償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Costco Wholesale Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項負債比率呈現下降趨勢，而利息覆蓋率則呈現上升趨勢。這表明財務風險降低，償債能力增強。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2020年11月的0.51逐步下降至2025年8月的0.20。這意味著公司在融資方面越來越依賴股東權益，而非債務，降低了財務槓桿。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率類似，此比率也呈現持續下降趨勢，從2020年11月的0.69降至2025年8月的0.32。這進一步確認了公司債務水平的降低。
- 債務與總資本比率
- 此比率的變化趨勢與上述兩項比率一致，從2020年11月的0.34下降至2025年8月的0.18。這表明公司總體負債佔總資本的比例持續降低。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的下降趨勢與上述比率相似，從2020年11月的0.41降至2025年8月的0.24。考慮到經營租賃負債，公司的整體負債水平仍然在下降。
- 債務資產比率
- 此比率在觀察期間內相對穩定，從2020年11月的0.13略微下降至2025年8月的0.08。這表明公司資產的負債保障能力有所增強。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的下降趨勢表明公司總負債佔總資產的比例在降低，從2020年11月的0.17降至2025年8月的0.11。這進一步支持了公司財務風險降低的觀點。
- 財務槓桿比率
- 此比率在觀察期間內經歷了波動，但總體趨勢是下降的，從2020年11月的4.05降至2025年8月的2.64。這表明公司對債務的依賴程度降低。
- 利息覆蓋率
- 此比率呈現顯著上升趨勢，從2020年11月的36.58增加至2025年8月的71.25。這表明公司產生利潤的能力遠遠超過其支付利息的義務，償債能力顯著增強。
總結來說，資料顯示公司在財務管理方面表現良好，負債水平持續降低，償債能力不斷提升。這些趨勢表明公司財務狀況穩健，並有能力應對潛在的經濟挑戰。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Costco Wholesale Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 75) | 178) | 98) | 97) | 103) | 1,077) | 1,080) | 1,080) | 1,081) | —) | 76) | 71) | 73) | 77) | —) | 799) | 799) | 92) | 95) | 96) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | ||||||
| 總債務 | 5,788) | 5,895) | 5,853) | 5,842) | 5,897) | 6,911) | 6,945) | 6,946) | 6,458) | 6,497) | 6,582) | 6,543) | 6,557) | 6,584) | 6,658) | 7,466) | 7,491) | 7,587) | 7,617) | 7,625) | ||||||
| Costco股東權益總額 | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.16 | 1.19 | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.07 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 1.14 | 1.28 | ||||||
| Walmart Inc. | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.56 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.85 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Costco股東權益總額
= 5,788 ÷ 29,164 = 0.20
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的財務趨勢。總體而言，該實體的債務與股東權益比率呈現下降趨勢，但近期出現波動。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現先下降後上升的趨勢。從2020年11月至2021年8月，總債務逐步減少，從7625百萬美元降至7491百萬美元。隨後，在2021年11月至2023年5月期間，總債務持續增加，達到25058百萬美元的峰值。然而，在2023年11月，總債務大幅下降至6946百萬美元，並在之後的期間內維持在相對較低的水平，最終在2025年8月達到5788百萬美元。
- Costco股東權益總額
- 股東權益總額在整個觀察期內持續增長。從2020年11月的14860百萬美元增長到2025年8月的29164百萬美元，顯示出穩定的增長軌跡。雖然在2024年11月出現了小幅下降，但整體趨勢仍然是正向的。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2020年11月至2022年8月期間持續下降，從0.51降至0.32，表明該實體的財務槓桿降低。在2022年11月至2023年5月期間，該比率略有上升，但仍維持在較低的水平。2023年11月，該比率顯著上升至0.33，隨後在2024年2月降至0.32，並在2024年5月至2025年8月期間持續下降至0.2。近期比率的波動可能需要進一步分析以確定其根本原因。
