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Fair Isaac Corp. (NYSE:FICO)

這家公司已移至 存檔 財務數據自2025年7月30日以來一直沒有更新。

流動性比率分析 
季度數據

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流動性比率(摘要)

Fair Isaac Corp.、流動性比率(季度數據)

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2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日
當前流動性比率 0.92 2.11 1.80 1.62 1.87 2.04 1.31 1.51 1.46 1.40 1.36 1.46 1.23 1.26 1.44 0.99 1.02 1.10 1.30 1.29 1.05 1.01 1.04
快速流動性比率 0.83 1.86 1.62 1.52 1.76 1.92 1.22 1.43 1.39 1.28 1.26 1.37 1.15 1.17 1.31 0.91 0.95 0.92 1.16 1.19 0.93 0.87 0.89
現金流動性比率 0.25 0.43 0.56 0.40 0.46 0.43 0.37 0.37 0.41 0.37 0.39 0.40 0.40 0.46 0.50 0.35 0.44 0.40 0.37 0.38 0.27 0.23 0.25

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31).


從提供的數據中,可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率,它們共同反映了償還短期債務的能力。

當前流動性比率
在觀察期內,當前流動性比率呈現波動上升的趨勢。從2019年末的1.04,經歷初期波動後,在2021年末達到1.44。隨後,該比率繼續上升,至2024年3月的2.04達到峰值,但在2025年3月顯著下降至0.92。整體而言,該比率在大部分時間內維持在1以上,表明短期償債能力相對充足,但近期出現明顯的下降趨勢。
快速流動性比率
快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似,但數值較低。從2019年末的0.89開始,經歷一段時間的增長,在2021年末達到1.31。之後,該比率繼續上升至2024年3月的1.92,隨後在2025年3月大幅下降至0.83。快速流動性比率的下降幅度大於當前流動性比率,可能表明公司依賴於存貨來滿足短期債務。
現金流動性比率
現金流動性比率在整個觀察期內相對穩定,但波動幅度較小。該比率始於2019年末的0.25,在2021年6月達到0.44的峰值,之後有所回落,並在2024年6月再次回升至0.46。2025年3月,該比率再次下降至0.25。整體而言,現金流動性比率維持在較低水平,表明公司現金流動性相對有限。

總體而言,數據顯示在2024年初流動性比率達到高峰,隨後在2025年初出現顯著下降。這種下降趨勢可能需要進一步調查,以確定其根本原因,例如現金流管理、存貨水平或短期債務結構的變化。


