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損益表
Sysco Corp.、損益表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 銷售 | 營業利潤 | 淨收益 |
|---|---|---|---|
| 2024年6月29日 | |||
| 2023年7月1日 | |||
| 2022年7月2日 | |||
| 2021年7月3日 | |||
| 2020年6月27日 | |||
| 2019年6月29日 | |||
| 2018年6月30日 | |||
| 2017年7月1日 | |||
| 2016年7月2日 | |||
| 2015年6月27日 | |||
| 2014年6月28日 | |||
| 2013年6月29日 | |||
| 2012年6月30日 | |||
| 2011年7月2日 | |||
| 2010年7月3日 | |||
| 2009年6月27日 | |||
| 2008年6月28日 | |||
| 2007年6月30日 | |||
| 2006年7月1日 | |||
| 2005年7月2日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-07-01), 10-K (報告日期： 2016-07-02), 10-K (報告日期： 2015-06-27), 10-K (報告日期： 2014-06-28), 10-K (報告日期： 2013-06-29), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-07-02), 10-K (報告日期： 2010-07-03), 10-K (報告日期： 2009-06-27), 10-K (報告日期： 2008-06-28), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-07-01), 10-K (報告日期： 2005-07-02).
根據所分析的數據顯示，Sysco Corp.在2005年至2024年間的財務狀況呈現多項趨勢與特徵。首先，銷售額持續攀升，從2005年的約30,282百萬美元增加至2024年的約78,844百萬美元，顯示公司營運規模逐年擴大。特別是在2015年後期，銷售額較為穩定，但仍持續提升，達到歷史新高，反映公司在市場中的成長與擴展策略成功。 在營業利潤方面，資料顯示2011年前的數據較為波動。2007年至2012年，營業利潤波動於較高範圍，顯示公司在這段期間具有一定的獲利能力。2013年後，營業利潤有所下降，尤其在2017年後，若干年度（如2018年至2021年）營業利潤較為平穩，甚至在2020年出現低點，但整體保持正向的變化趨勢，顯示公司的營運效率在調整後逐步恢復。 淨收益在整體上展現較大的波動性。自2005年起逐步上升，尤其是2015年後開始大幅度增加，2018年達到約1,431百萬美元，2020年由於COVID-19疫情的影響，淨收益出現明顯下降，但隨後恢復迅速，並在2022年達到突破1,770百萬美元的高點。這反映公司在面對市場變動和疫情衝擊時仍展現一定的韌性。 綜合來看，Sysco Corp.的財務趨勢表現為規模持續擴大，積極透過市場拓展獲得營收增長，儘管在營業利潤和淨收益方面經歷了短期的波動，但公司整體呈現穩健的成長軌跡。未來，若能改善營業利潤率，將有助於進一步提升公司整體獲利能力與市場競爭力。
資產負債表：資產
Sysco Corp.，從資產中選定的專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2024年6月29日 | ||
| 2023年7月1日 | ||
| 2022年7月2日 | ||
| 2021年7月3日 | ||
| 2020年6月27日 | ||
| 2019年6月29日 | ||
| 2018年6月30日 | ||
| 2017年7月1日 | ||
| 2016年7月2日 | ||
| 2015年6月27日 | ||
| 2014年6月28日 | ||
| 2013年6月29日 | ||
| 2012年6月30日 | ||
| 2011年7月2日 | ||
| 2010年7月3日 | ||
| 2009年6月27日 | ||
| 2008年6月28日 | ||
| 2007年6月30日 | ||
| 2006年7月1日 | ||
| 2005年7月2日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-07-01), 10-K (報告日期： 2016-07-02), 10-K (報告日期： 2015-06-27), 10-K (報告日期： 2014-06-28), 10-K (報告日期： 2013-06-29), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-07-02), 10-K (報告日期： 2010-07-03), 10-K (報告日期： 2009-06-27), 10-K (報告日期： 2008-06-28), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-07-01), 10-K (報告日期： 2005-07-02).
