普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Sysco Corp.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29).
根據提供的財務比率資料，Sysco Corp. 在各項指標上展現出一些值得注意的變化趨勢。以下為詳細的分析摘要：
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2018年9月29日至2019年12月28日之間未提供資料，但自2019年12月28日起，P/E比率逐步下降，從約24.08降低至2023年9月30日的約19.28，顯示市場對該公司未來獲利的預期可能有所下降或股價相對盈餘展現出一定的穩定性。此外，2019年9月28日的監測值異常升高（135.7），可能反映特殊的市場情緒或公司當時的財務狀況或其他非經營性因素。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率呈現逐步下降的趨勢，從2018年底約17.24下降至2023年9月的約11.77，顯示投資者對公司營運效率的評價有所提升或市場對公司營收的預期較為審慎。值得注意的是，在2020年疫情最嚴重期間（2020年第一季至第三季），P/OP值較高，並在2020年第二季達到峰值（243.21），或許反映當時市場有特殊的評價和投資行為。
- 價格收入比（P/S）
- 這個指標在整個觀察期間內呈現緩慢下降的趨勢，從約0.68降至約0.48，表明公司市值相對於營收的比率持續降低，可能代表市場對公司營收的評價變得較為謹慎或營收增長放緩。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 該比率在2018年數次上升至高點（約37.01於2022年10月），之後逐步回落至約15.58（2023年9月），反映出公司股價相對於帳面價值的比例經歷了較大的波動。高比率可能反映市場預期未來盈利成長或投資熱情，但近期較低的比率則指向較為保守的市場評價或公司資產估值的修正。
綜合來看，Sysco Corp.的多項比率都呈現出下行或較為平穩的趨勢，特別是在2019年之後的市場評價中，顯示出投資者對公司未來獲利和成長預期持較為審慎的態度。疫情期間的數據波動也反映出市場不確定性及投資行為的變化。整體而言，公司財務指標逐步趨於穩定，並且市場對其的評價較過去呈現出較為謹慎的態度，建議持續關注未來營運改善或市場恢復情況，以判斷稅務及經營展望的變動。
價格與凈收入比率 （P/E）
Sysco Corp.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q4 2024 計算
EPS
= (淨收益（虧損）Q4 2024
+ 淨收益（虧損）Q3 2024
+ 淨收益（虧損）Q2 2024
+ 淨收益（虧損）Q1 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Sysco Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q4 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從分析期間內的數據趨勢可以觀察到以下幾點：
- 股價變動趨勢
- 在2018年至2024年的期間中，股價經歷了顯著波動。起初，股價呈現穩定上升趨勢，尤其是在2020年疫情爆發前，股價較為穩定地攀升至較高水準。然而，自2020年第一季疫情開始以來，股價出現大的波動，2020年6月的高點達到了57.5美元，但之後在2020年下半年開始逐步回落，甚至在2021年一度低於80美元以下。進入2022年和之後的期間，股價呈現較為穩定但波動性較大的走勢，反映出市場對公司財務健康和外部環境的敏感度增加。
- 每股收益 (EPS) 的變化
- 2019年以前，缺乏數據，但從2019年第一季開始，EPS顯示公司呈現穩定成長的趨勢，直到2021年達到高點2.68美元。此後，EPS略有波動，但整體保持增長態勢，2023年達到約4.17美元。尤其值得注意的是，2020年疫情期間，EPS在第二季度降至0.42美元，且在2020年第三季度及之後，出現短暫的負值，反映公司在危機期間受到一定衝擊，但隨後迅速反彈，展現出一定的韌性和經營效率。
- P/E比率的變化
- P/E比率在2018年底至2019年期間呈現下降趨勢，從較高的22.48逐步下降到較低的19.23，代表市場對公司未來成長預期略有調整。2020年疫情爆發後，P/E比率出現劇烈升高（例如，2020年6月達到135.7），可能由於股價上漲超過盈利的變化或市場情緒的劇烈波動所致。隨著2021年及2022年逐步恢復，P/E比率回落到較合理範圍（約18-28），顯示市場對公司盈利能力的重新評估。此外，較低的P/E比率如2023年約17.5，可能反映出市場對公司未來股價的較為謹慎展望或利潤預估的提升。
- 整體趨勢與分析
- 整體來看，Sysco Corp.在期間內經歷了較大的市場波動，尤其受到經濟疫情和全球市場情勢的影響。公司在2020年付出了較大的營收壓力，但之後展現出復甦的跡象，並持續改善盈利能力和市場表現。股價與EPS的同步攀升表明公司的經營逐步改善，但市場對未來展望仍具有一定的波動性和不確定性。)
價格與營業收入比率 （P/OP）
Sysco Corp.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q4 2024 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q4 2024
