現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Target Corp.、 合併現金流量表
以百萬計
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截至12個月 |
2025年2月1日 |
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2024年2月3日 |
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2023年1月28日 |
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2022年1月29日 |
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2021年1月30日 |
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2020年2月1日 |
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|
淨收益 |
4,091) | |
4,138) | |
2,780) | |
6,946) | |
4,368) | |
3,281) | |
|
|
已終止經營業務的收益，不含稅 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
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來自持續經營業務的凈收益 |
4,091) |
|
4,138) |
|
2,780) |
|
6,946) |
|
4,368) |
|
3,269) |
|
|
|
折舊和攤銷 |
2,981) | |
2,801) | |
2,700) | |
2,642) | |
2,485) | |
2,604) | |
|
|
基於股份的薪酬費用 |
304) | |
251) | |
220) | |
228) | |
200) | |
147) | |
|
|
遞延所得稅 |
(180) | |
298) | |
582) | |
522) | |
(184) | |
178) | |
|
|
Dermstore 銷售收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(335) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務清償損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
512) | |
10) | |
|
|
非現金（收益）損失和其他淨額 |
26) | |
94) | |
172) | |
67) | |
86) | |
29) | |
|
|
庫存 |
(854) | |
1,613) | |
403) | |
(3,249) | |
(1,661) | |
505) | |
|
|
其他資產 |
(308) | |
(85) | |
22) | |
(78) | |
(137) | |
18) | |
|
|
應付帳款 |
1,008) | |
(1,216) | |
(2,237) | |
2,628) | |
2,925) | |
140) | |
|
|
應計負債和其他負債 |
299) | |
727) | |
(624) | |
(746) | |
1,931) | |
199) | |
|
|
經營賬戶變更 |
145) |
|
1,039) |
|
(2,436) |
|
(1,445) |
|
3,058) |
|
862) |
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|
|
將持續經營業務的凈收益與經營活動提供的現金進行調節的調整 |
3,276) |
|
4,483) |
|
1,238) |
|
1,679) |
|
6,157) |
|
3,830) |
|
|
|
經營活動提供的現金 |
7,367) |
|
8,621) |
|
4,018) |
|
8,625) |
|
10,525) |
|
7,099) |
|
|
|
財產和設備支出 |
(2,891) | |
(4,806) | |
(5,528) | |
(3,544) | |
(2,649) | |
(3,027) | |
|
|
處置財產和設備的收益 |
3) | |
24) | |
8) | |
27) | |
42) | |
63) | |
|
|
Dermstore 銷售收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
356) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投資 |
28) | |
22) | |
16) | |
7) | |
16) | |
20) | |
|
|
投資活動所需的現金 |
(2,860) |
|
(4,760) |
|
(5,504) |
|
(3,154) |
|
(2,591) |
|
(2,944) |
|
|
|
長期債務的增加 |
741) | |
—) | |
2,625) | |
1,972) | |
2,480) | |
1,739) | |
|
|
減少長期債務 |
(1,139) | |
(147) | |
(163) | |
(1,147) | |
(2,415) | |
(2,069) | |
|
|
已支付的股息 |
(2,046) | |
(2,011) | |
(1,836) | |
(1,548) | |
(1,343) | |
(1,330) | |
|
|
回購股票 |
(1,007) | |
—) | |
(2,646) | |
(7,188) | |
(745) | |
(1,565) | |
|
|
為股票薪酬稅款預扣的股票 |
(99) | |
(127) | |
(180) | |
(168) | |
—) | |
—) | |
|
|
股票期權行權 |
—) | |
—) | |
4) | |
8) | |
23) | |
73) | |
|
|
籌資活動所需現金 |
(3,550) |
|
(2,285) |
|
(2,196) |
|
(8,071) |
|
(2,000) |
|
(3,152) |
|
|
|
經營活動、已終止經營活動產生的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
18) | |
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|
終止經營業務提供的現金 |
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
18) |
|
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|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
957) |
|
1,576) |
|
(3,682) |
|
(2,600) |
|
5,934) |
|
1,021) |
|
|
|
期初現金及現金等價物 |
3,805) | |
2,229) | |
5,911) | |
8,511) | |
2,577) | |
1,556) | |
|
|
期末現金及現金等價物 |
4,762) |
|
3,805) |
|
2,229) |
|
5,911) |
|
8,511) |
|
2,577) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動提供的現金 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Target Corp.經營活動提供的現金從 2023 年到 2024 年有所增加，但從 2024 年到 2025 年略有下降。 |
| 投資活動所需的現金 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
從 2023 年到 2024 年以及從 2024 年到 2025 年， Target Corp. 投資活動所需的現金有所增加。 |
| 籌資活動所需現金 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
從 2023 年到 2024 年，從 2024 年到 2025 年， Target Corp. 融資活動所需的現金有所下降。 |
