債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Sysco Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 長期債務，包括當前到期債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月29日 | 6.44 | = | 11,982) | ÷ | 1,860) |
| 2023年7月1日 | 5.18 | = | 10,411) | ÷ | 2,009) |
| 2022年7月2日 | 7.70 | = | 10,648) | ÷ | 1,382) |
| 2021年7月3日 | 7.14 | = | 11,083) | ÷ | 1,553) |
| 2020年6月27日 | 12.47 | = | 14,447) | ÷ | 1,159) |
| 2019年6月29日 | 3.26 | = | 8,163) | ÷ | 2,503) |
| 2018年6月30日 | 3.32 | = | 8,327) | ÷ | 2,507) |
| 2017年7月1日 | 3.44 | = | 8,195) | ÷ | 2,382) |
| 2016年7月2日 | 2.14 | = | 7,435) | ÷ | 3,480) |
| 2015年6月27日 | 1.39 | = | 7,322) | ÷ | 5,260) |
| 2014年6月28日 | 0.52 | = | 2,760) | ÷ | 5,267) |
| 2013年6月29日 | 0.56 | = | 2,889) | ÷ | 5,192) |
| 2012年6月30日 | 0.64 | = | 3,018) | ÷ | 4,685) |
| 2011年7月2日 | 0.57 | = | 2,669) | ÷ | 4,705) |
| 2010年7月3日 | 0.65 | = | 2,481) | ÷ | 3,828) |
| 2009年6月27日 | 0.72 | = | 2,477) | ÷ | 3,450) |
| 2008年6月28日 | 0.58 | = | 1,980) | ÷ | 3,409) |
| 2007年6月30日 | 0.54 | = | 1,781) | ÷ | 3,278) |
| 2006年7月1日 | 0.58 | = | 1,763) | ÷ | 3,052) |
| 2005年7月2日 | 0.52 | = | 1,431) | ÷ | 2,759) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-07-01), 10-K (報告日期： 2016-07-02), 10-K (報告日期： 2015-06-27), 10-K (報告日期： 2014-06-28), 10-K (報告日期： 2013-06-29), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-07-02), 10-K (報告日期： 2010-07-03), 10-K (報告日期： 2009-06-27), 10-K (報告日期： 2008-06-28), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-07-01), 10-K (報告日期： 2005-07-02).
1 百萬美元
從資料中可以觀察到，Sysco Corp.的長期債務在過去十五年間呈現穩步上升的趨勢，尤其自2010年以來長期債務大幅增加，至2016年前後達到高峰，然後在2017年之後略為下降，2024年又出現一定的波動。這反映公司在資金運用上逐步增加杠杆，可能是為了支持擴展或資本支出。
股東權益方面，整體趨勢則較為波動。2005年至2010年間，股東權益逐步攀升，至2010年達到高點，之後出現顯著下降，直到2012年為止。此後股東權益數值在低點附近徘徊，且在2016年、2021年等年度有所回升，但整體上，股東權益的變動較為不穩定，特別是在2010年代中期以後出現明顯下滑，也反映出公司資產負債結構的調整或是盈餘積累情況的變動。
債務與股東權益比率則揭示公司財務槓桿的變化。2005年至2010年，比率逐步上升，尤其在2010年達到0.72，顯示公司在此期間槓桿水平逐漸提高。2011年後，該比率從較高水平起始，經過短暫回落，然而從2016年開始又急劇上升至超過12，顯示公司財務杠杆應用大幅增加，可能是為了擴大資產規模或是追求更高的股東報酬。此後，比率有出現一定的波動，但仍維持在較高水準，顯示公司持續倚賴高杠桿策略，展現出較高的融資風險與資本結構重組的行為。
綜合上述，Sysco Corp.在過去十五年期間，長期債務持續擴增，反映公司任意增加外部融資以支援業務發展，然而股東權益的波動與下降則揭示盈餘及資本積累的變化，導致公司財務槓桿在近年呈大幅提升，這可能提升公司對利率變動的敏感度與融資風險。未來持續關注公司的資金運用策略與盈利能力將有助於更全面理解其財務風險與穩健性。
與競爭對手的比較
Sysco Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Sysco Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年6月29日 | 6.44 | 0.25 | 1.19 | 0.56 |
| 2023年7月1日 | 5.18 | 0.26 | 1.44 | 0.58 |
| 2022年7月2日 | 7.70 | 0.32 | 1.07 | 0.51 |
| 2021年7月3日 | 7.14 | 0.43 | 0.88 | 0.60 |
| 2020年6月27日 | 12.47 | 0.42 | 0.97 | 0.73 |
| 2019年6月29日 | 3.26 | 0.45 | 1.00 | 0.80 |
| 2018年6月30日 | 3.32 | 0.51 | 0.99 | 0.60 |
| 2017年7月1日 | 3.44 | 0.62 | 1.16 | 0.59 |
| 2016年7月2日 | 2.14 | 0.43 | 0.98 | 0.62 |
| 2015年6月27日 | 1.39 | 0.58 | 0.91 | 0.62 |
| 2014年6月28日 | 0.52 | 0.41 | 0.85 | 0.74 |
| 2013年6月29日 | 0.56 | 0.46 | 1.07 | 0.71 |
| 2012年6月30日 | 0.64 | 0.11 | 1.11 | 0.75 |
| 2011年7月2日 | 0.57 | 0.18 | 1.02 | 0.73 |
| 2010年7月3日 | 0.65 | 0.20 | 1.10 | 0.58 |
| 2009年6月27日 | 0.72 | 0.23 | 1.37 | 0.65 |
| 2008年6月28日 | 0.58 | 0.26 | 1.12 | 0.69 |
| 2007年6月30日 | 0.54 | 0.26 | 0.64 | 0.63 |
| 2006年7月1日 | 0.58 | 0.06 | 0.69 | 0.73 |
| 2005年7月2日 | 0.52 | 0.09 | 0.73 | 0.64 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-07-01), 10-K (報告日期： 2016-07-02), 10-K (報告日期： 2015-06-27), 10-K (報告日期： 2014-06-28), 10-K (報告日期： 2013-06-29), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-07-02), 10-K (報告日期： 2010-07-03), 10-K (報告日期： 2009-06-27), 10-K (報告日期： 2008-06-28), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-07-01), 10-K (報告日期： 2005-07-02).
