流動性比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31).
從提供的數據中,可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率,它們共同反映了償還短期債務的能力。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內,當前流動性比率呈現波動上升的趨勢。從2019年末的1.04,經歷初期波動後,在2021年末達到1.44。隨後,該比率繼續上升,至2024年3月的2.04達到峰值,但在2025年3月顯著下降至0.92。整體而言,該比率在大部分時間內維持在1以上,表明短期償債能力相對充足,但近期出現明顯的下降趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似,但數值較低。從2019年末的0.89開始,經歷一段時間的增長,在2021年末達到1.31。之後,該比率繼續上升至2024年3月的1.92,隨後在2025年3月大幅下降至0.83。快速流動性比率的下降幅度大於當前流動性比率,可能表明公司依賴於存貨來滿足短期債務。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內相對穩定,但波動幅度較小。該比率始於2019年末的0.25,在2021年6月達到0.44的峰值,之後有所回落,並在2024年6月再次回升至0.46。2025年3月,該比率再次下降至0.25。整體而言,現金流動性比率維持在較低水平,表明公司現金流動性相對有限。
總體而言,數據顯示在2024年初流動性比率達到高峰,隨後在2025年初出現顯著下降。這種下降趨勢可能需要進一步調查,以確定其根本原因,例如現金流管理、存貨水平或短期債務結構的變化。
當前流動性比率
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 709,844) | 724,910) | 595,836) | 617,413) | 631,135) | 641,472) | 565,263) | 556,448) | 575,011) | 521,326) | 483,822) | 484,715) | 473,257) | 482,209) | 461,996) | 550,974) | 556,880) | 551,818) | 508,441) | 534,078) | 483,011) | 483,671) | 460,994) | |||||||
| 流動負債 | 770,608) | 343,242) | 331,320) | 380,285) | 337,216) | 315,120) | 433,109) | 367,688) | 392,946) | 373,278) | 354,988) | 331,459) | 383,855) | 382,762) | 321,797) | 559,207) | 544,769) | 500,561) | 391,042) | 414,511) | 460,187) | 479,824) | 442,032) | |||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 0.92 | 2.11 | 1.80 | 1.62 | 1.87 | 2.04 | 1.31 | 1.51 | 1.46 | 1.40 | 1.36 | 1.46 | 1.23 | 1.26 | 1.44 | 0.99 | 1.02 | 1.10 | 1.30 | 1.29 | 1.05 | 1.01 | 1.04 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.02 | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.05 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 3.25 | 2.74 | 1.68 | 2.19 | 2.41 | 2.28 | 2.11 | 1.71 | 1.61 | 2.87 | 3.31 | 3.35 | 3.36 | 2.82 | 2.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 3.05 | 2.82 | 3.07 | 2.93 | 2.45 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.86 | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.66 | 3.43 | 2.74 | 2.64 | 2.13 | 2.01 | 3.43 | 3.17 | 3.35 | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.93 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.45 | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 1.02 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 6.43 | 6.32 | 6.49 | 5.96 | 5.67 | 5.92 | 5.91 | 5.55 | 5.53 | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.11 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 1.62 | 7.02 | 2.68 | 2.44 | 2.02 | 1.86 | 1.29 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 2.05 | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 709,844 ÷ 770,608 = 0.92
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
整體而言,資料顯示在觀察期間內,流動資產和流動負債均呈現波動趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在2019年末至2021年中期呈現增長趨勢,從460,994千美元增至556,880千美元。 隨後,在2021年下半年略有下降,並在2022年保持相對穩定,約在473,257千美元至521,326千美元之間。 2023年繼續增長,至641,472千美元,但在2024年上半年略有回落,並在2024年下半年再次增長,最終在2025年6月達到709,844千美元。
- 流動負債
- 流動負債在2020年初快速增長,從2019年末的442,032千美元增至2021年3月的500,561千美元。 此後,在2021年下半年和2022年上半年呈現下降趨勢,降至331,459千美元。 2022年下半年和2023年上半年,流動負債再次增加,但增長幅度較小。 2024年上半年,流動負債顯著增加,並在2025年6月達到770,608千美元,為觀察期內最高點。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2019年末至2021年中期呈現波動,但整體趨勢為上升,最高達到1.46。 2021年下半年,比率下降至0.99,顯示短期償債能力有所減弱。 2022年,比率有所回升,但仍低於1.46的峰值。 2023年,比率持續上升,並在2024年上半年達到2.04和1.87的高點,表明短期償債能力顯著改善。 然而,在2024年下半年,比率下降,並在2025年6月降至0.92,表明短期償債能力再次受到壓力。
