ONEOK Inc.、資產負債表：債務

以千美元計

	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
長期債務的當前到期日	925,000)	895,814)	7,650)	7,650)	507,650)
短期借款	—)	—)	—)	220,000)	—)
當前融資租賃負債	2,954)	2,584)	2,153)	1,949)	1,765)
長期債務，不包括當前到期的債務	12,695,834)	12,747,636)	14,228,421)	12,479,757)	8,873,334)
非流動融資租賃負債	19,299)	21,082)	22,143)	24,296)	26,244)
債務及融資租賃負債總額（帳面值）	13,643,087)	13,667,116)	14,260,367)	12,733,652)	9,408,993)

債務部分	描述	公司
債務及融資租賃負債總額（帳面值）	截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。	ONEOK Inc. 的總債務從 2020 年到 2021 年以及從 2021 年到 2022 年有所下降。

債務和融資租賃負債的加權平均利率: 5.09%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
5.00%	425,000)	21,250)
7.50%	500,000)	37,500)
2.75%	500,000)	13,750)
4.90%	500,000)	24,500)
2.20%	387,000)	8,514)
5.85%	600,000)	35,100)
4.00%	500,000)	20,000)
4.55%	800,000)	36,400)
6.88%	100,000)	6,875)
4.35%	700,000)	30,450)
3.40%	714,251)	24,285)
3.10%	780,093)	24,183)
6.35%	600,000)	38,100)
6.10%	750,000)	45,750)
6.00%	400,000)	24,000)
6.65%	600,000)	39,900)
6.85%	600,000)	41,100)
6.13%	650,000)	39,813)
6.20%	400,000)	24,800)
4.95%	689,006)	34,106)
5.20%	1,000,000)	52,000)
4.45%	672,530)	29,928)
4.50%	443,015)	19,936)
7.15%	300,000)	21,450)
4.06%	120,000)	4,872)
9.43%	2,954)	279)
9.43%	19,299)	1,820)
總價值	13,753,148)	700,658)
5.09%

¹ 以千美元計

² 加權平均利率 = 100 × 700,658 ÷ 13,753,148 = 5.09%

ONEOK Inc.、產生的利息成本

以千美元計

截至12個月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
利息支出	675,946)	732,924)	712,886)	491,773)	469,620)
資本化利息	57,426)	25,150)	75,436)	107,275)	28,062)
產生的利息成本	733,372)	758,074)	788,322)	599,048)	497,682)

債務部分	描述	公司
利息支出	作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。	ONEOK Inc. 的利息支出從 2020 年到 2021 年有所增加，但隨後在 2021 年至 2022 年期間顯著下降。
資本化利息	資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。	ONEOK Inc.的資本化權益從 2020 年到 2021 年有所下降，但從 2021 年到 2022 年有所增加，沒有達到 2020 年的水準。
產生的利息成本	期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。	ONEOK Inc.產生的利息成本從 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年有所下降。

	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
部分財務數據 (以千美元計)
歸屬於 ONEOK 的凈利潤	1,722,221)	1,499,706)	612,809)	1,278,577)	1,151,703)
更多：歸屬於非控制性權益的凈利潤	—)	—)	—)	—)	3,329)
更多：所得稅費用	527,424)	484,498)	189,507)	372,414)	362,903)
更多：利息支出，扣除資本化利息	675,946)	732,924)	712,886)	491,773)	469,620)
息稅前利潤 (EBIT)	2,925,591)	2,717,128)	1,515,202)	2,142,764)	1,987,555)

產生的利息成本	733,372)	758,074)	788,322)	599,048)	497,682)
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率（不含資本化利息）¹	4.33	3.71	2.13	4.36	4.23
利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）²	3.99	3.58	1.92	3.58	3.99

2022 計算

¹ 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，扣除資本化利息
= 2,925,591 ÷ 675,946 = 4.33

² 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= 2,925,591 ÷ 733,372 = 3.99

償付能力比率	描述	公司
利息覆蓋率（調整后）	償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。	ONEOK Inc. 的利息覆蓋率（調整后）從 2020 年到 2021 年以及從 2021 年到 2022 年有所增加。

ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

債務分析