普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Newmont Corp.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
- 整體評估
- 從2019年第一季度至2024年第一季度的財務比率變化中，可以觀察到Newmont Corp. 在此期間經歷了較為波動的市場評價與資產估值變動。多數比率呈現出短期內的波動性，但長期趨勢較為平穩或略有變化，反映出公司在市場中的價值被不同時期的市場情緒及基本面因素所影響。
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2019年末至2021年期間展現明顯上升，尤其在2021年達到峰值44.68，隨後在2022年逐漸回落至較低水準，但仍高於2019年的水平。此趨勢可能反映市場對公司未來盈利成長潛力的提高，但高值亦可能暗示股價被高估或投資者未來現金流的預期樂觀。在2023年後，資料較為缺失，難以判斷未來走勢。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率在2019年至2021年間經歷下降，尤其在2020年及2021年達到較低點，顯示公司營收產生的市值被市場較為理性評價或相對低估。2021年之後，該比率有所升高，但在2022年逐步回落，顯示市場逐步調整對公司營收價值的預期。較低的P/OP可能有助於投資者產生較佳的相對價值感受。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率呈現較穩定的走勢，大致在2.7至4.96之間震盪，並未顯著上升或下降。此指標反映公司營收的市場評價較為均衡，變動不大，暗示在此期間公司核心營運收入的市場相信度較為穩定。此外，2021年至2022年底的數據較低，可能意味著市場對公司營收的預期較為謹慎或進行調整。
- 價格帳麵價值比（P/BV）
- 此比率在2019年較高（最高達2.76），隨後逐步下降至2022年初的最低點1.24，再略有回升。低P/BV值可能代表公司市場價值低於其帳面價值，或反映投資者對公司資產的較低信心。高值則暗示市場較看好公司資產未來潛力。此變動範圍內的波動表明市場對公司資產價值的評價在不同時期有所調整。
價格與凈收入比率 （P/E）
Newmont Corp.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損） (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
EPS
= (歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損）Q2 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Newmont Corp.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析：
- 從2019年第1季度至2024年第1季度，Newmont Corp. 股價經歷了較為波動的變化。2019年初股價約為31.63美元，隨著時間推移，股價在2020年達到高點約為74.52美元。2022年之後，股價出現較大幅度的下滑，2023年及2024年初緊縮至約31.25美元至42.26美元的區間。整體來看，股價於2020年達到高點後逐步回落，展現出較大的波動性，反映市場對公司財務表現的反應與外部經濟因素的交互作用。
- 每股收益（EPS）分析：
- 從2020年第1季度起，EPS逐步穩定在正值，2020年期間維持在約1.33至4.87美元之間，顯示公司盈利能力處於較佳狀態。然而，自2022年起，EPS開始出現明顯下滑，並於2023年及2024年呈現負值（-0.54至-2.32美元），反映公司盈利能力持續下降，可能受到成本上升、金屬價格波動或其他營運挑戰的影響。
值得注意的是，EPS由正轉負的轉折點主要發生在2022年後，顯示公司財務狀況可能出現了明顯的惡化。 - 市盈率（P/E）比率分析：
- P/E比率自2020年起逐漸升高，從約13.85在2020年第一季升至2022年9月的56.06，顯示市場對公司未來獲利的預期較為樂觀或股價的漲幅超過了盈利的成長。然而，2023年P/E比率顯著下降至約33.04，反映投資人對公司未來盈利成長的預期降低，並可能與盈利下滑有關。由於公司開始呈現虧損，P/E比率也出現了無法計算或不適用的情況，呈現出財務困難的信號。
整體而言，P/E比率的變動呼應了盈利表現的波動，且在2022年後的下降顯示投資者信心的降低。 - 整體評估：
- 自2020年以來，Newmont Corp.的股價表現經歷了一段由高點逐步回落的趨勢。盈利能力在2020年至2021年間相對穩定並有所提升，但從2022年起明顯惡化，逐步轉為虧損，反映出公司面臨較大的營運與財務挑戰。股價的波動反映出市場對公司未來展望的持續變數，而盈利能力的下降則突出其財務狀況的惡化。
- 結論：
- 整體來看，Newmont Corp.在2020年前後經歷一段盈利穩定且市值較高的階段，但自2022年起，盈利惡化並轉為負數，導致股價及市盈率明顯下滑。未來若公司希望改善財務狀況，可能需進行營運調整或策略轉型，以提升盈利能力並恢復市場信心。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Newmont Corp.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
每股營業利潤 = (營業利潤 （虧損）Q1 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Newmont Corp.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價變動趨勢
- 在2019年第一季至2021年第四季期間，Newmont的股價經歷了顯著上漲，從約31.63美元攀升至達到2022年第一季的高點74.52美元。然而，隨後出現多次波動，尤其是2022年第三季及第四季，股價較高點明顯回落至約44美元，並在2023年持續呈現下降趨勢，至2024年第一季回落至約42美元。此趨勢顯示公司股價經歷了較長期的上升後，逐漸回落，或反映市場對公司前景或外部經濟狀況的調整。