當前流動性比率

Fair Isaac Corp.、當前流動性比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
流動資產 709,844 724,910 595,836 617,413 631,135 641,472 565,263 556,448 575,011 521,326 483,822 484,715 473,257 482,209 461,996 550,974 556,880 551,818 508,441 534,078 483,011 483,671 460,994
流動負債 770,608 343,242 331,320 380,285 337,216 315,120 433,109 367,688 392,946 373,278 354,988 331,459 383,855 382,762 321,797 559,207 544,769 500,561 391,042 414,511 460,187 479,824 442,032
流動比率
當前流動性比率1 0.92 2.11 1.80 1.62 1.87 2.04 1.31 1.51 1.46 1.40 1.36 1.46 1.23 1.26 1.44 0.99 1.02 1.10 1.30 1.29 1.05 1.01 1.04
基準
當前流動性比率競爭 對手2
Accenture PLC 1.46 1.48 1.47 1.10 1.16 1.26 1.33 1.30 1.37 1.29 1.26 1.23 1.27 1.23 1.22 1.25 1.42 1.39 1.45
Adobe Inc. 1.02 0.99 1.18 1.07 1.11 1.16 1.05 1.34 1.25 1.16 1.12 1.11 1.14 1.07 1.04 1.25 1.39 1.31 1.27
AppLovin Corp. 3.25 2.74 1.68 2.19 2.41 2.28 2.11 1.71 1.61 2.87 3.31 3.35 3.36 2.82 2.93
Cadence Design Systems Inc. 3.05 2.82 3.07 2.93 2.45 1.43 1.32 1.24 1.44 1.37 1.44 1.27 1.33 1.59 1.81
CrowdStrike Holdings Inc. 1.86 1.90 1.80 1.76 1.74 1.82 1.78 1.73 1.76 1.80 1.83 1.83 1.90 1.98 2.07
Datadog Inc. 3.66 3.43 2.74 2.64 2.13 2.01 3.43 3.17 3.35 3.42 3.19 3.09 3.23 3.31 3.33
International Business Machines Corp. 0.93 0.91 1.01 1.04 1.06 1.12 1.13 0.96 0.91 1.06 1.16 0.92 0.95 0.88 0.92
Intuit Inc. 1.45 1.27 1.24 1.29 1.50 1.17 1.25 1.47 1.51 1.23 1.37 1.39 1.63 1.18 2.10 1.94 1.96 1.53 3.09
Microsoft Corp. 1.37 1.35 1.30 1.27 1.24 1.22 1.66 1.77 1.91 1.93 1.84 1.78 1.99 2.25 2.16 2.08 2.29 2.58 2.53
Oracle Corp. 1.02 0.81 0.72 0.72 0.85 0.79 0.87 0.91 0.82 0.65 0.60 1.62 1.52 1.65 2.04 2.30 2.16 2.17 2.66
Palantir Technologies Inc. 6.43 6.32 6.49 5.96 5.67 5.92 5.91 5.55 5.53 5.22 5.41 5.17 4.28 4.36 4.38
Palo Alto Networks Inc. 0.90 0.84 0.84 0.89 0.84 0.83 0.86 0.78 0.74 0.64 0.70 0.77 0.74 0.66 0.68 0.91 1.38 0.98 1.63
Salesforce Inc. 1.11 1.04 1.11 1.09 1.04 1.02 1.02 1.02 1.05 1.06 1.03 1.05 1.06 0.93 1.33
ServiceNow Inc. 1.06 1.09 1.12 1.10 1.13 1.12 1.05 1.06 1.08 1.14 1.17 1.11 1.24 1.12 1.12
Synopsys Inc. 1.62 7.02 2.68 2.44 2.02 1.86 1.29 1.15 1.20 1.15 1.11 1.09 1.14 1.25 1.19 1.16 1.18 1.19 1.10
Workday Inc. 2.05 2.04 2.00 1.97 2.13 2.00 1.95 1.75 1.87 1.61 1.56 1.03 1.10 1.04 0.93

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31).

1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 709,844 ÷ 770,608 = 0.92

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


整體而言,資料顯示在觀察期間內,流動資產和流動負債均呈現波動趨勢。

流動資產
流動資產在2019年末至2021年中期呈現增長趨勢,從460,994千美元增至556,880千美元。 隨後,在2021年下半年略有下降,並在2022年保持相對穩定,約在473,257千美元至521,326千美元之間。 2023年繼續增長,至641,472千美元,但在2024年上半年略有回落,並在2024年下半年再次增長,最終在2025年6月達到709,844千美元。
流動負債
流動負債在2020年初快速增長,從2019年末的442,032千美元增至2021年3月的500,561千美元。 此後,在2021年下半年和2022年上半年呈現下降趨勢,降至331,459千美元。 2022年下半年和2023年上半年,流動負債再次增加,但增長幅度較小。 2024年上半年,流動負債顯著增加,並在2025年6月達到770,608千美元,為觀察期內最高點。
當前流動性比率
當前流動性比率在2019年末至2021年中期呈現波動,但整體趨勢為上升,最高達到1.46。 2021年下半年,比率下降至0.99,顯示短期償債能力有所減弱。 2022年,比率有所回升,但仍低於1.46的峰值。 2023年,比率持續上升,並在2024年上半年達到2.04和1.87的高點,表明短期償債能力顯著改善。 然而,在2024年下半年,比率下降,並在2025年6月降至0.92,表明短期償債能力再次受到壓力。

