償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Costco Wholesale Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-02-15), 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項債務比率呈現下降趨勢，而利息覆蓋率則呈現上升趨勢。這些變化表明財務風險的降低以及償債能力的增強。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2020年11月的0.51逐步下降至2026年2月的0.18。這意味著公司所持有的債務相對於股東權益的比例持續降低，顯示財務結構的改善。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率類似，此比率也呈現下降趨勢，從2020年11月的0.68降至2026年2月的0.25。包含經營租賃負債的負債股東權益比率的下降，進一步強化了財務穩健性的觀點。
- 債務與總資本比率
- 該比率從2020年11月的0.34下降至2026年2月的0.16。這表明公司資產中債務所佔比例的減少，反映了對股東資金的更大依賴。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務與總資本比率相似，從2020年11月的0.40降至2026年2月的0.20。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間內相對穩定，從2020年11月的0.13降至2026年2月的0.07。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 負債比率從2020年11月的0.17降至2026年2月的0.10。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間內波動，從2020年11月的4.05降至2026年2月的2.61。雖然存在波動，但整體趨勢是降低，表明公司對債務的依賴程度降低。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率從2020年11月的36.58持續上升至2026年2月的77.47。這表明公司產生利潤的能力遠遠超過其支付利息的義務，償債能力顯著增強。
總體而言，數據顯示公司在償還債務、降低財務風險以及提高盈利能力方面取得了顯著進展。各項比率的變化趨勢一致，表明公司財務狀況的持續改善。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Costco Wholesale Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年2月15日 | 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-02-15), 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Costco股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的財務趨勢。總體而言，數據顯示了債務與股東權益比率的持續下降，以及股東權益總額的顯著增長。
- 總債務
- 總債務在2020年11月至2022年8月期間呈現下降趨勢，從7529百萬美元降至6484百萬美元。隨後，在2022年11月略有回升，但整體水平仍低於初始值。在2023年11月出現較明顯的增加，但之後又回落，並在2025年11月至2026年2月期間維持相對穩定的水平。
- Costco股東權益總額
- 股東權益總額在整個觀察期內持續增長，從2020年11月的14860百萬美元增長到2026年2月的32087百萬美元。增長速度在不同時期有所變化，但總體趨勢是積極的。2023年11月出現較大幅度的下降，但隨後迅速恢復增長。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率從2020年11月的0.51逐步下降至2026年2月的0.18。這表明公司財務槓桿的降低，以及股東權益在資金結構中的比重增加。比率的下降趨勢在2021年和2022年尤為明顯。2023年11月略有上升，但隨後又回落，維持在較低水平。
數據顯示，公司在整個觀察期內有效地管理了其債務水平，並成功地增加了股東權益。債務與股東權益比率的持續下降表明公司財務風險的降低，以及財務狀況的改善。股東權益的增長則反映了公司盈利能力的提升和股東價值創造。
值得注意的是，2023年11月出現的股東權益下降和債務與股東權益比率上升可能需要進一步調查，以確定其具體原因和潛在影響。然而，從整體趨勢來看，數據表明公司財務狀況良好，並具有持續增長的潛力。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Costco Wholesale Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年2月15日 | 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-02-15), 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Costco股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的財務趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動的趨勢。從2020年11月到2021年8月，債務總額略有增加，隨後在2021年11月至2022年2月期間下降。2022年5月至2022年11月，債務總額維持相對穩定，之後在2023年2月略有上升，但在2023年5月大幅下降。2023年9月至2024年2月，債務總額再次上升，隨後在2024年5月至2025年11月期間呈現緩慢下降的趨勢。2026年2月，債務總額略有回升。整體而言，雖然有波動，但債務總額在觀察期內維持在相對穩定的水平。
- 股東權益總額