與工業部門的比較： 必需消費品分銷和零售
Sysco Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 必需消費品分銷和零售
| Sysco Corp. | 必需消費品分銷和零售 | |
|---|---|---|
| 2024年6月29日 | 6.44 | 0.57 |
| 2023年7月1日 | 5.18 | 0.59 |
| 2022年7月2日 | 7.70 | 0.54 |
| 2021年7月3日 | 7.14 | 0.61 |
| 2020年6月27日 | 12.47 | 0.70 |
| 2019年6月29日 | 3.26 | 0.77 |
| 2018年6月30日 | 3.32 | 0.63 |
| 2017年7月1日 | 3.44 | 0.66 |
| 2016年7月2日 | 2.14 | 0.64 |
| 2015年6月27日 | 1.39 | 0.65 |
| 2014年6月28日 | 0.52 | 0.72 |
| 2013年6月29日 | 0.56 | 0.74 |
| 2012年6月30日 | 0.64 | 0.73 |
| 2011年7月2日 | 0.57 | 0.71 |
| 2010年7月3日 | 0.65 | 0.62 |
| 2009年6月27日 | 0.72 | 0.71 |
| 2008年6月28日 | 0.58 | 0.72 |
| 2007年6月30日 | 0.54 | 0.60 |
| 2006年7月1日 | 0.58 | 0.64 |
| 2005年7月2日 | 0.52 | 0.59 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-07-01), 10-K (報告日期： 2016-07-02), 10-K (報告日期： 2015-06-27), 10-K (報告日期： 2014-06-28), 10-K (報告日期： 2013-06-29), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-07-02), 10-K (報告日期： 2010-07-03), 10-K (報告日期： 2009-06-27), 10-K (報告日期： 2008-06-28), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-07-01), 10-K (報告日期： 2005-07-02).
與行業的比較： 必需消費品
Sysco Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Sysco Corp. | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2024年6月29日 | 6.44 | 1.11 |
| 2023年7月1日 | 5.18 | 1.15 |
| 2022年7月2日 | 7.70 | 1.07 |
| 2021年7月3日 | 7.14 | 1.07 |
| 2020年6月27日 | 12.47 | 1.24 |
| 2019年6月29日 | 3.26 | 1.18 |
| 2018年6月30日 | 3.32 | 1.11 |
| 2017年7月1日 | 3.44 | 1.20 |
| 2016年7月2日 | 2.14 | 1.09 |
| 2015年6月27日 | 1.39 | 1.00 |
| 2014年6月28日 | 0.52 | 0.96 |
| 2013年6月29日 | 0.56 | 0.87 |
| 2012年6月30日 | 0.64 | 0.83 |
| 2011年7月2日 | 0.57 | 0.80 |
| 2010年7月3日 | 0.65 | 0.74 |
| 2009年6月27日 | 0.72 | 0.69 |
| 2008年6月28日 | 0.58 | 0.68 |
| 2007年6月30日 | 0.54 | 0.55 |
| 2006年7月1日 | 0.58 | 0.52 |
| 2005年7月2日 | 0.52 | 0.59 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-07-01), 10-K (報告日期： 2016-07-02), 10-K (報告日期： 2015-06-27), 10-K (報告日期： 2014-06-28), 10-K (報告日期： 2013-06-29), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-07-02), 10-K (報告日期： 2010-07-03), 10-K (報告日期： 2009-06-27), 10-K (報告日期： 2008-06-28), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-07-01), 10-K (報告日期： 2005-07-02).