總體而言,流動資產的增長速度在不同時期有所不同,而流動負債的變化則相對更為劇烈。 當前流動性比率的波動反映了公司短期償債能力的變化,需要持續關注其趨勢。


快速流動性比率

Fair Isaac Corp.、速動流動性比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
現金和現金等價物 189,049 146,641 184,254 150,667 156,043 135,667 160,421 136,778 163,022 137,771 139,856 133,202 155,062 174,219 162,157 195,354 237,612 197,836 144,662 157,394 125,673 108,966 111,216
應收賬款,淨額 454,106 492,542 350,924 426,642 437,637 469,025 367,478 387,947 384,024 338,239 308,234 322,410 286,341 273,356 260,161 312,107 280,598 264,804 310,626 334,180 303,558 307,307 281,640
速動資產合計 643,155 639,183 535,178 577,309 593,680 604,692 527,899 524,725 547,046 476,010 448,090 455,612 441,403 447,575 422,318 507,461 518,210 462,640 455,288 491,574 429,231 416,273 392,856
 
流動負債 770,608 343,242 331,320 380,285 337,216 315,120 433,109 367,688 392,946 373,278 354,988 331,459 383,855 382,762 321,797 559,207 544,769 500,561 391,042 414,511 460,187 479,824 442,032
流動比率
快速流動性比率1 0.83 1.86 1.62 1.52 1.76 1.92 1.22 1.43 1.39 1.28 1.26 1.37 1.15 1.17 1.31 0.91 0.95 0.92 1.16 1.19 0.93 0.87 0.89
基準
快速流動性比率競爭 對手2
Accenture PLC 1.32 1.33 1.33 0.98 1.03 1.13 1.18 1.18 1.24 1.15 1.12 1.12 1.14 1.10 1.10 1.14 1.31 1.27 1.34
Adobe Inc. 0.87 0.82 1.03 0.95 0.97 1.02 0.93 1.22 1.12 1.03 1.00 1.00 1.01 0.93 0.89 1.11 1.25 1.18 1.12
AppLovin Corp. 3.05 2.54 1.51 2.04 2.25 2.10 1.93 1.54 1.47 2.61 3.04 3.08 2.96 2.55 2.67
Cadence Design Systems Inc. 2.49 2.33 2.58 2.43 2.00 1.06 0.96 0.94 1.10 1.10 1.19 1.02 1.13 1.36 1.56
CrowdStrike Holdings Inc. 1.69 1.72 1.64 1.60 1.59 1.66 1.63 1.58 1.62 1.66 1.68 1.68 1.76 1.81 1.93
Datadog Inc. 3.55 3.34 2.66 2.57 2.07 1.95 3.32 3.08 3.26 3.31 3.09 3.01 3.14 3.21 3.23
International Business Machines Corp. 0.78 0.77 0.86 0.90 0.89 0.95 0.98 0.82 0.74 0.90 0.99 0.76 0.75 0.68 0.73
Intuit Inc. 0.85 0.68 0.54 0.71 1.00 0.55 0.66 1.25 1.29 1.02 1.10 1.17 1.29 0.78 1.71 1.60 1.72 1.20 2.74
Microsoft Corp. 1.15 1.10 1.06 1.06 1.05 1.02 1.45 1.54 1.66 1.66 1.59 1.57 1.77 2.05 1.96 1.90 2.10 2.36 2.30
Oracle Corp. 0.87 0.67 0.59 0.59 0.69 0.63 0.73 0.74 0.65 0.50 0.49 1.43 1.34 1.45 1.90 2.15 2.00 2.02 2.50
Palantir Technologies Inc. 6.31 6.19 6.36 5.83 5.55 5.77 5.80 5.41 5.39 5.08 5.25 4.92 4.08 4.09 4.15
Palo Alto Networks Inc. 0.83 0.78 0.77 0.82 0.78 0.78 0.81 0.72 0.66 0.58 0.65 0.73 0.70 0.62 0.64 0.86 1.23 0.88 1.48
Salesforce Inc. 0.90 0.86 0.95 0.96 0.86 0.86 0.86 0.90 0.89 0.91 0.88 0.93 0.89 0.79 1.19
ServiceNow Inc. 0.96 0.99 1.03 1.02 1.05 1.03 0.98 1.00 1.01 1.08 1.11 1.06 1.17 1.06 1.06
Synopsys Inc. 1.16 6.34 1.99 1.88 1.10 0.99 0.88 0.85 0.92 0.90 0.86 0.85 0.87 0.99 0.93 0.89 0.90 0.92 0.83
Workday Inc. 1.94 1.92 1.88 1.87 2.01 1.90 1.83 1.66 1.75 1.52 1.47 0.96 1.03 0.98 0.86

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31).

