流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Medtronic PLC、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-Q (報告日期： 2020-01-24), 10-Q (報告日期： 2019-10-25), 10-Q (報告日期： 2019-07-26).
本文所分析的資料涵蓋了自2019年第二季度至2025年第一季度的多個財務比率，針對其趨勢與變動做出深入探討。
首先，與短期流動性相關的比率展示出較高的穩定性與變動幅度。當前流動性比率在2019年7月到2020年10月之間呈現波動，特別是在2020年4月出現明顯下降，至1.86，之後逐步恢復並達到約2.89的高點。而在2022年以後，該比率大致較為穩定，維持在1.84至2.3之間，顯示公司在應付短期債務方面具有良好的流動性儘管有短暫波動。
相比之下，快速流動性比率的變動較為明顯，主要反映出公司短期資金的變化趨勢。2020年4月迅速下降至1.3的較低點，之後逐步回升並且於2022年保持較高水準（約1.3至2.07）。這顯示公司在快速變現資產方面的能力有一定的波動，但整體狀況在2022年後有所改善，維持在相對較高水準，顯示短期償債能力較為突出。
此外，現金流動性比率在整個期間呈現較為明顯的下降趨勢。從2019年的約1.25逐步下降至2025年預測的約0.66，期間屬較為顯著的波動。2020年特別是在第一季度到2020年第二季度，該比率曾跌至最低點0.63，之後略有回升，但整體仍處於較低水平。此趨勢顯示，公司在短期償債能力方面可能受到流動資金減少的影響，或者現金存量的波動較大，風險有所增加。
總體來看，Medtronic PLC的流動比率及其子指標呈現一定程度的波動性。其中，當前流動性比率整體較為穩定，反映出公司在管理短期資金的能力較為健全；而迅速流動性比率及現金流動比率則顯示出較大的變動性，特別是後者在長期內呈現下降趨勢，提示公司可能面臨資金充足性壓力或資金配置策略的調整。這些動態值得持續關注，以評估未來的財務穩定性與營運承擔能力。
當前流動性比率
Medtronic PLC、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年4月24日 | 2020年1月24日 | 2019年10月25日 | 2019年7月26日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-Q (報告日期： 2020-01-24), 10-Q (報告日期： 2019-10-25), 10-Q (報告日期： 2019-07-26).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2019年7月至2025年4月，該期間內，流動資產呈現一定的波動性，但整體趨勢較為穩定，尤其在2020年第二季度前後，資料顯示流動資產曾受到一定的壓力，低點出現在2020年4月24日，為22,031百萬美元。然而，隨後流動資產逐步回升，直至2022年中再次攀升到約25,398百萬美元，之後則徘徊於2.15至2.38之間的範圍內，顯示資產規模保持較為穩健。
在流動負債方面，整體亦呈現升高的趨勢，特別是在2020年第四季度（2020年10月30日）後快速上升，2022年第四季度（2022年4月29日）達到峰值約14,465百萬美元，之後雖略有回落，但仍維持較高水準，顯示公司在此期間承擔較大的短期負債。
當前流動性比率由2019年7月的2.67逐步下降至2022年中約1.58後，逐漸回升至2024年中約2.39，然後略有下降。整體而言，該比率在介於1.58至2.91之間運行，顯示公司在不同時期維持較為充足的流動資產抵抗短期負債的能力，但在2020年第四季度前後，曾出現較低的流動性，值得關注。
整體來看，該公司在財務資產方面經歷了一段波動，但保持了較為穩定的資產規模與較高的流動比率範圍，表明儘管面對市場波動或特殊事件，資產結構仍能維持較好的短期償債能力。此外，流動負債的逐步增加反映出公司在擴張或資金運作上的需求，與流動性比率的變動同步，建議持續監控資產負債的動態，確保財務健康狀況得以維持。
快速流動性比率
Medtronic PLC、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年4月24日 | 2020年1月24日 | 2019年10月25日 | 2019年7月26日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，減去準備金和信用損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-Q (報告日期： 2020-01-24), 10-Q (報告日期： 2019-10-25), 10-Q (報告日期： 2019-07-26).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計的變化趨勢
