普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Deckers Outdoor Corp.、當前估值比率
| Deckers Outdoor Corp. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | 耐用消費品和服裝 | 非必需消費品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||
| 現價 （P） | $851.41 | |||||||
| 已發行普通股數量 | 25,668,220 | |||||||
| 增長率 (g) | 27.25% | |||||||
| 每股收益 (EPS) | $20.13 | |||||||
| 明年預期每股收益 | $25.62 | |||||||
| 每股營業利潤 | $25.43 | |||||||
| 每股銷售額 | $141.31 | |||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $68.79 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 42.29 | 13.09 | 2,325.37 | 1,267.41 | 108.17 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 33.23 | 9.85 | 1,955.17 | 1,014.12 | 89.58 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 1.55 | 0.40 | 122.81 | 50.74 | 5.21 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 33.48 | 9.48 | 2,021.98 | 1,036.68 | 93.86 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 6.02 | 2.24 | 161.64 | 126.57 | 8.47 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 12.38 | 5.49 | 566.52 | 437.78 | 32.34 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-03-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Deckers Outdoor Corp.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-03-31).
根據提供的數據分析，Deckers Outdoor Corp. 在2018年至2023年間，其主要財務比率呈現出一定的波動與趨勢變化，反映出公司股價與財務表現的變動情況。
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2018年為29.28，隨後逐步下降至2019年的16.73，顯示市場對公司未來獲利預期有所調整或股價相對於盈餘水準的變動。2020年短暫上升至19.86後，又在2022年降至最低的16.11，但至2023年又回升至23.55，反映出盈餘與股價之間的變化趨勢，可能受到公司營運表現及市場情緒的影響。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率在2018年為15.05，經歷波動之後在2021年達到最高的18.5，2019年稍有下降，之後又經過調整。2022年下降至12.9，然於2023年再次升高至18.64，表明市場對公司營收的估值有較明顯的變動，同時也可能受到公司營收波動或市場預期轉變的影響。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率持續呈現上升趨勢，從2018年的1.76逐步增加至2023年的3.35。該趨勢表明投資者願意以較高的倍數來估價公司營收，反映出市場對公司營收增長潛力的正面預期，尤其是在2021年後公司營收或成長預期較佳時期顯現出較高的價值倍數。
- 價格帳面價值比（P/BV）
- 此比率由2018年的3.56逐步攀升至2023年的6.89，顯示投資者願意支付較高的帳面價值倍數，可能意味著市場對公司未來資產價值或盈利能力有高度信心。2020年後，該比率持續走高，進一步支持這一看法。
綜合上述觀察，Deckers Outdoor Corp. 在這段時間內經歷了股價與公司基本面估值的波動。特別是P/E與P/BV比率的上升，可能反映市場對未來成長的樂觀預期，而P/S比率的持續升高則強調對營收增長的重視。短期內，價格與收入比率的波動亦提示投資者情緒或公司盈利波動可能對股價產生的影響。整體而言，公司在2021年之後的評價呈現上升趨勢，顯示市場對其未來展望持較為積極的態度，但也伴隨著一定的估值壓力與波動風險。
價格與凈收入比率 （P/E）
Deckers Outdoor Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | 2019年3月31日 | 2018年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 淨收入 (以千計) | 516,822) | 451,949) | 382,575) | 276,142) | 264,308) | 114,394) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 19.76 | 16.87 | 13.76 | 9.86 | 9.07 | 3.76 | |
| 股價1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/E4 | 23.55 | 16.11 | 24.39 | 19.86 | 16.73 | 29.28 | |
| 基準 | |||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 47.65 | 45.11 | 70.19 | 40.49 | — | — | |
