現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
2020年至2024年間,淨收入展現顯著成長趨勢,尤其在2021年達到高點,隨後略有波動,但整體仍呈現穩步上升,於2024年達到約2,337,500千美元,較2020年的1,066,800千美元增加超過一倍。
財產、廠房和設備的折舊及損失凈額持續增加,反映出公司在資產擴張或資本支出方面的持續投入。無形資產攤銷則呈現減少趨勢,顯示公司正在逐步攤銷先前的資產或其攤銷速率放緩。
出售業務收益自2022年開始出現,為負值,可能暗示公司有部分業務出售或重整,但在2024年未提供數據,無法進一步確認其對整體財務的影響。
投資收益及虧損的凈額在2020年呈現虧損狀態,但在2021年轉為盈利,隨後又顯示收入波動。2024年則再次出現投資虧損,可能反映市場變化或投資策略調整。
遞延所得稅顯示較大的波動,尤其在2022年和2023年出現大幅虧損,暗示稅務政策或稅務負債的調整,與營運利潤的變動相關。
基於股份的薪酬費用持續上升,2024年達到約676,800千美元,顯示公司可能在員工激勵與股權激勵方面持續投入。
合同購置資產攤銷逐年增加,顯示公司可能在新合同或資產的取得上有持續投入。
應收帳款和庫存數值大幅變動,尤其在2022年和2023年呈現大幅負數,反映出資產管理或銷售回款策略的變動,可能也受到企業收款週期延長或存貨積壓的影響。
預付與其他資產以及應付帳款、應計薪酬等負債項目的變動亦較為顯著,尤其在2021年和2022年,投資與資金流動已顯示出較高的波動性。
經營資產和負債的變化,扣除收購的影響,逐年惡化,特別是在2023年和2024年,表明營運資本運營困難或資產負債結構調整的情況較為嚴重。
經營活動產生的現金凈額整體呈增加趨勢,到2024年達到約2,415,000千美元,顯示公司核心業務逐漸改善,帶來穩定的現金流入。
投資活動方面,購買投資和不動產的支出顯著增加,尤其是在2024年,顯示公司增加資本佈局或戰略投資,伴隨著出售投資的收入,雖有波動,但整體投入較大。
籌資活動中,發行普通股收入逐年提升,反映資金募集需求或資本擴張策略,尤其在2024年達到約429,400千美元。同時,股權回購在2022年進行,表明公司在調整股東回報策略。
現金及現金等價物的凈變動在2020年顯著增加,但2021年出現大幅回落,之後再度回升,在2024年達到約2,062,400千美元,但隨後略有下降,顯示公司現金流受到投資支出和資金運作的雙重影響。
總結而言,該公司在2021年後持續擴張營運規模,淨收入和現金流皆呈正向成長,但資產投資與資本支出亦同步增加,導致資金流動與負債結構經歷較大波動。未來的財務表現將取決於其資產管理效率、投資回報率以及營運資金的調配能力,值得持續關注其營運資金、投資策略及負債結構的變化趨勢。