總體而言，數據顯示該實體的財務狀況相對穩健，股東權益持續增長，且債務與股東權益比率維持在可控水平。然而，總債務的近期波動以及債務與股東權益比率的短期上升值得關注，可能需要進一步的調查以評估潛在的風險。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Costco Wholesale Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 75) | 178) | 98) | 97) | 103) | 1,077) | 1,080) | 1,080) | 1,081) | —) | 76) | 71) | 73) | 77) | —) | 799) | 799) | 92) | 95) | 96) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | ||||||
| 總債務 | 5,788) | 5,895) | 5,853) | 5,842) | 5,897) | 6,911) | 6,945) | 6,946) | 6,458) | 6,497) | 6,582) | 6,543) | 6,557) | 6,584) | 6,658) | 7,466) | 7,491) | 7,587) | 7,617) | 7,625) | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 2,460) | 2,463) | 2,284) | 2,288) | 2,375) | 2,386) | 2,488) | 2,401) | 2,426) | 2,507) | 2,557) | 2,503) | 2,482) | 2,452) | 2,588) | 2,649) | 2,642) | 2,641) | 2,651) | 2,574) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 8,248) | 8,358) | 8,137) | 8,130) | 8,272) | 9,297) | 9,433) | 9,347) | 8,884) | 9,004) | 9,139) | 9,046) | 9,039) | 9,036) | 9,246) | 10,115) | 10,133) | 10,228) | 10,268) | 10,199) | ||||||
| Costco股東權益總額 | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.41 | 1.44 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.67 | 1.58 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.11 | 1.31 | 1.48 | ||||||
| Walmart Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.73 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 0.77 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 0.92 | 1.11 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Costco股東權益總額
= 8,248 ÷ 29,164 = 0.28
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動趨勢。從2020年11月至2022年2月，債務總額大致維持在10,000百萬美元的水平，並略有波動。然而，從2022年2月開始，債務總額呈現下降趨勢，至2024年5月降至8,272百萬美元。隨後，債務總額略有回升，但在2025年8月仍低於初始水平。
- 股東權益總額
- 股東權益總額在整個觀察期內持續增長。從2020年11月的14,860百萬美元增長至2025年8月的29,164百萬美元，顯示出穩定的增長軌跡。雖然在2024年11月出現了較為顯著的下降，但隨後又在2025年2月和5月迅速反彈，並在8月達到最高點。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率呈現持續下降的趨勢。從2020年11月的0.69逐步下降至2025年8月的0.28。這表明公司的財務槓桿水平在降低，財務風險也隨之降低。雖然在2024年11月出現了小幅上升，但整體趨勢仍然是下降的。
總體而言，數據顯示公司在降低債務水平的同時，股東權益持續增長，從而改善了其財務結構。負債股東權益比率的下降表明公司財務狀況日益穩健。
債務與總資本比率
Costco Wholesale Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 75) | 178) | 98) | 97) | 103) | 1,077) | 1,080) | 1,080) | 1,081) | —) | 76) | 71) | 73) | 77) | —) | 799) | 799) | 92) | 95) | 96) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | ||||||
| 總債務 | 5,788) | 5,895) | 5,853) | 5,842) | 5,897) | 6,911) | 6,945) | 6,946) | 6,458) | 6,497) | 6,582) | 6,543) | 6,557) | 6,584) | 6,658) | 7,466) | 7,491) | 7,587) | 7,617) | 7,625) | ||||||
| Costco股東權益總額 | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | ||||||
