債務分析
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債務總額（帳面金額）
ONEOK Inc.，資產負債表：債務
千美元
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務的當前到期日 | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 當前融資租賃負債 | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期債務 | ||||||
| 非流動融資租賃負債 | ||||||
| 債務和融資租賃負債總額（帳面金額） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 債務和融資租賃負債總額（帳面金額） | 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 | ONEOK Inc.債務總額從2020年到2021年和從2021年到2022年有所下降。 |
債務總額（公允價值）
| 2022年12月31日 | |
|---|---|
| 部分財務數據 (千美元) | |
| 短期借款 | |
| 長期債務，包括當前到期債務 | |
| 當前融資租賃負債 | |
| 非流動融資租賃負債 | |
| 融資租賃負債總額（公允價值） | |
| 債務和融資租賃負債總額（公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬麵價值比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
債務加權平均利率
債務和融資租賃負債的加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 千美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息費用
ONEOK Inc.、產生的利息成本
千美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 | ONEOK Inc.的利息支出從 2020 年到 2021 年有所增加，但隨後從 2021 年到 2022 年顯著下降。 |
| 資本化利息 | 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 | ONEOK Inc.的資本化利息從2020年到2021年有所下降，但隨後從2021年到2022年有所增加，沒有達到2020年的水準。 |
| 產生的利息費用 | 本期發生的利息成本總額，包括資本化或計入收益。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， ONEOK Inc. 產生的利息成本有所下降。 |
利息覆蓋率（調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，扣除資本化利息
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息費用
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率（調整后） | 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。 | ONEOK Inc.的利息覆蓋率（調整后）從2020年到2021年和2021年到2022年都有所提高。 |