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債務總額 (帳面值)
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | ||||||
| 長期債務和融資租賃義務的流動部分 | ||||||
| 長期債務和融資租賃債務,不包括流動部分 | ||||||
| 債務和融資租賃義務合計(賬麵價值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體債務趨勢
- 從資料顯示,總體債務和融資租賃義務(賬面價值)在觀察期間呈現波動趨勢。2020年至2021年,總債務從860.56億美元大幅下降至766.84億美元。2021年至2022年,總債務進一步減少至632.71億美元。2022年至2023年,總債務略有回升至593.85億美元。然而,在2023年至2024年,總債務再次增加,達到671.44億美元。
- 短期借款
- 短期借款在2020年為34百萬美元,2021年大幅減少至14百萬美元。隨後,2022年及2023年的數據缺失,顯示短期借款可能已降至非常低的水平或不再需要披露。2024年的數據同樣缺失,延續了此趨勢。
- 長期債務結構
- 長期債務和融資租賃義務的流動部分在2020年為84.68億美元,2021年大幅增加至124.81億美元,2022年顯著下降至41.35億美元,2023年回升至71.91億美元,2024年則降至68.04億美元。這表明流動債務的組成部分在各期間存在較大變化。
- 長期債務和融資租賃債務(不包括流動部分)在2020年為775.54億美元,2021年下降至641.89億美元,2022年進一步下降至591.35億美元,2023年降至521.94億美元,2024年則回升至603.40億美元。此數據顯示,非流動長期債務的規模也在波動。
總體而言,資料顯示債務結構在各期間均有調整。雖然總債務規模呈現波動,但長期債務的減少和短期借款的降低,可能反映了債務償還或再融資的策略。需要注意的是,部分期間的數據缺失,可能影響對整體趨勢的完整評估。
債務總額 (公允價值)
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 短期借款 | |
| 長期債務和融資租賃義務的流動部分,不包括公允價值套期 | |
| 長期債務和融資租賃債務,不包括公允價值對沖和融資負債 | |
| 公允價值對沖和融資負債 | |
| 債務和融資租賃義務總額(公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31).
債務加權平均利率
債務和融資租賃債務的加權平均實際利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =