償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Target Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出波動的趨勢，並非單一線性變化。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2020年5月至2021年1月期間呈現下降趨勢，從1.28降至0.88。隨後，該比率在2021年5月至2022年10月期間逐步上升，達到1.49。在2023年，該比率略有回落，並在2024年和2025年呈現小幅波動，最終在2025年11月達到1.06。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，在2020年5月至2021年1月期間下降，隨後在2021年5月至2022年10月期間上升，並在2023年至2025年期間呈現波動。最高點為2022年10月的1.73，最低點為2021年5月的1。
- 債務與總資本比率
- 此比率在整個觀察期間內相對穩定，在0.46至0.59之間波動。在2020年5月至2021年1月期間，該比率略有下降，隨後在2021年5月至2022年4月期間略有上升，並在之後幾年中保持相對穩定。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與總資本比率相似，但數值略高。在整個觀察期間內，該比率在0.5至0.63之間波動，並在2023年至2025年期間保持相對穩定。
- 債務資產比率
- 此比率在2020年5月至2021年1月期間下降，從0.32降至0.25。隨後，該比率在2021年5月至2022年10月期間略有上升，並在2023年至2025年期間保持相對穩定，在0.27至0.3之間波動。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務資產比率相似，在2020年5月至2021年1月期間下降，隨後在2021年5月至2022年10月期間略有上升，並在2023年至2025年期間保持相對穩定，在0.33至0.36之間波動。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2020年5月至2021年1月期間下降，從4.01降至3.55。隨後，該比率在2021年5月至2022年10月期間上升，達到5.05。在2023年，該比率略有回落，並在2024年和2025年呈現小幅波動。
- 利息覆蓋率
- 此比率在整個觀察期間內呈現波動的趨勢。在2020年5月至2021年10月期間，該比率先上升後下降，在2021年10月達到峰值21.38。隨後，該比率在2022年至2025年期間呈現下降趨勢，並在2025年11月達到12.13。
總體而言，負債相關比率在不同時期呈現不同的變化趨勢，可能反映了公司在不同時期採取的財務策略。利息覆蓋率的波動可能與公司的盈利能力和利息支出有關。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Target Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和其他借款的流動部分 | 1,133) | 1,136) | 1,139) | 1,636) | 1,635) | 1,640) | 2,614) | 1,116) | 1,112) | 1,106) | 200) | 130) | 2,207) | 1,649) | 1,089) | 171) | 1,176) | 1,190) | 1,173) | 1,144) | 131) | 109) | 168) | |||||||
| 長期債務和其他借款，不包括流動部分 | 15,366) | 15,320) | 14,334) | 14,304) | 14,346) | 13,654) | 13,487) | 14,922) | 14,883) | 14,926) | 16,010) | 16,009) | 14,237) | 13,453) | 13,379) | 13,549) | 11,586) | 11,589) | 11,509) | 11,536) | 12,490) | 14,188) | 14,073) | |||||||
| 總債務 | 16,499) | 16,456) | 15,473) | 15,940) | 15,981) | 15,294) | 16,101) | 16,038) | 15,995) | 16,032) | 16,210) | 16,139) | 16,444) | 15,102) | 14,468) | 13,720) | 12,762) | 12,779) | 12,682) | 12,680) | 12,621) | 14,297) | 14,241) | |||||||
| 股東投資 | 15,501) | 15,420) | 14,947) | 14,666) | 14,489) | 14,429) | 13,840) | 13,432) | 12,514) | 11,990) | 11,605) | 11,232) | 11,019) | 10,592) | 10,774) | 12,827) | 13,803) | 14,860) | 14,959) | 14,440) | 13,319) | 12,578) | 11,169) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 1.06 | 1.07 | 1.04 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.16 | 1.19 | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.07 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 1.14 | 1.28 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | |||||||
