價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Hess Corp., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據所提供的財務資料，Hess Corp. 在2018年至2022年間呈現出若干顯著的變化與趨勢。首先，在經營活動產生的現金淨額方面，數值由2018年的約19.39億美元逐步下降至2020年的13.33億美元，顯示公司在這段期間的經營現金流有所減少。然而，自2020年起，數字開始回升，2021年達到約28.90億美元，並在2022年進一步增加至約39.44億美元，展現出強勁的現金產生能力恢復與成長。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2018年到2022年間呈現先下降後上升的趨勢，尤其2021年與2022年顯著改善，可能反映出經營效率的提升或市場環境的改善。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 2018年與2019年出現負值，分別為-8.74億美元與-6.15億美元，顯示公司在此期間的自由現金流出超過收入，可能因投資支出或負債增加所致。值得注意的是，2020年開始，數值轉為正值，2021年達到約11.59億美元，2022年則略有回落至約9.38億美元，整體趨勢由負轉正，反映出公司在財務管理、投資策略或營運效率方面的改善。
整體而言，Hess Corp.在經營現金流方面經歷了一段調整期後於2021年和2022年展現出明顯的改善跡象。自由現金流的轉正亦顯示公司在資金運用方面取得一定的穩定與進步。然而，持續關注其未來的經營績效及資金管理策略仍為必要，以進一步評估其財務健康狀況的持續改善潛力。
價格 FCFE 比當前
Hess Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
| P/FCFE工業 | |
| 能源 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Hess Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 Hess Corp. 年報提交日期的收市價
4 2022 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2018年至2022年的資料顯示，Hess Corp.的股價呈現持續上升的趨勢。2018年股價為57.68美元，到了2022年已增加至138.95美元，期間約翻倍。特別是在2021年至2022年間，股價增幅較大，反映市場對公司前景的樂觀預期或整體油價走勢的有利變化。
- 每股自由現金流量盈餘(FCFE)的變動
- 在2018和2019年，公司的每股FCFE為負值（-2.88和-2.01美元），顯示公司在這兩個年度的自由現金流為負，可能由於資本支出或其他投資活動較高或經營狀況尚未扭轉。然而，從2020年起，該數值轉為正向，2020年為1.78美元，並在2021年略微提高至3.74美元，隨後在2022年小幅下降至3.06美元。這展現公司經營和財務狀況在經過一定調整後逐漸改善，並能產生正向自由現金流，支持公司長期的營運與投資需求。
- 股價與FCFE比率(P/FCFE)的變化
- P/FCFE比率於2020年首次呈現（36.78），此後在2021年下降至27.1，顯示市場在2021年對公司每股自由現金流的評價較為謹慎或具有較高的折價。而在2022年，P/FCFE比率升高至45.36，反映市場對公司未來收益預期的提高或股價的顯著上升，導致比率再次升高，可能代表公司獲得較高的市場評價或預期未來自由現金流將進一步改善。
- 總結
- 整體而言，Hess Corp.在期間內經歷了由負向到正向的自由現金流轉變，股價則持續攀升，尤其在2021年至2022年間表現突出。P/FCFE比率的波動反映出市場對公司未來價值的不同階段的調整，也可能受到油價變動和公司資本支出策略的影響。這些趨勢暗示公司在轉型或復甦階段中，經營狀況逐漸改善，且市場對其長期前景較為樂觀，但仍需留意自由現金流的變動及外部經濟因素的影響。