償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Costco Wholesale Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項債務比率呈現下降趨勢，而利息覆蓋率則呈現上升趨勢。這表明財務風險可能正在降低，同時償債能力正在增強。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2020年11月的0.51逐步下降至2025年11月的0.19。這意味著公司所持有的債務相對於股東權益的比例持續降低，顯示財務結構的改善。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率類似，此比率也呈現下降趨勢，從0.68降至0.28。包含經營租賃負債的考量，進一步強化了債務水平降低的趨勢。
- 債務與總資本比率
- 此比率從0.34下降至0.16，反映了公司總資本中債務所佔比例的減少。這與股東權益的增加或債務的償還有關。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 包含經營租賃負債後，此比率的下降趨勢與不包含時相似，從0.4降至0.21。這表明經營租賃負債的影響在降低，或公司在管理租賃負債方面有所改善。
- 債務資產比率
- 此比率從0.13降至0.07，表明公司資產中債務所佔比例的降低。這意味著公司資產的構成更加穩健，對債務的依賴性降低。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率從0.17降至0.1，顯示公司總負債相對於總資產的比例持續下降。這進一步證實了公司財務風險的降低。
- 財務槓桿比率
- 此比率在觀察期間內波動，但整體趨勢是從4.05下降至2.73。雖然存在波動，但總體而言，公司利用債務來放大股東回報的程度有所降低。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率從36.58顯著上升至73.99。這表明公司產生利潤的能力遠遠超過其支付利息的義務，償債能力顯著增強。利息覆蓋率的持續上升，也反映了公司盈利能力的提升。
總結來說，數據顯示公司在財務管理方面表現出積極的趨勢，債務水平降低，償債能力增強。然而，需要注意的是，這些比率僅是財務狀況的指標，完整的評估還需要考慮其他因素，例如行業趨勢和宏觀經濟環境。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Costco Wholesale Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Costco股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的財務趨勢。總體而言，數據顯示了債務與股東權益比率的持續下降，以及股東權益總額的顯著增長。
- 總債務
- 總債務在2020年11月至2022年8月期間呈現下降趨勢，從7529百萬美元降至6484百萬美元。隨後，在2022年11月略有回升，但整體水平仍低於初始值。在2023年11月出現較大幅度的下降，之後又有所回升，但至2025年11月仍維持在相對較低的水平。
- Costco股東權益總額
- 股東權益總額在整個觀察期內持續增長，從2020年11月的14860百萬美元增長至2025年11月的30303百萬美元。增長速度在不同時期有所變化，但總體趨勢是積極向上的。2023年11月出現明顯下降，但隨後迅速恢復增長。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率從2020年11月的0.51逐步下降至2025年11月的0.19。這表明公司的財務槓桿水平在降低，股東權益對資產的貢獻比例增加。比率的下降與股東權益總額的增長和總債務的相對穩定或下降有關。在2023年11月，比率略有上升，但隨後又恢復下降趨勢。
數據顯示，公司在財務上變得更加穩健，其財務結構的變化表明其對股東權益的依賴程度增加，而對債務的依賴程度降低。股東權益的持續增長也可能反映了公司的盈利能力和價值創造能力。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Costco Wholesale Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q1 2026 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Costco股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的財務趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動性下降的趨勢。從2020年11月的10103百萬美元開始，經歷了短期的上升，隨後在2021年8月降至9334百萬美元。此後，債務總額維持在相對穩定的水平，並在2024年9月降至8033百萬美元。最新的數據顯示，債務總額在2025年11月為8102百萬美元，略有回升。
- 股東權益總額
- 股東權益總額則呈現持續增長的趨勢。從2020年11月的14860百萬美元開始，股東權益總額逐期增加，至2025年11月達到30303百萬美元。雖然在2024年11月出現了顯著下降至20760百萬美元，但隨後又迅速恢復增長。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率反映了財務槓桿的水平。數據顯示，該比率呈現持續下降的趨勢。從2020年11月的0.68開始，比率逐步降低至2025年11月的0.27。這表明公司對債務的依賴程度降低，財務結構更加穩健。雖然在2024年11月出現了小幅上升至0.4，但整體趨勢仍然是下降的。