| Walmart Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.63 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.56 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.85 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東投資
= 16,499 ÷ 15,501 = 1.06
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2020年5月2日至2022年10月29日期間呈現先下降後上升的趨勢。2020年5月2日的數值為14241百萬美元，經歷一段下降期後，在2022年10月29日達到峰值16444百萬美元。隨後，總債務在2023年經歷小幅波動，並在2024年11月2日降至15981百萬美元。2025年11月1日的數值為16499百萬美元，顯示債務水平再次上升。
- 股東投資
- 股東投資在2020年5月2日至2025年11月1日期間整體呈現上升趨勢。從2020年5月2日的11169百萬美元增長至2025年11月1日的15501百萬美元。雖然期間有波動，但整體增長趨勢明顯。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在觀察期內經歷了顯著的變化。在2020年，該比率從1.28下降至0.85。2021年，該比率維持在相對穩定的水平，約為0.85至0.92。2022年，該比率顯著上升，從0.92增至1.49。2023年，該比率略有下降，但仍維持在1.28至1.4之間的水平。2024年，該比率呈現下降趨勢，降至1.06。2025年，該比率略微上升至1.06。整體而言，該比率呈現波動，但近期趨勢顯示其正在下降。
總體而言，數據顯示公司在債務管理和股東投資方面都經歷了變化。股東投資的持續增長可能表明公司在吸引投資方面取得成功。然而，總債務的波動以及債務與股東權益比率的變化需要進一步分析，以評估公司的財務風險和償債能力。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Target Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和其他借款的流動部分 | 1,133) | 1,136) | 1,139) | 1,636) | 1,635) | 1,640) | 2,614) | 1,116) | 1,112) | 1,106) | 200) | 130) | 2,207) | 1,649) | 1,089) | 171) | 1,176) | 1,190) | 1,173) | 1,144) | 131) | 109) | 168) | |||||||
| 長期債務和其他借款，不包括流動部分 | 15,366) | 15,320) | 14,334) | 14,304) | 14,346) | 13,654) | 13,487) | 14,922) | 14,883) | 14,926) | 16,010) | 16,009) | 14,237) | 13,453) | 13,379) | 13,549) | 11,586) | 11,589) | 11,509) | 11,536) | 12,490) | 14,188) | 14,073) | |||||||
| 總債務 | 16,499) | 16,456) | 15,473) | 15,940) | 15,981) | 15,294) | 16,101) | 16,038) | 15,995) | 16,032) | 16,210) | 16,139) | 16,444) | 15,102) | 14,468) | 13,720) | 12,762) | 12,779) | 12,682) | 12,680) | 12,621) | 14,297) | 14,241) | |||||||
| 非流動經營租賃負債 | 3,542) | 3,514) | 3,564) | 3,582) | 3,418) | 3,444) | 3,392) | 3,279) | 3,031) | 2,798) | 2,621) | 2,638) | 2,590) | 2,543) | 2,581) | 2,493) | 2,494) | 2,462) | 2,337) | 2,218) | 2,196) | 2,241) | 2,249) | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 20,041) | 19,970) | 19,037) | 19,522) | 19,399) | 18,738) | 19,493) | 19,317) | 19,026) | 18,830) | 18,831) | 18,777) | 19,034) | 17,645) | 17,049) | 16,213) | 15,256) | 15,241) | 15,019) | 14,898) | 14,817) | 16,538) | 16,490) | |||||||
