長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Newmont Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
根據所提供的資料，紐蒙特公司（Newmont Corp.）在過去的監測期間內展現出多項財務比率的變化趨勢，尤其涉及固定資產周轉率、總資產周轉率與股東權益周轉率三個指標。
- 固定資產凈周轉率
- 自2019年第一季度起，該比率從尚未提供的基線值逐步上升，於2020年中段達到0.52的高點，顯示公司在此期間內，固定資產的運用效率有所改善。之後，該比率呈逐步下降趨勢，直至2023年第三季度降至0.31，反映出公司在後期資產運用效率略有下降，特別是在2023年9月和12月之後出現較低數值，可能受到資產結構調整或投資策略變動的影響。整體趨勢顯示固定資產利用率在2020年後經歷了高點並逐步回落。
- 總資產周轉率
- 由2019年3月的0.24逐步攀升至2021年9月的0.31，顯示公司整體資產運用效率逐漸提高。於2022年內略有下降，2023年則回落至約0.21至0.24的範圍。此趨勢可能反映公司在某些期間內資產利用效率的波動，尤其是在2022年底之後的明顯降低，提示公司資產配置或產能利用率可能受到行業或經濟環境變化的影響。
- 股東權益周轉率
- 此比率呈現較為明顯的上升趨勢，從2019年3月的0.45逐漸攀升至2021年6月達到0.58，期間表明股東權益運用效率逐步改善，資金運用效能提升。之後在2022年和2023年期間略有震盪，但整體仍保持較高水準，最終在2024年3月略降至0.46。這反映公司可能在擴張或資本結構調整期間，持續提升股東權益的運用效率。
綜合來看，紐蒙特公司於2020年前後經歷了資產運用效率的提升，特別是在總資產和股東權益方面。2022年以後，部分比率出現明顯回落，暗示公司面臨運營或資產配置的挑戰。整體而言，公司的資金和資產運用效率趨於穩定，但仍有改善空間，尤其是在固定資產使用效能和資產周轉率方面。未來趨勢需關注公司對於資產管理策略的調整，以及外部經濟環境對生產和資金運用效率的影響。
固定資產凈周轉率
Newmont Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房和礦山開發，凈值 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (銷售Q1 2024
+ 銷售Q4 2023
+ 銷售Q3 2023
+ 銷售Q2 2023)
÷ 不動產、廠房和礦山開發，凈值
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Newmont Corp.的季度財務表現呈現出若干值得注意的趨勢與變化。以下對主要財務指標進行分析與摘要：
- 銷售額趨勢
- 從2019年第一季度至2024年第一季度，銷售額經歷了明顯的波動與整體成長。2019年第一季度銷售額為1,803百萬美元，逐步攀升至2023年第三季度的約2,683百萬美元，且在2024年第一季度達到4,023百萬美元，展現出持續成長的趨勢。值得注意的是，在2024年第一季度銷售額顯著高於早期季度，反映出公司業績逐步改善與擴張的情況。
- 不動產、廠房和礦山開發凈值
- 此指標在時間範圍內大致呈現上升的趨勢。由2019年第一季度的約12,264百萬美元逐步增加，至2023年12月的約37,563百萬美元，顯示公司在資產投資與礦山資源開發上的資產規模大幅擴張。期間內呈現一定的穩定增長，但亦有數次短暫的波動，例如在2020年和2022年一度略有下降或持平，反映外部市場環境或投資策略的調整。
- 固定資產凈周轉率
- 對此比率的觀察顯示，自2019年第2季以來，該比率逐步提升，從0.39上升至約0.52，說明公司在資產利用效率方面有所改善。較高的固定資產凈周轉率通常代表資產運用效率提升，能更有效地將資產轉化為營收。然而，2023年第三季度的數據下降至0.31，暗示在某段期間內資產利用可能面臨挑戰或調整，之後又回升，但整體仍維持在較高的水平。
- 綜合分析