| Nike Inc. | 32.45 | 28.96 | 44.12 | 60.47 | — | — | |
| P/E扇形 | |||||||
| 耐用消費品和服裝 | 34.64 | 31.20 | 46.55 | 56.42 | — | — | |
| P/E工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 516,822,000 ÷ 26,159,846 = 19.76
3 截至Deckers Outdoor Corp.年報提交日的收盤價
4 2023 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 465.18 ÷ 19.76 = 23.55
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到Deckers Outdoor Corp.的股價在分析期間呈現整體上升的趨勢，尤其是在2022年及2023年達到較高水平，顯示市場對該公司股票的評價較為樂觀。2023年股價為465.18美元，相較於2018年的110美元，增長幅度顯著，反映出公司在市場中的價值持續提升。
每股收益（EPS）在同一期間也呈現穩定成長的態勢，其值由2018年的3.76美元增加至2023年的19.76美元，顯示公司盈利能力持續改善。此一趨勢顯示公司在營運效率及獲利能力方面逐年進步，或許得益於產品策略調整、市場擴展或成本控制措施的效果。
然而，市盈率（P/E Ratio）在分析期間經歷波動。2018年為29.28，之後在2019年下降至16.73，可能反映市場對公司未來成長的預期出現變化，或是在某段期間股價漲幅較快而導致P/E值降低。2021年至2022年期間，P/E再度上升至24.39，但在2023年回落至23.55，相對於2022年的數值，變動較為平緩。整體來看，P/E值的波動顯示市場對公司未來成長的期望或風險評估可能存在一定的不確定性。
綜合而言，Deckers Outdoor Corp.在分析期間展現出盈利能力的持續提升與股價的穩健成長，反映出公司所處行業的良好表現或公司經營策略的有效實施。P/E比率的變動提示市場預期對公司未來的成長存在一定的波動性，投資者可能對成長前景具有雙重的評價或考量公司估值的合理性。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Deckers Outdoor Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | 2019年3月31日 | 2018年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 經營收入 (以千計) | 652,751) | 564,707) | 504,205) | 338,135) | 327,320) | 222,584) | |
| 每股營業利潤2 | 24.95 | 21.08 | 18.13 | 12.08 | 11.23 | 7.31 | |
| 股價1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/OP4 | 18.64 | 12.90 | 18.50 | 16.21 | 13.51 | 15.05 | |
| 基準 | |||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 30.66 | 33.00 | 50.41 | 29.40 | — | — | |
| Nike Inc. | 27.81 | 26.23 | 36.42 | 49.29 | — | — | |
| P/OP扇形 | |||||||
| 耐用消費品和服裝 | 28.34 | 27.36 | 37.90 | 44.87 | — | — | |
| P/OP工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
每股營業利潤 = 經營收入 ÷ 已發行普通股數量
= 652,751,000 ÷ 26,159,846 = 24.95
3 截至Deckers Outdoor Corp.年報提交日的收盤價
4 2023 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 465.18 ÷ 24.95 = 18.64
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，可以觀察到以下幾個主要趨勢與特點：
- 股價變動走勢
- 公司股價在2018年至2019年期間呈現顯著上升，從110美元升至151.73美元。之後在2020年有所波動，但整體趨勢仍向上，至2021年達到最高點335.44美元。2022年股價稍微回落至271.85美元，但在2023年再度大幅攀升，至465.18美元，顯示公司股價在近期經歷了明顯的成長與市場的正面評價。
- 每股營業利潤的趨勢
- 每股營業利潤(每股營運獲利)由2018年的7.31美元逐步提升至2023年的24.95美元，顯示公司營運績效持續改善，盈利能力逐年增強，反映出財務表現的正面趨勢及可能的營運效率提升。
- P/OP指標分析
- P/OP比例於2018年至2020年間呈波動，2018年為15.05，2020年漲到16.21，然而在2021年下降至18.5後，2022年卻降低到12.9，顯示市場對公司營運的評價在不同年份有所變動。2023年這一比率回升至18.64，反映投資者對公司盈利能力的較高預期，並與股價的持續上升趨勢相呼應。
總體而言，從資料中可以看出，公司在此期間內展示出強勁的成長動能，包括營運獲利的提升和股價的多次突破新高。儘管市場評價（如P/OP）存在波動，但整體趨勢偏向積極，顯示公司在財務績效與市場信心方面均展現良好的發展前景與穩定性。
價格收入比 （P/S）
Deckers Outdoor Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | 2019年3月31日 | 2018年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 淨銷售額 (以千計) | 3,627,286) | 3,150,339) | 2,545,641) | 2,132,689) | 2,020,437) | 1,903,339) | |
