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Stryker Corp. (NYSE:SYK)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2022 年 4 月 29 日以來未更新。

現金流量表 
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。

Stryker Corp.、合併現金流量表(季度數據)

百萬美元

Microsoft Excel
截至3個月 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
淨收益(虧損) 323 662 438 592 302 568 621 (83) 493 725 466 480 412 2,068 590 452 443 (249) 434 391 444
折舊 92 93 91 92 95 93 84 83 80 83 78 77 76 83 73 76 74 73 71 65 62
無形資產攤銷 150 145 144 149 181 130 114 110 118 112 116 122 114 93 112 110 102 96 92 95 88
資產減值 145 116 3 54 161 14 2
基於股份的薪酬 71 30 34 39 68 27 29 30 56 32 32 28 35 32 30 28 29 28 27 26 32
召回費用 14 5 16 76 6 21 2 (6) 13 49 117 13 13 4 2 4 9 95 43 26
出售存貨時升至公允價值 5 35 94 58 79 39 3 6 12 17 14 24 10 (5) 8 3 22
遞延所得稅費用(福利) (237) 48 126 (1,582) 36
應收帳款 53 (232) (121) (89) 65 (113) (204) 467 204 (439) (52) (122) 50 (179) 4 (24) 139 (234) (25) (15) 112
庫存 (229) 42 (103) (55) (73) 181 27 (59) (122) 14 (129) (146) (139) 60 (151) (150) (144) 2 (130) (78) (114)
應付帳款 (52) 195 77 94 (37) 126 8 (97) 63 26 53 (4) (12) 59 (8) 32 33 23 10 (35) 23
應計費用和其他負債 (348) 131 162 200 (178) 130 191 175 (550) 49 140 90 (166) 329 150 116 (306) 187 25 201 (323)
與召回相關的付款 (9) (41) (17) (155) (8) (4) (1) (8) (4) (5) (138) (14) (20) (1) (21) (40) (28) (34) (368) (30) (94)
所得稅 (3) 95 (95) (104) 6 (21) 44 (123) 84 (11) (8) (95) 9 75 (184) (95) 48 711 (31) 27 (3)
其他,凈值 136 (68) 97 (22) (54) (42) (86) (39) 169 (16) 3 (33) (83) (14) 24 134 (100) 9 (121) (40) (102)
經營資產和負債的變化 (452) 122 (131) (279) 257 (21) 316 (156) (382) (131) (324) (361) 329 (186) (27) (358) 664 (640) 30 (501)
調整經營活動提供的凈收益(虧損)與凈現金 (120) 338 495 286 150 669 208 703 98 10 163 34 (99) (1,022) 28 197 (146) 928 (355) 259 (293)
經營活動提供的現金凈額 203 1,000 933 878 452 1,237 829 620 591 735 629 514 313 1,046 618 649 297 679 79 650 151
收購,扣除收購的現金 (2,563) (113) (122) (77) (27) (4,196) (3) (23) (521) (21) (80) (180) (1,681) (3) (63) (704) (119) (674) (29) (9)
購買有價證券 (9) (11) (7) (26) (5) (20) (11) (15) (8) (17) (20) (17) (20) (12) (69) (68) (77) (185) (19) (54) (12)
出售有價證券所得款項 11 12 15 16 12 17 13 19 12 17 18 15 19 221 56 64 53 31 20 22 14
購買財產、廠房和設備 (119) (206) (130) (106) (83) (165) (69) (109) (144) (199) (163) (165) (122) (154) (140) (157) (121) (186) (142) (131) (139)
其他投資,凈值 (2) 4 (3) (9) 7 12 (2) (9) 1 (2) (1)
用於投資活動的現金凈額 (2,682) (314) (247) (202) (96) (4,352) (69) (117) (163) (719) (186) (247) (303) (1,628) (156) (224) (849) (460) (815) (192) (146)
短期借款收益(付款)凈額 (170) (14) 14 (9) 2 (9) (5) 4 4 (13) 18 (12) 7 (1) (106) 99 (2) (143) (359) 304
發行長期債券所得款項 1,500 5 999 2,293 2,642 2,531 595 1 498
長期債務的償還 (401) (750) (1,797) (500) (1) (1,341) (69) (600)
股息支付 (262) (237) (238) (237) (238) (216) (216) (216) (215) (193) (195) (195) (195) (175) (176) (176) (176) (159) (159) (159) (159)
回購普通股 (307) (300) (230)
從預扣股票中支付稅款的現金 (72) (26) (14) (21) (53) (31) (11) (12) (56) (6) (19) (14) (97) (16) (8) (21) (75) (12) (10) (21) (52)
購買非控制性權益的付款 (9) (5) (99)
其他融資,凈額 (3) (11) (110) (8) (19) (3) (10) (13) (1) (79) 2 3 5 2 6 (5) 7 (1) (33) 1
融資活動提供的(用於)現金凈額 993 (288) (348) (676) (1,053) (1,057) (242) 2,056 (768) 2,363 (225) (188) (1,947) 2,280 (179) (917) 145 (272) (345) (40) (137)
匯率變動對現金及現金等價物的影響 (17) (16) 3 (8) 32 26 16 (33) 10 (24) 1 (5) (6) (46) 44 3 24 18 29
現金及現金等價物變動 (1,486) 381 322 3 (705) (4,140) 544 2,575 (373) 2,389 194 80 (1,942) 1,698 277 (538) (363) (50) (1,057) 436 (103)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).

現金流量表構成部分 描述 公司簡介
經營活動提供的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 Stryker Corp.經營活動提供的凈現金從2021年第三季度到2021年第四季度有所增加,但隨後從2021年第四季度到2022年第一季度大幅下降。
用於投資活動的現金凈額 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 Stryker Corp.投資活動使用的凈現金從2021年第三季度到2021年第四季度以及從2021年第四季度到2022年第一季度有所下降。
融資活動提供的(用於)現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 Stryker Corp.融資活動提供的(用於)現金凈額從2021年第三季度至2021年第四季度以及從2021年第四季度至2022年第一季度有所增加。