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Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

債務分析 

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債務總額(帳面金額)

Freeport-McMoRan Inc.,資產負債表:債務

百萬美元

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
債務的流動部分 766 1,037 372 34 5
長期債務,減去流動部分 8,656 9,583 9,078 9,677 9,821
長期債務總額,包括流動部分(帳面金額) 9,422 10,620 9,450 9,711 9,826

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

債務部分 描述 公司簡介
長期債務總額,包括流動部分(帳面金額) 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 Freeport-McMoRan Inc.的總債務從 2021 年到 2022 年有所增加,但隨後從 2022 年到 2023 年顯著下降。

債務總額(公允價值)

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2023年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
長期債務總額,包括流動部分(公允價值) 9,364
財務比率
債務、公允價值與賬麵價值比率 0.99

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).


債務加權平均利率

債務加權平均利率: 5.18%

利率 債務金額1 利率 × 債務金額 加權平均利率2
4.55% 730 33
5.00% 448 22
4.13% 483 20
4.38% 430 19
5.25% 468 25
4.25% 446 19
4.63% 588 27
5.40% 723 39
5.45% 1,689 92
4.76% 746 36
5.32% 1,490 79
6.20% 744 46
7.13% 115 8
9.50% 121 11
6.13% 118 7
總價值 9,339 484
5.18%

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).

1 百萬美元

2 加權平均利率 = 100 × 484 ÷ 9,339 = 5.18%


產生的利息費用

Freeport-McMoRan Inc.、產生的利息成本

百萬美元

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截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
利息支出,凈額 515 560 602 598 620
資本化利息 267 150 72 147 149
利息成本 782 710 674 745 769

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

債務部分 描述 公司簡介
利息支出,凈額 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 2021年至2022年及2022年至2023年,扣除 Freeport-McMoRan Inc. 的利息支出有所下降。
資本化利息 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年, Freeport-McMoRan Inc. 的資本化權益有所增加。
利息成本 本期發生的利息成本總額,包括資本化或計入收益。 2021年至2022年及2022年至2023年, Freeport-McMoRan Inc. 的利息成本均有所增加。

利息覆蓋率(調整后)

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於普通股股東的凈收益(虧損) 1,848 3,468 4,306 599 (239)
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 1,903 1,011 1,059 266 50
少: 來自非持續經營業務的凈收益 3
更多: 所得稅費用 2,270 2,267 2,299 944 510
更多: 利息支出,凈額 515 560 602 598 620
息稅前利潤 (EBIT) 6,536 7,306 8,266 2,407 938
 
利息成本 782 710 674 745 769
有和沒有資本化利息的財務比率
利息覆蓋率(不含資本化利息)1 12.69 13.05 13.73 4.03 1.51
利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息)2 8.36 10.29 12.26 3.23 1.22

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

2023 計算

1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,凈額
= 6,536 ÷ 515 = 12.69

2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 利息成本
= 6,536 ÷ 782 = 8.36


償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率(調整后) 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付(包括資本化利息)。 2021年至2022年及2022年至2023年, Freeport-McMoRan Inc. 的利息覆蓋率(經調整)有所下降。