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UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

現金流量表 

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

UnitedHealth Group Inc.、 合併現金流量表

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
淨收益 15,242 23,144 20,639 17,732 15,769
折舊和攤銷 4,099 3,972 3,400 3,103 2,891
遞延所得稅 (296) (245) (673) 130 (8)
基於股份的薪酬 1,018 1,059 925 800 679
出售子公司及持有待售子公司的虧損 8,310
處置和其他戰略交易的收益 (3,333) (489) (588)
其他,淨 (28) (16) 257 (944) (52)
非現金專案 9,770 4,281 3,321 3,089 3,510
應收帳款 (1,437) (3,114) (2,523) (1,000) (688)
其他資產 (4,140) (2,444) (1,374) (1,031) (2,195)
應付醫療費用 2,503 3,482 4,053 2,701 152
應付賬款和其他負債 2,463 3,516 1,964 1,162 5,348
未實現的收入 (197) 203 126 (310) 278
不計收購和出售影響的其他經營專案的凈變化 (808) 1,643 2,246 1,522 2,895
經營活動產生的現金流量 24,204 29,068 26,206 22,343 22,174
購買投資品 (27,308) (18,314) (18,825) (17,139) (16,577)
出售投資 18,514 7,307 5,907 7,045 6,489
投資期限 9,319 9,230 6,081 8,251 7,252
為收購和其他交易支付的現金,扣除假設的現金 (13,408) (10,136) (21,458) (4,821) (7,139)
購買財產、設備和資本化軟體 (3,499) (3,386) (2,802) (2,454) (2,051)
向護理提供者提供貸款、網路攻擊 (9,033)
償還護理提供者的貸款、網路攻擊 4,514
從處置和其他戰略交易中獲得的現金,凈額 2,041 685 3,414 15 221
其他,淨 (1,667) (960) (793) (1,269) (727)
用於投資活動的現金流量 (20,527) (15,574) (28,476) (10,372) (12,532)
普通股回購 (9,000) (8,000) (7,000) (5,000) (4,250)
已支付的現金股利 (7,533) (6,761) (5,991) (5,280) (4,584)
普通股發行所得款項 1,846 1,353 1,253 1,355 1,440
償還長期債務 (3,000) (2,125) (3,015) (3,150) (3,150)
短期借款(償還)所得款項淨額 (151) 11 732 (1,302) 872
發行長期債券所得款項 17,811 6,394 14,819 6,933 4,864
管理客戶資金 (1,560) (521) 5,548 622 1,677
購買可贖回的非控制性權益 (280) (730) (176) (1,338)
其他,淨 (1,645) (1,150) (1,944) (295) (459)
籌資活動產生的現金流量(用於) (3,512) (11,529) 4,226 (7,455) (3,590)
匯率變動對現金和現金等價物的影響 (61) 97 34 (62) (116)
現金和現金等價物的增加(減少),包括持有待售企業內的現金 104 2,062 1,990 4,454 5,936
持有待售企業內的現金 (219)
現金及現金等價物淨增加(減少) (115) 2,062 1,990 4,454 5,936
期初現金及現金等價物 25,427 23,365 21,375 16,921 10,985
期末現金及現金等價物 25,312 25,427 23,365 21,375 16,921

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動產生的現金流量 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2022 年至 2023 年, UnitedHealth Group Inc. 經營活動產生的現金流有所增加,但隨後在 2023 年至 2024 年期間大幅下降。
用於投資活動的現金流量 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 用於 UnitedHealth Group Inc. 投資活動的現金流從 2022 年到 2023 年有所增加,但從 2023 年到 2024 年略有下降。
籌資活動產生的現金流量(用於) 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 2022 年至 2023 年, UnitedHealth Group Inc. 融資活動(用於)的現金流有所下降,但隨後從 2023 年到 2024 年有所增加,未達到 2022 年的水準。