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Fair Isaac Corp. (NYSE:FICO)

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普通股估值比率
季度數據

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歷史估值比率(摘要)

Fair Isaac Corp.、歷史估值比率(季度數據)

Microsoft Excel
2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日
價格與凈收入比率 (P/E)
價格與營業收入比率 (P/OP)
價格收入比 (P/S)
價格賬麵價值比 (P/BV)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31).


從所提供的數據中,可以觀察到Fair Isaac Corp.的幾個主要財務比率在過去五年間呈現出明顯的變動趨勢,反映出公司股價與其基本面指標之間的波動性。

首先,價格與淨收入比率(P/E)在2019年末至2020年初之間較為穩定,之後逐步上升,尤其在2021年起進入較高水平,2021年12月及2022年6月達到較高的峰值,分別約81.98與99.26,顯示市場對公司未來盈利成長的預期較為樂觀。然而,隨後在2022年下半年開始明顯下降,到2023年末回落至約57.97,顯示投資者對盈利預期的調整或外部經濟環境變得較為謹慎。

其次,價格與營業收入比率(P/OP)亦呈現類似的波動軌跡,從2019年底的約45-46,下滑至2020年末的最低點(約16.86),反映在市場對公司營運效率或收入成長的預期下降;此後則逐步反彈,並在2022年達到約69,顯示市場對公司營收的信心恢復,但於2023年再次大幅下降至約41,透露出市場對公司營運展望的再度調整或信心的波動性。

第三,價格收入比(P/S)則展現出較為持續且較高的水平,從2019年的約8到2022年逐漸攀升至約29,顯示市場對公司收入的估值持續提升,可能是由於其營收規模擴大或市場對整體行業樂觀的預期所致。雖然2023年有所回落,但仍維持在較高水平,反映出投資者對收入的較高估值仍有一定的支持。

最後,價格帳面價值比(P/BV)在2018年末至2021年期間呈上升趨勢,從約27.77逐步攀升至約63.97,意味著市場對公司資產價值的預期逐步提高。不過,值得注意的是,數值在2021年之後便未持續提供數據,因此難以判斷近期其資產價值的變化趨勢。整體而言,P/BV的升高反映出市場對公司資產估值的提升,但可能也暗示估值偏高的風險。

總結來看,Fair Isaac Corp.的各項比率在過去五年內呈現波動性,特別是在市場預期和公司基本面之間存在著較大的反應。從股價估值比率的波動來看,市場曾經對公司的未來盈利和收入持高度樂觀,但也出現過明顯的調整,顯示投資者的預期與公司實際表現之間存在一定的波動性和不確定性。未來的分析應持續關注公司營收和盈利的成長情況,以及外部經濟環境的變化,來更全面理解這些比率的變動背後的驅動因素。


價格與凈收入比率 (P/E)

Fair Isaac Corp.、 P/E、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日
已發行普通股數量1
選定的財務數據 (美元)
淨收入 (以千計)
每股收益 (EPS)2
股價1, 3
估值比率
P/E4
基準
P/E競爭 對手5
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31).

1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

2 Q3 2025 計算
EPS = (淨收入Q3 2025 + 淨收入Q2 2025 + 淨收入Q1 2025 + 淨收入Q4 2024) ÷ 已發行普通股數量
= ( + + + ) ÷ =

3 Fair Isaac Corp.季度或年度報告提交日期的收市價

4 Q3 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =

5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的資料,Fair Isaac Corp.的股價自2018年底以來呈現一個長期上升的趨勢,尤其在2020年以後有明顯的快速成長,從約330美元上升至2024年9月底的約1800美元,期間經歷了幾次較大的波動,但整體走勢明顯向上。此股價的持續攀升反映市場對該公司價值的持續認可和正面預期。

每股收益(EPS)方面,雖然在2018至2019年期間尚無數據,但自2020年起逐步提高,至2023年6月底已達約26.36美元,顯示公司盈利能力顯著增強。此一成長趨勢與股價同步前行,進一步支持投資者對公司前景的樂觀評價。