| 總資本 | 34,952) | 33,020) | 31,430) | 30,293) | 29,519) | 28,682) | 27,705) | 33,093) | 31,516) | 30,065) | 29,376) | 28,014) | 27,199) | 26,552) | 26,076) | 25,929) | 25,055) | 24,069) | 23,269) | 22,485) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | ||||||
| Walmart Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 5,788 ÷ 34,952 = 0.17
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的財務趨勢。
- 債務與總資本比率
- 在觀察期內，債務與總資本比率呈現持續下降的趨勢。從2020年11月的0.34，逐步下降至2025年8月的0.17。
- 雖然在2023年11月出現小幅回升至0.25，但整體而言，該比率的下降趨勢相當明顯。
- 這種下降趨勢可能表明公司在降低財務槓桿，或增加股東權益，從而改善其資本結構。
總體而言，數據顯示公司在財務方面採取了相對穩健的策略，並持續降低其債務風險。
- 總債務
- 總債務在2020年11月至2022年8月期間呈現緩慢下降趨勢，從7625百萬美元降至6557百萬美元。
- 隨後，在2022年11月至2023年9月期間，總債務有所增加，達到6946百萬美元的峰值。
- 但在2023年11月之後，總債務再次下降，並在2024年9月降至5897百萬美元。
- 總資本
- 總資本在整個觀察期內持續增長，從2020年11月的22485百萬美元增長至2025年8月的34952百萬美元。
- 這種增長趨勢表明公司規模的擴大，以及可能來自盈利或外部融資的資本積累。
總資本的持續增長，與總債務的相對下降，共同推動了債務與總資本比率的下降趨勢。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Costco Wholesale Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 75) | 178) | 98) | 97) | 103) | 1,077) | 1,080) | 1,080) | 1,081) | —) | 76) | 71) | 73) | 77) | —) | 799) | 799) | 92) | 95) | 96) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | ||||||
| 總債務 | 5,788) | 5,895) | 5,853) | 5,842) | 5,897) | 6,911) | 6,945) | 6,946) | 6,458) | 6,497) | 6,582) | 6,543) | 6,557) | 6,584) | 6,658) | 7,466) | 7,491) | 7,587) | 7,617) | 7,625) | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 2,460) | 2,463) | 2,284) | 2,288) | 2,375) | 2,386) | 2,488) | 2,401) | 2,426) | 2,507) | 2,557) | 2,503) | 2,482) | 2,452) | 2,588) | 2,649) | 2,642) | 2,641) | 2,651) | 2,574) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 8,248) | 8,358) | 8,137) | 8,130) | 8,272) | 9,297) | 9,433) | 9,347) | 8,884) | 9,004) | 9,139) | 9,046) | 9,039) | 9,036) | 9,246) | 10,115) | 10,133) | 10,228) | 10,268) | 10,199) | ||||||
| Costco股東權益總額 | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 37,412) | 35,483) | 33,714) | 32,581) | 31,894) | 31,068) | 30,193) | 35,494) | 33,942) | 32,572) | 31,933) | 30,517) | 29,681) | 29,004) | 28,664) | 28,578) | 27,697) | 26,710) | 25,920) | 25,059) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | ||||||
| Walmart Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 8,248 ÷ 37,412 = 0.22
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 整體趨勢
- 在觀察期內，債務與總資本比率呈現一個整體下降的趨勢。從2020年11月的0.41，逐步下降至2025年8月的0.22。
- 初期階段 (2020年11月 - 2022年2月)
- 在初期階段，比率從0.41緩慢下降至0.32。這個階段的下降幅度相對較小，且變化趨勢相對平穩。
- 加速下降階段 (2022年5月 - 2024年2月)
- 從2022年5月開始，比率的下降速度明顯加快，從0.31下降至0.30，然後進一步下降至0.26。
- 波動階段 (2024年5月 - 2025年8月)
