現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Sysco Corp.、 合併現金流量表
以百萬計
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截至12個月 |
2024年6月29日 |
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2023年7月1日 |
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2022年7月2日 |
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2021年7月3日 |
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2020年6月27日 |
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2019年6月29日 |
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|
淨收益 |
1,955) | |
1,770) | |
1,359) | |
524) | |
215) | |
1,674) | |
|
|
養老金結算費 |
—) | |
315) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基於股份的薪酬費用 |
104) | |
96) | |
122) | |
96) | |
42) | |
105) | |
|
|
折舊和攤銷 |
873) | |
776) | |
773) | |
738) | |
806) | |
764) | |
|
|
經營租賃資產攤銷 |
124) | |
113) | |
108) | |
114) | |
108) | |
—) | |
|
|
債務發行攤銷和其他債務相關成本 |
19) | |
20) | |
22) | |
26) | |
23) | |
21) | |
|
|
遞延所得稅 |
27) | |
(16) | |
(64) | |
(158) | |
(191) | |
(127) | |
|
|
應收賬款（收益）損失準備金 |
57) | |
36) | |
(15) | |
(153) | |
404) | |
63) | |
|
|
清償債務損失 |
—) | |
—) | |
116) | |
294) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售業務的（收益）虧損 |
—) | |
—) | |
—) | |
23) | |
—) | |
(66) | |
|
|
商譽減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
203) | |
—) | |
|
|
持有待售資產減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
56) | |
—) | |
|
|
其他非現金專案 |
(12) | |
(7) | |
(13) | |
(17) | |
(1) | |
(3) | |
|
|
應收賬款（增）減 |
(110) | |
(271) | |
(971) | |
(662) | |
916) | |
(203) | |
|
|
（增加）庫存減少 |
(70) | |
(22) | |
(709) | |
(551) | |
115) | |
(115) | |
|
|
預付費用和其他流動資產（增加）減少 |
(2) | |
2) | |
5) | |
(33) | |
10) | |
(19) | |
|
|
應付賬款增加（減少） |
104) | |
196) | |
810) | |
1,459) | |
(834) | |
246) | |
|
|
應計費用的增加（減少） |
(12) | |
22) | |
423) | |
167) | |
(140) | |
138) | |
|
|
經營租賃負債的增加（減少） |
(144) | |
(134) | |
(126) | |
(142) | |
(124) | |
—) | |
|
|
應計所得稅的增加（減少） |
13) | |
92) | |
(10) | |
119) | |
(103) | |
5) | |
|
|
其他資產（增）減 |
38) | |
6) | |
(1) | |
19) | |
21) | |
(21) | |
|
|
其他長期負債的增加（減少） |
25) | |
(126) | |
(38) | |
41) | |
93) | |
(51) | |
|
|
某些資產和負債的額外變化，扣除被收購業務的影響 |
(158) |
|
(235) |
|
(616) |
|
416) |
|
(47) |
|
(20) |
|
|
|
調整凈收益與經營活動提供的現金 |
1,034) |
|
1,097) |
|
433) |
|
1,380) |
|
1,403) |
|
737) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
2,989) |
|
2,868) |
|
1,791) |
|
1,904) |
|
1,619) |
|
2,411) |
|
|
|
廠房和設備的擴建 |
(832) | |
(793) | |
(633) | |
(471) | |
(720) | |
(692) | |
|
|
出售廠房和設備所得 |
79) | |
42) | |
24) | |
59) | |
29) | |
21) | |
|
|
收購業務，扣除收購的現金 |
(1,210) | |
(37) | |
(1,281) | |
—) | |
(143) | |
(107) | |
|
|
出售業務所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
150) | |
|
|
購買有價證券 |
(33) | |
(16) | |
(19) | |
(53) | |
(11) | |
(116) | |
|
|
出售有價證券所得款項 |
29) | |
12) | |
17) | |
36) | |
21) | |
—) | |
|
|
其他投資活動 |
5) | |
8) | |
14) | |
—) | |
69) | |
2) | |
|
|
用於投資活動的現金凈額 |
(1,962) |
|
(785) |
|
(1,878) |
|
(429) |
|
(756) |
|
(743) |
|
|
|
銀行和商業票據借款凈額 |
200) | |
—) | |
—) | |
(826) | |
617) | |
132) | |
|
|
其他債務借款，包括優先票據 |
1,362) | |
249) | |
1,248) | |
1) | |
6,784) | |
388) | |
|
|
其他債務償還，包括優先票據 |
(447) | |
(830) | |
(495) | |
(2,003) | |
(1,119) | |
(790) | |
|
|
優先票據的贖回溢價和還款 |
—) | |
—) | |
(1,396) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
終止利率掉期協定所收取的現金 |
—) | |
—) | |
23) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
行使股票期權所得款項 |
120) | |
79) | |
128) | |
130) | |
228) | |
253) | |
|
|
股票回購 |
(1,232) | |
(500) | |
(500) | |
—) | |
(845) | |
(1,022) | |
|
|
已支付的股息 |
(1,008) | |
(996) | |
(959) | |
(918) | |
(856) | |
(775) | |
|
|
其他籌資活動 |
(33) | |
(58) | |
(37) | |
(13) | |
(88) | |
(23) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(1,038) |
|
(2,056) |
|
(1,987) |
|
(4,628) |
|
4,720) |
|
(1,837) |
|
|
|
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(10) | |
8) | |
(32) | |
95) | |
(19) | |
(15) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減） |
(21) |
|
35) |
|
(2,106) |
|
(3,058) |
|
5,563) |
|
(184) |
|
|
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
966) | |
931) | |
3,037) | |
6,096) | |
532) | |
716) | |
|
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
945) |
|
966) |
|
931) |
|
3,037) |
|
6,096) |
|
532) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Sysco Corp.經營活動提供的凈現金從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 用於投資活動的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
用於 Sysco Corp. 投資活動的凈現金從 2022 年到 2023 年有所增加，但隨後在 2023 年至 2024 年期間大幅下降。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
Sysco Corp. 融資活動提供（用於）的凈現金從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，超過了 2022 年的水準。 |
