現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Fair Isaac Corp.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日
淨收入	162,615)	152,528)	135,691)	126,256)	129,799)	121,065)	101,424)	128,758)	101,550)	97,643)	90,699)	93,500)	104,383)	84,959)	85,720)	151,198)	68,674)	86,492)	59,126)	64,076)	58,288)	54,921)	54,584)	64,152)	33,381)	40,007)
折舊和攤銷	3,415)	3,535)	3,815)	3,834)	3,354)	2,824)	2,996)	3,348)	4,014)	4,280)	4,646)	5,163)	5,429)	5,227)	5,526)	6,365)	6,675)	7,026)	6,818)	8,014)	7,679)	7,856)	7,878)	7,948)	7,819)	7,967)
基於股份的薪酬	41,704)	40,654)	39,982)	42,435)	35,448)	31,574)	34,097)	32,995)	27,053)	29,702)	28,992)	28,549)	27,936)	29,878)	28,358)	30,761)	28,206)	25,132)	25,484)	22,264)	22,788)	23,145)	21,042)	19,595)	20,482)	21,854)
遞延所得稅	(6,834)	(5,947)	(8,317)	(5,972)	(8,606)	(4,435)	(9,583)	(19,435)	(9,853)	(8,507)	5,991)	(1,179)	(901)	3,905)	5,109)	(10,777)	11)	(298)	(7,409)	(17)	(197)	(1,016)	7,454)	173)	124)	(50)
有價證券的凈（損）虧損	2,039)	1,135)	(2,074)	(1,033)	(3,843)	(2,884)	946)	(2,173)	(2,029)	348)	1,284)	4,776)	2,617)	592)	137)	(2,037)	(901)	(1,768)	(1,073)	(3,524)	3,470)	(944)	126)	(665)	(1,750)	3,050)
非現金經營租賃成本	2,373)	2,840)	2,737)	2,914)	3,272)	3,500)	3,493)	3,602)	3,834)	3,779)	3,828)	3,928)	4,051)	4,115)	4,046)	4,051)	4,005)	4,000)	5,049)	4,962)	5,507)	4,493)	—)	—)	—)	—)
經營租賃資產減值虧損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	28,016)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
提供可疑帳目	495)	495)	419)	418)	419)	419)	369)	368)	369)	369)	1,825)	325)	325)	325)	101)	285)	47)	219)	422)	318)	2,178)	281)	9)	118)	211)	180)
產品線資產出售收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,941)	—)	—)	—)	—)	—)	(92,805)	—)	(7,334)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售和放棄財產和設備的淨（收益）損失	78)	(8)	10)	20)	8)	400)	(8)	531)	8)	16)	(17)	44)	115)	51)	226)	11)	34)	62)	5,188)	2)	11)	48)	105)	27)	17)	(22)
應收帳款	(124,088)	57,370)	13,539)	24,978)	(100,060)	27,399)	(5,112)	(51,216)	(22,493)	8,704)	(43,691)	(20,964)	(25,330)	58,428)	(32,159)	(7,649)	31,174)	33,130)	(40,928)	(5,138)	(36,214)	22,391)	17,112)	(48,273)	(23,206)	18,191)
預付費用和其他資產	(23,445)	(19,768)	220)	(1,764)	967)	(13,457)	(10,417)	15,591)	(11,255)	(5,823)	2,423)	(234)	5,022)	157)	(10,894)	600)	11,882)	(7,310)	8,774)	9,922)	2,055)	(21,711)	(50,138)	6,850)	(1,432)	(10,787)
應付帳款	955)	841)	(116)	4,011)	63)	(642)	2,298)	2,748)	(2,978)	168)	176)	1,127)	(3,837)	(268)	1,811)	(470)	(2,216)	(1,479)	2,874)	(3,648)	(8,516)	10,349)	1,254)	2,841)	(3,881)	1,671)
應計薪酬和員工福利	(1,058)	(27,125)	12,894)	24,471)	971)	(35,141)	19,562)	17,387)	5,565)	(37,883)	18,718)	19,390)	(1,410)	(40,335)	11,846)	21,157)	557)	(46,704)	22,212)	27,192)	(1,773)	(35,566)	18,163)	21,187)	11,948)	(28,918)
