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ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2023 年 8 月 8 日以來未更新。

資產負債表結構:負債和股東權益 

ONEOK Inc.、合併資產負債表的結構:負債和股東權益

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
長期債務的當前到期日 3.79 3.79 0.03 0.04 2.78
短期借款 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00
應付帳款 5.58 5.64 3.12 5.55 6.12
商品失衡 1.04 1.31 0.81 0.48 0.60
應計利息 0.96 1.00 1.06 0.87 0.89
當前經營租賃負債 0.05 0.06 0.06 0.01 0.00
當前融資租賃負債 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
其他流動負債 1.09 1.67 0.74 1.30 1.16
流動負債 12.52% 13.48% 5.83% 9.26% 11.56%
長期債務,不包括當前到期日 52.08 53.97 61.65 57.21 48.67
遞延所得稅 7.13 4.94 2.90 2.46 1.21
非流動經營租賃負債 0.28 0.32 0.38 0.06 0.00
非流動融資租賃負債 0.08 0.09 0.10 0.11 0.14
其他遞延學分 1.28 1.74 2.96 2.35 2.33
遞延貸項和其他負債 8.77% 7.09% 6.34% 4.98% 3.68%
非流動負債 60.85% 61.05% 67.99% 62.19% 52.35%
總負債 73.36% 74.54% 73.82% 71.46% 63.91%
優先股,面值 0.01 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
普通股,面值0.01美元 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
實收資本 29.75 30.54 31.86 33.94 41.77
累計其他綜合損失 -0.44 -2.00 -2.39 -1.71 -1.03
留存收益 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00
庫存股,按成本計算 -2.90 -3.10 -3.31 -3.71 -4.67
ONEOK 股東權益合計 26.64% 25.46% 26.18% 28.54% 36.09%
負債和權益合計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).


從資料中可觀察到,ONEOK Inc.的負債結構在過去五年中呈現出一些明顯的變化。長期債務的當前到期日比例在2018年較高(2.78%)後,至2019年大幅下降至0.04%,並在2020年進一步下降至0.03%,但於2021年回升至3.79%,且在2022年維持相同水準,顯示公司在這段期間對於短期圓滿償還長期債務的策略經歷一定程度的調整與變動。

流動負債佔比在2018年較高(11.56%),在2019年顯著下降至9.26%,之後在2020年進一步降低至5.83%,隨後在2021年和2022年稍有回升,分別至13.48%及12.52%。此趨勢反映公司在不同年度的短期負債管理策略有所調整,可能受到經營環境或資金需求的影響。

長期債務(不包括當前到期日)在2018年佔比最高(48.67%),隨後逐步上升至2019年的57.21%,並在2020年達到峰值(61.65%),之後略微下降至2021年的54%,再至2022年的52.08%。整體而言,長期負債在總負債中的比重偏高,顯示公司較為偏好長期融資策略,且長期負債的增加趨勢持續一段時間。

遞延所得稅負債呈現逐年上升的趨勢,從2018年的1.21%增加到2022年的7.13%,顯示公司在稅務方面存有較大未來義務,可能與稅務規劃或資產折舊等相關政策調整有關。

非流動負債的比重較高,從2018年的52.35%升至2020年的67.99%,之後略有下降再回升,至2022年的60.85%。這表明公司較多依賴非流動負債進行資金運作,並在不同年度調整相關負債占比,以反應經營及融資策略的變化。

股東權益方面,實收資本在此期間呈逐年下降的趨勢(從41.77%降至29.75%),反映公司在資本結構上可能進行了股本稀釋或資本回購等操作。同時,累計其他綜合損失由-1.03%擴大至-2.39%,展現公司的資產負債表內部累積損失有所增加;而留存收益則在資料中僅出現於2022年小幅為正(0.21%),顯示公司可能逐漸改善獲利或調整股東權益結構。此外,庫存股比例在逐年增加(由-4.67%上升至-2.9%),可能反映公司進行了股票回購計劃,以提升股東價值或調整資本結構。

綜合上述,ONEOK Inc.的負債結構展現出長期負債的偏高,且逐步調整短期與非流動負債之間的比例,顯示公司偏向長期融資策略並且積極管理負債結構。在股東權益方面,資本結構較為多樣化,伴隨著創造或損失的變動,呈現公司在財務策略上的調整與調控。此外,遞延所得稅等長期負債的上升趨勢也反映公司未來可能面臨的稅務負擔壓力。整體而言,資料顯示公司在資金安排與負債管理方面進行了策略性的調整,以應對經營環境的變化。