流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Fair Isaac Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率，它們共同反映了償還短期債務的能力。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，當前流動性比率呈現波動上升的趨勢。從2019年末的1.04，經歷初期波動後，在2021年末達到1.44。隨後，該比率繼續上升，至2024年3月的2.04達到峰值，但在2025年3月顯著下降至0.92。整體而言，該比率在大部分時間內維持在1以上，表明短期償債能力相對充足，但近期出現明顯的下降趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但數值較低。從2019年末的0.89開始，經歷一段時間的增長，在2021年末達到1.31。之後，該比率繼續上升至2024年3月的1.92，隨後在2025年3月大幅下降至0.83。快速流動性比率的下降幅度大於當前流動性比率，可能表明公司依賴於存貨來滿足短期債務。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內相對穩定，但波動幅度較小。該比率始於2019年末的0.25，在2021年6月達到0.44的峰值，之後有所回落，並在2024年6月再次回升至0.46。2025年3月，該比率再次下降至0.25。整體而言，現金流動性比率維持在較低水平，表明公司現金流動性相對有限。
總體而言，數據顯示在2024年初流動性比率達到高峰，隨後在2025年初出現顯著下降。這種下降趨勢可能需要進一步調查，以確定其根本原因，例如現金流管理、存貨水平或短期債務結構的變化。
當前流動性比率
Fair Isaac Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，流動資產和流動負債均呈現波動趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在2019年末至2021年中期呈現增長趨勢，從460,994千美元增至556,880千美元。 隨後，在2021年下半年略有下降，並在2022年保持相對穩定，約在473,257千美元至521,326千美元之間。 2023年繼續增長，至641,472千美元，但在2024年上半年略有回落，並在2024年下半年再次增長，最終在2025年6月達到709,844千美元。
- 流動負債
- 流動負債在2020年初快速增長，從2019年末的442,032千美元增至2021年3月的500,561千美元。 此後，在2021年下半年和2022年上半年呈現下降趨勢，降至331,459千美元。 2022年下半年和2023年上半年，流動負債再次增加，但增長幅度較小。 2024年上半年，流動負債顯著增加，並在2025年6月達到770,608千美元，為觀察期內最高點。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2019年末至2021年中期呈現波動，但整體趨勢為上升，最高達到1.46。 2021年下半年，比率下降至0.99，顯示短期償債能力有所減弱。 2022年，比率有所回升，但仍低於1.46的峰值。 2023年，比率持續上升，並在2024年上半年達到2.04和1.87的高點，表明短期償債能力顯著改善。 然而，在2024年下半年，比率下降，並在2025年6月降至0.92，表明短期償債能力再次受到壓力。
總體而言，流動資產的增長速度在不同時期有所不同，而流動負債的變化則相對更為劇烈。 當前流動性比率的波動反映了公司短期償債能力的變化，需要持續關注其趨勢。
快速流動性比率
Fair Isaac Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，在一段時間內，速動資產合計呈現波動增長趨勢。從2019年12月31日的392,856千美元，經歷了多次起伏，至2025年6月30日達到643,155千美元。雖然期間存在季度性波動，但整體而言，速動資產合計呈現上升趨勢。
- 速動資產合計
- 在2020年9月30日達到一個峰值，隨後略有回落，但在2021年6月30日再次顯著增長。2021年末至2022年中期，速動資產合計維持在相對穩定的水平，隨後在2022年9月30日略有下降。2023年上半年持續增長，並在2023年9月30日達到一個新的峰值。2024年上半年呈現波動，但在2024年9月30日有所回落，最後在2025年6月30日再次增長。
流動負債的變化也呈現波動性。從2019年12月31日的442,032千美元，經歷了多次變化，至2025年6月30日達到770,608千美元。
- 流動負債
- 在2020年3月31日達到一個峰值，隨後有所下降。2020年9月30日和2021年3月31日，流動負債再次顯著增加。2021年6月30日達到一個峰值，之後有所下降，並在2022年上半年維持相對穩定。2022年9月30日略有下降，但在2023年上半年再次增長。2023年9月30日達到一個峰值，隨後在2024年上半年呈現波動，並在2025年6月30日大幅增長。
快速流動性比率的變化與上述兩項資產負債的變化密切相關。
- 快速流動性比率
- 在觀察期內，快速流動性比率呈現波動。在2019年末至2020年初，比率在0.87至0.89之間波動。2020年9月30日，比率顯著上升至1.19，隨後略有回落。2021年上半年，比率維持在0.92至0.95之間。2021年末，比率再次上升至1.31，並在2022年初維持在1.17至1.26之間。2023年上半年，比率持續上升，並在2023年9月30日達到1.92的高峰。2024年上半年，比率大幅下降，並在2025年6月30日回升至1.86。整體而言，快速流動性比率的變化反映了公司償還短期債務的能力，並受到速動資產和流動負債變化的影響。
總體而言，速動資產合計和流動負債都呈現波動增長趨勢，但快速流動性比率的變化幅度更大，顯示公司短期償債能力的變化較為明顯。在某些時期，快速流動性比率顯著提高，表明公司短期償債能力較強；而在其他時期，比率下降，表明公司短期償債能力可能面臨壓力。
現金流動性比率
Fair Isaac Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間內呈現波動狀態，初期經歷下降，隨後有所回升，並在後期再次呈現下降趨勢。儘管存在波動，但整體數值維持在相對穩定的範圍內。
- 現金資產總額
- 在2019年末至2021年中期間，現金資產總額經歷了顯著增長，從111,216千美元增加到237,612千美元。然而，在2021年下半年，現金資產總額開始下降，並在2022年末達到137,771千美元。2023年上半年出現反彈，但隨後再次下降，並在2024年末達到189,049千美元。2025年上半年的數據顯示，現金資產總額略有波動。
流動負債在觀察期間內也呈現波動，但整體而言，數值相對較高，且在某些時期顯著增加。
- 流動負債
- 流動負債在2019年末至2021年上半年期間呈現波動，但整體維持在較高水平。在2021年下半年，流動負債大幅下降，但隨後在2022年上半年再次回升。2022年末至2024年上半年，流動負債呈現下降趨勢，但在2024年末大幅增加至770,608千美元，並在2025年上半年維持在高位。
現金流動性比率反映了短期償債能力，其數值在觀察期間內呈現波動，但整體而言，維持在0.23至0.56之間。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2019年末至2020年9月期間呈現上升趨勢，達到0.38。隨後，比率有所下降，但在2021年上半年再次回升至0.44。2021年下半年至2022年上半年，比率呈現下降趨勢，但在2022年9月至2024年6月期間有所回升。2024年末，比率大幅下降至0.25，並在2025年上半年略有回升。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債都呈現波動，現金流動性比率也隨之波動。需要注意的是，2024年末流動負債的顯著增加以及隨之而來的現金流動性比率的下降，可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。