。在2023年和2024年，負債比率保持在0.33至0.35之間。2025年和2026年，負債比率略有下降，但整體變化幅度不大。
綜上所述，數據顯示債務總額持續增長，而總資產則呈現波動上升的趨勢。負債比率則保持相對穩定，表明資產和負債的增長大致同步。需要注意的是，這些僅是基於提供數據的觀察，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。
財務槓桿比率
Target Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東投資
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2021年5月1日的50471百萬美元，經歷了數個季度後的增長，至2023年10月28日的56229百萬美元，並在2025年11月1日達到59991百萬美元的高點。然而，在2026年1月31日略有回落至59490百萬美元。
- 股東投資
- 股東投資也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小。從2021年5月1日的14959百萬美元，逐步增加至2026年1月31日的16165百萬美元。雖然股東投資持續增加，但增長速度明顯慢於總資產的增長速度。
財務槓桿比率的變化值得關注。在2021年5月1日為3.37，隨後幾個季度持續上升，至2022年10月29日的5.05達到峰值。之後，該比率開始下降，在2024年8月3日降至3.88，並在2026年1月31日降至3.68。
- 趨勢分析
- 總資產的增長速度快於股東投資的增長速度，這意味著公司更多地依賴債務融資。財務槓桿比率的上升反映了這種趨勢，表明公司債務水平相對於股東權益而言有所增加。
- 近期變化
- 在2022年10月之後，財務槓桿比率的下降表明公司可能採取了措施降低債務風險，例如償還債務或增加股東投資。然而，總資產仍然保持增長趨勢，這可能意味著公司繼續尋求擴張機會。
- 潛在影響
- 高財務槓桿比率可能增加公司的財務風險，使其更容易受到經濟下行或利率上升的影響。然而，適當的槓桿運用也可以提高公司的投資回報率。
總體而言，數據顯示公司在擴張的同時，財務結構也發生了變化。需要持續關注財務槓桿比率的變化，以評估公司的財務風險和可持續性。
利息覆蓋率
Target Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 淨利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2026
+ EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026)
÷ (利息支出Q4 2026
+ 利息支出Q3 2026
+ 利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2021年，EBIT從2717百萬美元逐步下降至2021年10月的2016百萬美元。隨後，在2022年初有所回升，但隨後又在2022年4月降至1361百萬美元的低點。
2022年下半年，EBIT呈現反彈，在2022年10月達到1034百萬美元，並在2023年初進一步提升至1172百萬美元。然而，此後EBIT再次經歷波動，在2023年8月達到1213百萬美元，並在2023年10月略有上升至1342百萬美元。
進入2024年，EBIT在2024年2月大幅提升至1893百萬美元，但隨後在2024年5月回落至1325百萬美元。在2024年8月和11月，EBIT分別為1655百萬美元和1196百萬美元，顯示出持續的波動性。
2025年，EBIT在各季度之間呈現較為頻繁的變化，從2025年2月的1496百萬美元到2025年11月的974百萬美元，顯示出盈利能力的波動。
數據顯示，淨利息支出在整個期間內相對穩定，大致在100至150百萬美元之間波動。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的數據與EBIT的趨勢密切相關。當EBIT下降時，利息覆蓋率通常也會下降，反之亦然。在2021年，利息覆蓋率從9.08逐步上升至21.38，隨後在2022年經歷波動，最低點為10.7。
- 2023年和2024年，利息覆蓋率在7.58到14.45之間波動。2025年，利息覆蓋率從13.8降至11.71，並在2026年1月略有回升至12.13。
- 整體而言，利息覆蓋率在整個期間內維持在相對較高的水平，表明公司有足夠的盈利能力來支付其利息支出。然而，覆蓋率的波動也反映出盈利能力的變化。
總體而言，數據顯示息稅前盈利和利息覆蓋率都呈現出波動的趨勢，這可能受到多種因素的影響，包括宏觀經濟環境、行業競爭和公司自身的經營策略。