- 股東權益總額在整個觀察期內持續增長。從2020年11月到2025年11月，股東權益總額呈現穩定的上升趨勢。然而，在2023年11月出現了顯著的下降，隨後在2024年2月至2026年2月期間繼續增長。這種增長表明公司在累積股東權益方面表現良好，儘管在特定時期存在波動。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率呈現持續下降的趨勢。從2020年11月的0.68到2026年2月的0.25，比率顯著降低。這表明公司對股東權益的依賴程度降低，財務槓桿水平下降。雖然在某些時期存在小幅波動，但整體趨勢表明公司財務結構更加穩健，風險降低。在2023年11月，比率略有上升，但隨後又恢復下降趨勢。
總體而言，數據顯示公司在增加股東權益的同時，有效控制了債務水平，並持續改善了其財務結構。負債股東權益比率的下降表明公司財務風險降低，財務狀況更加健康。
債務與總資本比率
Costco Wholesale Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年2月15日 | 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-02-15), 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變化趨勢。
- 總債務
- 在觀察期間，總債務呈現波動下降的趨勢。從2020年11月的7529百萬美元開始，經歷了初期的小幅下降，隨後在2021年8月降至6692百萬美元。此後，總債務在2022年2月略有回升，但整體上保持在6400至6600百萬美元的區間內。2023年9月出現顯著增加至5866百萬美元，但隨後在2024年及2025年持續下降，至2025年11月降至5688百萬美元。2026年2月略有回升至5713百萬美元。
- 總資本
- 總資本則呈現持續增長的趨勢。從2020年11月的22389百萬美元開始，總資本逐步增加，在2022年11月達到27943百萬美元。2023年5月達到32013百萬美元的高峰，隨後在2023年11月大幅下降至26625百萬美元。此後，總資本再次回升，並在2025年11月達到35969百萬美元，並在2026年2月達到37775百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率反映了財務槓桿的水平。從2020年11月的0.34開始，該比率呈現持續下降的趨勢，在2022年11月降至0.23。2023年2月和5月維持在0.22，隨後在2023年9月略有回升至0.18。2023年11月該比率上升至0.22，但隨後在2024年及2025年持續下降，至2025年11月降至0.16。2026年2月略有回升至0.15。整體而言，該比率的下降表明財務風險的降低。
總體而言，數據顯示總資本持續增長，而總債務則呈現波動下降的趨勢。這導致債務與總資本比率持續下降，表明財務結構的改善。雖然總債務在某些時期出現小幅波動，但整體趨勢是負向的，與總資本的增長趨勢相結合，顯示出財務狀況的穩健性。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Costco Wholesale Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年2月15日 | 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-02-15), 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 整體趨勢
- 在觀察期內，該比率呈現一個整體下降的趨勢。從2020年11月的0.4開始，逐步下降至2025年11月的0.2。
- 初期階段 (2020年11月 - 2022年8月)
- 在初期階段，比率的下降速度相對較快。從0.4下降到0.3，再到0.29，顯示債務相對於總資本的比例在快速降低。
- 穩定階段 (2022年11月 - 2024年5月)
- 在2022年11月至2024年5月期間，比率的下降速度減緩，維持在0.28至0.27之間，呈現一個相對穩定的狀態。
- 近期波動 (2024年9月 - 2025年11月)
- 在最近的觀察期內，比率出現了小幅波動。從2024年9月的0.24上升至2025年2月的0.23，然後下降至2025年5月的0.22，最後在2025年11月回升至0.2。
- 債務總額與總資本的變化
- 雖然債務與總資本比率下降，但債務總額和總資本在觀察期內均呈現增長趨勢。這表明總資本的增長速度快於債務的增長速度，導致了比率的下降。
總體而言，數據顯示債務水平相對於總資本的比例在長期內呈現下降趨勢，但近期出現了小幅波動。 值得注意的是，債務總額和總資本都在增加，這意味著公司規模的擴大。
債務資產比率
Costco Wholesale Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年2月15日 | 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-02-15), 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 總債務
- 總債務在觀察期間內呈現波動趨勢。從2020年11月至2021年8月，總債務略有下降，隨後在2021年11月略有回升。2022年2月至2022年8月，總債務持續下降，並在2022年11月趨於穩定。2023年2月至2023年9月，總債務略有增加，但在2023年11月後再次下降，並在2024年5月至2025年11月期間維持相對穩定的水平。2026年2月，總債務略有上升。整體而言，總債務的變化幅度相對有限。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內呈現顯著增長趨勢。從2020年11月至2021年8月，總資產經歷了大幅增長。2021年8月至2022年11月期間，總資產持續增長，增速略有放緩。2022年11月至2023年9月，總資產繼續增長，增速加快。2023年9月至2025年11月，總資產持續增長，增速趨於穩定。2026年2月，總資產再次顯著增長。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間內整體呈現下降趨勢。從2020年11月至2021年8月，比率略有波動。2021年8月至2023年5月，比率持續下降，並在0.08至0.1之間波動。2023年5月至2025年11月，比率維持在相對較低的水平，約為0.07至0.08。2026年2月，比率略有上升，但仍維持在較低水平。這表明資產相對於債務的比例持續增加。