1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 643,155 ÷ 770,608 = 0.83

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


觀察資料顯示,在一段時間內,速動資產合計呈現波動增長趨勢。從2019年12月31日的392,856千美元,經歷了多次起伏,至2025年6月30日達到643,155千美元。雖然期間存在季度性波動,但整體而言,速動資產合計呈現上升趨勢。

速動資產合計
在2020年9月30日達到一個峰值,隨後略有回落,但在2021年6月30日再次顯著增長。2021年末至2022年中期,速動資產合計維持在相對穩定的水平,隨後在2022年9月30日略有下降。2023年上半年持續增長,並在2023年9月30日達到一個新的峰值。2024年上半年呈現波動,但在2024年9月30日有所回落,最後在2025年6月30日再次增長。

流動負債的變化也呈現波動性。從2019年12月31日的442,032千美元,經歷了多次變化,至2025年6月30日達到770,608千美元。

流動負債
在2020年3月31日達到一個峰值,隨後有所下降。2020年9月30日和2021年3月31日,流動負債再次顯著增加。2021年6月30日達到一個峰值,之後有所下降,並在2022年上半年維持相對穩定。2022年9月30日略有下降,但在2023年上半年再次增長。2023年9月30日達到一個峰值,隨後在2024年上半年呈現波動,並在2025年6月30日大幅增長。

快速流動性比率的變化與上述兩項資產負債的變化密切相關。

快速流動性比率
在觀察期內,快速流動性比率呈現波動。在2019年末至2020年初,比率在0.87至0.89之間波動。2020年9月30日,比率顯著上升至1.19,隨後略有回落。2021年上半年,比率維持在0.92至0.95之間。2021年末,比率再次上升至1.31,並在2022年初維持在1.17至1.26之間。2023年上半年,比率持續上升,並在2023年9月30日達到1.92的高峰。2024年上半年,比率大幅下降,並在2025年6月30日回升至1.86。整體而言,快速流動性比率的變化反映了公司償還短期債務的能力,並受到速動資產和流動負債變化的影響。

總體而言,速動資產合計和流動負債都呈現波動增長趨勢,但快速流動性比率的變化幅度更大,顯示公司短期償債能力的變化較為明顯。在某些時期,快速流動性比率顯著提高,表明公司短期償債能力較強;而在其他時期,比率下降,表明公司短期償債能力可能面臨壓力。


現金流動性比率

Fair Isaac Corp.、現金流動性比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
現金和現金等價物 189,049 146,641 184,254 150,667 156,043 135,667 160,421 136,778 163,022 137,771 139,856 133,202 155,062 174,219 162,157 195,354 237,612 197,836 144,662 157,394 125,673 108,966 111,216
現金資產總額 189,049 146,641 184,254 150,667 156,043 135,667 160,421 136,778 163,022 137,771 139,856 133,202 155,062 174,219 162,157 195,354 237,612 197,836 144,662 157,394 125,673 108,966 111,216
 