| 股東投資 | 15,501) | 15,420) | 14,947) | 14,666) | 14,489) | 14,429) | 13,840) | 13,432) | 12,514) | 11,990) | 11,605) | 11,232) | 11,019) | 10,592) | 10,774) | 12,827) | 13,803) | 14,860) | 14,959) | 14,440) | 13,319) | 12,578) | 11,169) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 1.29 | 1.30 | 1.27 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.41 | 1.44 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.67 | 1.58 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.11 | 1.31 | 1.48 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | |||||||
| Walmart Inc. | 0.71 | 0.72 | 0.80 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.73 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 0.77 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 0.92 | 1.11 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東投資
= 20,041 ÷ 15,501 = 1.29
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 在觀察期內，債務總額呈現波動上升的趨勢。從2020年5月2日的16490百萬美元，經歷短暫的下降，至2020年10月31日的14817百萬美元，隨後逐步上升至2024年2月3日的19317百萬美元。在2024年5月4日略有下降後，於2025年11月1日達到最高點20041百萬美元。整體而言，債務總額在觀察期內顯著增加。
- 股東投資
- 股東投資在觀察期內也呈現上升趨勢，但增長速度相對穩定。從2020年5月2日的11169百萬美元，逐步增加至2025年11月1日的15501百萬美元。雖然期間偶有波動，例如2022年4月30日的10592百萬美元，但整體趨勢是持續增長。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 負債股東權益比率在觀察期內經歷了先下降後上升的變化。從2020年5月2日的1.48，下降至2021年5月1日的1，隨後在2022年10月29日達到峰值1.73。在2023年初略有回落後，於2025年11月1日回落至1.29。整體而言，比率在觀察期內呈現波動，但後期趨於穩定。
綜合來看，該公司的債務和股東投資都在增加，但債務增長速度快於股東投資，導致負債股東權益比率在一段時間內上升。後期股東投資的增長速度加快，使得負債股東權益比率趨於穩定。
債務與總資本比率
Target Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和其他借款的流動部分 | 1,133) | 1,136) | 1,139) | 1,636) | 1,635) | 1,640) | 2,614) | 1,116) | 1,112) | 1,106) | 200) | 130) | 2,207) | 1,649) | 1,089) | 171) | 1,176) | 1,190) | 1,173) | 1,144) | 131) | 109) | 168) | |||||||
| 長期債務和其他借款，不包括流動部分 | 15,366) | 15,320) | 14,334) | 14,304) | 14,346) | 13,654) | 13,487) | 14,922) | 14,883) | 14,926) | 16,010) | 16,009) | 14,237) | 13,453) | 13,379) | 13,549) | 11,586) | 11,589) | 11,509) | 11,536) | 12,490) | 14,188) | 14,073) | |||||||
| 總債務 | 16,499) | 16,456) | 15,473) | 15,940) | 15,981) | 15,294) | 16,101) | 16,038) | 15,995) | 16,032) | 16,210) | 16,139) | 16,444) | 15,102) | 14,468) | 13,720) | 12,762) | 12,779) | 12,682) | 12,680) | 12,621) | 14,297) | 14,241) | |||||||
| 股東投資 | 15,501) | 15,420) | 14,947) | 14,666) | 14,489) | 14,429) | 13,840) | 13,432) | 12,514) | 11,990) | 11,605) | 11,232) | 11,019) | 10,592) | 10,774) | 12,827) | 13,803) | 14,860) | 14,959) | 14,440) | 13,319) | 12,578) | 11,169) | |||||||
| 總資本 | 32,000) | 31,876) | 30,420) | 30,606) | 30,470) | 29,723) | 29,941) | 29,470) | 28,509) | 28,022) | 27,815) | 27,371) | 27,463) | 25,694) | 25,242) | 26,547) | 26,565) | 27,639) | 27,641) | 27,120) | 25,940) | 26,875) | 25,410) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | |||||||