- 在2024年5月至2025年8月期間，比率的下降趨勢有所放緩，並出現小幅波動。比率從0.26下降至0.22，但過程中存在一些小幅上升。
- 債務總額與總資本的變化
- 雖然債務與總資本比率整體下降，但債務總額和總資本在觀察期內均呈現增長趨勢。這表明總資本的增長速度快於債務總額的增長速度，導致了比率的下降。
- 近期觀察
- 在最近的幾個季度，比率的下降趨勢似乎有所減緩，但仍維持在較低的水平。
總體而言，數據顯示在觀察期內，該實體降低了其債務相對於總資本的比例，這可能反映了其財務風險管理策略的調整。
債務資產比率
Costco Wholesale Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 75) | 178) | 98) | 97) | 103) | 1,077) | 1,080) | 1,080) | 1,081) | —) | 76) | 71) | 73) | 77) | —) | 799) | 799) | 92) | 95) | 96) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | ||||||
| 總債務 | 5,788) | 5,895) | 5,853) | 5,842) | 5,897) | 6,911) | 6,945) | 6,946) | 6,458) | 6,497) | 6,582) | 6,543) | 6,557) | 6,584) | 6,658) | 7,466) | 7,491) | 7,587) | 7,617) | 7,625) | ||||||
| 總資產 | 77,099) | 75,482) | 73,224) | 73,386) | 69,831) | 67,911) | 66,323) | 73,723) | 68,994) | 66,752) | 66,848) | 66,027) | 64,166) | 63,852) | 63,078) | 64,149) | 59,268) | 57,274) | 54,918) | 60,217) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | ||||||
| Walmart Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 5,788 ÷ 77,099 = 0.08
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在2020年11月至2021年8月期間呈現小幅下降趨勢，從7625百萬美元降至7491百萬美元。 隨後，在2021年11月至2022年2月期間略有回升，但整體仍維持在相對穩定的水平。 2022年5月至2023年11月期間，總債務呈現波動，但幅度不大。 2023年11月至2024年5月期間，總債務略有增加，但2024年9月開始呈現明顯下降趨勢，至2025年8月降至5788百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2020年11月至2021年5月期間經歷了顯著的下降，從60217百萬美元降至54918百萬美元。 隨後，總資產在2021年5月至2022年11月期間呈現持續增長趨勢，從57274百萬美元增長至66027百萬美元。 2022年11月至2023年9月期間，總資產持續增長，達到73723百萬美元的高點。 2023年9月至2024年2月期間，總資產略有下降，但隨後在2024年5月至2025年8月期間持續增長，達到77099百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在整個觀察期內維持在相對較低的水平。 從2020年11月的0.13到2021年2月的0.14，比率略有上升，之後在0.12至0.14之間波動。 2021年11月至2023年5月期間，比率持續下降，降至0.09。 2023年11月至2024年2月期間，比率略有回升至0.1，但隨後又回落至0.08，並在2024年8月至2025年8月期間維持在該水平。 整體而言，債務資產比率呈現下降趨勢，表明資產相對於債務的比例增加。
總體而言，數據顯示總資產的增長速度快於總債務，導致債務資產比率的下降。
負債比率（包括經營租賃負債）
Costco Wholesale Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 75) | 178) | 98) | 97) | 103) | 1,077) | 1,080) | 1,080) | 1,081) | —) | 76) | 71) | 73) | 77) | —) | 799) | 799) | 92) | 95) | 96) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | ||||||
| 總債務 | 5,788) | 5,895) | 5,853) | 5,842) | 5,897) | 6,911) | 6,945) | 6,946) | 6,458) | 6,497) | 6,582) | 6,543) | 6,557) | 6,584) | 6,658) | 7,466) | 7,491) | 7,587) | 7,617) | 7,625) | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 2,460) | 2,463) | 2,284) | 2,288) | 2,375) | 2,386) | 2,488) | 2,401) | 2,426) | 2,507) | 2,557) | 2,503) | 2,482) | 2,452) | 2,588) | 2,649) | 2,642) | 2,641) | 2,651) | 2,574) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 8,248) | 8,358) | 8,137) | 8,130) | 8,272) | 9,297) | 9,433) | 9,347) | 8,884) | 9,004) | 9,139) | 9,046) | 9,039) | 9,036) | 9,246) | 10,115) | 10,133) | 10,228) | 10,268) | 10,199) | ||||||
