現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Target Corp.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2026年1月31日	2025年11月1日	2025年8月2日	2025年5月3日	2025年2月1日	2024年11月2日	2024年8月3日	2024年5月4日	2024年2月3日	2023年10月28日	2023年7月29日	2023年4月29日	2023年1月28日	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月30日	2020年10月31日	2020年8月1日	2020年5月2日
淨收益	1,045)	689)	935)	1,036)	1,103)	854)	1,192)	942)	1,382)	971)	835)	950)	876)	712)	183)	1,009)	1,544)	1,488)	1,817)	2,097)	1,380)	1,014)	1,690)	284)
折舊和攤銷	803)	773)	771)	787)	766)	754)	743)	718)	729)	722)	683)	667)	696)	675)	650)	679)	690)	652)	633)	667)	637)	603)	604)	641)
基於股份的薪酬費用	84)	64)	64)	69)	75)	80)	77)	72)	75)	69)	64)	43)	43)	55)	39)	83)	41)	49)	59)	79)	39)	57)	55)	49)
遞延所得稅	(34)	(133)	76)	36)	(122)	(74)	(48)	64)	46)	111)	46)	95)	34)	321)	112)	115)	289)	90)	(27)	170)	(210)	38)	(8)	(4)
Dermstore 銷售收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(335)	—)	—)	—)	—)
清償債務損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	512)	—)	—)
非現金（收益）損失和其他淨額	(108)	7)	5)	(4)	27)	(23)	53)	(31)	(7)	90)	22)	(11)	31)	33)	56)	52)	49)	11)	37)	(30)	(38)	38)	81)	5)
庫存	2,592)	(2,015)	167)	(308)	2,425)	(2,561)	(874)	156)	2,845)	(2,047)	(68)	883)	3,618)	(1,797)	(237)	(1,181)	1,056)	(3,699)	(720)	114)	2,059)	(3,836)	(292)	408)
其他資產	(200)	(445)	5)	146)	(43)	(212)	(96)	43)	123)	(270)	28)	34)	227)	(26)	(93)	(86)	39)	(120)	8)	(5)	37)	(160)	(25)	11)
應付帳款	(1,159)	1,783)	219)	(1,344)	(1,354)	1,840)	1,046)	(524)	(2,103)	2,024)	326)	(1,463)	(2,013)	560)	776)	(1,560)	(656)	3,595)	894)	(1,205)	(1,362)	3,492)	1,075)	(280)
應計負債和其他負債	54)	404)	(159)	(143)	412)	81)	145)	(339)	199)	264)	197)	67)	(46)	66)	(139)	(505)	(24)	109)	(418)	(413)	939)	170)	652)	170)
經營賬戶變更	1,287)	(273)	232)	(1,649)	1,440)	(852)	221)	(664)	1,064)	(29)	483)	(479)	1,786)	(1,197)	307)	(3,332)	415)	(115)	(236)	(1,509)	1,673)	(334)	1,410)	309)
調整淨利與營運活動所需現金的調整	2,032)	438)	1,148)	(761)	2,186)	(115)	1,046)	159)	1,907)	963)	1,298)	315)	2,590)	(113)	1,164)	(2,403)	1,484)	687)	466)	(958)	2,101)	914)	2,142)	1,000)
經營活動提供（所需）現金	3,077)	1,127)	2,083)	275)	3,289)	739)	2,238)	1,101)	3,289)	1,934)	2,133)	1,265)	3,466)	599)	1,347)	(1,394)	3,028)	2,175)	2,283)	1,139)	3,481)	1,928)	3,832)	1,284)
財產和設備支出	(885)	(978)	(1,074)	(790)	(923)	(655)	(639)	(674)	(854)	(1,127)	(1,220)	(1,605)	(1,205)	(1,800)	(1,571)	(952)	(1,061)	(1,145)	(798)	(540)	(640)	(595)	(663)	(751)
Dermstore 銷售收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	356)	—)	—)	—)	—)
其他	26)	41)	8)	3)	5)	18)	5)	3)	4)	38)	1)	3)	4)	15)	1)	4)	(3)	27)	(9)	19)	34)	12)	5)	7)
投資活動所需的現金	(859)	(937)	(1,066)	(787)	(918)	(637)	(634)	(671)	(850)	(1,089)	(1,219)	(1,602)	(1,201)	(1,785)	(1,570)	(948)	(1,064)	(1,118)	(807)	(165)	(606)	(583)	(658)	(744)
商業票據淨額變化	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(90)	90)	(2,104)	559)	600)	945)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期債務的增加	—)	—)	993)	991)	—)	741)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,634)	991)	—)	—)	1,972)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,480)
減少長期債務	(34)	(38)	(37)	(1,534)	(27)	(36)	(1,044)	(32)	(33)	(42)	(26)	(46)	(24)	(26)	(65)	(48)	(1,035)	(40)	(51)	(21)	(20)	(2,269)	(109)	(17)
已支付的股息	(516)	(518)	(509)	(510)	(513)	(516)	(509)	(508)	(508)	(507)	(499)	(497)	(497)	(497)	(418)	(424)	(432)	(440)	(336)	(340)	(341)	(340)	(330)	(332)
回購股票	—)	(150)	(8)	(250)	(501)	(351)	(155)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	114)	(2,760)	(2,314)	(2,192)	(1,540)	(1,310)	(4)	(35)	(20)	(686)
為股票薪酬稅款預扣的股票	(2)	(3)	(2)	(60)	(1)	(4)	(3)	(91)	(3)	(3)	(3)	(118)	(1)	(4)	(4)	(171)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股票期權行權	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	—)	1)	1)	3)	—)	3)	2)	5)	11)	3)	4)
籌資活動提供（所需）的現金	(552)	(709)	437)	(1,363)	(1,042)	(166)	(1,711)	(631)	(544)	(552)	(618)	(571)	(990)	1,023)	228)	(2,457)	(1,806)	(2,672)	(1,924)	(1,669)	(360)	(2,633)	(456)	1,449)
現金及現金等價物淨增加（減少）	1,666)	(519)	1,454)	(1,875)	1,329)	(64)	(107)	(201)	1,895)	293)	296)	(908)	1,275)	(163)	5)	(4,799)	158)	(1,615)	(448)	(695)	2,515)	(1,288)	2,718)	1,989)

