現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Target Corp.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2025年5月3日	2025年2月1日	2024年11月2日	2024年8月3日	2024年5月4日	2024年2月3日	2023年10月28日	2023年7月29日	2023年4月29日	2023年1月28日	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月30日	2020年10月31日	2020年8月1日	2020年5月2日	2020年2月1日	2019年11月2日	2019年8月3日	2019年5月4日
淨收益	1,036)	1,103)	854)	1,192)	942)	1,382)	971)	835)	950)	876)	712)	183)	1,009)	1,544)	1,488)	1,817)	2,097)	1,380)	1,014)	1,690)	284)	834)	714)	938)	795)
已終止經營業務的收益，不含稅	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(8)	—)	(3)
來自持續經營業務的凈收益	1,036)	1,103)	854)	1,192)	942)	1,382)	971)	835)	950)	876)	712)	183)	1,009)	1,544)	1,488)	1,817)	2,097)	1,380)	1,014)	1,690)	284)	833)	706)	938)	792)
折舊和攤銷	787)	766)	754)	743)	718)	729)	722)	683)	667)	696)	675)	650)	679)	690)	652)	633)	667)	637)	603)	604)	641)	699)	638)	623)	644)
基於股份的薪酬費用	69)	75)	80)	77)	72)	75)	69)	64)	43)	43)	55)	39)	83)	41)	49)	59)	79)	39)	57)	55)	49)	31)	30)	40)	46)
遞延所得稅	36)	(122)	(74)	(48)	64)	46)	111)	46)	95)	34)	321)	112)	115)	289)	90)	(27)	170)	(210)	38)	(8)	(4)	(57)	131)	45)	59)
Dermstore 銷售收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(335)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
清償債務損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	512)	—)	—)	10)	—)	—)	—)
非現金（收益）損失和其他淨額	(4)	27)	(23)	53)	(31)	(7)	90)	22)	(11)	31)	33)	56)	52)	49)	11)	37)	(30)	(38)	38)	81)	5)	23)	(36)	32)	10)
庫存	(308)	2,425)	(2,561)	(874)	156)	2,845)	(2,047)	(68)	883)	3,618)	(1,797)	(237)	(1,181)	1,056)	(3,699)	(720)	114)	2,059)	(3,836)	(292)	408)	2,404)	(2,274)	(63)	438)
其他資產	146)	(43)	(212)	(96)	43)	123)	(270)	28)	34)	227)	(26)	(93)	(86)	39)	(120)	8)	(5)	37)	(160)	(25)	11)	28)	(74)	47)	17)
應付帳款	(1,344)	(1,354)	1,840)	1,046)	(524)	(2,103)	2,024)	326)	(1,463)	(2,013)	560)	776)	(1,560)	(656)	3,595)	894)	(1,205)	(1,362)	3,492)	1,075)	(280)	(1,333)	2,204)	671)	(1,402)
應計負債和其他負債	(143)	412)	81)	145)	(339)	199)	264)	197)	67)	(46)	66)	(139)	(505)	(24)	109)	(418)	(413)	939)	170)	652)	170)	320)	6)	154)	(281)
經營賬戶變更	(1,649)	1,440)	(852)	221)	(664)	1,064)	(29)	483)	(479)	1,786)	(1,197)	307)	(3,332)	415)	(115)	(236)	(1,509)	1,673)	(334)	1,410)	309)	1,419)	(138)	809)	(1,228)
將持續經營業務凈收益與經營活動提供的現金（所需）進行調節的調整	(761)	2,186)	(115)	1,046)	159)	1,907)	963)	1,298)	315)	2,590)	(113)	1,164)	(2,403)	1,484)	687)	466)	(958)	2,101)	914)	2,142)	1,000)	2,125)	625)	1,549)	(469)
經營活動提供（所需）現金	275)	3,289)	739)	2,238)	1,101)	3,289)	1,934)	2,133)	1,265)	3,466)	599)	1,347)	(1,394)	3,028)	2,175)	2,283)	1,139)	3,481)	1,928)	3,832)	1,284)	2,958)	1,331)	2,487)	323)
財產和設備支出	(790)	(923)	(655)	(639)	(674)	(854)	(1,127)	(1,220)	(1,605)	(1,205)	(1,800)	(1,571)	(952)	(1,061)	(1,145)	(798)	(540)	(640)	(595)	(663)	(751)	(624)	(1,009)	(739)	(655)
