企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Freeport-McMoRan Inc., EBITDA計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 稅前盈利 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折舊、損耗和攤銷 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所提供的財務資料，顯示Freeport-McMoRan Inc.在過去五個財務年度中呈現出整體的增長趨勢，尤其是在核心獲利指標上。從2020年至2024年，公司淨利潤經歷了顯著的波動與成長，尤其在2021年達到高點的4306百萬美元，然而在2022年有所回落，至3468百萬美元，隨後於2023年和2024年逐步回升，分別為1848百萬美元與1889百萬美元。
- 稅前盈利（EBT）
- 顯示公司盈利能力整體持續改善。2020年為1809百萬美元，至2021年急速升高至7664百萬美元，並在2022年略有下降至6746百萬美元，之後於2023年與2024年進一步上升，分別為6021百萬美元與6922百萬美元，呈現出波動中逐步上揚的趨勢。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 與稅前盈利趨勢類似，反映出公司在經營活動中的盈利水平。同樣經歷由2020年的2407百萬美元穩步提升至2021年的8266百萬美元，2022年有所下滑到7306百萬美元，之後在2023年與2024年持續改善，分別為6536百萬美元與7241百萬美元。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 作為衡量公司營運效率和現金流的重要指標，顯示公司基本營運的盈利能力。在2020年的3935百萬美元基礎上，於2021年大幅提升至10264百萬美元，之後在2022年略微下降至9325百萬美元，接著在2023年與2024年分別為8604百萬美元與9482百萬美元，整體呈現上升趨勢，表明公司在營運效率上的改善及盈利能力的增強。
綜合上述，Freeport-McMoRan Inc.的主要財務指標呈現出由2020年到2024年的整體升高趨勢，儘管在部分年份出現波動，但整體而言，公司的盈利能力有持續改善的跡象。特別是在2021年獲利強烈上升，隨後略有回調後，再次向上走高，顯示公司在經營策略或外部市場條件的變動中，具有一定的韌性與調整能力。未來持續關注公司營運效率和盈利狀況，將有助於進一步判斷其長期盈利能力與財務健康狀況。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA工業 | |
| 材料 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所提供的財務資料，可以觀察到以下幾個主要趨勢與特徵：
- 企業價值（EV）
- 在2020年至2024年期間，企業價值經歷了波動，但整體趨勢較為穩定。2020年為62,532百萬美元，隨後在2021年顯著上升至73,951百萬美元，反映出當年市場對公司估值的提升。之後，2022年略微下降至72,212百萬美元，而2023年進一步下滑至69,771百萬美元，這可能受到宏觀經濟環境或公司營運表現的影響。然而，2024年價值再度回升至72,055百萬美元，顯示公司價值具有一定的彈性與回復能力。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA在2020年為3,935百萬美元，大幅成長至2021年的10,264百萬美元，反映出公司盈利能力的顯著改善。隨後，2022年略微下降至9,325百萬美元，之後在2023年進一步下降至8,604百萬美元，顯示公司盈利存在一定的波動。然而，2024年EBITDA提升至9,482百萬美元，較前一年有所改善，顯示公司盈利能力有回穩趨勢。
- EV/EBITDA比率
- 該比率由2020年的15.89下降至2021年的7.2，顯示投資者對公司未來成長的預期出現調整或市場對公司價值的重新定價。其後，比率在2022年略微上升至7.74，並在2023年進一步提升至8.11，之後2024年略微下降至7.6，反映出市場對公司盈利能力和成長潛力的變動看法，但整體仍處於較低水准，顯示相較於2020年，公司估值與盈利之比已有一定的降低，可能意味著市場所賦予的成長預期有所調整或風險有所提升。
綜合分析，該公司在2021年經歷了顯著的價值與盈利升勢，但隨後出現一定的波動，顯示出其經營與市場環境存在一定的不確定性。儘管如此，2024年企業價值已恢復接近2021年的高點，而盈利能力亦呈現回升跡象。投資者對公司未來的估值比率較2020年已經明顯降低，反映出市場對其成長預期的調整。整體而言，公司在此期間展現了較強的彈性，但仍面臨盈利波動與市值調整的挑戰。