償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Fair Isaac Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出波動的趨勢。以下為更詳細的分析。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2019年末至2021年中呈現下降趨勢，隨後在2021年下半年大幅上升。雖然在後續期間數據缺失，但初期數據顯示債務相對於股東權益的比例經歷了顯著變化。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，同樣在2021年下半年顯著上升。這表明經營租賃負債的納入對負債股東權益比率的影響較大。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2019年末至2021年中相對穩定，之後逐步上升，並在2022年末至2023年初達到峰值。2023年下半年至2024年末，比率略有下降，但在2025年初再次上升。這表明公司債務在總資本中所佔比例逐漸增加，並在近期呈現波動。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與總資本比率大致相同，但數值略高，反映了經營租賃負債對總資本的影響。同樣顯示債務佔總資本比例的增加和波動。
- 債務資產比率
- 此比率在2019年末至2021年中相對穩定，之後逐步上升，並在2022年末至2023年初達到峰值。隨後略有下降，但在2024年末至2025年初再次上升。這表明公司債務相對於資產的比例也在增加，並呈現波動。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務資產比率相似，在觀察期間內呈現上升趨勢，並在2022年末至2023年初達到峰值。之後略有下降，但在2025年初再次上升。這表明公司負債相對於資產的比例也在增加，並呈現波動。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2019年末至2021年中呈現波動，在2021年下半年大幅上升。後續數據缺失，但初期數據顯示財務槓桿存在顯著變化。
- 利息覆蓋率
- 此比率在2019年末至2021年中呈現上升趨勢，之後在2022年末至2023年初下降。2023年末至2025年初，比率相對穩定，但整體水平較前期有所下降。這表明公司支付利息的能力在觀察期間內有所變化，且近期有所減弱。
總體而言，資料顯示公司債務水平在觀察期間內呈現上升趨勢，尤其是在2021年下半年至2023年初。雖然利息覆蓋率在前期較高，但近期有所下降，值得關注。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Fair Isaac Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前債務到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，總債務在報告期內呈現波動上升的趨勢。從2019年12月31日的918,259千美元，經歷初期增長，隨後在2020年9月30日有所下降，但整體而言，至2025年3月31日已增長至2,779,554千美元。
- 總債務趨勢
- 在2020年3月31日達到一個峰值，隨後在2020年12月31日略有回落。然而，從2021年開始，總債務再次顯著增加，並在報告期末持續上升。
股東權益（赤字）的變化則呈現截然不同的趨勢。初期經歷增長，但在2021年3月31日開始轉為負值，並持續擴大。至2025年3月31日，股東權益已累積至-1,397,446千美元的赤字。
- 股東權益趨勢
- 股東權益在2020年6月30日達到最高點，之後迅速下降並轉為負值。負股東權益的持續擴大表明公司資產不足以覆蓋其負債。
債務與股東權益比率的變化反映了上述兩種趨勢的綜合影響。該比率在報告期初期相對穩定，但在股東權益轉為負值後，該比率大幅上升。
- 債務與股東權益比率趨勢
- 從2019年12月31日的3.81，上升至2021年6月30日的8.46，顯示公司債務相對於股東權益的比例顯著增加。由於股東權益持續為負數，後續比率數據缺失，但可以推斷該比率將持續上升。
總體而言，資料顯示公司債務水平持續上升，而股東權益則持續下降並轉為赤字。這表明公司的財務風險正在增加，並且可能面臨財務困境。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Fair Isaac Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前債務到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，債務總額在報告期內呈現波動上升的趨勢。從2019年12月31日的998,683千美元，經歷初期的小幅增長，在2020年9月30日降至907,642千美元後，隨後逐步攀升，至2025年3月31日達到2,800,678千美元。尤其在2021年9月30日之後，增長速度明顯加快。
- 債務總額
- 整體而言，債務總額呈現顯著的增長趨勢，儘管期間存在短期下降，但長期趨勢是上升的。
股東權益（赤字）的變化則呈現截然不同的趨勢。在報告期初期，股東權益為正數，但從2021年3月31日起，股東權益轉為負數，並持續擴大。至2025年3月31日，股東權益赤字已達-1,397,446千美元。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益從正數轉為負數，且赤字規模不斷擴大，顯示公司財務狀況的惡化。
