債務總額(帳面金額)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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債務的流動部分 | 766) | 1,037) | 372) | 34) | 5) | |
長期債務,減去流動部分 | 8,656) | 9,583) | 9,078) | 9,677) | 9,821) | |
長期債務總額,包括流動部分(帳面金額) | 9,422) | 10,620) | 9,450) | 9,711) | 9,826) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
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長期債務總額,包括流動部分(帳面金額) | 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 | Freeport-McMoRan Inc.的總債務從 2021 年到 2022 年有所增加,但隨後從 2022 年到 2023 年顯著下降。 |
債務總額(公允價值)
2023年12月31日 | |
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部分財務數據 (百萬美元) | |
長期債務總額,包括流動部分(公允價值) | 9,364) |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬麵價值比率 | 0.99 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 5.18%
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
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4.55% | 730) | 33) | |
5.00% | 448) | 22) | |
4.13% | 483) | 20) | |
4.38% | 430) | 19) | |
5.25% | 468) | 25) | |
4.25% | 446) | 19) | |
4.63% | 588) | 27) | |
5.40% | 723) | 39) | |
5.45% | 1,689) | 92) | |
4.76% | 746) | 36) | |
5.32% | 1,490) | 79) | |
6.20% | 744) | 46) | |
7.13% | 115) | 8) | |
9.50% | 121) | 11) | |
6.13% | 118) | 7) | |
總價值 | 9,339) | 484) | |
5.18% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 484 ÷ 9,339 = 5.18%
產生的利息費用
截至12個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
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利息支出,凈額 | 515) | 560) | 602) | 598) | 620) | ||||||
資本化利息 | 267) | 150) | 72) | 147) | 149) | ||||||
利息成本 | 782) | 710) | 674) | 745) | 769) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
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利息支出,凈額 | 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 | 2021年至2022年及2022年至2023年,扣除 Freeport-McMoRan Inc. 的利息支出有所下降。 |
資本化利息 | 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年, Freeport-McMoRan Inc. 的資本化權益有所增加。 |
利息成本 | 本期發生的利息成本總額,包括資本化或計入收益。 | 2021年至2022年及2022年至2023年, Freeport-McMoRan Inc. 的利息成本均有所增加。 |
利息覆蓋率(調整后)
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
2023 計算
1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,凈額
= 6,536 ÷ 515 = 12.69
2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 利息成本
= 6,536 ÷ 782 = 8.36
償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
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利息覆蓋率(調整后) | 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付(包括資本化利息)。 | 2021年至2022年及2022年至2023年, Freeport-McMoRan Inc. 的利息覆蓋率(經調整)有所下降。 |