總體而言,流動資產的增長速度在不同時期有所不同,而流動負債的變化則相對更為劇烈。 當前流動性比率的波動反映了公司短期償債能力的變化,需要持續關注其趨勢。
快速流動性比率
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 189,049) | 146,641) | 184,254) | 150,667) | 156,043) | 135,667) | 160,421) | 136,778) | 163,022) | 137,771) | 139,856) | 133,202) | 155,062) | 174,219) | 162,157) | 195,354) | 237,612) | 197,836) | 144,662) | 157,394) | 125,673) | 108,966) | 111,216) | |||||||
| 應收賬款,淨額 | 454,106) | 492,542) | 350,924) | 426,642) | 437,637) | 469,025) | 367,478) | 387,947) | 384,024) | 338,239) | 308,234) | 322,410) | 286,341) | 273,356) | 260,161) | 312,107) | 280,598) | 264,804) | 310,626) | 334,180) | 303,558) | 307,307) | 281,640) | |||||||
| 速動資產合計 | 643,155) | 639,183) | 535,178) | 577,309) | 593,680) | 604,692) | 527,899) | 524,725) | 547,046) | 476,010) | 448,090) | 455,612) | 441,403) | 447,575) | 422,318) | 507,461) | 518,210) | 462,640) | 455,288) | 491,574) | 429,231) | 416,273) | 392,856) | |||||||
| 流動負債 | 770,608) | 343,242) | 331,320) | 380,285) | 337,216) | 315,120) | 433,109) | 367,688) | 392,946) | 373,278) | 354,988) | 331,459) | 383,855) | 382,762) | 321,797) | 559,207) | 544,769) | 500,561) | 391,042) | 414,511) | 460,187) | 479,824) | 442,032) | |||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 0.83 | 1.86 | 1.62 | 1.52 | 1.76 | 1.92 | 1.22 | 1.43 | 1.39 | 1.28 | 1.26 | 1.37 | 1.15 | 1.17 | 1.31 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 1.16 | 1.19 | 0.93 | 0.87 | 0.89 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.87 | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 3.05 | 2.54 | 1.51 | 2.04 | 2.25 | 2.10 | 1.93 | 1.54 | 1.47 | 2.61 | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.55 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 2.49 | 2.33 | 2.58 | 2.43 | 2.00 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.69 | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.55 | 3.34 | 2.66 | 2.57 | 2.07 | 1.95 | 3.32 | 3.08 | 3.26 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.78 | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.85 | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.45 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 6.31 | 6.19 | 6.36 | 5.83 | 5.55 | 5.77 | 5.80 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 1.16 | 6.34 | 1.99 | 1.88 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.94 | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 2.01 | 1.90 | 1.83 | 1.66 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 643,155 ÷ 770,608 = 0.83
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
觀察資料顯示,在一段時間內,速動資產合計呈現波動增長趨勢。從2019年12月31日的392,856千美元,經歷了多次起伏,至2025年6月30日達到643,155千美元。雖然期間存在季度性波動,但整體而言,速動資產合計呈現上升趨勢。
- 速動資產合計
- 在2020年9月30日達到一個峰值,隨後略有回落,但在2021年6月30日再次顯著增長。2021年末至2022年中期,速動資產合計維持在相對穩定的水平,隨後在2022年9月30日略有下降。2023年上半年持續增長,並在2023年9月30日達到一個新的峰值。2024年上半年呈現波動,但在2024年9月30日有所回落,最後在2025年6月30日再次增長。
流動負債的變化也呈現波動性。從2019年12月31日的442,032千美元,經歷了多次變化,至2025年6月30日達到770,608千美元。
- 流動負債
- 在2020年3月31日達到一個峰值,隨後有所下降。2020年9月30日和2021年3月31日,流動負債再次顯著增加。2021年6月30日達到一個峰值,之後有所下降,並在2022年上半年維持相對穩定。2022年9月30日略有下降,但在2023年上半年再次增長。2023年9月30日達到一個峰值,隨後在2024年上半年呈現波動,並在2025年6月30日大幅增長。
快速流動性比率的變化與上述兩項資產負債的變化密切相關。