| Walmart Inc. | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 16,499 ÷ 32,000 = 0.52
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的財務趨勢。在分析期間，總債務和總資本均呈現波動性增長。
- 總債務
- 總債務在2020年5月2日至2020年8月1日期間略有增加，隨後在2020年10月31日顯著下降。在2021年，總債務維持相對穩定，並在2021年7月31日略有上升。2022年，總債務持續增加，並在2022年10月29日達到峰值。2023年初，總債務略有下降，但在2023年7月29日後再次呈現增長趨勢，並在2024年2月3日達到一個新的峰值。2024年5月4日後，總債務呈現下降趨勢，但2025年11月1日再次回升。
- 總資本
- 總資本在2020年5月2日至2021年5月1日期間持續增長。2021年7月31日略有下降，隨後在2023年7月29日達到一個顯著的峰值。2024年2月3日後，總資本呈現波動性增長，並在2025年11月1日達到最高點。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2020年5月2日至2020年10月31日期間呈現下降趨勢，表明財務槓桿降低。2021年，該比率維持在相對穩定的水平。2022年，該比率顯著上升，表明財務槓桿增加。2023年初，該比率略有下降，但隨後在2023年10月28日再次上升。2024年5月4日後，該比率呈現下降趨勢，但2025年11月1日再次回升。整體而言，該比率在分析期間內呈現波動性變化，但長期趨勢顯示比率在後期有所上升。
總體而言，數據顯示總債務和總資本均在增長，但債務與總資本比率的變化表明公司在不同時期採取了不同的財務策略。在某些時期，公司降低了財務槓桿，而在其他時期則增加了財務槓桿。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Target Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和其他借款的流動部分 | 1,133) | 1,136) | 1,139) | 1,636) | 1,635) | 1,640) | 2,614) | 1,116) | 1,112) | 1,106) | 200) | 130) | 2,207) | 1,649) | 1,089) | 171) | 1,176) | 1,190) | 1,173) | 1,144) | 131) | 109) | 168) | |||||||
| 長期債務和其他借款，不包括流動部分 | 15,366) | 15,320) | 14,334) | 14,304) | 14,346) | 13,654) | 13,487) | 14,922) | 14,883) | 14,926) | 16,010) | 16,009) | 14,237) | 13,453) | 13,379) | 13,549) | 11,586) | 11,589) | 11,509) | 11,536) | 12,490) | 14,188) | 14,073) | |||||||
| 總債務 | 16,499) | 16,456) | 15,473) | 15,940) | 15,981) | 15,294) | 16,101) | 16,038) | 15,995) | 16,032) | 16,210) | 16,139) | 16,444) | 15,102) | 14,468) | 13,720) | 12,762) | 12,779) | 12,682) | 12,680) | 12,621) | 14,297) | 14,241) | |||||||
| 非流動經營租賃負債 | 3,542) | 3,514) | 3,564) | 3,582) | 3,418) | 3,444) | 3,392) | 3,279) | 3,031) | 2,798) | 2,621) | 2,638) | 2,590) | 2,543) | 2,581) | 2,493) | 2,494) | 2,462) | 2,337) | 2,218) | 2,196) | 2,241) | 2,249) | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 20,041) | 19,970) | 19,037) | 19,522) | 19,399) | 18,738) | 19,493) | 19,317) | 19,026) | 18,830) | 18,831) | 18,777) | 19,034) | 17,645) | 17,049) | 16,213) | 15,256) | 15,241) | 15,019) | 14,898) | 14,817) | 16,538) | 16,490) | |||||||
