債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Hess Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 長期債務和長期融資租賃義務1 | ÷ | Hess Corporation 股東權益合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 1.08 | = | 8,460) | ÷ | 7,855) |
| 2021年12月31日 | 1.37 | = | 8,658) | ÷ | 6,300) |
| 2020年12月31日 | 1.59 | = | 8,516) | ÷ | 5,366) |
| 2019年12月31日 | 0.85 | = | 7,380) | ÷ | 8,732) |
| 2018年12月31日 | 0.69 | = | 6,672) | ÷ | 9,629) |
| 2017年12月31日 | 0.63 | = | 6,977) | ÷ | 11,051) |
| 2016年12月31日 | 0.47 | = | 6,806) | ÷ | 14,534) |
| 2015年12月31日 | 0.34 | = | 6,630) | ÷ | 19,386) |
| 2014年12月31日 | 0.27 | = | 5,987) | ÷ | 22,205) |
| 2013年12月31日 | 0.23 | = | 5,798) | ÷ | 24,720) |
| 2012年12月31日 | 0.38 | = | 8,111) | ÷ | 21,090) |
| 2011年12月31日 | 0.33 | = | 6,057) | ÷ | 18,516) |
| 2010年12月31日 | 0.33 | = | 5,583) | ÷ | 16,689) |
| 2009年12月31日 | 0.33 | = | 4,467) | ÷ | 13,384) |
| 2008年12月31日 | 0.32 | = | 3,955) | ÷ | 12,307) |
| 2007年12月31日 | 0.41 | = | 3,980) | ÷ | 9,774) |
| 2006年12月31日 | 0.47 | = | 3,772) | ÷ | 8,111) |
| 2005年12月31日 | 0.60 | = | 3,785) | ÷ | 6,286) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 長期債務和長期融資租賃義務的變化與模式
在 2005 年至 2012 年期間，長期債務和長期融資租賃義務持續攀升，於 2012 年觸及高點 8111 百萬美元。之後於 2013 年出現明顯回落（至 5798 百萬美元），之後至 2022 年再度呈現上揚的趨勢，且在 2020 年以後達到相對高點（2020 年 8516、2021 年 8658 百萬美元），但 2022 年略下修至 8460 百萬美元。整體呈現出先快速累積債務、再經歷短期回落的波動，並在近年再度走強。
若以年度增長率觀察，2009 年至 2012 年出現顯著放大（約在 12%–34% 的年增幅），而 2013 年出現雙位數的明顯回落（約 -28%），此後於 2014–2020 的期間穩步回升，至 2021 年再創新高。2022 年雖較 2021 年略降，但仍保持較高水準，顯示長期融資/借款在該時段扮演相當重要的資本結構因素。
- 股東權益合計的變化與模式
- 股東權益合計在 2005–2013 年間出現持續成長，從 6286 百萬美元增長至 24720 百萬美元，期間累積顯著增長，反映盈利累積、資本投入及可能的資本增資影響。然後在 2014 年起出現明顯回落，至 2020 年降至 5366 百萬美元，期間幅度約 78% 的下降。之後於 2021–2022 年迅速回升，分別增至 6300 與 7855 百萬美元，接近 2019 年前後的水準的一半至四分之三。不排除期間的股利分派、虧損、或資本結構調整對此造成影響，但在提供的數據中，2021–2022 年的回升顯著改善權益規模。
- 債務與股東權益比率的變化與洞見
- 該比率於 2005–2013 年呈下降趨勢，從 0.6 降至 0.23，顯示在此期間資本結構較為保守，或股東權益增長速度超過負債增加速度。自 2014 年起，該比率逐步回升，於 2019 年攀升至 0.85，顯示負債增長與股東權益下降的同時出現，反映出資本結構變得更為槓桿化。2020 年達到高點 1.59，表示在該年長期債務與其他長期負債的增長遠超股東權益的增長，槓槓杠槓槓熬風險顯著上升。之後於 2021 年回落至 1.37、2022 年再降至 1.08，與股東權益的回升同步收斂，顯示槓槓槓杠槓風險有所緩解，但仍高於 2013 年前的水平。整體而言，槓桿水準在 2013 年前後相對穩定後，於 2020 年經歷顯著放大，並於 2021–2022 年逐步修正。
與競爭對手的比較
Hess Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Hess Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 1.08 | 0.15 | 0.35 | 0.21 |