- 快速流動性比率
- 在觀察期內,快速流動性比率呈現波動。在2019年末至2020年初,比率在0.87至0.89之間波動。2020年9月30日,比率顯著上升至1.19,隨後略有回落。2021年上半年,比率維持在0.92至0.95之間。2021年末,比率再次上升至1.31,並在2022年初維持在1.17至1.26之間。2023年上半年,比率持續上升,並在2023年9月30日達到1.92的高峰。2024年上半年,比率大幅下降,並在2025年6月30日回升至1.86。整體而言,快速流動性比率的變化反映了公司償還短期債務的能力,並受到速動資產和流動負債變化的影響。
總體而言,速動資產合計和流動負債都呈現波動增長趨勢,但快速流動性比率的變化幅度更大,顯示公司短期償債能力的變化較為明顯。在某些時期,快速流動性比率顯著提高,表明公司短期償債能力較強;而在其他時期,比率下降,表明公司短期償債能力可能面臨壓力。
現金流動性比率
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 189,049) | 146,641) | 184,254) | 150,667) | 156,043) | 135,667) | 160,421) | 136,778) | 163,022) | 137,771) | 139,856) | 133,202) | 155,062) | 174,219) | 162,157) | 195,354) | 237,612) | 197,836) | 144,662) | 157,394) | 125,673) | 108,966) | 111,216) | |||||||
| 現金資產總額 | 189,049) | 146,641) | 184,254) | 150,667) | 156,043) | 135,667) | 160,421) | 136,778) | 163,022) | 137,771) | 139,856) | 133,202) | 155,062) | 174,219) | 162,157) | 195,354) | 237,612) | 197,836) | 144,662) | 157,394) | 125,673) | 108,966) | 111,216) | |||||||
| 流動負債 | 770,608) | 343,242) | 331,320) | 380,285) | 337,216) | 315,120) | 433,109) | 367,688) | 392,946) | 373,278) | 354,988) | 331,459) | 383,855) | 382,762) | 321,797) | 559,207) | 544,769) | 500,561) | 391,042) | 414,511) | 460,187) | 479,824) | 442,032) | |||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.25 | 0.43 | 0.56 | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.35 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.64 | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 1.55 | 1.09 | 0.39 | 0.70 | 0.73 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.41 | 1.48 | 2.01 | 1.87 | 1.74 | 1.48 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.96 | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.42 | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.13 | 2.89 | 2.40 | 2.25 | 1.80 | 1.65 | 2.86 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.42 | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.64 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.24 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.70 | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.45 | 5.51 | 5.61 | 5.25 | 4.84 | 4.96 | 5.15 | 4.93 | 4.77 | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.66 | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.75 | 5.93 | 1.62 | 1.53 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.56 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 189,049 ÷ 770,608 = 0.25
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間內呈現波動狀態,初期經歷下降,隨後有所回升,並在後期再次呈現下降趨勢。儘管存在波動,但整體數值維持在相對穩定的範圍內。
- 現金資產總額
- 在2019年末至2021年中期間,現金資產總額經歷了顯著增長,從111,216千美元增加到237,612千美元。然而,在2021年下半年,現金資產總額開始下降,並在2022年末達到137,771千美元。2023年上半年出現反彈,但隨後再次下降,並在2024年末達到189,049千美元。2025年上半年的數據顯示,現金資產總額略有波動。
流動負債在觀察期間內也呈現波動,但整體而言,數值相對較高,且在某些時期顯著增加。
- 流動負債
- 流動負債在2019年末至2021年上半年期間呈現波動,但整體維持在較高水平。在2021年下半年,流動負債大幅下降,但隨後在2022年上半年再次回升。2022年末至2024年上半年,流動負債呈現下降趨勢,但在2024年末大幅增加至770,608千美元,並在2025年上半年維持在高位。
現金流動性比率反映了短期償債能力,其數值在觀察期間內呈現波動,但整體而言,維持在0.23至0.56之間。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2019年末至2020年9月期間呈現上升趨勢,達到0.38。隨後,比率有所下降,但在2021年上半年再次回升至0.44。2021年下半年至2022年上半年,比率呈現下降趨勢,但在2022年9月至2024年6月期間有所回升。2024年末,比率大幅下降至0.25,並在2025年上半年略有回升。
總體而言,數據顯示現金資產總額和流動負債都呈現波動,現金流動性比率也隨之波動。需要注意的是,2024年末流動負債的顯著增加以及隨之而來的現金流動性比率的下降,可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。