總體而言，數據顯示資產增長速度快於債務增長速度，導致債務資產比率下降。這可能表明財務狀況的改善，以及更強的償債能力。
負債比率（包括經營租賃負債）
Costco Wholesale Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年2月15日 | 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-02-15), 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動趨勢。從2020年11月到2021年2月，債務總額略有增加，隨後在2021年5月略有下降。2021年8月至2021年11月，債務總額持續下降，並維持在相對穩定的水平，直到2023年2月。2023年5月至2023年11月，債務總額呈現上升趨勢，但在2024年2月開始下降，並在2024年9月達到最低點。在2024年11月至2025年11月期間，債務總額略有波動，並在2026年2月維持在相對穩定的水平。
- 總資產
- 總資產在觀察期內呈現明顯的增長趨勢。從2020年11月到2021年11月，總資產經歷了顯著的增長。2022年2月至2022年11月，總資產的增長速度放緩，但仍保持正向趨勢。2023年5月至2023年9月，總資產大幅增長，達到最高點。隨後，在2023年11月至2024年2月期間，總資產略有下降，但在2024年5月至2025年11月期間持續增長，並在2026年2月達到最高水平。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期內相對穩定，但呈現輕微下降趨勢。從2020年11月到2021年2月，負債比率略有上升，隨後在2021年5月至2021年11月期間保持穩定。2022年2月至2023年2月，負債比率持續下降，並在2023年5月至2023年11月期間略有回升。2024年2月至2026年2月，負債比率維持在相對較低的水平，並在最後幾個期間保持穩定。整體而言，負債比率的下降表明公司財務風險可能有所降低。
總體而言，數據顯示公司資產規模持續擴大，而債務總額的波動相對較小，負債比率呈現下降趨勢。這可能意味著公司在擴張的同時，有效地控制了債務風險。
財務槓桿比率
Costco Wholesale Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年2月15日 | 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-02-15), 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Costco股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產呈現整體增長趨勢。在2020年11月至2026年2月期間，總資產從60217百萬美元增長至83639百萬美元。雖然過程中偶有小幅波動，例如在2022年2月略有下降，但整體而言，資產規模持續擴大。
股東權益總額也顯示出類似的增長模式。從2020年11月的14860百萬美元增長到2026年2月的32087百萬美元，股東權益的增長幅度顯著。值得注意的是，在2023年11月出現了較大幅度的下降，隨後在2024年及2025年又恢復增長，顯示可能存在一次性事件或會計調整影響。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期內呈現下降趨勢。從2020年11月的4.05逐步下降至2026年2月的2.61。這表明公司對債務的依賴程度降低，財務風險相對減小。雖然在2023年11月出現小幅反彈，但整體趨勢仍然是降低的。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益均持續增長，而財務槓桿比率則呈現下降趨勢。這可能意味著公司在擴大業務規模的同時，也在積極改善財務結構，降低財務風險。股東權益在2023年11月的下降值得進一步關注，需要了解具體原因。
從時間序列來看，數據呈現出一定的季節性或週期性模式，例如在年末或年初，股東權益和總資產的增長速度可能有所加快。然而，要確定這些模式是否具有統計顯著性，需要更長時間的數據和更深入的分析。
利息覆蓋率
Costco Wholesale Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年2月15日 | 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Costco的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-02-15), 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動增長趨勢。初期，EBIT在2020年11月至2021年11月期間經歷了先降後升的過程，從1459百萬美元下降至1359百萬美元，隨後逐步上升至1735百萬美元。
進入2022年，EBIT繼續增長，並在2022年8月達到2564百萬美元的峰值。然而，隨後出現回落，至2022年11月降至1804百萬美元。
2023年，EBIT再次呈現增長趨勢，並在2023年9月達到3019百萬美元的高點。此後，EBIT在2023年11月略有下降，但隨後在2024年5月達到3162百萬美元，並在2024年11月達到3556百萬美元。
數據顯示，利息支出相對穩定，在整個觀察期內維持在33百萬美元至56百萬美元之間，並未出現顯著的波動。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率呈現持續上升的趨勢。從2020年11月的36.58逐步增加至2025年11月的77.47。這表明企業產生利潤以支付利息的能力不斷增強。
總體而言，息稅前盈利的波動與利息覆蓋率的上升共同表明，企業的盈利能力和償債能力在觀察期內均有所改善。雖然EBIT存在短期波動，但長期趨勢是向上的。利息覆蓋率的持續提升，也反映了企業財務風險的降低。