現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Costco Wholesale Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
Costco Wholesale Corp.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22), 10-K (報告日期： 2020-08-30), 10-Q (報告日期： 2020-05-10), 10-Q (報告日期： 2020-02-16), 10-Q (報告日期： 2019-11-24), 10-K (報告日期： 2019-09-01), 10-Q (報告日期： 2019-05-12), 10-Q (報告日期： 2019-02-17), 10-Q (報告日期： 2018-11-25).
從資料中可以觀察到Costco Wholesale Corp.的財務狀況在各個季度之間呈現出多樣的波動與趨勢。整體而言，公司在營收、現金流、資產負債結構等方面均展現一定的健全性，但也存在年度特定階段的顯著變化與季節性影響。
- 淨收入
- 淨收入在2018年至2024年間呈現逐步上升的趨勢，尤其在2021年第四季度達到巔峰，顯示公司在此期間的營運表現穩定增長。值得注意的是，2020年第四季度的資料未顯示明顯的異常，但在2021年和2022年度，淨收入均大幅提升，可能與全球經濟復甦或公司擴展策略相關。
- 現金流狀況
- 經營活動產生的現金淨額長期維持正向，反映出公司核心營運的穩定性。特別是2020年和2021年四季度，現金流顯著升高，顯示當時的營運盈利能力較強。但在2023年第四季度出現較大波動，可能受到特殊支出或經營環境變化影響。
- 投資活動
- 投資活動中，購買短期投資及不動產設備的支出持續增加，尤其2022年和2023年季度的投資金額顯著上升，反映出公司積極進行長期資產投資。收購支出在2020年代初有較大規模的波動，尤其2020年末與2021年初的短期間內，投資活動的現金流呈大規模淨流出，表明公司在擴張或資產重整方面做出重大投入。
- 融資活動
- 融資方面，現金股利支付呈現逐年上升的趨勢，特別是在2021年和2022年，股息支付金額顯著成長。此外，股票回購活動亦持續進行，反映公司可能採取股東回報策略。值得注意的是，融資租賃和長短期債務交易的波動較大，顯示公司在資金管理和杠杆策略上進行適度調整，以應對市場條件變化。
- 負債與資產結構
- 應付帳款和非經營性資產負債的變動較為頻繁，涉及存貨波動較大，特別是2020年及2022年，存貨明顯增加，可能和庫存策略或供應鏈調整有關。此外，短期與長期負債的變化，尤其在2020年第三季度有明顯的借款與償還交替，顯示公司在資本結構調整方面持續進行。
- 整體趨勢與洞見
- 整體來看，Costco在此期間的財務表現展現出持續的盈利能力與資產增長力，營運現金流穩健，資產投資持續進行，且股份回購與股利政策積極。儘管在某些季度受到經濟波動或特殊支出（如企業收購、投資支出或特殊費用）影響，但公司整體呈現正向成長軌跡，並具備一定的韌性來應對市場變動。