處置財產和設備的收益	—)	1)	—)	1)	1)	—)	18)	4)	2)	4)	—)	2)	2)	4)	8)	3)	12)	15)	17)	4)	6)	34)	19)	5)	5)
Dermstore 銷售收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	356)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	3)	4)	18)	4)	2)	4)	20)	(3)	1)	—)	15)	(1)	2)	(7)	19)	(12)	7)	19)	(5)	1)	1)	6)	14)	(1)	1)
投資活動所需的現金	(787)	(918)	(637)	(634)	(671)	(850)	(1,089)	(1,219)	(1,602)	(1,201)	(1,785)	(1,570)	(948)	(1,064)	(1,118)	(807)	(165)	(606)	(583)	(658)	(744)	(584)	(976)	(735)	(649)
商業票據淨額變化	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(90)	90)	(2,104)	559)	600)	945)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期債務的增加	991)	—)	741)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,634)	991)	—)	—)	1,972)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,480)	745)	—)	—)	994)
減少長期債務	(1,534)	(27)	(36)	(1,044)	(32)	(33)	(42)	(26)	(46)	(24)	(26)	(65)	(48)	(1,035)	(40)	(51)	(21)	(20)	(2,269)	(109)	(17)	(1,028)	(15)	(1,013)	(13)
已支付的股息	(510)	(513)	(516)	(509)	(508)	(508)	(507)	(499)	(497)	(497)	(497)	(418)	(424)	(432)	(440)	(336)	(340)	(341)	(340)	(330)	(332)	(335)	(337)	(328)	(330)
回購股票	(250)	(501)	(351)	(155)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	114)	(2,760)	(2,314)	(2,192)	(1,540)	(1,310)	(4)	(35)	(20)	(686)	(156)	(747)	58)	(720)
為股票薪酬稅款預扣的股票	(60)	(1)	(4)	(3)	(91)	(3)	(3)	(3)	(118)	(1)	(4)	(4)	(171)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股票期權行權	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	—)	1)	1)	3)	—)	3)	2)	5)	11)	3)	4)	8)	41)	12)	12)
籌資活動提供（所需）的現金	(1,363)	(1,042)	(166)	(1,711)	(631)	(544)	(552)	(618)	(571)	(990)	1,023)	228)	(2,457)	(1,806)	(2,672)	(1,924)	(1,669)	(360)	(2,633)	(456)	1,449)	(766)	(1,058)	(1,271)	(57)
經營活動、已終止經營活動產生的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	16)	2)	—)
終止經營業務提供的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	16)	2)	—)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(1,875)	1,329)	(64)	(107)	(201)	1,895)	293)	296)	(908)	1,275)	(163)	5)	(4,799)	158)	(1,615)	(448)	(695)	2,515)	(1,288)	2,718)	1,989)	1,608)	(687)	483)	(383)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（所需）現金	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Target Corp.經營活動提供的現金（需要）從 2025 年第三季度到 2025 年第四季度有所增加，但隨後從 2025 年第四季度到 2026 年第一季度大幅下降。
投資活動所需的現金	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	從2025年第三季度到2025年第四季度， Target Corp. 投資活動所需的現金有所下降，但從2025年第四季度到2026年第一季度略有增加。
籌資活動提供（所需）的現金	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Target Corp.融資活動提供的（必需的）現金從 2025 年第三季度到 2025 年第四季度和 2025 年第四季度到 2026 年第一季度有所下降。

Target Corp. (NYSE:TGT)

現金流量表 季度數據

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