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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-Q (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-Q (報告日期: 2015-12-31).
- 當前流動性比率分析
- 從2015年底至2022年第一季,Becton, Dickinson & Co.的當前流動性比率顯示出較大的波動。期間內,該比率的值曾經多次提升,尤其在2017年第一季(達到5.56)顯示公司短期償債能力在當時較為充裕,但隨後逐步回落至較接近1的水平,表明短期資產對短期負債的覆蓋能力相對穩定且較為謹慎,尤其在2018年至2020年期間,數值大多維持在1.0左右,顯示公司可能經歷資產重整或資金調度的調整,流動性在此階段較為穩定。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率(即貨幣資產和應收帳款與流動負債之比)則表現出更大的波動性。自2015年底至2016年,該比率逐步上升,並在2017年第一季達到高點4.77,代表公司在短期內持有較多可快速轉換為現金的資產。然而,從2018年起該比率大幅下降,甚至在某些季度低於1,顯示公司短期內的高流動資產比例減少,短期償債能力有所收緊。2020年隨著疫情爆發,該比率再度升高,達到0.82左右,但仍未回到2017年的高點,反映出在經濟環境的不確定性下,公司進行了資產配置調整,可能為應對短期流動性壓力做出準備。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率從2015年底開始較為低迷,並在2017年前後出現極大幅度的提升,尤其在2017第一季(達到4.24)和2017第三季(4.25)顯示公司在這段期間持有大量的現金或高流動性資產,以應對潛在的經濟挑戰或投資需求。如2018年之後,該比率逐步降低,至2020年前後又有所回升,尤其在2020年三季度達到0.82,暗示公司在疫情影響下調整了資金策略,保留更多現金以增強短期償付能力,但仍未恢復到2017年的高峰水平。整體來看,該比率的變化反映出公司在不同經濟環境下對現金保有策略的調整與穩定性。
當前流動性比率
2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-Q (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-Q (報告日期: 2015-12-31).
1 Q2 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 資產與負債整體趨勢分析
-
從資料中可以觀察到,Becton, Dickinson & Co. 的流動資產在2015年至2022年期間呈現出一定的波動趨勢,特別是在2017年第三季度(2017年9月30日)達到較高的水平,之後則逐步下降,至2022年3月31日再度大幅提高,顯示公司在資產管理或營運策略上可能經歷了調整或調整效率的變化。
流動負債方面則顯示較大的波動,特別在2018年12月31日及2019年12月31日達到高點,之後有明顯的下降。到2022年3月31日,負債水平較早期高點顯著降低,反映公司在負債管理或資金籌措方面的調整。
- 流動性比率分析
-
當前流動性比率(Current Ratio)在2015年至2016年相對較低,整體呈現波動,尤其在2016年末(2016年12月31日)達到1.14,顯示短期償債能力較為緊張。2017年起,該比率迅速提升至5.56(2017年6月30日),顯示短期資產顯著多於短期負債,可能反映公司積極增加流動資產或減少短期濫用資金的策略。
然而,從2017年中期後,該比率開始逐步回落,尤其在2018年及2019年期間略有下降,然而仍維持在較高水準(約0.97至1.45之間),表示公司在短期償債能力方面保存一定的彈性。2020年及之後,比率逐步穩定在約1.23到1.54之間,較早期的高峰較為接近,展現出公司資產負債管理的趨於穩健。
快速流動性比率
2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金及等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
限制性現金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貿易應收賬款,淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-Q (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-Q (報告日期: 2015-12-31).
1 Q2 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從所提供的資料中,可以觀察到Becton, Dickinson & Co.在不同季度的財務表現與比率變化呈現出若干趨勢與特徵。以下為詳細分析摘錄:
- 流動資產變動趨勢
- 公司快速流動資產合計自2015年底的約31億美元,經歷了一段波動後,於2019年底升至約46億美元,之後持續上升至2022年3月底的約56億美元,顯示公司在此期間逐步增加流動資產,可能反映現金與短期投資等資源的擴充或調整。此外,部分季度如2016年3月與2016年6月的金額較接近,顯示一定的穩定性。
- 流動負債的變動和波動
- 流動負債數據變動較大,從2015年底的約45億美元逐步增加,主要於2018年達到高峰約87億美元,而後呈現波動。特別是在2018年第二季度至第四季度之間,有較大幅度的變動,顯示公司在某些時間點可能採取了較積極的負債策略或面臨較多短期負債壓力。2022年1季度後的數據則略為下降,反映狀況的調整與可能的財務管理策略調整。
- 快速流動性比率的變化
- 該比率於2015年末約0.69,並在2016年逐渐上升,於2016年6月最高達到0.79,顯示公司短期償債能力較為穩健。2016年之後,此比率經歷劇烈波動,尤其在2017年第一季度突然跳升至4.77,之後便有所下降,但仍保有較高的波動幅度。值得注意的是,到了2018年和2019年,一些季度如2018年6月和9月快速比率持續較低,有時低於0.5,反映短期資產可能受挫或短期負債增加的影響。從2020年以後,該比率穩步回升,至2022年3月底則升至約0.85,顯示公司短期償付能力重新提升,可能因資產配置調整或降低短期負債等策略所致。
綜合觀察,Becton, Dickinson & Co.在於擴充流動資產之餘,亦面臨波動較大的短期負債變動。其快速流動比率波動較大,反映公司財務策略可能在不同時期有較大調整,但整體趨勢呈現一定的改善與穩定跡象。公司在某些季度展現較強的短期償債能力,但亦可能在財務結構上面臨挑戰或調整需求。未來持續追蹤此類比率變化,有助於判斷其資金運用與短期財務健康狀況。
現金流動性比率
2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金及等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
限制性現金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-Q (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-Q (報告日期: 2015-12-31).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,Becton, Dickinson & Co. 在2015年至2022年3月期間的財務狀況呈現明顯的變動趨勢。其現金資產總額於2015年底約為1593百萬美元,至2017年初快速成長,尤其在2017年6月達到約13,420百萬美元的高點,之後波動略有下降,經過幾次起伏後,在2022年3月重新逼近3,335百萬美元水平,呈現一定的復甦跡象。
流動負債方面,整體呈現上升趨勢,從2015年底約4,529百萬美元逐步增加至2022年3月的6,657百萬美元,期間多次波動。尤其在2018年與2019年間,流動負債大幅增加,顯示公司在某些時點可能承擔較高的短期債務或應付帳款,反映出資金徵用或營運規模擴張的狀況。
在現金流動性比率方面,數據顯示較大的波動性,早期數值偏低(約0.11至0.4之間),顯示短期償付能力較為緊張,2016年中曾短暫提升到約4.24,然而之後又回落到較低水平。此比率在2017年後逐步回升,尤其在2020年及2021年,數值穩定在0.3至0.5範圍,顯示公司的短期償債能力已有明顯改善。然而,較高的比率變動可能反映出公司資金運用策略的調整或短期流動資金的波動。
整體而言,該公司在2015至2022年間經歷了資產快速膨脹的階段,伴隨高負債壓力,並在後期逐步穩定現金資產與改善流動性比率。這些趨勢可能源自營運擴張、資本結構調整或整體市場環境的變化,顯示公司在資金管理方面具有一定的彈性與調適能力,但仍需關注短期負債的持續增加以及資金短缺的風險。