總體而言，數據顯示公司在降低債務水平的同時，股東權益持續增長，負債股東權益比率顯著下降。這表明公司財務狀況不斷改善，風險承受能力增強。
債務與總資本比率
Costco Wholesale Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的財務趨勢。
- 總債務
- 總債務在2020年11月至2022年8月期間呈現下降趨勢，從7529百萬美元降至6484百萬美元。隨後，在2022年11月略有回升，並在2023年5月達到峰值6866百萬美元。此後，總債務在2023年11月降至5865百萬美元，並在2024年及2025年持續下降，至2025年11月的5666百萬美元。
- 總資本
- 總資本在整個觀察期內持續增長，從2020年11月的22389百萬美元增長至2025年11月的35969百萬美元。增長速度在不同時期有所變化，但整體趨勢是穩定的上升。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2020年11月至2022年8月期間持續下降，從0.34降至0.24。在2022年11月略有回升至0.22，隨後在2023年5月回落至0.18。2023年11月略有回升至0.22，但之後又持續下降，至2025年11月的0.16。整體而言，該比率呈現下降趨勢，表明財務槓桿降低。
總體而言，數據顯示總資本持續增長，而總債務在經歷初期下降後，在一段時間內有所波動，但最終也呈現下降趨勢。債務與總資本比率的持續下降表明，隨著時間的推移，該實體的財務風險降低，財務結構更加穩健。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Costco Wholesale Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 整體趨勢
- 在觀察期內，該比率呈現一個整體下降的趨勢。從2020年11月的0.4開始，逐步下降至2025年11月的0.21。
- 初期階段 (2020年11月 - 2022年8月)
- 在初期階段，比率的下降速度相對較快。從0.4下降到0.3，然後再到0.29，顯示債務相對於總資本的比例正在迅速降低。
- 穩定階段 (2022年11月 - 2024年5月)
- 在2022年11月至2024年5月期間，比率的下降速度減緩，維持在0.28至0.27之間，呈現一個相對穩定的狀態。
- 近期階段 (2024年9月 - 2025年11月)
- 在近期階段，比率再次呈現下降趨勢，從0.24下降到0.21。雖然下降幅度不如初期階段顯著，但仍然表明債務比例持續降低。
- 波動性
- 雖然整體趨勢是下降的，但比率在某些時期存在小幅波動。例如，在2023年11月，比率略有上升至0.29，但在隨後又回落。
- 債務總額與總資本的變化
- 數據顯示，總資本在整個觀察期內持續增長，而債務總額則相對穩定，偶爾有小幅下降。這種情況是導致債務與總資本比率下降的主要原因。
總體而言，數據表明，在觀察期內，債務相對於總資本的比例呈現持續下降的趨勢，顯示財務結構的改善。
債務資產比率
Costco Wholesale Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現波動趨勢。從2020年11月到2021年8月，總債務從7529百萬美元下降至6692百萬美元，隨後在2021年11月略有回升至6667百萬美元。2022年2月至2022年11月期間，總債務維持在相對穩定的水平，約在6472百萬美元至6658百萬美元之間。2023年2月，總債務顯著下降至5377百萬美元，但在之後的幾個月內有所回升，至2023年11月達到5866百萬美元。此後，總債務在2024年和2025年上半年保持相對穩定，並在2025年8月略有下降。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。從2020年11月的60217百萬美元，增長至2025年11月的82790百萬美元。雖然過程中存在一些波動，例如2021年2月的下降，但整體趨勢是明確的上升。資產增長速度在不同時期有所不同，例如2022年11月至2023年5月期間的增長較為顯著。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在整個期間內維持在相對較低的水平，且波動幅度不大。從2020年11月的0.13，下降至2021年8月的0.11，隨後在0.10至0.14之間波動。2023年開始，比率呈現下降趨勢，並在2025年11月降至0.07。這表明資產相對於債務的比例持續增加，財務槓桿水平降低。
綜上所述，數據顯示總資產持續增長，而總債務則呈現波動但整體趨勢相對平穩。債務資產比率的下降表明財務風險降低，公司資產負債結構得到改善。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。
負債比率（包括經營租賃負債）
Costco Wholesale Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q1 2026 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即負債比率呈現下降的趨勢，而總資產則呈現增長趨勢。
- 負債總額