負債股東權益比率的變化反映了上述兩種趨勢的綜合影響。在報告期初期，該比率相對較低，但隨著債務總額的增加和股東權益的減少，比率顯著上升。從2019年12月31日的4.14，上升至2021年6月30日的8.92。雖然後續資料不完整，但可以推斷，隨著股東權益持續下降，該比率將進一步上升。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 負債股東權益比率的上升表明公司的財務風險正在增加，債務水平相對於股東權益而言越來越高。
總體而言，資料顯示公司債務負擔不斷加重，股東權益持續減少，財務風險顯著增加。
債務與總資本比率
Fair Isaac Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前債務到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即債務與總資本比率在一段時間內呈現上升的軌跡。
- 初期階段 (2019年12月31日至2020年9月30日)
- 在這一階段，該比率在0.72到0.82之間波動。雖然存在一些波動，但整體而言，比率維持在相對穩定的水平。
- 加速上升階段 (2020年12月31日至2022年12月31日)
- 從2020年末開始，該比率呈現明顯的上升趨勢，從0.73上升至1.76。這表明債務相對於總資本的比例正在增加。
- 波動與持續上升階段 (2023年3月31日至2024年12月31日)
- 在2023年和2024年，該比率雖然出現一些小幅波動，但總體上仍保持上升趨勢，最終達到2.01。
- 近期階段 (2025年3月31日至2025年6月30日)
- 數據顯示，在2025年上半年，該比率略有下降，但仍維持在較高的水平，分別為1.89和1.80。
總體而言，數據顯示債務與總資本比率呈現長期上升趨勢。從最初的0.79到最新的2.01，比率的顯著增加表明公司在融資策略上可能更加依賴債務，或者資本結構發生了變化。
需要注意的是，比率的上升並不一定代表負面影響，但需要結合公司的具體情況和行業特性進行綜合分析。持續關注該比率的變化，以及其他相關財務指標，有助於更全面地評估公司的財務風險和發展狀況。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Fair Isaac Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前債務到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在分析期初，該比率維持在相對穩定的水平，約為0.81至0.83。
- 初期趨勢 (2019年12月31日至2020年6月30日)
- 在2020年6月30日之前，該比率呈現小幅波動，但整體維持在0.80以下。這表明公司在該期間內，債務水平相對於總資本而言，處於相對可控的範圍。
然而，從2020年9月30日開始，該比率開始顯著上升。
- 上升階段 (2020年9月30日至2021年12月31日)
- 在這一階段，比率從0.73上升至1.65，表明公司債務相對於總資本的比例迅速增加。這種增長可能源於公司擴張、收購或其他需要大量資金的活動。
在2022年初，比率略有下降，但隨後又恢復上升趨勢。
- 波動階段 (2022年1月1日至2023年12月31日)
- 比率在1.56至1.87之間波動，顯示債務水平的變化。儘管有波動，但整體比率仍維持在高位。
進入2024年及2025年，該比率持續上升，並在2025年6月30日達到2.00。
- 持續上升階段 (2024年1月1日至2025年6月30日)
- 比率從1.55上升至2.00，表明公司債務相對於總資本的比例持續增加，達到分析期內最高水平。這可能意味著公司對債務的依賴程度越來越高，也可能面臨更高的財務風險。
總體而言，數據顯示公司債務與總資本比率呈現明顯的上升趨勢，尤其是在分析期後段。這種趨勢需要進一步的分析，以了解其背後的具體原因以及對公司財務狀況的潛在影響。
債務資產比率
Fair Isaac Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前債務到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在整個期間內呈現波動上升的趨勢。從2019年12月31日的918,259千美元，逐步增加至2025年3月31日的2,779,554千美元。儘管期間偶有下降，但整體而言，債務規模持續擴大。
- 總債務
- 在2020年3月31日達到一個峰值，隨後在2020年9月30日顯著下降。然而，從2020年12月31日開始，債務再次呈現上升趨勢，並在2024年12月31日和2025年3月31日達到最高點。
總資產的變化相對穩定，但在2021年9月30日出現明顯下降，隨後在2023年12月31日達到一個峰值，並在2025年3月31日略有下降。
- 總資產
- 在2021年9月30日大幅下降後，資產規模在接下來的期間內逐步恢復，並在2023年12月31日達到最高點。
債務資產比率的變化與總債務和總資產的變化密切相關。該比率從2019年12月31日的0.59，逐步上升至2025年3月31日的1.49。
- 債務資產比率
- 在2020年9月30日，由於債務的顯著下降，該比率有所降低。然而，隨後債務的持續增加導致該比率不斷上升，尤其是在2021年9月30日之後，比率的增長速度加快。
總體而言，數據顯示債務規模持續擴大，而總資產的增長相對緩慢，導致債務資產比率顯著上升。這表明該實體在整個期間內，其財務槓桿程度逐漸提高。
負債比率（包括經營租賃負債）
Fair Isaac Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前債務到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的財務趨勢。總體而言，債務總額和總資產在觀察期間內呈現增長趨勢，但增長速度並不一致。