以下是對財務資料的分析摘要。

淨收益: 淨收益在觀察期間呈現波動趨勢。從2020年5月到2021年5月，淨收益顯著增長，隨後在2021年7月略有下降，但在2021年10月再次回升。2022年初出現下降，但在2022年7月有所反彈。2023年淨收益呈現先高後低的趨勢，並在2024年2月再次回升，隨後在2024年8月略有下降，並在2025年2月再次回升。2025年8月略有下降，但在2026年1月再次回升。整體而言，淨收益的變化幅度較大，可能受到多種因素影響。
折舊和攤銷: 折舊和攤銷費用在整個期間內相對穩定，並呈現緩慢增長的趨勢。從2020年5月到2025年11月，費用從641百萬美元增加到787百萬美元。這種增長可能反映了公司資產的持續使用和更新。
基於股份的薪酬費用: 基於股份的薪酬費用在觀察期間內波動較大。在2020年8月達到峰值（55百萬美元），隨後下降，並在2021年5月再次回升至79百萬美元。此後，費用在43百萬美元到80百萬美元之間波動。這種波動可能與公司股票期權計劃和績效獎勵計劃的實施有關。
遞延所得稅: 遞延所得稅的數值呈現顯著波動，且正負數交替出現。2020年10月出現較高的正值（38百萬美元），但在2021年1月大幅下降至-210百萬美元。此後，數值在正負之間波動，2025年11月出現較高的負值（-133百萬美元）。這種波動可能反映了公司應納稅所得額和可抵扣差異的變化。
庫存: 庫存水平在觀察期間內經歷了顯著的變化。2020年8月出現大幅下降（-292百萬美元），隨後在2020年10月大幅下降（-3836百萬美元）。2021年1月出現顯著反彈（2059百萬美元），但隨後在2021年7月再次下降（-720百萬美元）。此後，庫存水平在正負之間波動，2023年1月達到峰值（3618百萬美元），隨後在2023年7月大幅下降（-68百萬美元）。這種波動可能反映了公司供應鏈管理、銷售策略和季節性需求變化。
應付帳款: 應付帳款的數值在觀察期間內呈現波動趨勢。2020年8月出現大幅增長（1075百萬美元），隨後在2020年10月達到峰值（3492百萬美元）。此後，數值在正負之間波動，2022年10月出現顯著下降（-2103百萬美元）。這種波動可能反映了公司與供應商的付款條款和採購策略的變化。
經營活動提供（所需）現金: 經營活動產生的現金流在觀察期間內呈現波動趨勢，但總體而言保持正值。從2020年5月到2021年1月，現金流持續增長，但在2021年5月略有下降。2022年1月出現顯著下降（-1394百萬美元），但在2022年4月再次回升。此後，現金流在正負之間波動，但總體而言保持正值。這種波動可能反映了公司經營業績和營運資金管理的變化。
財產和設備支出: 財產和設備支出在整個期間內相對穩定，但呈現略微下降的趨勢。從2020年5月到2025年11月，支出從-751百萬美元下降到-885百萬美元。這種下降可能反映了公司投資策略的調整。
籌資活動提供（所需）的現金: 籌資活動產生的現金流在觀察期間內呈現波動趨勢，且正負數交替出現。2020年5月出現正值（1449百萬美元），但在2020年8月大幅下降至-456百萬美元。此後，數值在正負之間波動，2022年10月出現較高的負值（-1711百萬美元）。這種波動可能反映了公司發行債務、回購股票和支付股息等籌資活動的變化。
現金及現金等價物淨增加（減少）: 現金及現金等價物淨增加（減少）在觀察期間內呈現波動趨勢。2020年5月出現顯著增長（1989百萬美元），但在2020年8月達到峰值（2718百萬美元）。此後，數值在正負之間波動，2022年1月出現顯著下降（158百萬美元）。這種波動可能反映了公司經營、投資和籌資活動的綜合影響。

總體而言，資料顯示公司財務狀況在觀察期間內經歷了顯著的變化。淨收益、庫存和應付帳款等關鍵指標的波動表明公司面臨著複雜的市場環境和經營挑戰。需要進一步分析這些波動的原因，並評估其對公司未來財務表現的影響。

Target Corp. (NYSE:TGT)

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