從2005年到2024年的資料顯示，Sysco Corp.的流動資產呈現長期上升的趨勢，尤其在2011年開始大幅成長，反映出公司資產流動性有所擴張。2005年至2010年間，流動資產逐步增加，從約40億美元增至約53億美元後，2011年激增至約114億美元，之後持續上升，至2024年達到約110億美元。
- 資產規模變化
- 同期，總資產亦展現穩定成長，尤其自2011年之後加速上升，2011年為約113億美元，至2024年達約249億美元。這顯示公司資產規模逐年擴張，可能伴隨營運擴張或資產重組。
- 流動資產與總資產比例
- 雖然資料未直接呈現比率，但流動資產佔比在不同年份中可能維持較高比例，特別是2011年之後流動資產的增幅較為明顯，反映出公司在流動性管理方面的積極策略，以應對市場波動或促進流動性需求。
- 趨勢觀察
- 整體趨勢顯示，Sysco Corp.的資產組成在過去近二十年內，經歷了持續的擴張與調整。特別是在2011年之後，資產規模的快速增長可能反映公司在營運規模上的突破或資本投入的增加，顯示公司在此期間可能進行資產擴充或收購活動，以支撐其營運擴展。
- 資產變化的潛在意義
- 大型資產增長也可能伴隨著公司營收及獲利能力的提升，但需進一步分析其他財務指標（如負債、盈餘、純資產等）以獲得更全面的財務健康狀況。
資產負債表：負債和股東權益
Sysco Corp.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動負債 | 總負債 | 長期債務，包括當前到期債務 | 股東權益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年6月29日 | ||||
| 2023年7月1日 | ||||
| 2022年7月2日 | ||||
| 2021年7月3日 | ||||
| 2020年6月27日 | ||||
| 2019年6月29日 | ||||
| 2018年6月30日 | ||||
| 2017年7月1日 | ||||
| 2016年7月2日 | ||||
| 2015年6月27日 | ||||
| 2014年6月28日 | ||||
| 2013年6月29日 | ||||
| 2012年6月30日 | ||||
| 2011年7月2日 | ||||
| 2010年7月3日 | ||||
| 2009年6月27日 | ||||
| 2008年6月28日 | ||||
| 2007年6月30日 | ||||
| 2006年7月1日 | ||||
| 2005年7月2日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-07-01), 10-K (報告日期： 2016-07-02), 10-K (報告日期： 2015-06-27), 10-K (報告日期： 2014-06-28), 10-K (報告日期： 2013-06-29), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-07-02), 10-K (報告日期： 2010-07-03), 10-K (報告日期： 2009-06-27), 10-K (報告日期： 2008-06-28), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-07-01), 10-K (報告日期： 2005-07-02).
Sysco Corp. 財務資料趨勢分析
根據所提供的財務數據，可以觀察到Sysco Corporation在2005年至2024年間呈現一定的變化趨勢，特別是在負債、股東權益及其變動模式上有一定的特色值得分析。
負債結構與趨勢
- 流動負債
- 從數據中可見，流動負債整體上呈上升趨勢，從2005年的3,458百萬美元逐步增加至2024年的9,241百萬美元。期間內，2005至2012年負債較為穩定，之後開始快速增加，特別是2014年後，負債規模迅速擴展，顯示公司可能針對營運或策略調整而增加短期負債。
- 總負債
- 總負債亦呈上升趨勢，從2005年的5,509百萬美元增加到2024年的23,026百萬美元。其中在2012年後增長尤為快速，顯示負債規模擴張的速度遠超過前期，反映公司在近期可能投入較多資金於擴張或經營活動。
- 長期負債
- 長期債務部分受到較大波動，尤其是在2017年之後大幅攀升，從約8,195百萬美元升至2019年的11,083百萬美元，之後又有一定的波動，來到2024年的11,982百萬美元。這表明公司在較長期間內持續利用長期融資來支持其資本需求，但同期也展現出較高的債務風險。
股東權益變動
- 股東權益
- 股東權益數值起伏較大，從2005年的2,759百萬美元增加至2012年的5,267百萬美元，之後有明顯的下降，2013年後大幅縮水，甚至於2017年降至1,159百萬美元。近年來，股東權益呈現一定的恢復跡象，雖然仍低於高峰時期，但顯示公司在經歷一段較不穩定的財務狀況後，逐步恢復部分股東價值。
整體分析結論
整體而言，Sysco Corporation在2005年至2024年間，負債規模持續擴大，尤其是在短期與長期負債方面，反映公司積極運用債務進行資本運作或擴張策略。同時，股東權益在2012年之前穩步增加，然而自2012年後經歷較大幅度的波動與縮水，可能受到財務重整、利潤波動或資本結構調整等多重因素影響。未來若公司欲維持穩健的財務狀況，或需密切留意負債與股東權益的平衡，並評估其負債結構與營運效率，以奠定持續成長的基礎。
現金流量表
Sysco Corp.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 用於投資活動的現金凈額 | 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2024年6月29日 | |||
| 2023年7月1日 | |||
| 2022年7月2日 | |||
| 2021年7月3日 | |||
| 2020年6月27日 | |||
| 2019年6月29日 | |||
| 2018年6月30日 | |||
| 2017年7月1日 | |||
| 2016年7月2日 | |||
| 2015年6月27日 | |||
| 2014年6月28日 | |||
| 2013年6月29日 | |||
| 2012年6月30日 | |||
| 2011年7月2日 | |||
| 2010年7月3日 | |||
| 2009年6月27日 | |||
| 2008年6月28日 | |||
| 2007年6月30日 | |||
| 2006年7月1日 | |||
| 2005年7月2日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-07-01), 10-K (報告日期： 2016-07-02), 10-K (報告日期： 2015-06-27), 10-K (報告日期： 2014-06-28), 10-K (報告日期： 2013-06-29), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-07-02), 10-K (報告日期： 2010-07-03), 10-K (報告日期： 2009-06-27), 10-K (報告日期： 2008-06-28), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-07-01), 10-K (報告日期： 2005-07-02).
