現金流量表
現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
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Costco Wholesale Corp.、合併現金流量表
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根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-K (報告日期： 2020-08-30), 10-K (報告日期： 2019-09-01), 10-K (報告日期： 2018-09-02).
| 現金流量表構成部分 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 經營活動提供的現金凈額 | 經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 | Costco Wholesale Corp.經營活動提供的凈現金從2021年到2022年有所下降，但隨後從2022年到2023年有所增加，超過了2021年的水準。 |
| 用於投資活動的現金凈額 | 投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 | Costco Wholesale Corp.投資活動使用的現金凈額從2021年到2022年和2022年到2023年有所下降。 |
| 用於融資活動的現金淨額 | 融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 | Costco Wholesale Corp.融資活動使用的現金凈額從2021年到2022年和2022年到2023年有所增加。 |