| 2021年12月31日 | 1.37 | 0.23 | 0.44 | 0.28 |
| 2020年12月31日 | 1.59 | 0.34 | 0.51 | 0.43 |
| 2019年12月31日 | 0.85 | 0.19 | 0.43 | 0.24 |
| 2018年12月31日 | 0.69 | 0.22 | 0.47 | 0.20 |
| 2017年12月31日 | 0.63 | 0.26 | 0.64 | 0.23 |
| 2016年12月31日 | 0.47 | 0.32 | 0.78 | 0.26 |
| 2015年12月31日 | 0.34 | 0.25 | 0.63 | 0.23 |
| 2014年12月31日 | 0.27 | 0.18 | 0.43 | 0.17 |
| 2013年12月31日 | 0.23 | 0.14 | 0.42 | 0.13 |
| 2012年12月31日 | 0.38 | 0.09 | 0.45 | 0.07 |
| 2011年12月31日 | 0.33 | 0.08 | 0.35 | 0.11 |
| 2010年12月31日 | 0.33 | 0.11 | 0.34 | 0.10 |
| 2009年12月31日 | 0.33 | 0.11 | 0.46 | 0.09 |
| 2008年12月31日 | 0.32 | 0.10 | 0.50 | 0.08 |
| 2007年12月31日 | 0.41 | 0.09 | 0.24 | 0.08 |
| 2006年12月31日 | 0.47 | 0.14 | 0.33 | 0.07 |
| 2005年12月31日 | 0.60 | 0.21 | 0.24 | 0.07 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 石油、天然氣和消耗性燃料
Hess Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 石油、天然氣和消耗性燃料
| Hess Corp. | 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 1.08 | 0.20 |
| 2021年12月31日 | 1.37 | 0.28 |
| 2020年12月31日 | 1.59 | 0.40 |
| 2019年12月31日 | 0.85 | 0.24 |
| 2018年12月31日 | 0.69 | 0.23 |
| 2017年12月31日 | 0.63 | 0.28 |
| 2016年12月31日 | 0.47 | 0.33 |
| 2015年12月31日 | 0.34 | 0.28 |
| 2014年12月31日 | 0.27 | 0.21 |
| 2013年12月31日 | 0.23 | 0.17 |
| 2012年12月31日 | 0.38 | 0.13 |
| 2011年12月31日 | 0.33 | 0.15 |
| 2010年12月31日 | 0.33 | 0.16 |
| 2009年12月31日 | 0.33 | 0.18 |
| 2008年12月31日 | 0.32 | 0.18 |
| 2007年12月31日 | 0.41 | 0.13 |
| 2006年12月31日 | 0.47 | 0.17 |
| 2005年12月31日 | 0.60 | 0.15 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 能源
Hess Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 能源
| Hess Corp. | 能源 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 1.08 | 0.22 |
| 2021年12月31日 | 1.37 | 0.31 |
| 2020年12月31日 | 1.59 | 0.44 |
| 2019年12月31日 | 0.85 | 0.26 |
| 2018年12月31日 | 0.69 | 0.25 |
| 2017年12月31日 | 0.63 | 0.30 |
| 2016年12月31日 | 0.47 | 0.35 |
| 2015年12月31日 | 0.34 | 0.30 |
| 2014年12月31日 | 0.27 | 0.22 |
| 2013年12月31日 | 0.23 | 0.19 |
| 2012年12月31日 | 0.38 | 0.15 |
| 2011年12月31日 | 0.33 | 0.16 |
| 2010年12月31日 | 0.33 | 0.17 |
| 2009年12月31日 | 0.33 | 0.19 |
| 2008年12月31日 | 0.32 | 0.19 |
| 2007年12月31日 | 0.41 | 0.15 |
| 2006年12月31日 | 0.47 | 0.19 |
| 2005年12月31日 | 0.60 | 0.16 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).