流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Fair Isaac Corp. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Fair Isaac Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
財務比率趨勢分析摘要
根據提供的季度資料，Fair Isaac Corp.展現出多方面的財務流動性變化，反映公司在不同時間點的營運狀況及資金管理能力。以下為詳細的趨勢分析：
- 當前流動性比率
- 該比率由2018年底的0.87逐步提升，到2020年第三季度達到峰值1.29，顯示公司短期資產覆蓋短期負債的能力有明顯改善。雖然在2021年後期略有下降，但仍保持在1.0以上，顯示流動性較為穩健。2024年後，該比率短暫下降至0.92，可能反映短期資金狀況波動，但整體仍維持在較安全區域。
- 快速流動性比率
- 此比率亦呈現逐步上升的趨勢，從2018年12月的0.76提升至2024年6月的1.86。特別是在2020年第三季度，達到頂峰1.37，顯示公司較少依賴存貨便能應付短期負債，反映較高的資金流動性。儘管2024年9月稍微回落，整體仍維持在較高水準，顯示公司具有良好的快速支付能力。
- 現金流動性比率
- 該比率波動較大，反映公司持有現金與現金等價物的變化情形。由2018年底的0.18略升至2020年第三季度的0.46，表示現金資產在此期間有所增加。2021年以後，該比率波動較大，甚至一度回落至0.25（2024年9月），可能是公司在資金管理策略或現金運用上有所調整。此外，2024年3月顯示該比率再次升高至0.56，顯示現金流更為充裕，但在2024年9月再度下降，呈現不穩定的狀況。總體而言，現金流動性較高，但波動較大，需進一步監控以維持穩健。
綜合以上分析，Fair Isaac Corp.的流動性指標顯示公司在近年來逐步改善短期支付能力，尤其是流動比率和快速比率顯示較強的短期償付能力。雖然現金比率存在一定波動，但整體趨勢仍向好，展現公司具有一定的資金彈性與運營穩定性。然而，波動的現金比率提醒需要持續關注公司現金管理策略，以確保長期財務健康及營運彈性。
當前流動性比率
Fair Isaac Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的期間內，Godards Fair Isaac Corporation的流動資產呈現出逐步穩步增長的趨勢，從2018年12月的375,842千美元增加至2025年6月的較高水平，顯示公司在流動資產的積累方面表現積極。此外，流動負債的變動較為波動，但整體趨勢呈現上升狀態，特別是在2024年後有明顯的增加，於2025年6月達到770,608千美元的峰值。 從流動性比率的角度來看，該比率多數時期保持在較高的範圍（約1.0至2.1之間），顯示公司具有較好的短期償債能力。在2018年至2021年間，該比率波動較小，維持在約0.87至1.46之間，表明公司的流動性狀況較為穩定。值得注意的是，2024年第一季度比率曾降至0.92，但隨後的季度又快速回升至較高水平，甚至在2024年6月達到2.11，顯示公司在某些時點的短期資金充裕程度較佳。 整體而言，Fair Isaac Corp.在監測期間內展現出持續的資產增益，與公司的流動負債同步上升，並且大多數時候維持良好的流動性比率，顯示其在短期償債能力方面具有一定的保障。儘管在某些季度比率略有波動，但整體趨勢反映公司財務狀況維持相對穩定，具有一定的營運韌性。
快速流動性比率
Fair Isaac Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，Fair Isaac Corp.（FICO）在2018年12月31日至2025年6月30日期間的流動資產、流動負債及快速流動性比率展現出若干重要的趨勢與變化。以下為分析概述：
- 速動資產總額
- 觀察期間內，速動資產金額普遍呈上升趨勢，從2018年底的約327,462千美元逐步增加至2025年6月的約643,155千美元，整體成長態勢明顯。特別是在2020年後，速動資產的增長較為顯著，顯示公司持續累積較多的短期資產以應對流動性需求。
- 流動負債
- 流動負債數值在整體上呈現波動性，但大致趨勢為增加，從2018年底的約433,347千美元微幅升高至2025年6月的約770,608千美元。在2020年以後的數據顯示，流動負債有較大的波動幅度，且在2024年底達到較高水平，反映公司短期負債負擔有所增重。
- 快速流動性比率
- 該比率代表公司用速動資產覆蓋流動負債的能力，其值在分析期間內多次波動，但大部分時間保持在1以上，顯示較佳的短期償付能力。從數值上看，2020年至2023年期間，比例常在1.2至1.9範圍內，顯示公司具有較高的流動性安全邊際。然而，於2024年6月和9月，比率降至約0.83-0.83，短暫出現較低水準的流動性，但最終在2024年底又回升至1.86左右，表明公司能積極調整資產結構維持流動性。
總結來看，Fair Isaac Corp.的速動資產與流動負債皆呈現持續成長的趨勢。在流動性比率方面，雖然偶有波動，但整體仍維持在較高水平，顯示公司具備穩定的短期償付能力。由於資產規模一直擴大，並能在波動期間有效維持流動性水準，反映公司財務狀況在近期內較為穩健，展現出一定的資金管理效率與風險控制能力。
現金流動性比率
Fair Isaac Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務數據，Fair Isaac Corp. 在分析期間（2018年12月至2025年6月）展現出若干值得注意的趨勢與變化。以下是對其財務狀況、流動性及變動模式的全面分析：
- 現金資產總額
- 公司現金資產總額經歷了明顯的波動，從2018年底的約79,896千美元逐步增加至2024年底約184,254千美元，期間曾經遭遇短期波動，但整體呈現上升趨勢。特別是在2020年及2021年，現金資產有較大幅度的增加，一方面反映出公司在這兩年累積了較多的流動資產，另一方面也可能是公司進行策略性投資或儲備資金的結果。
- 流動負債
- 流動負債數值整體呈上升趨勢，從2018年底的約433,347千美元逐步增加，最高點出現在2024年6月30日，達到770,608千美元。這顯示公司在管理短期負債方面持續擴張，但同時也可能揭示公司在營運過程中負債結構的擴張或借款需求的增加。值得注意的是，2023年底前負債波動較大，且在2024年出現明顯升高，可能反映公司在擴張或融資策略上的調整。
- 現金流動性比率
- 此比率反映公司流動資產相對於流動負債的程度。由於該比率較低且變動較大，從2018年約0.18逐步上升至2021年約0.46，之後呈現一定的波動，最低點出現在2024年約0.25。較高的比率期望代表較佳的短期償債能力。2021年及2022年間比率較高（超過0.4），顯示公司短期支付能力較為穩健，但在2024年底下降至約0.25，暗示短期流動性可能面臨壓力或資金配置調整。
綜合以上分析，Fair Isaac Corp. 在整體財務層面展現出積極的資產累積與負債管理能力。公司在2018年至2024年間逐步累積現金資產，短期償付能力亦一度改善，但近期出現流動性下降的跡象，可能需要密切關注負債結構變化與現金流管理。此外，公司的財務策略似乎正朝向長期資產增長與負債擴張並行，未來需保持對現金流的謹慎管理，以確保財務穩健持續。