- 整體而言，Newmont Corp.在此期間展現出持續的營收成長，並且通過資產規模的擴張反映其資本支出與資產累積的積極布局。他們的資產運用效率，也通過固定資產周轉率的逐步提升而得到改善。然而，銷售數值的波動與資產價值的波動，亦可能受到市場價格、資源開採成本或外部市場情勢的影響。未來觀察點將包括資產利用的持續提升與經營效率的保持，尤其在面對全球經濟不確定性時，這些指標能提供相關的經營洞察。
總資產周轉率
Newmont Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
總資產周轉率 = (銷售Q1 2024
+ 銷售Q4 2023
+ 銷售Q3 2023
+ 銷售Q2 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，在2019年至2024年期間，新蒙特公司（Newmont Corp.）的營收呈現波動，但整體趨勢略有上升。在2019年第一季度的銷售額約為1803百萬美元，經歷數個季度的波動後，在2021年達到較高的峰值，並在2023年進一步增加，2023年第三季度已達到2683百萬美元，且在2023年第4季度顯著提升至約3957百萬美元，顯示公司在近期內的銷售增長較為明顯。 在資產規模方面，總資產自2019年起呈現持續上升的趨勢。由2019年第一季的約20,880百萬美元逐步成長，直至2024年第一季度已達到55,506百萬美元。此幅度的擴大反映公司可能進行了多方投資、收購或資本支出措施，擴充其資產基礎，符合行業內長期擴張的策略。 此外，總資產周轉率作為衡量資產運用效率的指標，於2019年中期開始逐步遞升，並在2020年第二季度達到0.31的高點。此一趨勢表明，公司在2020年上半年相較2019年具有較高的資產運用效率。然而，進入2022年及2023年後，該比率逐漸回落至約0.21-0.24的水準，顯示資產的運用效率較之前有所降低，可能是由於資產規模擴大而短期內未能完全匹配產出效率所致。 綜合而言，新蒙特公司於2019年至2024年間展現出營收整體上升，資產規模持續擴大的趨勢，且資產周轉率在疫情期間的2020年有所提升後，在隨後年度波動並趨於平緩。公司或在規模擴張與資產運用之間取得一定平衡，需留意資產效率的持續管理，以促進營運績效的穩定與長遠成長。
股東權益周轉率
Newmont Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紐蒙特股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
股東權益周轉率 = (銷售Q1 2024
+ 銷售Q4 2023
+ 銷售Q3 2023
+ 銷售Q2 2023)
÷ 紐蒙特股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從銷售數據的趨勢分析來看，新蒙特公司在2019年至2021年間經歷了一段持續成長的階段，特別是在2020年第二季度達到較高銷售水準（約3,381百萬美元），但此後的季度中，銷售額較為波動，2022年及2023年的數值在較高水平間拉鋸，且在2023年第三季度出現了明顯的下降，直到2024年第一季度又回升至約4,023百萬美元，顯示公司業績具有一定的季節性和波動性。
在股東權益總額方面，2019年至2021年呈現較為明顯的上升趨勢，特別是在2020年第二季度，股東權益突破2萬百萬美元，並逐步攀升至2022年中期的高點（約2.9萬百萬美元）。然而，自2022年後期起，股東權益逐零下波動，2023年末接近2萬百萬美元的較低水準，顯示公司可能在資本結構或盈餘積累方面經歷調整或承擔較重的資本壓力。
股東權益周轉率方面，該比率在2019年末開始逐步上升，持續至2022年中達到0.58左右，代表公司在資產運用效率上持續改進。然而，自2022年下半年開始此比率出現顯著下降（至約0.41），反映公司資產運用的效率有所下降或銷售增長未能同步擴展資產規模，可能受到市場波動或公司運營策略調整的影響。
整體來看，新蒙特公司的財務狀況于2019年至2021年間呈現較為正向的增長趨勢，伴隨著銷售和權益規模的擴張。然而自2022年起，銷售持續高企但增幅減緩，股東權益規模出現下滑，且資產周轉率顯著下降，可能提示公司在經營效率或資本回收方面面臨挑戰。未來需留意公司是否能改善資產運用效率，並在市場競爭環境中保持穩定的盈利能力，以促使財務表現持續向好。