企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Freeport-McMoRan Inc., EBITDA計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 稅前盈利 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折舊、損耗和攤銷 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 歸屬於普通股股東的淨利潤
- 歸屬於普通股股東的淨利潤在2021年至2023年間呈現顯著下降趨勢，從4306百萬美元降至1848百萬美元。然而，在2023年之後，淨利潤開始回升，2024年達到1889百萬美元，並在2025年進一步增長至2204百萬美元。整體而言，儘管經歷了中期下滑，但淨利潤在最近兩年呈現復甦跡象。
- 稅前盈利 (EBT)
- 稅前盈利的趨勢與淨利潤相似。從2021年的7664百萬美元下降到2023年的6021百萬美元，隨後在2024年回升至6922百萬美元，並在2025年達到6373百萬美元。稅前盈利的變化幅度與淨利潤的變化幅度大致相符，表明稅收因素對淨利潤的影響相對穩定。
- 息稅前盈利 (EBIT)
- 息稅前盈利在2021年至2023年間也呈現下降趨勢，從8266百萬美元降至6536百萬美元。2024年，息稅前盈利有所回升，達到7241百萬美元，但在2025年略有下降至6742百萬美元。息稅前盈利的變化反映了公司經營業績的變化，但其回升幅度不如淨利潤和稅前盈利顯著。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA)
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利是四個指標中數值最高的，但同樣呈現下降趨勢，從2021年的10264百萬美元降至2023年的8604百萬美元。2024年，EBITDA略有回升至9482百萬美元，但在2025年再次下降至8986百萬美元。EBITDA的變化反映了公司核心業務的現金流生成能力，但其下降趨勢表明公司在經營層面面臨一定的挑戰。
總體而言，資料顯示在2021年至2023年間，各項盈利指標均呈現下降趨勢。然而，從2023年開始，盈利能力開始出現復甦跡象，但2025年的數據顯示，復甦的勢頭可能有所減緩。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地評估公司的財務狀況和未來發展前景。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA工業 | |
| 材料 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從73951百萬美元降至69771百萬美元。然而，在2024年略有回升至72055百萬美元，並在2025年大幅增長至107506百萬美元。此增長幅度顯著，值得進一步關注其背後的原因。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA在2021年至2023年間亦呈現下降趨勢，從10264百萬美元降至8604百萬美元。2024年EBITDA略有回升至9482百萬美元，但2025年的增長幅度相對較小，僅為8986百萬美元。EBITDA的增長速度明顯慢於企業價值。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在2021年至2023年間持續上升，從7.2上升至8.11。這表明在EBITDA下降的同時，企業價值也下降，但下降幅度較小。2024年該比率略微下降至7.6，但在2025年大幅上升至11.96。此比率的顯著上升，與企業價值的大幅增長和EBITDA相對較小的增長相符，可能暗示投資者對企業未來盈利能力的預期發生變化，或市場對企業風險的評估有所提高。
總體而言，資料顯示企業價值和EBITDA在初期呈現同步下降趨勢，但在近期呈現不同的增長軌跡。EV/EBITDA比率的變化反映了這種差異，並可能需要進一步分析以確定其潛在影響。