- 債務總額
- 在2019年末至2021年末，債務總額經歷了波動，先略微增加，然後在2020年9月30日顯著下降，隨後又回升。從2021年末開始，債務總額呈現持續增長趨勢，尤其是在2023年末和2024年末的增幅較大。
- 總資產
- 總資產在2019年末至2021年中期間相對穩定，並呈現小幅增長。2021年9月30日出現明顯下降，之後在2023年末和2024年末呈現較快增長。
- 負債比率
- 負債比率在2019年末至2020年6月30日期間相對穩定，在0.64至0.66之間波動。2020年9月30日後，負債比率開始上升，尤其是在2021年9月30日後加速上升，並在2024年末達到最高點。這表明隨著時間的推移，債務相對於資產的比重增加。
值得注意的是，負債比率的上升趨勢在2023年3月31日後變得更加明顯。雖然總資產也在增長，但債務增長的速度更快，導致負債比率持續攀升。這可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
數據顯示，在觀察期內，公司資產負債結構發生了變化，債務在資產中所佔比例逐漸增加。這種變化可能與公司的投資策略、融資活動或外部經濟環境有關。
財務槓桿比率
Fair Isaac Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，總資產在一段時間內呈現波動趨勢。從2019年末至2020年末，總資產大致呈現增長，由1545038千美元增至1576863千美元。然而，2021年初總資產略有下降，隨後在2021年末降至1463310千美元。此後，總資產在2022年經歷了進一步的下降，並在2022年末達到1458693千美元的最低點。
2023年，總資產開始回升，在2023年末達到1502431千美元。此增長趨勢延續至2024年，總資產在2024年末達到1835753千美元的高點。2025年初，總資產略有波動，在2025年3月31日達到1862023千美元，並在2025年6月30日達到1862023千美元。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益的變化幅度較大。在2019年末至2020年末，股東權益呈現先降後升的趨勢，由240961千美元降至214151千美元，然後增至324121千美元。然而，從2021年開始，股東權益開始大幅下降，並在2021年末轉為負值，達到-110942千美元。
- 此負值趨勢在2022年持續惡化，股東權益在2022年末降至-802095千美元。2023年，股東權益的負值有所改善，但仍維持在負數範圍內，在2023年末達到-703976千美元。2024年，股東權益的負值進一步擴大，在2024年末達到-1138164千美元。2025年初，股東權益的負值持續下降，在2025年3月31日達到-1124052千美元，並在2025年6月30日達到-1397446千美元。
財務槓桿比率在觀察期間內呈現顯著波動。2019年末為6.41，2020年3月31日上升至7.25，隨後在2020年6月30日降至6.33，並在2020年9月30日降至4.85。2020年末略微上升至4.87。2021年3月31日大幅上升至7.07，並在2021年6月30日急劇上升至12.73。此後，該比率的數據缺失。
總體而言，資料顯示總資產呈現波動增長趨勢，而股東權益則呈現先增後大幅下降的趨勢，並最終轉為負值。財務槓桿比率在短期內波動較大，隨後數據缺失。這些變化可能反映了公司在資產配置、盈利能力和財務風險管理方面的策略調整。
利息覆蓋率
Fair Isaac Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現出整體上升的趨勢。在2019年末至2021年中期間，EBIT經歷了顯著增長，從51,663千美元增加到197,910千美元。隨後，EBIT的增長速度有所放緩，但在2023年末達到峰值，為198,827千美元。2024年上半年，EBIT持續增長，並在2024年9月達到269,890千美元的最高點。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT的波動幅度在不同時期有所不同。在2020年上半年，EBIT的增長相對穩定，但在2020年下半年和2021年上半年加速增長。2022年，EBIT的增長趨勢放緩，並出現小幅下降。2023年和2024年上半年，EBIT再次呈現增長趨勢。
利息支出凈額也呈現出持續增加的趨勢。從2019年末的9,768千美元，逐步增加到2025年6月的32,899千美元。利息支出凈額的增長相對穩定，但增長速度在不同時期略有差異。
- 利息支出，凈額
- 利息支出凈額的增長與EBIT的增長趨勢不同步。雖然EBIT在某些時期呈現加速增長，但利息支出凈額的增長相對平穩。
利息覆蓋率反映了企業支付利息的能力。整體而言，利息覆蓋率保持在相對較高的水平，但呈現波動趨勢。在2019年末至2021年中期間，利息覆蓋率從6.54增加到12.23。隨後，利息覆蓋率有所下降，但在2024年上半年再次回升。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的波動與EBIT和利息支出凈額的變化密切相關。當EBIT增長快於利息支出凈額時，利息覆蓋率會上升；反之，利息覆蓋率會下降。在2022年，由於EBIT增長放緩而利息支出凈額持續增加，導致利息覆蓋率下降。
總體而言，數據顯示息稅前盈利呈現增長趨勢，利息支出凈額也持續增加，但利息覆蓋率保持在相對健康的水平。這表明企業在支付利息方面具有較強的能力，但需要持續關注利息支出凈額的變化，以確保利息覆蓋率的穩定。