現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Walmart Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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分析期間內，該公司的淨利潤呈現顯著波動，季度獲利在 6 億美元至 80 億美元之間大幅擺動，並在部分季度出現虧損。儘管如此，近期獲利趨勢趨於穩定，多數季度維持在 40 億至 60 億美元區間。
- 經營現金流與營運資本
- 經營活動提供的現金淨額表現強勁且具有韌性，多數季度維持在 100 億美元以上，為公司提供了充足的流動資金。庫存與應付帳款的變動幅度極大，顯示營運資本管理隨季節性需求與供應鏈調整而有顯著波動。
- 資本支出與投資趨勢
- 財產和設備的付款金額呈現持續且穩定的上升趨勢，從 2020 年初的約 17 億美元逐季增加至 2026 年初的 66 億美元。與此相對應，折舊和攤銷費用亦同步增長，反映出公司在基礎設施與固定資產上進行了長期且大規模的資本投入。
- 投資活動分析
- 投資活動現金淨額持續為負值，主要由高額的資本支出驅動。除了固定資產投資外，公司在特定期間透過出售戰略投資獲利，部分抵銷了資本支出的資金壓力。
- 籌資活動與股東回報
- 籌資活動表現出高度的動態管理，包含頻繁的短期借款調整與長期債券的發行與償還。在股東回報方面，已支付的股息呈現穩定增長趨勢，由每季約 15 億美元逐步提升至近 20 億美元，顯示其維持穩定的分紅政策。股票回購則採取機會主義方式，金額在各季度間差異較大。
綜合觀察，該公司採取「高投入、強現金流」的經營模式。利用強大的經營活動現金產能，在支持大規模固定資產擴張的同時，確保了股東分紅的穩定增長，並透過靈活的債務管理來調節財務結構。