| 總資產 | 77,099) | 75,482) | 73,224) | 73,386) | 69,831) | 67,911) | 66,323) | 73,723) | 68,994) | 66,752) | 66,848) | 66,027) | 64,166) | 63,852) | 63,078) | 64,149) | 59,268) | 57,274) | 54,918) | 60,217) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | ||||||
| Walmart Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 8,248 ÷ 77,099 = 0.11
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動趨勢。從2020年11月至2021年2月，債務總額略有增加，隨後在2021年5月略有下降，並在2021年8月達到一個低點。此後，債務總額在2021年11月略有回升，但在2022年2月開始顯著下降，並在2022年8月至2023年2月期間維持相對穩定的水平。2023年5月至2023年11月，債務總額再次呈現上升趨勢，但在2024年2月開始下降，並在2024年9月達到一個較低水平。最後，在2024年11月至2025年8月，債務總額呈現小幅波動，但整體趨勢相對平穩。
- 總資產
- 總資產在觀察期內呈現整體上升趨勢。從2020年11月至2021年5月，總資產經歷了一段顯著的下降，隨後在2021年8月開始快速增長，並在2021年11月達到一個高峰。此後，總資產在2022年2月略有下降，但在2022年5月至2022年11月期間持續增長。2023年5月，總資產達到最高點，隨後在2023年11月略有下降。2024年2月至2024年9月，總資產繼續增長，並在2024年11月至2025年8月期間維持在高位。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期內呈現下降趨勢。從2020年11月的0.17降至2025年8月的0.11。在2020年11月至2021年2月，負債比率略有上升，隨後在2021年5月至2021年11月期間保持相對穩定。2022年2月至2023年2月，負債比率持續下降，並在2023年5月至2025年8月期間維持在較低水平。整體而言，負債比率的下降表明財務風險的降低。
總體而言，數據顯示總資產持續增長，而債務總額則呈現波動，但負債比率呈現下降趨勢。這可能意味著資產規模的擴大，以及對債務的有效管理。
財務槓桿比率
Costco Wholesale Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 77,099) | 75,482) | 73,224) | 73,386) | 69,831) | 67,911) | 66,323) | 73,723) | 68,994) | 66,752) | 66,848) | 66,027) | 64,166) | 63,852) | 63,078) | 64,149) | 59,268) | 57,274) | 54,918) | 60,217) | ||||||
| Costco股東權益總額 | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 2.64 | 2.78 | 2.86 | 3.00 | 2.96 | 3.12 | 3.19 | 2.82 | 2.75 | 2.83 | 2.93 | 3.08 | 3.11 | 3.20 | 3.25 | 3.47 | 3.37 | 3.47 | 3.51 | 4.05 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 3.94 | 4.04 | 3.88 | 3.98 | 4.12 | 4.49 | 4.44 | 4.49 | 4.75 | 5.05 | 4.95 | 4.72 | 4.20 | 3.94 | 3.46 | 3.37 | 3.55 | 3.80 | 3.82 | 4.01 | ||||||
| Walmart Inc. | 2.87 | 2.99 | 3.01 | 3.13 | 3.01 | 3.26 | 3.21 | 3.38 | 3.17 | 3.43 | 3.19 | 3.20 | 2.94 | 2.98 | 2.96 | 3.02 | 3.12 | 3.08 | 3.15 | 3.41 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Costco股東權益總額
= 77,099 ÷ 29,164 = 2.64
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現增長趨勢。從2020年11月到2025年5月，總資產從60217百萬美元增長至75482百萬美元。雖然在2023年11月出現了小幅下降，但隨後又恢復增長，並在2025年5月達到最高點。
股東權益總額也顯示出類似的增長模式。從2020年11月的14860百萬美元增長到2025年5月的29164百萬美元。股東權益的增長速度與總資產的增長速度大致相符，但2023年11月出現的下降幅度較為顯著，隨後在2025年5月有所恢復。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期內呈現下降趨勢。從2020年11月的4.05逐步下降至2025年5月的2.64。雖然在2023年11月出現了短期上升，但整體趨勢仍然是降低。這表明公司對債務的依賴程度正在降低。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益都在增長，而財務槓桿比率則在下降。這可能意味著公司正在以更穩健的財務狀況運營，並減少了對外部融資的依賴。資產增長與股東權益增長趨勢一致，表明公司盈利能力可能正在提升，並能有效利用股東投入的資金。
