流動性比率(摘要)
2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | 2019年6月29日 | ||
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當前流動性比率 | 1.20 | 1.24 | 1.20 | 1.47 | 1.84 | 1.33 | |
快速流動性比率 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.93 | 1.33 | 0.77 | |
現金流動性比率 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.41 | 0.90 | 0.08 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-06-29), 10-K (報告日期: 2023-07-01), 10-K (報告日期: 2022-07-02), 10-K (報告日期: 2021-07-03), 10-K (報告日期: 2020-06-27), 10-K (報告日期: 2019-06-29).
從資料可觀察到,Sysco Corp. 在近五年的財務狀況中,其流動性比率呈現較為穩定但略微下降的趨勢。具體而言,2019年到2024年間,當前流動性比率由1.33提升至最高點1.84(2020年),之後逐步回落,至2024年維持在1.2附近。
快速流動性比率亦呈現類似趨勢,於2020年達到0.93的高點,之後逐年減少,至2024年維持在0.65左右。此比率的變化反映公司短期償付能力雖在某時期達到較佳狀態,但之後逐步略有收縮,可能暗示短期內償付能力較過去稍微降低,但仍維持在足夠的範圍內。
現金流動性比率的變動較為大幅,2019年為0.08,2020年激增至0.9,之後又大幅回落至2024年0.08附近。由此可以推斷,該公司在2020年曾有較為充足的現金儲備,但隨著時間推移,現金資源的比例顯著降低,可能受到經營策略調整或資本配置變動的影響。
整體而言,系統購公司在2019年至2024年間的流動性指標展現出一定的波動性,尤其是流動資金的短期償付能力在2020年達到較高水平後逐漸回落。雖然維持在一般合理範圍,但需要持續觀察其短期資金的穩定性,以評估未來的償債能力與流動性狀況。
當前流動性比率
2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | 2019年6月29日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
流動資產 | 11,043) | 10,608) | 10,483) | 10,734) | 12,348) | 8,142) | |
流動負債 | 9,241) | 8,540) | 8,750) | 7,320) | 6,718) | 6,103) | |
流動比率 | |||||||
當前流動性比率1 | 1.20 | 1.24 | 1.20 | 1.47 | 1.84 | 1.33 | |
基準 | |||||||
當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||
Costco Wholesale Corp. | 0.97 | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 1.13 | 1.01 | |
Target Corp. | 0.91 | 0.92 | 0.99 | 1.03 | 0.89 | — | |
Walmart Inc. | 0.83 | 0.82 | 0.93 | 0.97 | 0.79 | — | |
當前流動性比率扇形 | |||||||
必需消費品分銷和零售 | 0.87 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 0.88 | — | |
當前流動性比率工業 | |||||||
必需消費品 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.93 | 0.92 | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-06-29), 10-K (報告日期: 2023-07-01), 10-K (報告日期: 2022-07-02), 10-K (報告日期: 2021-07-03), 10-K (報告日期: 2020-06-27), 10-K (報告日期: 2019-06-29).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 11,043 ÷ 9,241 = 1.20
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從分析中可以觀察到,Sysco Corp. 在過去五個年度中,其流動資產顯示出持續的增加趨勢,從2019年的約8,142百萬美元逐步攀升至2024年的11,043百萬美元,表明公司在營運資金方面的規模擴張或庫存增加。相較之下,流動負債亦呈上升趨勢,從2019年的約6,103百萬美元增加到2024年的9,241百萬美元,但其增長速度較為平穩,導致流動資產與流動負債之間的差距仍然維持在較高水平。
在流動性比率方面,2019年達到最高值1.84,顯示當時公司資產相對於短期負債的償付能力較為充裕。此後,該比率逐步下滑,至2022年下降至1.2,目前持平於1.2,顯示公司短期償債能力較之前有所減弱,但仍高於1,表明短期償債能力基本保持在安全範圍內。整體而言,儘管比率有所縮小,Sysco Corp. 的流動性風險在過去五年內並未顯著增加,但需要密切關注未來的變化動向。
快速流動性比率
2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | 2019年6月29日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
現金和現金等價物 | 696) | 745) | 867) | 3,007) | 6,059) | 513) | |
應收賬款減去備抵 | 5,324) | 5,092) | 4,839) | 3,782) | 2,894) | 4,182) | |
速動資產合計 | 6,020) | 5,837) | 5,706) | 6,789) | 8,953) | 4,695) | |
流動負債 | 9,241) | 8,540) | 8,750) | 7,320) | 6,718) | 6,103) | |
流動比率 | |||||||
快速流動性比率1 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.93 | 1.33 | 0.77 | |
基準 | |||||||
快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||
