財務報表
損益表
損益表(收益表)報告 Hess Corp.的業績,其經營活動的結果。
綜合收益表
綜合收益是指 Hess Corp. 在一段時間內因交易和其他非擁有者來源的事件和情況而發生的權益(凈資產)變化。它包括一個時期內的所有權益變化,但擁有者投資和向擁有者分配所產生的變化除外。
資產負債表:資產
這些資產報告了Hess Corp.擁有或控制的主要資源類別和數量。
資產負債表:負債和股東權益
負債和股東權益報告了對資產和擁有者出資的外部債權的主要類別和金額,以及其他內部產生的資本來源。
現金流量表
現金流量表提供有關會計期間 Hess Corp. 的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與 Hess Corp.資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
財務報表的結構
損益表結構
損益表組成部分(收入和支出)佔總銷售額的百分比。
資產負債表結構:資產
資產組成部分佔總資產的百分比顯示。
資產負債表結構:負債和股東權益
負債和股東權益組成部分佔總負債和股東權益的百分比。
財務比率分析
獲利率分析
衡量 Hess Corp. 的收入相對於其收入和投資資本。
償付能力比率分析
根據融資來源的組合以及公司履行其長期債務和投資義務的能力來檢查 Hess Corp. 的資本結構。
長期活動比率分析
衡量Hess Corp.從固定資產或總資產投資中獲得收入的效率。
杜邦分析: ROE、ROA和凈獲利率的分解
將 Hess Corp. 的凈獲利率分解為其他財務比率乘積的權益收益率、資產收益率和凈獲利率的方法。
分析可報告的市場區隔
Hess Corp. 分為兩個部門:勘探和生產以及中游。
地理區域分析
Hess Corp. 在4個地區開展業務:美國;蓋亞那;馬來西亞和JDA;和其他。
相對估值
普通股估值比率
相對估值技術通過將其與類似實體(如行業或部門)進行比較來確定 Hess Corp. 的價值,該比率基於將其股票價格與影響股票價值的相關變數(如收益、賬麵價值和銷售額)進行比較的幾個相對比率。
企業價值觀 (EV)
企業價值是公司總價值(普通股、債務和優先股的市場價值)減去現金和短期投資的價值。
企業價值與 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
要計算EBITDA,分析師從凈收益開始。除了該收入數位外,還添加了利息、稅款、折舊和攤銷。息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)作為息前數位是流向所有資本提供者的流量。
企業價值與 FCFF 比率 (EV/FCFF)
公司的自由現金流是支付所有運營費用並對營運和固定資本進行必要投資后, Hess Corp. 資本供應商可獲得的現金流。
價格與 FCFE 比 (P/FCFE)
自由現金流轉股權是指在支付所有運營費用、利息和本金並完成必要的營運資本和固定資本投資后, Hess Corp. 股權持有人可獲得的現金流。
貼現現金流量估值 (DCF)
資本資產定價模型 (CAPM)
CAPM是一種理論,集中於根據資產的系統風險水準推匯出風險資產的預期回報率。系統性風險是由於影響所有風險資產的宏觀經濟因素導致的回報可變性。多樣化無法消除這種現象。
股利貼現模式 (DDM)
股息貼現模型 (DDM) 是一種將 Hess Corp. 發行的普通股價值估算為所有未來股息現值的技術。
自由現金流權益比的現值 (FCFE)
FCFE估值法將股權價值估計為未來FCFE的現值,按規定的股本回報率折現。
長期趨勢
部分財務數據
自 2005 年以來
Hess Corp.的主要財務報表 .
淨利率比率
自 2005 年以來
Hess Corp.的獲利率計算為凈收入除以收入。
股東權益比率回報率 (ROE)
自 2005 年以來
Hess Corp.的盈利能力比率計算為凈收入除以股東權益。
資產收益率 (ROA)
自 2005 年以來
Hess Corp.的盈利能力比率計算為凈收入除以總資產。
流動資金比率
自 2005 年以來
流動資產 Hess Corp. 的流動比率除以流動負債計算。
債務與股東權益比率
自 2005 年以來
償付能力比率 Hess Corp. 計算為債務總額除以股東權益總額。
總資產周轉率
自 2005 年以來
Hess Corp.的活動比率計算為總收入除以總資產。
市淨收入比 (P/E)
自 2005 年以來
價格與凈收入比率告訴分析師 Hess Corp. 普通股投資者每美元當前收益支付多少。
市淨率 (P/BV)
自 2005 年以來
市凈價值比率被解釋為市場判斷所需 Hess Corp. 回報率與其實際收益率之間關係的指標。
本益比 (P/S)
自 2005 年以來
市盈率的一個基本原理是,銷售額作為損益表的頂線,通常比每股收益或賬麵價值等其他基本面指標更不容易受到扭曲或操縱。銷售額也比收益更穩定,從不為負。
財務報表組成部分的分析
財務報告品質
合計應計專案
財務報告品質與Hess Corp.報告的財務報表反映其經營業績的準確性及其對預測未來現金流的有用性有關。
累計計計,得出 Hess Corp. 收益的應計部分的計量。