從市盈率(P/E)來看,數值經歷了較大的波動。2020年初的P/E大約在50左右,2021年後逐步上漲,於2022年1月底接近70,至2023年初甚至超過80,反映市場願意為該公司未來的盈利成長支付較高的溢價。然而,2024年後的數值有所下降,接近58,暗示投資者的預期或評價有所調整,可能是因為公司或市場的變動促使投資者重新評估未來展望或較高的估值已接近飽和點。

總結而言,Fair Isaac Corp.自2020年起的財務表現呈現穩定增長,股價和每股收益的提升均反映公司在盈利能力和市場地位上的正向發展。儘管市盈率在高點有所回落,但仍處於較高水準,顯示市場對其未來潛力持續保持高度樂觀。然而,投資者亦應關注估值的變動,並密切追蹤公司未來的經營績效及市場整體環境之影響,以做出更全面的判斷。


價格與營業收入比率 (P/OP)

Fair Isaac Corp.、 P/OP、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日
已發行普通股數量1
選定的財務數據 (美元)
營業利潤 (以千計)
每股營業利潤2
股價1, 3
估值比率
P/OP4
基準
P/OP競爭 對手5
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31).

1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

2 Q3 2025 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q3 2025 + 營業利潤Q2 2025 + 營業利潤Q1 2025 + 營業利潤Q4 2024) ÷ 已發行普通股數量
= ( + + + ) ÷ =

3 Fair Isaac Corp.季度或年度報告提交日期的收市價

4 Q3 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =

5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


股價趨勢分析
從2018年底到2025年期間,Fair Isaac Corp.的股價呈現出顯著的上升趨勢。2018年底股價約為217.73美元,到2025年三月已經突破1800美元,達到約1809.7美元,反映公司在此期間獲得了顯著的市場價值提升。期間內股價波動存在,但整體方向明確為上升,特別是在2021年至2025年間,股價增長較為快速。此外,2024年與2025年股價高點的持續突破顯示公司財務或市場預期的正面變化。
值得注意的是,2024年6月、9月及12月期間股價已會出現較大波動,這可能與市場整體環境或公司業績變動相關,但長期看仍維持上升的趨勢。
每股營業利潤變化
2019年開始,該公司每股營業利潤(EPS)逐步攀升,從8.75美元起,經過2020年至2023年的持續增長,至2023年第三季度超過36美元。此段期間內,EPS的穩定增长顯示公司盈利能力持續改善,可能反應出經營效率的提升及營收的增長。值得注意的是,2020年第四季度的數據缺失,但整體趨勢仍為向上,並且在2023年前六個月EPS已接近36美元水平。
此外,EPS的穩定增長也為股價的上揚提供了支撐,顯示公司有良好的盈利基礎。
市盈率(P/OP)趨勢
與股價和EPS的變動同步,P/OP比率在分析期間也呈現出變化。2019年末,相對較高的P/OP比率(約在37.88到46.59之間),顯示市場對公司在未來盈利增長的預期較高。在2020年至2023年間,P/OP比率逐步下降,特別是在2021年中期至2022年初,最低約在16.86,表示市場在此時段對公司估值調整較為謹慎或公司盈利增長較快,導致市盈率下降。
值得關注的是,雖然在2024年及之後P/OP比率再次上升,並達到較高水平(超過55),但整體變動幅度較大,反映市場情緒波動較大,可能與公司盈利或整體經濟環境有關。
資料缺失與未來展望
值得注意的是,部分期間存在資料缺失,包括2018年和2020年第二季度的數據未提供,可能對整體分析產生一定影響。未來若能取得完整數據,將有助於更精確描繪公司長期的財務趨勢。
總結而言,Fair Isaac Corp.的財務數據展現明顯的成長模式,股價與盈利能力雙雙提升,反映出公司在市場中的競爭優勢及成長潛力,市場對其未來的預期仍保持正向。

價格收入比 (P/S)

Fair Isaac Corp.、 P/S、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日
已發行普通股數量1
選定的財務數據 (美元)
收入 (以千計)
每股銷售額2
股價1, 3
估值比率
P/S4
基準
P/S競爭 對手5
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31).