| 股東投資 | 15,501) | 15,420) | 14,947) | 14,666) | 14,489) | 14,429) | 13,840) | 13,432) | 12,514) | 11,990) | 11,605) | 11,232) | 11,019) | 10,592) | 10,774) | 12,827) | 13,803) | 14,860) | 14,959) | 14,440) | 13,319) | 12,578) | 11,169) | |||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 35,542) | 35,390) | 33,984) | 34,188) | 33,888) | 33,167) | 33,333) | 32,749) | 31,540) | 30,820) | 30,436) | 30,009) | 30,053) | 28,237) | 27,823) | 29,040) | 29,059) | 30,101) | 29,978) | 29,338) | 28,136) | 29,116) | 27,659) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | |||||||
| Walmart Inc. | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 20,041 ÷ 35,542 = 0.56
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變化趨勢。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 在觀察期內，債務總額呈現波動上升的趨勢。從2020年5月2日的16490百萬美元，經歷短暫的下降，之後逐步攀升至2024年11月2日的19399百萬美元，並在2025年11月1日達到20041百萬美元。雖然期間有小幅下降，但整體而言，債務總額呈現增長趨勢。
- 總資本（包括經營租賃負債）
- 總資本也呈現波動上升的趨勢，但增長幅度相對穩定。從2020年5月2日的27659百萬美元，逐步增加至2024年11月2日的33888百萬美元，並在2025年11月1日達到35542百萬美元。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 債務與總資本比率在觀察期內相對穩定，但呈現輕微上升趨勢。從2020年5月2日的0.6，逐步下降至2021年5月1日的0.5，之後在0.56至0.63之間波動。在2024年11月2日略微下降至0.56，並在2025年11月1日維持在0.56。整體而言，比率的變化幅度不大，但顯示債務相對於總資本的比例略有增加。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務和總資本均呈現增長趨勢，而債務與總資本比率則保持相對穩定，並略有上升。這表明公司在擴大其資本規模的同時，也增加了債務的規模，但債務的增長速度略低於總資本的增長速度。
債務資產比率
Target Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和其他借款的流動部分 | 1,133) | 1,136) | 1,139) | 1,636) | 1,635) | 1,640) | 2,614) | 1,116) | 1,112) | 1,106) | 200) | 130) | 2,207) | 1,649) | 1,089) | 171) | 1,176) | 1,190) | 1,173) | 1,144) | 131) | 109) | 168) | |||||||
| 長期債務和其他借款，不包括流動部分 | 15,366) | 15,320) | 14,334) | 14,304) | 14,346) | 13,654) | 13,487) | 14,922) | 14,883) | 14,926) | 16,010) | 16,009) | 14,237) | 13,453) | 13,379) | 13,549) | 11,586) | 11,589) | 11,509) | 11,536) | 12,490) | 14,188) | 14,073) | |||||||
| 總債務 | 16,499) | 16,456) | 15,473) | 15,940) | 15,981) | 15,294) | 16,101) | 16,038) | 15,995) | 16,032) | 16,210) | 16,139) | 16,444) | 15,102) | 14,468) | 13,720) | 12,762) | 12,779) | 12,682) | 12,680) | 12,621) | 14,297) | 14,241) | |||||||
| 總資產 | 59,991) | 57,851) | 56,185) | 57,769) | 58,531) | 55,995) | 55,117) | 55,356) | 56,229) | 53,206) | 52,150) | 53,335) | 55,615) | 52,470) | 50,842) | 53,811) | 54,411) | 51,385) | 50,471) | 51,248) | 50,661) | 48,000) | 44,806) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | |||||||
| Walmart Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 16,499 ÷ 59,991 = 0.28
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在2020年5月2日至2020年8月1日期間略有增加，隨後在2020年10月31日顯著下降。此後，總債務在2021年保持相對穩定，並在2022年開始逐步增加，直至2022年10月29日達到峰值。2023年初，總債務略有下降，但在2023年7月29日後再次呈現小幅上升趨勢，並在2024年2月3日達到一個新的高點。隨後，總債務在2024年5月4日略有下降，並在2024年8月3日和2024年11月2日繼續下降。2025年2月1日和2025年5月3日，總債務繼續下降，但在2025年8月2日略有回升，並在2025年11月1日再次上升。