根據分析期間（2005年至2024年）的財務資料，Sysco Corp. 在經營活動產生的現金流方面展現出穩定成長的趨勢。從2005年的約11.92億美元逐步擴大至2023年的約29.89億美元，期間大部分年份皆能維持正向流入，顯示其核心營運具有較高的現金產生能力。雖然在2010年和2011年間略有波動，但整體規模持續擴大，反映出公司營運效率可能有提升，同時也可能受益於市場擴展或營運管理優化。
另一方面，用於投資活動的現金凈額多為負值，代表公司持續投入資本於資產購置或其他長期投資，特別在2007年、2014年及2017年出現較高負值，顯示投資活動的規模較大。部分年份如2014年和2017年，投資規模顯著增加，但這些投入可能反映出公司在擴展或升級資產結構。投資的連續性和規模，需要進一步留意其對長期現金流量和財務健康的影響。
籌資活動的現金凈額變化較為劇烈。從2005年到2017年，該數值多為負，顯示公司在此階段較多依賴借款或資本籌措以支持營運及投資需求。尤其在2014年，出現高達約39億美元的正向現金流，可能代表公司曾進行重大融資或籌集資金。2018年及之後的年份則轉為負值，反映公司在籌資方面較為保守或用於償還債務。
總體而言，Sysco Corp. 在經營層面展現穩定的現金流入，支持其持續的運營與投資；而在投資及籌資活動中，則顯示出積極拓展資產和資金調度的策略。這種現金流動格局表明公司管理層可能在平衡擴張與財務穩健之間做出策略選擇，持續追求長期增長與財務穩定。
每股數據
Sysco Corp.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2024年6月29日 | |||
| 2023年7月1日 | |||
| 2022年7月2日 | |||
| 2021年7月3日 | |||
| 2020年6月27日 | |||
| 2019年6月29日 | |||
| 2018年6月30日 | |||
| 2017年7月1日 | |||
| 2016年7月2日 | |||
| 2015年6月27日 | |||
| 2014年6月28日 | |||
| 2013年6月29日 | |||
| 2012年6月30日 | |||
| 2011年7月2日 | |||
| 2010年7月3日 | |||
| 2009年6月27日 | |||
| 2008年6月28日 | |||
| 2007年6月30日 | |||
| 2006年7月1日 | |||
| 2005年7月2日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-07-01), 10-K (報告日期： 2016-07-02), 10-K (報告日期： 2015-06-27), 10-K (報告日期： 2014-06-28), 10-K (報告日期： 2013-06-29), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-07-02), 10-K (報告日期： 2010-07-03), 10-K (報告日期： 2009-06-27), 10-K (報告日期： 2008-06-28), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-07-01), 10-K (報告日期： 2005-07-02).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
- 基本每股收益的趨勢分析
- 從2005年至2011年，Sysco Corp.的基本每股收益大致呈現穩定且略微上升的趨勢，期間最高達到約2.0美元左右。從2012年起，分析期內的數據顯示，該指標經歷了較為波動的變化，特別是2015年達到約3.24美元的高點，之後在2019年出現明顯下降，僅剩約0.42美元，代表當期業績受到較大影響或特殊因素所致。2020年之後，收益快速反彈，2021年至2024年期間逐步回升，至2024年達到約3.9美元，展現出較為強勁的恢復力與持續成長的趨勢。
- 稀釋每股收益的趨勢分析
- 稀釋每股收益與基本每股收益趨勢類似，亦呈現出穩定上升後的波動性變化。整體來看，長期內稀釋每股收益逐步攀升，最大值與基本每股收益相仿，反映公司股票的每股獲利水準的提升。特別是在2015年達到約3.2美元高點，在2020年左右一度回落至約0.42美元，但隨後迅速回升，2024年達到約3.89美元，顯示公司在整體盈利能力提升的情況下，股東價值亦同步增長。
- 每股股息的變化趨勢
- 每股股息從2005年的約0.58美元逐步增加，呈現出持續的派息增長趨勢。到2015年，股息已增至約1.53美元，並在隨後的幾年再持續攀升，至2024年接近2.01美元，顯示公司在盈利穩定成長的基礎上，持續改善對股東的現金回饋政策。股息的逐年增加展現公司對盈利的自信以及其穩健的財務狀況，且符合長期投資者對股息盈餘的預期。
- 整體趨勢與整合觀察
- 綜合以上數據，可以看出Sysco Corp.在過去十八年間經歷了由盈利穩定成長、至波動再到恢復並持續成長的過程。尤其在2011年後，隨著經濟條件的變化與公司業務調整，盈利與股東回報水準均顯著提升。儘管在2019年短暫出現明顯衰退，但隨後迅速復甦並持續向上，展現出公司良好的韌性與盈利再升能力。整體來說，該期間公司展示了健康的營運狀況，並在股利政策上展現出長期成長的承諾。