值得注意的是，2023年11月出現的股東權益總額下降以及財務槓桿比率的短期上升，可能需要進一步分析以確定其根本原因。這可能與特定會計處理、資產減值或其他一次性事件有關。
利息覆蓋率
Costco Wholesale Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Costco的凈利潤 | 2,610) | 1,903) | 1,788) | 1,798) | 2,354) | 1,681) | 1,743) | 1,589) | 2,160) | 1,302) | 1,466) | 1,364) | 1,868) | 1,353) | 1,299) | 1,324) | 1,670) | 1,220) | 951) | 1,166) | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 10) | 19) | 21) | 21) | 24) | 13) | 20) | 15) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 900) | 677) | 634) | 508) | 759) | 603) | 494) | 517) | 803) | 469) | 517) | 406) | 638) | 455) | 481) | 351) | 597) | 417) | 348) | 239) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 46) | 35) | 36) | 37) | 49) | 41) | 41) | 38) | 56) | 36) | 34) | 34) | 48) | 35) | 36) | 39) | 52) | 40) | 40) | 39) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 3,556) | 2,615) | 2,458) | 2,343) | 3,162) | 2,325) | 2,278) | 2,144) | 3,019) | 1,807) | 2,017) | 1,804) | 2,564) | 1,862) | 1,837) | 1,735) | 2,343) | 1,690) | 1,359) | 1,459) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 71.25 | 67.38 | 63.12 | 60.17 | 58.63 | 55.49 | 54.08 | 54.80 | 54.04 | 53.89 | 54.62 | 52.73 | 50.62 | 48.01 | 45.54 | 41.68 | 40.06 | 37.81 | 35.56 | 36.58 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 13.80 | 14.18 | 14.45 | 12.52 | 11.55 | 9.69 | 8.80 | 7.58 | 8.15 | 10.70 | 13.46 | 18.76 | 22.16 | 21.38 | 9.43 | 9.08 | 6.68 | 5.92 | 10.51 | 8.47 | ||||||
| Walmart Inc. | 10.64 | 10.93 | 8.83 | 10.58 | 9.14 | 9.94 | 9.35 | 8.19 | 9.00 | 7.63 | 11.00 | 10.43 | 10.38 | 7.37 | 8.59 | 9.31 | 9.88 | 11.98 | 10.50 | 9.08 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= (3,556 + 2,615 + 2,458 + 2,343)
÷ (46 + 35 + 36 + 37)
= 71.25
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現波動上升的趨勢。在觀察期內，EBIT從2020年11月的14.59億美元，經歷了多次起伏，最終在2025年8月達到35.56億美元。儘管期間存在季度性波動，但整體而言，EBIT呈現顯著增長。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT在2021年8月達到首次高峰，隨後在2021年11月回落。2022年8月再次顯著增長，並在2023年9月達到新的高峰。此後，EBIT在2024年持續增長，並在2025年8月達到最高點。
利息支出在觀察期內相對穩定，但有輕微的上升趨勢。從2020年11月的3900萬美元到2025年8月的4600萬美元，利息支出呈現緩慢增長。
- 利息支出
- 利息支出在2022年8月達到一個峰值，隨後略有下降，但在2024年再次上升。整體而言，利息支出的變化幅度相對於EBIT的變化幅度較小。
利息覆蓋率，作為衡量企業償還利息能力的指標，在觀察期內呈現持續上升的趨勢。從2020年11月的36.58到2025年8月的71.25，利息覆蓋率顯著提高。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的增長與EBIT的增長密切相關。EBIT的增長和利息支出的相對穩定共同推動了利息覆蓋率的提高。在觀察期內，利息覆蓋率的增長趨勢相對平穩，表明企業的償債能力持續增強。
總體而言，數據顯示企業的盈利能力在觀察期內有所提升，並且其償還利息的能力也得到了顯著增強。EBIT的增長和利息覆蓋率的提高表明企業的財務狀況良好，並且具有較強的財務韌性。