Costco Wholesale Corp. | 0.39 | 0.52 | 0.42 | 0.47 | 0.60 | 0.47 | |
Target Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.33 | 0.48 | 0.24 | — | |
Walmart Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | — | |
快速流動性比率扇形 | |||||||
必需消費品分銷和零售 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | — | |
快速流動性比率工業 | |||||||
必需消費品 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-06-29), 10-K (報告日期: 2023-07-01), 10-K (報告日期: 2022-07-02), 10-K (報告日期: 2021-07-03), 10-K (報告日期: 2020-06-27), 10-K (報告日期: 2019-06-29).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 6,020 ÷ 9,241 = 0.65
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 速動資產合計變動趨勢
- 從2019年至2024年間,速動資產持續增加,從4695百萬美元上升至6020百萬美元,顯示公司在此期間內累積了更多的短期可用資產。尤其在2020年出現快速成長,反映出可能有策略性的資產積累或資金調度調整,之後維持較高水準,略有波動。
- 流動負債的變化趨勢
- 流動負債自2019年至2024年也呈現逐步上升趨勢,由6103百萬美元增加至9241百萬美元,顯示公司在短期負債方面的增加,可能反映公司擴展營運、融資活動或短期負債結構調整的情況。負債的增加對於整體短期償債能力帶來一定影響,尤其在2022年及之後的數據中較為明顯。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率在2019年為0.77,經過2020年的顯著提升至1.33後,隨後幾年逐步回落並穩定於0.65至0.68之間。這一變化表明公司在2020年經歷了較佳的短期償債能力(比率超過1),但在此後的幾年中比率下降,反映出速動資產相對於流動負債的比例減少,可能因為負債增長快於速動資產或速動資產結構調整所致。雖然比率有所降低,但仍維持在接近0.65,表示公司短期償債能力仍具一定水準,但未來需關注負債與流動資產的變動趨勢,以維持穩健的財務狀況。
現金流動性比率
2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | 2019年6月29日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
現金和現金等價物 | 696) | 745) | 867) | 3,007) | 6,059) | 513) | |
現金資產總額 | 696) | 745) | 867) | 3,007) | 6,059) | 513) | |
流動負債 | 9,241) | 8,540) | 8,750) | 7,320) | 6,718) | 6,103) | |
流動比率 | |||||||
現金流動性比率1 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.41 | 0.90 | 0.08 | |
基準 | |||||||
現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||
Costco Wholesale Corp. | 0.31 | 0.45 | 0.35 | 0.41 | 0.54 | 0.41 | |
Target Corp. | 0.20 | 0.11 | 0.27 | 0.42 | 0.18 | — | |
Walmart Inc. | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | — | |
現金流動性比率扇形 | |||||||
必需消費品分銷和零售 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | — | |
現金流動性比率工業 | |||||||
必需消費品 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-06-29), 10-K (報告日期: 2023-07-01), 10-K (報告日期: 2022-07-02), 10-K (報告日期: 2021-07-03), 10-K (報告日期: 2020-06-27), 10-K (報告日期: 2019-06-29).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 696 ÷ 9,241 = 0.08
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 現金資產總額
- 從2019年至2024年,Sysco Corp. 的現金資產呈現大幅度的波動。2019年為約513百萬美元,之後於2020年大幅激增至約6,059百萬美元,達到高點。此後,現金資產在2021年有所下降,至約3,007百萬美元,接著於2022年進一步降低至約867百萬美元,直到2023年升至約745百萬美元,並在2024年略為回升至約696百萬美元。整體趨勢顯示,現金資產在2020年經歷峰值後逐年下滑,反映公司在現金持有策略或經營情況上的變化。相較於前幾年,2024年的現金資產數字較2019年有明顯增加,可能代表公司在流動性維持方面有較大的現金儲備。
- 流動負債
- 流動負債自2019年至2024年持續上升,從約6,103百萬美元逐步增加至約9,241百萬美元。此趨勢揭示公司在此期間增加了短期負債或負債結構的變化,可能用於資金運作或投資。尤其是2020年到2022年間,流動負債以較快速度增加,顯示公司在經營或資金市場的需求增大。儘管如此,流動負債的增加與現金資產的變動形成一定比例差異,反映公司在負債管理方面或許也進行了調整,需進一步分析其負債結構與償付能力。
- 現金流動性比率
- 此比率在2019年約為0.08,至2020年快速提升至0.9,顯示在2020年公司短期現金與流動負債之間的流動性大為改善。此後,比率在2021年至2024年均較低,並於2022年至2024年間穩步降低,到2024年再次回到約0.08左右。這表明公司在2020年經歷了短期資產與負債的改善後,隨時間逐漸重回較低的流動性水平,可能因為現金資產的變動或負債結構的調整。高峰期的流動比率反映公司在2020年擁有較佳的短期償債能力,但整體波動亦提示需關注長期的流動性管理狀況。