資產負債表:負債和股東權益
季度數據
資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。
負債代表公司因過去事件而產生的義務,預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。
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根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
- 短期借款
- 該項數據顯示公司短期借款的起伏較大。在2020年第一季度,短期借款僅為6百萬美元,但到2020年第二季度急劇增加至64百萬美元,之後逐步下降至2021年第一季度的最低點,僅有1百萬美元。隨後數值有所波動,並於2022年達到最高的1593百萬美元,之後逐步穩定下來,2025年第三季度數值達到較高水平的接近6000百萬美元,反映公司近期短期借款的顯著增加,可能與營運資金需求或臨時資金調度有關。
- 長期債務和融資租賃義務的流動部分
- 此部分資金在整體呈現漸增趨勢,特別是於2020年第一季度的3756百萬美元逐步增加至2024年第一季度的12570百萬美元,顯示公司長期負債規模逐步擴張。此增長趨勢可能反映公司財務策略轉向利用長期融資以支持營運或資本支出,並伴隨在不同時點的負債重組或再融資行為。
- 應付賬款和應計負債
- 該項數據長期呈現穩定成長,從2020年第一季度的12709百萬美元逐步升高至2025年第一季度的超過31000百萬美元。這顯示公司在營運規模擴張或在採購與管理應付帳款方面的策略性調整,亦反映出營運資金的持續需求。
- 流動負債
- 流動負債數值整體較高,且在2020年COVID-19疫情爆發期間(2020年第二季度)迅速升高,達到24646百萬美元,之後呈現波動,並於2024年達到最高的41522百萬美元。此變化指示公司在近期期間,流動負債規模的擴大,可能與短期營運資金需求增加及財務策略調整有關。
- 長期債務和融資租賃債務,不包括流動部分
- 這一部分的數據顯示公司長期債務在歷史期間逐步增加,從2020年第一季度的82,143百萬美元增至2024年第一季度的約63,805百萬美元,期間經歷一定的波動。特別是在2020年及2021年,長期負債持續增加,但在2022年略有下降,2024年稍作回升,最終呈現較高水平。
- 總負債
- 總負債數據整體趨勢為逐步上升,從2020年第一季度的98,614百萬美元增至2024年年底約137,320百萬美元,反映公司負債規模顯著擴張。此部分合併了短期與長期負債,說明公司在不同時期採取資金多元化策略以支持營運擴張或資本運作。
- 股東權益(赤字)
- 股東權益呈現較大波動,2020年第四季度由正值轉為負值,表示公司在此期間出現累計赤字,之後雖有回升至正值,但在2023年第二季度再次轉為負值,表明公司在此段期間內面臨財務壓力或盈利不佳的狀況。2024年末,股東權益再度回升,但仍為負值,顯示股東權益整體表現偏向負面。
- 非控制性權益
- 在此項之中,數據為逐步增加的趨勢,從2020年第一季度的24百萬美元逐年攀升至2025年數據的45百萬美元,說明公司在控制之外的業務或子公司愈來愈多,且非控制權益的比例也逐步增加。
- 總權益(赤字)
- 總權益大致趨勢為由負值逐步朝正值回升,於2020年第四季度由-7,415百萬美元轉為正值,並在接下來的年份持續成長,但在2023年第三季度再次下降至赤字,對應股東權益的波動,反映公司財務狀況在不同期間存在不穩定性,可能受到盈利波動與資本調整的影響。
- 負債和權益合計(赤字)
- 該項數值長期維持在高位,且在2024年後稍有波動,總額約在131,000百萬美元至138,000百萬美元範圍內,代表公司在總負債與股東權益合計方面,財務結構較為龐大且變動不小。