其他責任	12,222)	(26,238)	25,758)	(13,493)	11,441)	(16,490)	13,185)	(17,817)	5,530)	(7,955)	4,336)	(19,007)	745)	(14,904)	(15,114)	4,601)	2,252)	(12,241)	13,023)	(7,671)	(280)	(4,379)	7,627)	(3,492)	2,176)	(4,848)
遞延收入	4,447)	13,685)	1,920)	6,256)	(2,198)	7,988)	10,799)	7,935)	(9,511)	9,540)	25,616)	1,722)	3,458)	(7,249)	7,042)	(4,699)	3,123)	(980)	8,610)	(9,881)	6,498)	497)	10,198)	(2,171)	1,900)	562)
經營資產和負債的變化	(130,967)	(1,235)	54,215)	44,459)	(88,816)	(30,343)	30,315)	(25,372)	(35,142)	(33,249)	7,578)	(17,966)	(21,352)	(4,171)	(37,468)	13,540)	46,772)	(35,584)	14,565)	10,776)	(38,230)	(28,419)	4,216)	(23,058)	(12,495)	(24,129)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	(87,697)	41,469)	90,787)	87,075)	(58,764)	1,055)	62,625)	(6,136)	(11,746)	(5,203)	54,127)	23,640)	18,220)	39,922)	6,035)	(50,606)	84,849)	(8,545)	77,060)	42,795)	3,206)	5,444)	40,830)	4,138)	14,408)	8,850)
經營活動產生的現金凈額	74,918)	193,997)	226,478)	213,331)	71,035)	122,120)	164,049)	122,622)	89,804)	92,440)	144,826)	117,140)	122,603)	124,881)	91,755)	100,592)	153,523)	77,947)	136,186)	106,871)	61,494)	60,365)	95,414)	68,290)	47,789)	48,857)
購買財產和設備	(2,119)	(841)	(1,754)	(1,727)	(4,042)	(1,361)	(1,068)	(792)	(1,527)	(850)	(797)	(1,939)	(2,398)	(895)	(1,777)	(1,572)	(1,175)	(3,045)	(916)	(7,907)	(6,666)	(6,500)	(5,811)	(7,526)	(4,170)	(6,474)
資本化的內部使用軟體成本	(7,308)	(6,330)	(5,369)	(5,918)	(5,380)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售有價證券所得款項	1,120)	375)	75)	284)	2,404)	13,167)	63)	338)	2,238)	2,393)	1,488)	3,221)	3,225)	129)	4,943)	30)	1,697)	567)	8)	77)	3,218)	167)	252)	961)	2,165)	102)
購買有價證券	(2,634)	(2,146)	(511)	(1,033)	(2,604)	(14,224)	(1,975)	(633)	(3,457)	(4,558)	(1,941)	(2,040)	(3,219)	(2,763)	(3,918)	(742)	(2,638)	(1,741)	(329)	(558)	(2,499)	(2,733)	(546)	(1,462)	(2,093)	(2,303)
產品線資產出售和業務剝離所得，扣除現金轉移	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,449)	(7,575)	1)	—)	—)	2,257)	1,003)	138,137)	—)	8,291)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股權投資（購買）分配	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(210)	—)	—)	—)	55)	—)	—)	—)	—)
為收購而支付的現金，扣除收購的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(15,855)	—)	—)	—)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(10,941)	(8,942)	(7,559)	(8,394)	(9,622)	(2,418)	(2,980)	(1,087)	(1,297)	(10,590)	(1,249)	(758)	(2,392)	(1,272)	251)	135,853)	(2,116)	3,862)	(1,237)	(8,388)	(5,947)	(9,011)	(21,960)	(8,027)	(4,098)	(8,675)
迴圈信貸額度和定期貸款的收益	175,000)	275,000)	152,000)	540,000)	85,000)	170,000)	68,000)	111,000)	59,000)	169,000)	29,000)	210,000)	180,000)	620,000)	253,000)	178,000)	135,000)	116,000)	70,000)	37,000)	39,000)	117,000)	62,000)	29,000)	35,000)	103,000)