- 在分析期間內，速動資產合計經歷了起伏，整體呈現較為波動的趨勢。從2019年7月的約1.66億美元，略微上升至2020年7月達到約1.79億美元，但隨後出現波動。2022年末速動資產較低，約1.41億美元，但至2024年，該數值再度提升至約1.55億美元，顯示公司在資產管理方面經歷了調整與改善。
- 流動負債的變動趨勢
- 流動負債在2019年7月的約0.85億美元左右，之後逐步升高，最高在2022年1月達到約1.28億美元。隨後在2022年後期有一定幅度的下降，但仍維持在較高水平，2024年第二季約1.19億美元，較早期增加約40%以上。這反映公司負債體量較大，但管理上存在一定的變化。
- 快速流動性比率的趨勢
- 快速流動性比率在整個期間內變動較大，顯示短期資產與負債的結構存在一定的波動性。2019年7月約1.95，穩定上升至2020年一季度的2.05，之後圖形逐漸下降，2020年第四季度降至1.5，之後再度波動，最低點在2022年及2023年前後均在1.17至1.19之間。此比率的下降意味著公司在短期內的流動性較為緊張，但整體仍保持在1以上，顯示資產流動性仍能較好應對短期負債。
- 整體財務狀況的分析
- 從數據來看，公司在此期間內的速動資產雖略有波動，但整體持續放大，反映出資產的應變能力隨時間逐步增強。流動負債則顯示出逐漸增加的趨勢，可能是公司擴張或進行戰略投資的結果。速動比率的波動表明，在短期資金管理上，公司經歷了調整，雖有時短期資產負債比壓力較大，但大多數時間內，公司仍具備一定的短期償債能力。
- 結論
- 綜合來看，該公司在分析期間內的資產擴張與負債增加同步進行，表現出較穩定的資金運作能力。速動比率的變動顯示公司在短期流動性管理上有一定的彈性調整空間，整體財務結構較為健全，但需持續關注負債與資產的變化趨勢，以維持良好的財務穩定性和償債能力。
現金流動性比率
Medtronic PLC、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年4月24日 | 2020年1月24日 | 2019年10月25日 | 2019年7月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-Q (報告日期： 2020-01-24), 10-Q (報告日期： 2019-10-25), 10-Q (報告日期： 2019-07-26).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額的趨勢分析
- 整體而言，該公司在2019年7月到2020年10月期間的現金資產持續上升，從約10,683百萬美元逐漸增加至約14,277百萬美元，顯示公司在該段期間內累積了較多的現金資產。從2021年起，現金資產有所波動，期間最高點出現在2021年10月（約11,221百萬美元），之後則呈現較為平穩的略微下降，直到2022年中後期出現明顯下降，最低點為2022年4月（約8,873百萬美元）。進入2023年後，現金資產有一定回穩，至2024年中又見小幅回升，直到2025年出現輕微上升趨勢，整體呈現波動但未有顯著的長期下降趨勢。
- 流動負債的變化
- 流動負債在2019年7月至2020年10月期間逐步增加，特別是在2020年4月出現較大幅度的提升，達到約13,086百萬美元，此後略有波動。2021年至2022年間，流動負債整體維持較高水準，並在2022年逐漸增加，到2022年10月已超過12,895百萬美元。此後，2023年前期負債略有下降，但仍保持較高水準。2024年以後，負債顯示一定程度的上升趨勢，反映公司在此期間的負債負擔加重趨勢。總體來看，流動負債持續在較高水準範圍內波動，並呈現逐年增加的趨勢事實。
- 現金流動性比率的變化與分析
- 2020年前期，該比率維持在1.25至1.36之間，顯示公司擁有較為充足的流動性。2020年第四季度及2021年期間，該比率逐步下降，最低出現在2022年第一季度（0.63），顯示短期償付能力有所緊張。此外，在2022年後期及2023年，該比率逐步回升，顯示公司在流動性管理方面有所改善，但仍未恢復到早期的較高水準。整體來說，該比率的波動反映出公司在不同時期的資金流動情況和短期償付能力的變化。比率的高低也提示公司可能會在不同時期面臨流動性壓力或流動資金充足的情況。