- 總資產
- 總資產在2020年5月2日至2020年10月31日期間持續增長。2021年，總資產的增長速度放緩，並在2021年5月1日略有下降。2021年7月31日，總資產再次增長，並在2021年10月30日達到一個新的高點。2022年初，總資產略有下降，隨後在2022年7月30日再次增長。2022年10月29日，總資產達到一個峰值，但隨後在2023年和2024年初呈現下降趨勢。2024年5月4日，總資產開始恢復增長，並在2024年8月3日和2024年11月2日繼續增長。2025年2月1日和2025年5月3日，總資產繼續增長，並在2025年8月2日和2025年11月1日保持增長趨勢。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2020年5月2日至2021年7月31日期間保持在0.25左右的水平。2021年10月30日，該比率略有下降至0.23。2022年，債務資產比率開始上升，並在2022年10月29日達到0.3。2023年初，該比率略有下降，但隨後在2023年7月29日再次上升。2024年，債務資產比率呈現波動趨勢，在2024年2月3日達到一個峰值，隨後在2024年5月4日和2024年8月3日下降。2025年，該比率在0.27至0.28之間波動。整體而言，該比率在觀察期內呈現出一定的波動性，但大致維持在0.25至0.3的範圍內。
總體而言，數據顯示總資產的增長速度通常快於總債務的增長速度，這表明公司在擴大其資產規模的同時，有效地控制了債務水平。然而，在某些時期，例如2022年，債務的增長速度超過了資產的增長速度，導致債務資產比率上升。
負債比率（包括經營租賃負債）
Target Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和其他借款的流動部分 | 1,133) | 1,136) | 1,139) | 1,636) | 1,635) | 1,640) | 2,614) | 1,116) | 1,112) | 1,106) | 200) | 130) | 2,207) | 1,649) | 1,089) | 171) | 1,176) | 1,190) | 1,173) | 1,144) | 131) | 109) | 168) | |||||||
| 長期債務和其他借款，不包括流動部分 | 15,366) | 15,320) | 14,334) | 14,304) | 14,346) | 13,654) | 13,487) | 14,922) | 14,883) | 14,926) | 16,010) | 16,009) | 14,237) | 13,453) | 13,379) | 13,549) | 11,586) | 11,589) | 11,509) | 11,536) | 12,490) | 14,188) | 14,073) | |||||||
| 總債務 | 16,499) | 16,456) | 15,473) | 15,940) | 15,981) | 15,294) | 16,101) | 16,038) | 15,995) | 16,032) | 16,210) | 16,139) | 16,444) | 15,102) | 14,468) | 13,720) | 12,762) | 12,779) | 12,682) | 12,680) | 12,621) | 14,297) | 14,241) | |||||||
| 非流動經營租賃負債 | 3,542) | 3,514) | 3,564) | 3,582) | 3,418) | 3,444) | 3,392) | 3,279) | 3,031) | 2,798) | 2,621) | 2,638) | 2,590) | 2,543) | 2,581) | 2,493) | 2,494) | 2,462) | 2,337) | 2,218) | 2,196) | 2,241) | 2,249) | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 20,041) | 19,970) | 19,037) | 19,522) | 19,399) | 18,738) | 19,493) | 19,317) | 19,026) | 18,830) | 18,831) | 18,777) | 19,034) | 17,645) | 17,049) | 16,213) | 15,256) | 15,241) | 15,019) | 14,898) | 14,817) | 16,538) | 16,490) | |||||||
| 總資產 | 59,991) | 57,851) | 56,185) | 57,769) | 58,531) | 55,995) | 55,117) | 55,356) | 56,229) | 53,206) | 52,150) | 53,335) | 55,615) | 52,470) | 50,842) | 53,811) | 54,411) | 51,385) | 50,471) | 51,248) | 50,661) | 48,000) | 44,806) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | |||||||
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 20,041 ÷ 59,991 = 0.33