流動負債 770,608 343,242 331,320 380,285 337,216 315,120 433,109 367,688 392,946 373,278 354,988 331,459 383,855 382,762 321,797 559,207 544,769 500,561 391,042 414,511 460,187 479,824 442,032
流動比率
現金流動性比率1 0.25 0.43 0.56 0.40 0.46 0.43 0.37 0.37 0.41 0.37 0.39 0.40 0.40 0.46 0.50 0.35 0.44 0.40 0.37 0.38 0.27 0.23 0.25
基準
現金流動性比率競爭 對手2
Accenture PLC 0.51 0.50 0.48 0.26 0.30 0.32 0.41 0.50 0.50 0.38 0.36 0.45 0.41 0.35 0.37 0.52 0.67 0.65 0.68
Adobe Inc. 0.64 0.63 0.81 0.75 0.78 0.85 0.72 0.95 0.90 0.82 0.76 0.75 0.77 0.72 0.65 0.84 1.00 0.94 0.85
AppLovin Corp. 1.55 1.09 0.39 0.70 0.73 0.63 0.57 0.53 0.41 1.48 2.01 1.87 1.74 1.48 1.80
Cadence Design Systems Inc. 1.96 1.89 2.14 1.93 1.66 0.69 0.69 0.63 0.76 0.73 0.78 0.65 0.82 0.99 1.18
CrowdStrike Holdings Inc. 1.42 1.48 1.38 1.29 1.35 1.42 1.41 1.28 1.36 1.41 1.44 1.42 1.54 1.57 1.71
Datadog Inc. 3.13 2.89 2.40 2.25 1.80 1.65 2.86 2.58 2.78 2.87 2.61 2.48 2.62 2.72 2.78
International Business Machines Corp. 0.42 0.41 0.50 0.45 0.48 0.54 0.60 0.39 0.36 0.50 0.57 0.28 0.32 0.24 0.32
Intuit Inc. 0.64 0.34 0.39 0.54 0.76 0.24 0.45 0.97 0.97 0.54 0.82 0.90 1.09 0.48 1.52 1.46 1.52 1.02 2.69
Microsoft Corp. 0.70 0.66 0.68 0.60 0.68 0.67 1.15 1.07 1.22 1.22 1.23 1.10 1.35 1.62 1.62 1.47 1.74 1.96 1.97
Oracle Corp. 0.60 0.39 0.34 0.34 0.40 0.36 0.48 0.44 0.38 0.27 0.32 1.12 1.12 1.21 1.70 1.93 1.77 1.81 2.26
Palantir Technologies Inc. 5.45 5.51 5.61 5.25 4.84 4.96 5.15 4.93 4.77 4.53 4.83 4.48 3.59 3.69 3.77
Palo Alto Networks Inc. 0.43 0.43 0.46 0.34 0.41 0.43 0.52 0.31 0.46 0.39 0.46 0.44 0.50 0.45 0.48 0.57 0.98 0.72 1.22
Salesforce Inc. 0.66 0.60 0.76 0.53 0.61 0.60 0.65 0.48 0.65 0.67 0.68 0.48 0.62 0.55 0.98
ServiceNow Inc. 0.69 0.72 0.80 0.69 0.78 0.75 0.73 0.66 0.73 0.82 0.85 0.71 0.89 0.81 0.83
Synopsys Inc. 0.75 5.93 1.62 1.53 0.79 0.66 0.48 0.53 0.67 0.62 0.48 0.56 0.60 0.70 0.51 0.65 0.66 0.65 0.47
Workday Inc. 1.62 1.63 1.62 1.55 1.71 1.59 1.56 1.32 1.48 1.30 1.31 0.72 0.83 0.77 0.71

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31).

1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 189,049 ÷ 770,608 = 0.25

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間內呈現波動狀態,初期經歷下降,隨後有所回升,並在後期再次呈現下降趨勢。儘管存在波動,但整體數值維持在相對穩定的範圍內。

現金資產總額
在2019年末至2021年中期間,現金資產總額經歷了顯著增長,從111,216千美元增加到237,612千美元。然而,在2021年下半年,現金資產總額開始下降,並在2022年末達到137,771千美元。2023年上半年出現反彈,但隨後再次下降,並在2024年末達到189,049千美元。2025年上半年的數據顯示,現金資產總額略有波動。

流動負債在觀察期間內也呈現波動,但整體而言,數值相對較高,且在某些時期顯著增加。

流動負債
流動負債在2019年末至2021年上半年期間呈現波動,但整體維持在較高水平。在2021年下半年,流動負債大幅下降,但隨後在2022年上半年再次回升。2022年末至2024年上半年,流動負債呈現下降趨勢,但在2024年末大幅增加至770,608千美元,並在2025年上半年維持在高位。

現金流動性比率反映了短期償債能力,其數值在觀察期間內呈現波動,但整體而言,維持在0.23至0.56之間。

現金流動性比率
現金流動性比率在2019年末至2020年9月期間呈現上升趨勢,達到0.38。隨後,比率有所下降,但在2021年上半年再次回升至0.44。2021年下半年至2022年上半年,比率呈現下降趨勢,但在2022年9月至2024年6月期間有所回升。2024年末,比率大幅下降至0.25,並在2025年上半年略有回升。

總體而言,數據顯示現金資產總額和流動負債都呈現波動,現金流動性比率也隨之波動。需要注意的是,2024年末流動負債的顯著增加以及隨之而來的現金流動性比率的下降,可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。