Stock Analysis on Net

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

US$24.99

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。

付費用戶專區

數據隱藏在後面:

  • 以 US$24.99 的價格訂購 1 個月的 Costco Wholesale Corp.

  • 訂購至少 3 個月的完全訪問整個網站,起價為 62.19 美元。

這是一次性付款。沒有自動續訂。


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Costco Wholesale Corp.、合併現金流量表(季度數據)

百萬美元

Microsoft Excel
截至3個月 2024年2月18日 2023年11月26日 2023年9月3日 2023年5月7日 2023年2月12日 2022年11月20日 2022年8月28日 2022年5月8日 2022年2月13日 2021年11月21日 2021年8月29日 2021年5月9日 2021年2月14日 2020年11月22日 2020年8月30日 2020年5月10日 2020年2月16日 2019年11月24日 2019年9月1日 2019年5月12日 2019年2月17日 2018年11月25日 2018年9月2日 2018年5月13日 2018年2月18日 2017年11月26日
淨收入,包括非控制性權益
折舊和攤銷
非現金租賃費用
基於股票的薪酬
資產減值和其他非現金經營活動,凈額
商品庫存
應付帳款
其他經營資產和負債,凈值
經營資產和負債的變化
調整凈收入(包括非控制性權益)與經營活動提供的凈現金
經營活動提供的現金凈額
購買短期投資
短期投資的到期日
財產和設備的增加
收購
其他投資活動,凈值
用於投資活動的現金凈額
償還短期借款
短期借款收益
發行長期借款的收益
償還長期借款
股票獎勵的預扣稅
回購普通股
現金股息支付
融資租賃付款
非控制性權益股息
收購非控制性權益
其他融資活動,凈額
融資活動提供的(用於)現金凈額
匯率變動對現金及現金等價物的影響
現金及現金等價物淨增加(減少)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-02-18), 10-Q (報告日期: 2023-11-26), 10-K (報告日期: 2023-09-03), 10-Q (報告日期: 2023-05-07), 10-Q (報告日期: 2023-02-12), 10-Q (報告日期: 2022-11-20), 10-K (報告日期: 2022-08-28), 10-Q (報告日期: 2022-05-08), 10-Q (報告日期: 2022-02-13), 10-Q (報告日期: 2021-11-21), 10-K (報告日期: 2021-08-29), 10-Q (報告日期: 2021-05-09), 10-Q (報告日期: 2021-02-14), 10-Q (報告日期: 2020-11-22), 10-K (報告日期: 2020-08-30), 10-Q (報告日期: 2020-05-10), 10-Q (報告日期: 2020-02-16), 10-Q (報告日期: 2019-11-24), 10-K (報告日期: 2019-09-01), 10-Q (報告日期: 2019-05-12), 10-Q (報告日期: 2019-02-17), 10-Q (報告日期: 2018-11-25), 10-K (報告日期: 2018-09-02), 10-Q (報告日期: 2018-05-13), 10-Q (報告日期: 2018-02-18), 10-Q (報告日期: 2017-11-26).

現金流量表構成部分 描述 公司簡介
經營活動提供的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2023 年第四季度至 2024 年第一季度, Costco Wholesale Corp. 經營活動提供的現金凈額有所增加,但隨後從 2024 年第一季度至 2024 年第二季度大幅下降。
用於投資活動的現金凈額 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2023 年第四季度至 2024 年第一季度, Costco Wholesale Corp. 投資活動中使用的現金凈額有所增加,但隨後從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度略有下降,未達到 2023 年第四季度的水準。
融資活動提供的(用於)現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 從2023年第四季度到2024年第一季度,以及從2024年第一季度到2024年第二季度, Costco Wholesale Corp. 融資活動提供的(用於)現金凈額有所下降。