債務分析
債務總額 （帳面值）
Sysco Corp.、資產負債表：負債
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29).
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 長期債務的當前到期日
- 在觀察期間內，此項目的數值呈現顯著波動。從2019年的41百萬美元大幅增加至2020年的1544百萬美元，隨後在2021年降至495百萬美元，2022年進一步上升至581百萬美元。2023年則降至63百萬美元，並在2024年回升至469百萬美元。此變化可能反映了債務結構的調整、再融資活動或短期借款策略的變化。
- 長期債務，不包括當前到期日
- 此項目數值在觀察期間內相對穩定，但仍存在一定程度的變化。從2019年的8122百萬美元上升至2020年的12902百萬美元，之後在2021年降至10588百萬美元。2022年和2023年分別為10067百萬美元和10348百萬美元，2024年則上升至11513百萬美元。整體而言，數值在10000百萬美元至13000百萬美元之間波動。
- 債務總額 （帳面值）
- 債務總額的變化趨勢與長期債務的當前到期日相似，呈現較大的波動性。從2019年的8163百萬美元大幅增加至2020年的14447百萬美元，隨後在2021年降至11083百萬美元，2022年降至10648百萬美元。2023年為10411百萬美元，2024年則回升至11982百萬美元。此變化與長期債務的當前到期日的變化趨勢高度相關，表明短期債務的變化對總債務產生了顯著影響。
總體而言，資料顯示債務結構在觀察期間內經歷了調整。短期債務的波動性較大，對總債務的影響明顯。長期債務則相對穩定，但仍存在一定程度的變化。這些變化可能與公司的融資策略、營運需求以及外部經濟環境有關。
債務總額 （公允價值）
| 2024年6月29日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 債務總額 （公允價值） | 11,400) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.95 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 4.62%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 5.45% | 200) | 11) | |
| 3.65% | 365) | 13) | |
| 3.75% | 749) | 28) | |
| 3.30% | 998) | 33) | |
| 7.16% | 43) | 3) | |
| 3.25% | 747) | 24) | |
| 6.50% | 155) | 10) | |
| 5.75% | 496) | 29) | |
| 2.40% | 497) | 12) | |
| 5.95% | 994) | 59) | |
| 2.45% | 446) | 11) | |
| 6.00% | 498) | 30) | |
| 5.38% | 383) | 21) | |
| 6.63% | 200) | 13) | |
| 6.60% | 350) | 23) | |
| 4.85% | 497) | 24) | |
| 4.50% | 495) | 22) | |
| 4.45% | 493) | 22) | |
| 3.30% | 495) | 16) | |
| 6.60% | 1,177) | 78) | |
| 3.15% | 788) | 25) | |
| 5.13% | 916) | 47) | |
| 總價值 | 11,982) | 554) | |
| 4.62% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 554 ÷ 11,982 = 4.62%