| 每股銷售額2 | 138.66 | 117.59 | 91.53 | 76.17 | 69.33 | 62.51 | |
| 股價1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/S4 | 3.35 | 2.31 | 3.66 | 2.57 | 2.19 | 1.76 | |
| 基準 | |||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 5.02 | 7.03 | 9.39 | 6.57 | — | — | |
| Nike Inc. | 3.21 | 3.75 | 5.67 | 4.11 | — | — | |
| P/S扇形 | |||||||
| 耐用消費品和服裝 | 3.46 | 4.14 | 6.01 | 4.34 | — | — | |
| P/S工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
每股銷售額 = 淨銷售額 ÷ 已發行普通股數量
= 3,627,286,000 ÷ 26,159,846 = 138.66
3 截至Deckers Outdoor Corp.年報提交日的收盤價
4 2023 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 465.18 ÷ 138.66 = 3.35
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價分析
- 從2018年至2023年的股價呈現明顯的上升趨勢。2018年股價為110美元，到2023年已達到465.18美元，期間經歷了較大的成長幅度，尤其是在2021年到2023年間的快速上升顯示出公司股東市值的持續增加，反映出市場對公司未來展望較為樂觀。
- 每股銷售額變動
- 每股銷售額由2018年的62.51美元逐步增加至2023年的138.66美元，顯示公司在銷售收入方面有穩健的成長。此成長趨勢較為平穩，表明公司經營規模持續擴大，市場需求具備一定的韌性，並逐年提升產品的市場接受度。
- P/S比率變動
- P/S比率在2018年為1.76，逐步上升至2021年達到3.66的高點，之後略為下降至2022年的2.31，2023年再度回升至3.35。這表明在不同時期市場對公司股價的評價有所變化：在較高的P/S水準期，市場可能認為公司具有較高的成長潛力；而在經濟波動或公司成長速度變動期間，P/S比率有所波動。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Deckers Outdoor Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | 2019年3月31日 | 2018年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 股東權益 (以千計) | 1,765,733) | 1,538,825) | 1,444,225) | 1,140,120) | 1,045,130) | 940,779) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 67.50 | 57.44 | 51.93 | 40.72 | 35.86 | 30.90 | |
| 股價1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/BV4 | 6.89 | 4.73 | 6.46 | 4.81 | 4.23 | 3.56 | |
| 基準 | |||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 12.94 | 16.06 | 16.16 | 13.39 | — | — | |
| Nike Inc. | 11.75 | 11.46 | 19.79 | 19.06 | — | — | |
| P/BV扇形 | |||||||
| 耐用消費品和服裝 | 11.97 | 12.16 | 19.18 | 17.95 | — | — | |
| P/BV工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 1,765,733,000 ÷ 26,159,846 = 67.50
3 截至Deckers Outdoor Corp.年報提交日的收盤價
4 2023 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 465.18 ÷ 67.50 = 6.89
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢
- 從2018年至2023年，股價呈現顯著的上升趨勢。2018年股價約為110美元，經歷多次波動後在2023年達到465.18美元，期間最高點出現在2023年，顯示公司股價整體表現呈現穩定上升並且有較強的市場信心。特別是2021年股價迅速成長，隨後在2022年略有調整，但2023年再度突破新高，反映投資者對公司未來展望的正面評價。
- 每股帳面價值（BVPS）
- BVPS數值逐年遞增，從2018年的30.9美元逐步升至2023年的67.5美元，顯示公司在持續累積淨值，財務資本穩健成長。每股帳面價值的穩定提升表明公司在盈餘保留及資產累積方面持續進行，支撐股價上升的基本面。2020年後此趨勢轉趨更為明顯，可能反映公司營運績效的改善或資產價值的提升。
- P/BV比率
- P/BV比率整體呈現波動，從2018年的3.56逐漸升高至2020年的4.81，但在2021年急升至6.46後，於2022年下降至4.73，並於2023年回升至6.89。這些波動可能反映市場對公司未來增長潛力的不同預期或短期市場所致的情緒變化。特別是在2021年後，P/BV比率的上升可能表示投資者對公司增長潛力的高度看好，或市場對公司資產價值的評價有所變動。較高的P/BV比率也暗示投資者願意為公司高增長預期支付溢價，但同時也增加了估值的波動風險。