- 在觀察期內，負債總額經歷了波動。從2020年11月到2021年2月，負債總額略有增加，隨後在2021年5月略有下降。2021年8月至2021年11月，負債總額持續下降，並在2022年2月達到相對低點。此後，負債總額在2022年5月至2022年11月期間保持相對穩定，並在2023年2月略有增加。2023年5月至2023年9月，負債總額大幅下降，但在2023年11月和2024年2月略有回升。2024年5月至2025年11月，負債總額維持在相對穩定的水平，並在最後一個報告期略有下降。
- 總資產
- 總資產在觀察期內呈現明顯的增長趨勢。從2020年11月到2021年2月，總資產大幅下降，但在2021年5月開始恢復增長，並在2021年8月和2021年11月持續增長。2022年2月至2022年11月，總資產繼續增長，並在2022年11月達到一個高峰。2023年2月至2023年5月，總資產略有下降，但在2023年9月大幅增長，並在2023年11月達到新的高峰。此後，總資產在2024年2月略有下降，但在2024年5月至2025年11月期間持續增長。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期內呈現下降趨勢。從2020年11月的0.17到2021年2月的0.19，負債比率略有上升，但隨後在2021年5月至2021年11月期間下降。2022年2月至2022年11月，負債比率保持在0.14至0.15的相對穩定的水平。2023年2月至2023年5月，負債比率進一步下降至0.11，並在2023年11月略有回升至0.13。此後，負債比率在2024年2月至2025年11月期間維持在0.11至0.11的水平。
總體而言，數據顯示資產增長速度快於負債增長速度，導致負債比率的下降。這可能表明財務狀況的改善，以及公司在資產配置和負債管理方面的有效策略。
財務槓桿比率
Costco Wholesale Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Costco股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產呈現整體增長趨勢。在2020年11月至2025年11月期間，總資產從60217百萬美元增長至82790百萬美元。雖然過程中偶有小幅波動，例如在2022年2月略有下降，但整體而言，資產規模持續擴大。
- 總資產
- 數據顯示，總資產在2023年9月達到一個峰值，隨後在2023年11月有所回落，但在2024年及2025年再次呈現增長。這種增長可能反映了業務擴張、投資增加或併購等因素。
股東權益總額也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2020年11月的14860百萬美元增長至2025年11月的30303百萬美元。
- Costco股東權益總額
- 股東權益總額在2023年11月出現顯著下降，隨後在2024年及2025年逐步恢復增長。此下降可能與特定會計處理或股東分配有關。
財務槓桿比率在觀察期內呈現下降趨勢，表明財務風險降低。
- 財務槓桿比率
- 從2020年11月的4.05下降至2025年11月的2.73。雖然在2023年2月和2023年9月出現小幅反彈，但整體趨勢是降低。這可能意味著公司更依賴於股東權益而非債務來融資，從而降低了財務風險。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益均持續增長，同時財務槓桿比率呈現下降趨勢。這表明公司財務狀況穩健，並可能具有較強的增長潛力。然而，需要注意的是，2023年11月股東權益總額的下降值得進一步調查，以了解其具體原因和影響。
利息覆蓋率
Costco Wholesale Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Costco的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22).
1 Q1 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動增長趨勢。在2020年11月22日，息稅前盈利為1459百萬美元，隨後在2021年2月14日略有下降至1359百萬美元。然而，從2021年5月9日開始，息稅前盈利逐步上升，並在2021年8月29日達到2343百萬美元的高點。
此後，息稅前盈利在2021年11月21日回落至1735百萬美元，但在2022年8月28日再次顯著增長至2564百萬美元。隨後，息稅前盈利在2022年11月20日略有下降，但在2023年9月3日達到3019百萬美元的峰值。
2023年11月26日，息稅前盈利為2278百萬美元，2024年2月18日為2325百萬美元，2024年5月12日為3162百萬美元，2024年9月1日為2343百萬美元，2024年11月24日為2458百萬美元，2025年2月16日為2615百萬美元，2025年5月11日為3556百萬美元，2025年8月31日為2618百萬美元，2025年11月23日為2618百萬美元。整體而言，息稅前盈利呈現出週期性波動，但長期趨勢是上升的。
利息支出在整個期間相對穩定，在34百萬美元至56百萬美元之間波動。雖然利息支出偶有增長，但其增長幅度相對於息稅前盈利的增長幅度較小。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率呈現持續上升趨勢。從2020年11月22日的36.58到2025年11月23日的73.99，利息覆蓋率顯著提高。這表明公司償還利息的能力不斷增強。
利息覆蓋率的增長主要歸功於息稅前盈利的增長，而利息支出保持相對穩定。這種情況表明公司在產生利潤方面表現良好，並且能夠輕鬆地支付利息費用。
總體而言，數據顯示公司財務狀況良好，盈利能力強勁，並且具有穩定的償債能力。息稅前盈利的波動可能受到季節性因素或其他外部因素的影響，但長期趨勢表明公司具有持續增長的潛力。