+ 營業利潤Q3 2024
+ 營業利潤Q2 2024
+ 營業利潤Q1 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Sysco Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q4 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Sysco Corp.的股價在2018至2024年期間經歷了波動。特別是在2020年初的疫情影響期間，股價曾較之前有所下降，然而在隨後的時間內逐漸回升並保持較為穩定的水準。這反映出公司股票市場的短期波動與中長期復甦的趨勢。
值得注意的是，每股營業利潤（EPS）顯示出較為穩定的成長趨勢。雖然在2019年前期數據缺失，但自2019年6月之後，EPS持續呈現上升的態勢，由約4.54美元逐步攀升至超過6.5美元，展示公司盈利能力的增強。這符合公司在營運效率或市場需求改善方面的正向表現。
另一方面，P/OP（市價與營業利潤比率）在同期內顯著下降。從較高的數值（如疫情前的16.15）逐步縮減到較低區間（約11.39至13.54），此趨勢暗示投資者為公司盈利增長預期作出較為合理的評價，也可能反映股價相對於盈利的估值逐漸合理化或價值被市場重新調整。
綜合來看，Sysco Corp.的財務資料展現出公司長期營運績效改善的跡象，雖面臨短期波動，但盈利能力逐步穩固，股價亦展現復甦跡象。未來持續關注公司的營運效率及市場潮流，有助於理解其長期成長潛力與投資價值。
價格收入比 （P/S）
Sysco Corp.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q4 2024 計算
每股銷售額 = (銷售Q4 2024
+ 銷售Q3 2024
+ 銷售Q2 2024
+ 銷售Q1 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Sysco Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q4 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
綜合分析Sysco Corp.的季度財務資料，可以觀察到以下幾個主要趨勢與變化特徵：
- 股價的變動趨勢
- 在分析期間內，股價經歷了多次波動。2018年9月底股價約為64.45美元，之後逐步上升至2021年中約83.04美元，呈現整體上升的趨勢。之後，股價略有下降，至2024年6月左右約73美元，反映出較高波動性且受到市場情緒或公司基本面調整的影響。
- 每股銷售額的趨勢
- 自2018年12月底數據缺失後，從2019年起，該公司的每股銷售額逐步提升，從約117美元增加到2023年9月底的約160.41美元。該指標的持續成長顯示公司在營收規模上有持續擴張的跡象。
- P/S比率的分析
- P/S（市銷比率）在資料中數值表現為逐步下降的趨勢，從2018年末約0.63逐漸下降至2024年6月的約0.48。這代表相對於營收，市場對公司股價的評價有所降低，可能反映出市場對其未來成長預期的調整或風險評估的改變。
- 整體趨勢解讀
- 公司股價與每股銷售額均展現上升趨勢，但股價的波動較大且在近期有所回落。P/S比率的持續下降則可能提示市場對公司未來前景的保守態度，也可能與公司股價較高但營收持續增長有關，整體顯示出公司在營收擴張的同時，市場評價逐漸變得較為謹慎。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Sysco Corp.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q4 2024 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Sysco Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q4 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Sysco Corp.的股價在不同期間呈現波動性，整體趨勢顯示在2020年之前相對穩定，2020年左右受到疫情等宏觀經濟因素影響，股價經歷一定的波動，但隨後逐步回升，並在2023年達到較高水平。此外，2024年第二季仍維持較高的價位，顯示公司目前股價表現較為堅挺。
在每股賬面價值（BVPS）方面，整體呈現逐步上升的趨勢，尤其自2020年起，BVPS顯著增加，反映公司資產淨值的逐步累積。較早期的BVPS較低，隨著時間推移，逐步提高，可能代表公司持續的資本積累與盈利能力提升。
P/BV（股價對每股賬面價值比率）在觀察期間內經歷較大波動，尤其在2020年初疫情期間，該比率一度飆升，反映市場對公司未來成長的高度期望或資產評值的調整。疫情後期，比率逐步回落，顯示市場逐漸恢復理性，投資者對公司資產價值的評價較為穩健。整體來說，從較高的P/BV比率以及波動性看，公司股價常高於其帳面價值的多倍，反映投資者對公司未來盈利預期的積極態度。
綜合觀察，Sysco Corp.的財務資產與股價之間存在明顯關聯，資產淨值的增加伴隨著股價的調整，並且市場對公司成長前景持續保持一定的高度評價。公司在疫情期間經歷短期波動，但長期趨勢呈現正向成長，表明其經營狀況仍具備良好的市場競爭力與投資價值。