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動上升的趨勢。從2020年5月2日的16490百萬美元，經歷短暫的下降，之後逐步攀升至2025年11月1日的20041百萬美元。雖然期間有小幅度的波動，但整體而言，債務總額呈現增長趨勢。2022年1月29日到2023年10月28日期間，債務總額的增長幅度較為顯著。
- 總資產
- 總資產的變化趨勢相對平穩，但同樣呈現增長。從2020年5月2日的44806百萬美元，增長至2025年11月1日的59991百萬美元。在2020年8月1日到2020年10月31日期間，總資產的增長較為明顯。2022年4月30日出現了較為明顯的下降，但隨後又恢復增長。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期內維持在相對穩定的範圍內，大致在0.28到0.36之間波動。2020年5月2日到2020年10月31日期間，負債比率呈現下降趨勢。之後，負債比率在0.29到0.35之間波動，並未出現顯著的上升或下降趨勢。2024年5月4日到2025年11月1日期間，負債比率維持在0.33到0.35之間，波動幅度較小。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務總額和總資產均呈現增長趨勢，而負債比率則維持在相對穩定的水平。債務總額的增長速度略快於總資產的增長速度，這可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
財務槓桿比率
Target Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 59,991) | 57,851) | 56,185) | 57,769) | 58,531) | 55,995) | 55,117) | 55,356) | 56,229) | 53,206) | 52,150) | 53,335) | 55,615) | 52,470) | 50,842) | 53,811) | 54,411) | 51,385) | 50,471) | 51,248) | 50,661) | 48,000) | 44,806) | |||||||
| 股東投資 | 15,501) | 15,420) | 14,947) | 14,666) | 14,489) | 14,429) | 13,840) | 13,432) | 12,514) | 11,990) | 11,605) | 11,232) | 11,019) | 10,592) | 10,774) | 12,827) | 13,803) | 14,860) | 14,959) | 14,440) | 13,319) | 12,578) | 11,169) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 3.87 | 3.75 | 3.76 | 3.94 | 4.04 | 3.88 | 3.98 | 4.12 | 4.49 | 4.44 | 4.49 | 4.75 | 5.05 | 4.95 | 4.72 | 4.20 | 3.94 | 3.46 | 3.37 | 3.55 | 3.80 | 3.82 | 4.01 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 2.73 | 2.64 | 2.78 | 2.86 | 3.00 | 2.96 | 3.12 | 3.19 | 2.82 | 2.75 | 2.83 | 2.93 | 3.08 | 3.11 | 3.20 | 3.25 | 3.47 | 3.37 | 3.47 | 3.51 | 4.05 | |||||||
| Walmart Inc. | 3.00 | 3.01 | 3.13 | 2.87 | 2.99 | 3.01 | 3.13 | 3.01 | 3.26 | 3.21 | 3.38 | 3.17 | 3.43 | 3.19 | 3.20 | 2.94 | 2.98 | 2.96 | 3.02 | 3.12 | 3.08 | 3.15 | 3.41 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東投資
= 59,991 ÷ 15,501 = 3.87
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動增長的趨勢。從2020年5月2日的44806百萬美元，逐步增長至2025年11月1日的59991百萬美元。儘管期間經歷了小幅度的回落，但整體而言，資產規模呈現擴大趨勢。
- 總資產
- 在2020年至2022年初，總資產的增長速度相對穩定。然而，在2022年4月30日之後，增長速度有所加快，並在2023年10月28日達到一個峰值。隨後，總資產在2024年初略有下降，但在2024年5月4日之後再次回升，並在2025年11月1日達到最高點。
股東投資也呈現增長趨勢，從2020年5月2日的11169百萬美元增長至2025年11月1日的15501百萬美元。
- 股東投資
- 股東投資的增長在2021年上半年較為顯著，但在2021年下半年至2022年初有所放緩，甚至出現了下降。2022年4月30日之後，股東投資再次加速增長，並在2023年10月28日達到一個相對較高的水平。此後，股東投資的增長速度趨於平穩。
財務槓桿比率的變化則相對複雜。
- 財務槓桿比率
- 在2020年至2021年期間，該比率呈現下降趨勢，表明公司對債務的依賴程度有所降低。然而，在2021年10月30日之後，該比率開始上升，並在2022年10月29日達到一個峰值。隨後，該比率在2023年初有所下降，但在2023年7月29日之後再次回升。在2024年，該比率呈現波動，但整體而言，維持在3.75至4.12之間。至2025年11月1日，該比率為3.87，略高於2020年的初始值。
總體而言，數據顯示公司資產和股東投資均呈現增長趨勢，但財務槓桿比率的變化則較為頻繁，需要進一步分析以確定其對公司財務狀況的影響。
