現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Target Corp.、合併現金流量表（季度數據）
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以下是對財務資料的分析摘要。
- 淨收益
- 從2019年5月至2024年11月，淨收益呈現波動趨勢。在2020年8月達到一個高峰，隨後在2021年10月再次顯著增長。2022年初出現下降，但在2022年7月有所反彈。2023年，淨收益呈現相對穩定的趨勢，但在2024年11月有所下降。2025年2月和5月數據顯示，淨收益可能正在恢復。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內保持相對穩定，略有波動。從2019年5月到2024年11月，費用從644百萬美元逐漸增加到787百萬美元，表明資產的持續使用和更新。
- 基於股份的薪酬費用
- 基於股份的薪酬費用在各個季度之間存在明顯的波動。在2020年5月達到一個高峰，隨後在2021年1月下降。2021年5月再次顯著增加，並在之後的期間保持相對較高的水平。2024年8月和11月數據顯示費用有所下降。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值變化較大，且正負號交替出現。這可能反映了應稅收入和可抵扣差異的變化。2021年1月出現顯著的負值，而2022年7月和10月則出現較高的正值。2025年2月出現較大的負值。
- 庫存
- 庫存水平在整個期間內經歷了顯著的波動。2019年11月出現大幅下降，隨後在2020年2月大幅增加。2021年7月再次出現大幅下降，並在之後的期間保持相對較低的水平。2023年7月庫存大幅增加，但在2024年2月和5月有所下降。2024年11月數據顯示庫存再次增加。
- 應付帳款
- 應付帳款的變化幅度較大，且正負號交替出現。這可能反映了供應商付款條件和採購活動的變化。2019年8月和2020年2月出現顯著的增加，而2021年1月和2022年1月則出現大幅下降。2024年5月和8月數據顯示應付帳款增加。
- 經營活動提供的現金
- 經營活動提供的現金在各個季度之間存在波動，但總體而言呈現正向趨勢。2020年5月和8月達到高峰，表明在這些期間產生了大量的現金流。2022年1月出現顯著的負值，但在之後的期間迅速恢復。2024年2月和5月數據顯示現金流持續為正。
- 財產和設備支出
- 財產和設備支出在整個期間內保持相對穩定，但略有波動。支出在各個季度之間變化不大，表明公司持續投資於其資產基礎設施。
- 籌資活動提供的現金
- 籌資活動提供的現金在各個季度之間存在顯著的波動。2020年5月出現顯著的正值，表明在該期間獲得了大量的資金。2021年1月和2022年1月出現顯著的負值，表明在這些期間使用了大量的現金。2024年2月和5月數據顯示籌資活動現金流為負。
總體而言，數據顯示公司財務狀況在各個季度之間存在波動。淨收益、庫存和應付帳款等關鍵指標的變化值得進一步關注。經營活動提供的現金流總體為正，表明公司具有較強的現金產生能力。然而，籌資活動的現金流波動較大，需要仔細分析其原因。