- 每股營業利潤（EPS）趨勢
- 2019年3月31日及6月30日尚未提供數據，但自2019年9月起，EPS呈現上升趨勢，直至2021年12月達到最高值約4.67美元。此段期間內，公司盈利能力顯著提升。然而，至2022年3月之後，EPS開始明顯下降，甚至出現負值，例如2023年第一季與第二季分別為-1.47美元與-1.57美元，指示公司盈利能力明顯惡化，可能因成本增加、市場價格變動或經營困難所致。
- 市盈率（P/E）比率趨勢
- 由於P/OP數據系統性波動較大，在2019年末至2022年前後，有明顯的下降跡象，尤其是2022年6月達到173.07的高點之後，數值並未再出現高峰。特別是在2023年期間，P/OP比率未提供或明顯下降，反映市場對公司盈利預期的轉變。整體而言，P/OP比率的變化可能與公司盈利能力的下降及投資者預期降低相關聯。
- 綜合分析
- 2020年全球疫情對公司表現產生明顯影響，股價在疫情初期快速攀升，反映市場對公司價值的正面預期。然而，盈利能力在此期間逐步穩步提升，直到2021年達到高峰，顯示公司在此一段期間內經營狀況良好。2022年起，股價與盈利指標同步下滑，顯示外部經濟不確定性或公司內部調整的影響。負盈利期間的持續擴展，尤其在2023年，可能代表公司經營面臨困難或成本結構的改變。此外，P/OP比率的高變動反映市場預期動盪與盈利不穩。整體來看，資料呈現公司經歷了一段高點之後，逐步走向調整與低迷的價值評估階段，需要關注其盈利恢復的可能性及市場反應。
價格收入比 （P/S）
Newmont Corp.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
每股銷售額 = (銷售Q1 2024
+ 銷售Q4 2023
+ 銷售Q3 2023
+ 銷售Q2 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Newmont Corp.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價變動趨勢
- 在2019年第一季至2020年第二季期間，股價呈現波動但較為穩定，尤其在2020年第三季出現下降，此後逐步恢復並攀升至2021年第三季的高點。在2022年疫情爆發初期，股價顯著下跌，隨後於2022年底回落，至2023年第三季則出現進一步下滑，並在2024年第一季略見反彈，整體呈現波動性增加的狀況。此變動趨勢顯示投資者信心受短期市場情緒與外部經濟因素影響顯著。
- 每股銷售額（Sales per Share, SPS）
- 從2019年到2023年的數據顯示，每股銷售額整體呈現緩慢上升趨勢，尤其在2020年疫情期間，數值有所提升，此趨勢持續至2023年，顯示公司營收擴展穩健。然較之股價變動，SPS的波動較為平緩，反映公司盈利能力的相對穩定。值得注意的是，2024年第一季的數據略微下降，可能暗示短期內公司營收增長放緩。
- 市盈率（P/S比率）
- 從數據來看，P/S比率在2019年至2021年間維持較高水平（約3.59至4.96），顯示市場對於公司未來成長的預期較為樂觀。2022年至2023年期間，比率下降至約2.69至3.01，反映市場情緒相對保守或是股價相對於銷售額的調整。2024年第一季的P/S比率尚處於較低水平，與近期股價表現同步，標示投資者可能持較為審慎的態度。
- 整體趨勢分析
- 綜合判斷，Newmont Corp.的股價展現高度波動，且與每股銷售額和市盈率呈現一定的相關性。在2020年的疫情沖擊後，股價雖有反彈，但隨後再次波動，顯示市場對其短期盈利表現的敏感。公司營收（以每股銷售額反映）則展現較穩定的上升趨勢，意味著基本營運狀況保持正向。然而，較低的P/S比率可能代表市場對其長期成長的預期有所調整，或者股價被低估。整體而言，該公司展現出經營穩定但股價波動較大的特徵，投資者需綜合考慮外部經濟因素與市場情緒來進行判斷。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Newmont Corp.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紐蒙特股東權益合計 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
BVPS = 紐蒙特股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Newmont Corp.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2019年第一季度至2024年第一季度，Newmont Corp.的股價經歷了多次波動。期間內，股價在2019年底前相對較低，並於2020年初逐步上升，特別是在2020年第二季度之後，股價展現出顯著的上升趨勢，2021年第三季度達到高點，之後略有波動。2022年中期後，股價一度下跌，至2023年上半年出現低點，隨後逐漸回升，接近2024年第一季度的水準。整體而言，股價呈現逐步上升趨勢，且在2021年後期顯著提高。
- 每股賬麵價值（BVPS）變化
- 每股帳面價值（BVPS）在觀察期內呈現穩定上升的趨勢，從2019年第一季度的12.81美元逐步增加至2021年第三季度的28.48美元，之後略有波動但整體維持較高水準。至2024年第一季度，BVPS約為25.05美元，依然高於2019年初點。該指標的上升反映出公司累積的淨資產持續增長，但增長幅度於2022年後略有放緩。
- P/BV（股價對每股帳面價值比率）分析
- P/BV比率在整體期間內呈現波動，但大致呈下降趨勢，從2019年初的2.47下降至2024年第一季度的1.69左右。特別是在2020年第二季度後，比率逐步降低，與股價增長較快且BVPS相對較慢的情況一致。比率的降低可能反映出市場對公司股價的評價相較於其帳面價值有所下降，但在2021年之後又略有回升，顯示投資者對公司價值的重新評估。總結而言，P/BV的波動顯示市場對公司價值的見解在期間內經歷調整，但趨勢較為平緩。