利息覆蓋率
Target Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 689) | 935) | 1,036) | 1,103) | 854) | 1,192) | 942) | 1,382) | 971) | 835) | 950) | 876) | 712) | 183) | 1,009) | 1,544) | 1,488) | 1,817) | 2,097) | 1,380) | 1,014) | 1,690) | 284) | |||||||
| 少： 非持續經營業務，稅後 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 更多： 所得稅費用 | 170) | 283) | 346) | 303) | 237) | 353) | 277) | 404) | 264) | 237) | 254) | 167) | 197) | 34) | 240) | 473) | 423) | 553) | 512) | 350) | 284) | 499) | 45) | |||||||
| 更多： 淨利息支出 | 115) | 116) | 116) | 90) | 105) | 110) | 106) | 107) | 107) | 141) | 147) | 129) | 125) | 112) | 112) | 104) | 105) | 104) | 108) | 106) | 632) | 122) | 117) | |||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 974) | 1,334) | 1,498) | 1,496) | 1,196) | 1,655) | 1,325) | 1,893) | 1,342) | 1,213) | 1,351) | 1,172) | 1,034) | 329) | 1,361) | 2,121) | 2,016) | 2,474) | 2,717) | 1,836) | 1,930) | 2,311) | 446) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 12.13 | 12.94 | 13.88 | 13.80 | 14.18 | 14.45 | 12.52 | 11.55 | 9.69 | 8.80 | 7.58 | 8.15 | 10.70 | 13.46 | 18.76 | 22.16 | 21.38 | 9.43 | 9.08 | 6.68 | 5.92 | 10.51 | 8.47 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 73.99 | 71.25 | 67.38 | 63.12 | 60.17 | 58.63 | 55.49 | 54.08 | 54.80 | 54.04 | 53.89 | 54.62 | 52.73 | 50.62 | 48.01 | 45.54 | 41.68 | 40.06 | 37.81 | 35.56 | 36.58 | |||||||
| Walmart Inc. | 11.85 | 11.35 | 10.53 | 10.64 | 10.93 | 8.83 | 10.58 | 9.14 | 9.94 | 9.35 | 8.19 | 9.00 | 7.63 | 11.00 | 10.43 | 10.38 | 7.37 | 8.59 | 9.31 | 9.88 | 11.98 | 10.50 | 9.08 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025)
÷ (利息支出Q3 2026
+ 利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025)
= (974 + 1,334 + 1,498 + 1,496)
÷ (115 + 116 + 116 + 90)
= 12.13
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2020年5月2日至2021年5月1日期間，EBIT經歷了顯著增長，從446百萬美元大幅增加到2717百萬美元。隨後，EBIT在2021年7月31日至2022年10月29日期間呈現下降趨勢，並在2022年4月30日達到最低點329百萬美元。
2023年初，EBIT開始回升，並在2023年10月28日達到1893百萬美元的高點。然而，在2024年2月3日，EBIT再次下降至1325百萬美元，隨後在2024年5月4日略有回升至1655百萬美元。在2024年8月3日和2024年11月2日，EBIT分別為1196百萬美元和1496百萬美元，顯示出一定的波動性。
淨利息支出在整個觀察期內相對穩定，大致在100至150百萬美元之間波動。雖然存在一些變化，但整體而言，其變動幅度較小。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化與EBIT的變化密切相關。在EBIT大幅增長期間（2020年5月2日至2021年5月1日），利息覆蓋率也隨之提高，從8.47提高到9.08。當EBIT下降時（2021年7月31日至2022年10月29日），利息覆蓋率也相應下降，最低點為2022年4月30日的13.46。
- 隨著EBIT在2023年初的回升，利息覆蓋率也隨之提高，並在2021年10月30日達到峰值21.38。在2024年，利息覆蓋率呈現波動，但整體維持在12至14.5之間。
總體而言，數據顯示息稅前盈利（EBIT）的波動性較大，而淨利息支出相對穩定。利息覆蓋率的變化與EBIT的變化呈現正相關關係，反映了公司償還利息的能力。