迴圈信用額度和定期貸款的還款	(68,750)	(63,750)	(63,750)	(463,750)	(3,750)	(70,750)	(136,750)	(106,750)	(55,750)	(102,750)	(132,750)	(48,750)	(18,750)	(788,000)	(51,000)	(87,000)	(41,000)	(80,000)	(78,000)	(58,000)	(10,000)	(367,000)	(32,000)	(29,000)	(45,000)	(35,000)
發行優先票據所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	550,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	350,000)	—)	—)	—)	—)
優先票據的支付	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(85,000)	—)	—)	—)	(28,000)	—)	—)	—)
債務發行費用的支付	—)	—)	—)	(706)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(619)	(8,200)	(1,488)	—)	—)	—)	—)	—)	(35)	(6,805)	—)	—)	—)	—)
融資租賃的付款	(2,994)	(22)	(22)	89)	(1,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(1)	—)	(176)	(905)	(99)	(287)	(425)	(945)	—)	—)	—)
根據員工股票計劃發行庫存股的收益	12,801)	3,261)	9,326)	743)	10,438)	4,499)	6,583)	398)	13,222)	1,995)	4,909)	—)	10,567)	550)	6,301)	4,190)	10,333)	57)	16,023)	3,019)	18,125)	5,091)	6,715)	3,223)	5,300)	7,550)
與股權獎勵的凈股份結算相關的已支付的稅款	(2,405)	(196,126)	(1,965)	(3,437)	(1,875)	(131,911)	(1,230)	(1,771)	(807)	(72,865)	(1,915)	(1,178)	(825)	(47,024)	(2,839)	(2,117)	(975)	(85,678)	(2,836)	(3,067)	(10,953)	(86,047)	(1,788)	(2,738)	(5,483)	(42,987)
回購普通股	(217,157)	(162,581)	(323,531)	(254,698)	(171,769)	(71,704)	(120,368)	(100,868)	(109,286)	(75,004)	(56,153)	(287,166)	(278,106)	(482,755)	(332,974)	(290,849)	(200,345)	(50,011)	(25,223)	(61,992)	(87,999)	(60,009)	(49,968)	(59,203)	(37,023)	(82,700)
籌資活動中使用的現金凈額	(103,505)	(144,218)	(227,942)	(181,759)	(83,356)	(99,866)	(183,765)	(97,991)	(93,621)	(79,624)	(156,909)	(127,094)	(107,733)	(155,429)	(128,999)	(197,777)	(96,987)	(99,808)	(105,941)	(83,139)	(52,149)	(48,195)	(43,986)	(58,718)	(47,206)	(50,137)
匯率變動對現金的影響	1,915)	(7,250)	3,647)	(2,802)	(2,811)	3,807)	(3,548)	1,707)	3,029)	4,428)	(8,528)	(8,445)	(416)	(1,377)	(5,265)	1,108)	(1,246)	5,267)	2,713)	1,363)	(5,648)	1,631)	(1,850)	378)	504)	(172)
現金及現金等價物的增（減）	(37,613)	33,587)	(5,376)	20,376)	(24,754)	23,643)	(26,244)	25,251)	(2,085)	6,654)	(21,860)	(19,157)	12,062)	(33,197)	(42,258)	39,776)	53,174)	(12,732)	31,721)	16,707)	(2,250)	4,790)	27,618)	1,923)	(3,011)	(10,127)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Fair Isaac Corp.經營活動提供的現金凈額從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度和 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所下降。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Fair Isaac Corp.投資活動提供的凈現金（用於）從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度和 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所下降。
籌資活動中使用的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Fair Isaac Corp. 融資活動使用的凈現金從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度，從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所增加。

Fair Isaac Corp. (NYSE:FICO)

現金流量表季度數據

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