1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

2 Q3 2025 計算
每股銷售額 = (收入Q3 2025 + 收入Q2 2025 + 收入Q1 2025 + 收入Q4 2024) ÷ 已發行普通股數量
= ( + + + ) ÷ =

3 Fair Isaac Corp.季度或年度報告提交日期的收市價

4 Q3 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =

5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的數據,Fair Isaac Corp.在近期的季度中展現出持續的股價成長趨勢,尤其從2021年起,股價由約$513.61美元攀升至2024年底的約$1961.50美元,呈現出明顯的上升動力。這顯示市場對該公司的評價有逐步提高的趨勢,反映出公司在業務或市場投資方面的正向表現或預期。

在每股銷售額方面,數據於2019年開始出現,並顯示穩定上升的趨勢,從約$40美元逐步攀升至2024年約$80美元以上,代表公司營收效率或銷售表現有持續改善。此外,隨著每股銷售額的增加,其P/S(市銷率)亦呈現波動性,但整體呈現較高水準,從2019年的約8.28至2024年中旬的約25.94,反映出投資者對公司未來成長潛力的樂觀預期。 從P/S的變化來看,該比例在2019年中期達到高峰(約10.37),且在2021年之後經歷波動,並於2024年初達到較高的水平。這可能與公司營收增長速度相較於市值的提升相關,該比率的高低也反映出市場對其未來成長的期待與風險評估。 整體來說,Fair Isaac Corp.的股價在過去數年中顯示顯著的上升趨勢,且這一段時間內每股銷售額逐步攀升,反映出公司營收的穩定成長。P/S比例的波動則提示市場對該公司長期成長潛力持續看好,但也伴隨著較高的估值水平。未來若公司能持續維持銷售增長,並有效轉化為獲利,預期股價有望進一步攀升,然而在高估值背景下仍需注意市場承受能力及潛在的調整風險。


價格賬麵價值比 (P/BV)

Fair Isaac Corp.、 P/BV、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日
已發行普通股數量1
選定的財務數據 (美元)
股東權益(赤字) (以千計)
每股賬麵價值 (BVPS)2
股價1, 3
估值比率
P/BV4
基準
P/BV競爭 對手5
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31).

1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

2 Q3 2025 計算
BVPS = 股東權益(赤字) ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =

3 Fair Isaac Corp.季度或年度報告提交日期的收市價

4 Q3 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =

5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的財務資料,可以觀察到Fair Isaac Corp.在不同期間的股價表現、每股賬面價值(BVPS)以及市價對帳面值比率(P/BV)的變化趨勢,呈現出明顯的波動性與成長或縮減的趨勢,以下為詳細分析:

股價趨勢分析
公司股價自2018年底約217.73美元逐步上升,在2024年6月底達到約1,600美元,期間經歷多次起伏。特別是在2022年,下半年股價出現大幅波動,從約646美元升至接近2,090美元,顯示市場對公司價值的高度熱情與變動。此外,2023年及2024年股價持續高企,並在2024年12月底達到歷史高點後稍有回落,顯示股價具有較強的上升趨勢,同時也反映出市場對公司成長的持續看好。
每股賬面價值(BVPS)變化與趨勢
BVPS呈現顯著波動,尤其是在2019年後逐步下降,從2019年6月的約9.29美元至2025年6月的約-58.22美元,表明公司資產淨值逐年降低,並在多次期間出現負值,顯示公司資本結構或盈利水平的惡化。特別是在2021年及之後多個季度BVPS為負,暗示公司可能在該段期間經歷了較大的資產減價或盈余困難,反映出財務狀況的惡化。
P/BV比率的變化
P/BV比率自2018年底的約27.77大幅升高至2021年末的數百倍(最高達116.79),顯示股價遠高於帳面價值。在2022年之後,P/BV比率的資料缺失,可能由於BVPS大幅為負或資料未披露所致。高P/BV比率通常表示市場對公司成長前景的高度期待或溢價,但同時也暗示評價水準可能偏高,尤其在BVPS為負時較難解讀其合理性。

綜合而言,Fair Isaac Corp.的股價展現強勁的成長動能,反映出市場對其未來獲利能力的樂觀預期。然而,伴隨BVPS的連續下降和負值,揭示公司可能面臨資產價值的嚴重縮減或盈餘困難,需進一步了解其財務結構與經營策略,以全面評估其長期投資價值。高P/BV比率亦提醒需關注其估值是否合理,避免過度追捧潛在的市場泡沫。