現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
Medtronic PLC、合併現金流量表
百萬美元
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截至12個月 |
2023年4月28日 |
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2022年4月29日 |
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2021年4月30日 |
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2020年4月24日 |
|
2019年4月26日 |
|
2018年4月27日 |
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|
|
淨收入 |
3,784) | |
5,062) | |
3,630) | |
4,806) | |
4,650) | |
3,095) | |
|
|
折舊和攤銷 |
2,697) | |
2,707) | |
2,702) | |
2,663) | |
2,659) | |
2,644) | |
|
|
信貸損失準備金 |
73) | |
58) | |
128) | |
99) | |
78) | |
52) | |
|
|
遞延所得稅 |
(226) | |
(604) | |
(422) | |
(1,315) | |
(304) | |
(919) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
355) | |
359) | |
344) | |
297) | |
290) | |
344) | |
|
|
債務清償損失 |
53) | |
—) | |
308) | |
406) | |
457) | |
38) | |
|
|
資產減值費用 |
—) | |
515) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售業務的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(697) | |
|
|
投資損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
227) | |
|
|
其他，凈值 |
270) | |
138) | |
251) | |
217) | |
257) | |
73) | |
|
|
應收賬款，淨額 |
(576) | |
(477) | |
(761) | |
1,291) | |
(581) | |
(275) | |
|
|
庫存，凈值 |
(939) | |
(560) | |
78) | |
(577) | |
(274) | |
(192) | |
|
|
應付賬款和應計負債 |
696) | |
213) | |
531) | |
(44) | |
399) | |
65) | |
|
|
其他經營資產和負債 |
(148) | |
(65) | |
(549) | |
(609) | |
(624) | |
229) | |
|
|
經營資產和負債的變化，扣除收購和資產剝離 |
(967) |
|
(889) |
|
(701) |
|
61) |
|
(1,080) |
|
(173) |
|
|
|
調整凈收入與經營活動提供的凈現金 |
2,255) |
|
2,284) |
|
2,610) |
|
2,428) |
|
2,357) |
|
1,589) |
|
|
|
經營活動提供的現金凈額 |
6,039) |
|
7,346) |
|
6,240) |
|
7,234) |
|
7,007) |
|
4,684) |
|
|
|
收購，扣除收購的現金 |
(1,867) | |
(91) | |
(994) | |
(488) | |
(1,827) | |
(137) | |
|
|
出售業務所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,058) | |
|
|
財產、廠房和設備的添加 |
(1,459) | |
(1,368) | |
(1,355) | |
(1,213) | |
(1,134) | |
(1,068) | |
|
|
購買投資 |
(7,514) | |
(9,882) | |
(11,808) | |
(11,039) | |
(2,532) | |
(3,200) | |
|
|
投資的銷售和到期日 |
7,343) | |
9,692) | |
11,345) | |
9,574) | |
4,683) | |
4,227) | |
|
|
其他投資活動，凈值 |
4) | |
(10) | |
(54) | |
(37) | |
36) | |
(22) | |
|
|
投資活動提供的現金凈額（用於） |
(3,493) |
|
(1,659) |
|
(2,866) |
|
(3,203) |
|
(774) |
|
5,858) |
|
|
|
流動債務凈值變化 |
—) | |
—) | |
(311) | |
(17) | |
(713) | |
(249) | |
|
|
期限超過90天的短期借款收益 |
2,284) | |
—) | |
2,789) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還期限超過90天的短期借款 |
(2,279) | |
—) | |
(2,853) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行長期債務 |
5,409) | |
—) | |
7,172) | |
5,568) | |
7,794) | |
21) | |
|
|
長期債務的償還 |
(6,012) | |
(1) | |
(7,367) | |
(6,110) | |
(7,948) | |
(7,370) | |
|
|
股東股息 |
(3,616) | |
(3,383) | |
(3,120) | |
(2,894) | |
(2,693) | |
(2,494) | |
|
|
發行普通股 |
308) | |
429) | |
474) | |
662) | |
992) | |
403) | |
|
|
回購普通股 |
(645) | |
(2,544) | |
(652) | |
(1,326) | |
(2,877) | |
(2,171) | |
|
|
其他融資活動 |
(409) | |
163) | |
(268) | |
(81) | |
14) | |
(94) | |
|
|
用於融資活動的現金淨額 |
(4,960) |
|
(5,336) |
|
(4,136) |
|
(4,198) |
|
(5,431) |
|
(11,954) |
|
|
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
243) | |
(230) | |
215) | |
(86) | |
(78) | |
114) | |
|
|
現金及現金等價物淨變動 |
(2,171) |
|
121) |
|
(547) |
|
(253) |
|
724) |
|
(1,298) |
|
|
|
期初現金及現金等價物 |
3,714) | |
3,593) | |
4,140) | |
4,393) | |
3,669) | |
4,967) | |
|
|
期末現金及現金等價物 |
1,543) |
|
3,714) |
|
3,593) |
|
4,140) |
|
4,393) |
|
3,669) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-K (報告日期： 2019-04-26), 10-K (報告日期： 2018-04-27).
| 現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
| 經營活動提供的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2021年至2022年， Medtronic PLC 經營活動提供的凈現金有所增加，但隨後從2022年到2023年大幅下降。 |
| 投資活動提供的現金凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2021年至2022年， Medtronic PLC 投資活動提供的凈現金（用於）有所增加，但隨後從2022年到2023年大幅下降。 |
| 用於融資活動的現金淨額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
Medtronic PLC融資活動使用的凈現金從 2021 年到 2022 年有所下降，但隨後從 2022 年到 2023 年略有增加。 |
