企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Becton, Dickinson & Co., FCFF計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 2017年9月30日 | 2016年9月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | |||||||
| 淨非現金費用 | |||||||
| 經營性資產和負債的變化 | |||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | |||||||
| 已付利息，扣除資本化金額，扣除稅款1 | |||||||
| 資本化利息，稅後2 | |||||||
| 資本支出 | |||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30).
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- 經營活動產生的現金凈額
- 資料顯示，該公司在2016年至2021年間，其經營活動產生的現金淨額呈現逐年上升的趨勢，尤其在2020年至2021年間的增長較為顯著，從約3,539百萬美元升至4,647百萬美元，增加了約1,108百萬美元，顯示出經營現金流的穩定擴大，可能反映出營運效率的提升或營收成長的改善。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 自由現金流亦呈現類似成長的趨勢，從2016年的2,250百萬美元逐步上升至2021年的3,898百萬美元。此項指標的持續增加暗示公司在保留經營資金並進行資本投資後，仍有充足現金流盈餘供股東分配或債務還款，反映企業的財務健康狀況持續改善。此外，兩個指標的成長幅度較為接近，亦表示公司營運產生的現金盈餘轉化為自由現金流的比例相對稳定。
已付利息，稅後
Becton, Dickinson & Co.、已付利息、稅後計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30).
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2 2021 計算
已付利息，扣除資本化金額、稅費 = 已付利息，扣除資本化金額 × EITR
= × =
3 2021 計算
資本化利息、稅金 = 資本化利息 × EITR
= × =
- 有效所得稅稅率（EITR）
-
從資料中可以觀察到，Becton, Dickinson & Co. 的有效所得稅稅率在2016年達到約9.1%，隨後在2017年大幅升高至35%，表明該年度稅負較高或稅務策略調整。之後，該比率逐步下降，2018年為18.9%，2019年進一步降至21%。進入2020年後，稅率持續下降，2020年為11.3%，而在2021年則下降至6.7%。
整體來看，該公司稅率在短時間內經歷較大幅度的波動，尤其是2017年的大幅提升，可能受到稅務政策或一時性會計調整的影響。隨後屬於逐步降低的趨勢，顯示公司可能在稅務規劃上做出調整，或稅率整體環境改善。
- 已付利息，扣除資本化金額，扣除稅款
- 在2016年至2021年間，該公司支付的已付利息金額呈現較小幅度的波動，數值由356百萬美元降至2021年的442百萬美元，期間曾經下降至283百萬美元（2017年）且最高達547百萬美元（2018年）。該項數據表明公司在各年度的融資成本保持一定的穩定性，但也經歷了略微的調整，可能反映了資本結構及利率變動的影響。
- 資本化利息，稅後
- 資本化利息在2016年為27百萬美元，之後逐步增加，2017年為21百萬美元，2018年回升至34百萬美元，2019年略微上升至35百萬美元，2020年和2021年進一步上升至38與40百萬美元。這種持續增加趨勢可能代表公司在資本化工程或建設項目上的投資日益增加，同時資本化比例上升，有助於提升短期內的獲利能力。
企業價值與 FCFF 比率當前
Becton, Dickinson & Co., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 醫療保健設備與服務 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 保健 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-09-30).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Becton, Dickinson & Co., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 2017年9月30日 | 2016年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 企業價值 （EV）1 | |||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | |||||||
| 估值比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| EV/FCFF扇形 | |||||||
| 醫療保健設備與服務 | |||||||
| EV/FCFF工業 | |||||||
| 保健 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30).
- 企業價值（EV）
- 在觀察期間內，企業價值（EV）於2016年至2018年間呈現持續上升的趨勢，從約45.8億美元增長至85.2億美元，反映公司規模與市場價值的擴大。然而，進入2019年度後，企業價值有所增長但增幅放緩，並在2020年度出現一定的下降（約由89.2億美元下降至80.9億美元），此可能受市場或公司特定事件影響。2021年度，企業價值回升至約84.6億美元，與前一年相比有所增長，顯示公司在此期間內的市場評價趨於穩定。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 自由現金流在整體期間內呈現穩定的上升趨勢，從2016年的2.25億美元逐步提升至2021年的3.898億美元。這一趨勢反映公司經營產生的現金流逐漸增加，具有一定的穩健性和成長性，可能是公司經營效率或營收改善的指標。此外，2017至2019年之間，FCFF持續改善，但幅度較為緩和，顯示公司在營運現金流方面保持穩定增長。
- EV/FCFF比率
- 從2016年的20.34，逐步上升至2018年的33.39，顯示市場對公司未來成長潛力的評價較為樂觀，但同時也可能表示股價相對於自由現金流的估值較高。進入2019年後，該比率有所下降，至30.47，並進一步在2020年下降至25.12，最後在2021年下降至21.71，呈現逐步降低的趨勢。這可能暗示投資者對公司未來成長的預期有所調整，或是公司自由現金流的持續增長使得估值相對變得較為合理。值得注意的是，比率持續下降，可能反映公司現金流成長快於市場對其估值的提升。