現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

UnitedHealth Group Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
淨收益	23,144)	20,639)	17,732)	15,769)	14,239)
折舊和攤銷	3,972)	3,400)	3,103)	2,891)	2,720)
遞延所得稅	(245)	(673)	130)	(8)	230)
基於股份的薪酬	1,059)	925)	800)	679)	697)
其他，淨	(505)	(331)	(944)	(52)	(106)
非現金專案	4,281)	3,321)	3,089)	3,510)	3,541)
應收帳款	(3,114)	(2,523)	(1,000)	(688)	162)
其他資產	(2,444)	(1,374)	(1,031)	(2,195)	(1,563)
應付醫療費用	3,482)	4,053)	2,701)	152)	1,221)
應付賬款和其他負債	3,516)	1,964)	1,162)	5,348)	733)
未實現的收入	203)	126)	(310)	278)	130)
其他經營專案的凈變動，扣除收購的影響和退休人員協會結餘的變化	1,643)	2,246)	1,522)	2,895)	683)
經營活動產生的現金流量	29,068)	26,206)	22,343)	22,174)	18,463)
購買投資品	(18,314)	(18,825)	(17,139)	(16,577)	(18,131)
出售投資	7,307)	5,907)	7,045)	6,489)	8,536)
投資期限	9,230)	6,081)	8,251)	7,252)	7,091)
為收購支付的現金，扣除假定的現金	(10,136)	(21,458)	(4,821)	(7,139)	(8,343)
購買財產、設備和資本化軟體	(3,386)	(2,802)	(2,454)	(2,051)	(2,071)
處置收到的現金	685)	3,414)	15)	221)	—)
其他，淨	(960)	(793)	(1,269)	(727)	219)
用於投資活動的現金流量	(15,574)	(28,476)	(10,372)	(12,532)	(12,699)
普通股回購	(8,000)	(7,000)	(5,000)	(4,250)	(5,500)
已支付的現金股利	(6,761)	(5,991)	(5,280)	(4,584)	(3,932)
普通股發行所得款項	1,353)	1,253)	1,355)	1,440)	1,037)
償還長期債務	(2,125)	(3,015)	(3,150)	(3,150)	(1,750)
短期借款（償還）所得款項淨額	11)	732)	(1,302)	872)	300)
發行長期債券所得款項	6,394)	14,819)	6,933)	4,864)	5,444)
管理客戶資金	(521)	5,548)	622)	1,677)	13)
購買可贖回的非控制性權益	(730)	(176)	(1,338)	—)	(618)
其他，淨	(1,150)	(1,944)	(295)	(459)	(619)
籌資活動產生的現金流量（用於）	(11,529)	4,226)	(7,455)	(3,590)	(5,625)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	97)	34)	(62)	(116)	(20)
現金及現金等價物的增（減）	2,062)	1,990)	4,454)	5,936)	119)
期初現金及現金等價物	23,365)	21,375)	16,921)	10,985)	10,866)
期末現金及現金等價物	25,427)	23,365)	21,375)	16,921)	10,985)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金流量	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年以及2022年至2023年， UnitedHealth Group Inc. 經營活動產生的現金流有所增加。
用於投資活動的現金流量	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年至2022年，用於 UnitedHealth Group Inc. 投資活動的現金流量有所下降，但隨後在2022年至2023年期間有所增加，但未達到2021年的水準。
籌資活動產生的現金流量（用於）	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2021年至2022年， UnitedHealth Group Inc. 融資活動（用於）的現金流量有所增加，但隨後在2022年至2023年期間大幅下降。

UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

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