流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Cintas Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動的趨勢。從2019年8月31日的2.04，經歷了下降至2021年8月31日的1.09，隨後又回升至2023年11月30日的2.38。2024年2月29日略有下降至2.38，並在2024年5月31日進一步下降至1.74，最後在2024年8月31日回升至1.58，並在2024年11月30日回升至1.58。整體而言，該比率在不同季度之間存在顯著的變化，表明短期償債能力的波動。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化幅度更大。從2019年8月31日的0.91開始，該比率在2020年8月31日達到1.18的峰值，隨後大幅下降至2021年8月31日的0.44。在接下來的幾個季度，該比率有所回升，但始終低於2020年的水平。2023年5月31日達到1.04的峰值，之後在2024年5月31日下降至1.09，並在2024年8月31日下降至1.0，最後在2024年11月30日下降至0.74。這表明公司在不依賴存貨的情況下償還短期債務的能力存在較大波動。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內都保持在相對較低的水平。該比率在2020年8月31日達到0.47的峰值，但在其他季度通常低於0.3。在2021年8月31日降至0.04的最低點，之後有所回升，但仍然相對較低。2024年2月29日為0.1，2024年5月31日為0.19，2024年8月31日為0.05，2024年11月30日為0.06。這表明公司利用現金償還短期債務的能力有限。
總體而言，數據顯示公司流動性比率存在明顯的波動。雖然當前流動性比率在某些時期表現出較強的償債能力，但快速流動性比率和現金流動性比率的低水平表明公司在短期內可能面臨現金流壓力。這些比率的變化可能與季節性因素、業務週期或公司特定的財務策略有關。
當前流動性比率
Cintas Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
觀察資料顯示，流動資產在報告期內呈現波動增長趨勢。從2019年8月31日的2289818千美元，經歷多次起伏後，至2024年11月30日達到3170391千美元。雖然期間存在季度性波動，但整體而言，流動資產規模呈現擴大。
- 流動資產
- 在2019年11月30日和2020年2月29日期間，流動資產有所增加，隨後在2020年5月31日略有下降。2020年8月31日出現顯著增長，並在2020年11月30日達到峰值。此後，流動資產在2021年經歷了較大的波動，並在2021年8月31日降至較低水平。2022年和2023年，流動資產保持相對穩定，並在2024年再次呈現增長趨勢。
流動負債的變化也呈現波動性，但整體而言，其規模相對流動資產較小。從2019年8月31日的1122882千美元，至2024年11月30日為2007767千美元。
- 流動負債
- 流動負債在2019年11月30日和2020年2月29日期間有所增加，隨後在2020年5月31日大幅下降。2020年8月31日和2020年11月30日，流動負債顯著增加，其中2020年11月30日達到峰值。2021年，流動負債經歷了大幅波動，並在2021年5月31日達到較高水平。2022年，流動負債呈現下降趨勢，但在2023年和2024年再次回升。
當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化密切相關。
- 當前流動性比率
- 從2019年8月31日的2.04，經歷多次波動後，至2024年11月30日為1.58。在2020年5月31日達到峰值2.61，隨後在2021年5月31日降至1.47，並在2021年8月31日降至1.09。2023年2月28日達到2.39，之後在2024年11月30日降至1.58。整體而言，該比率呈現波動，且在報告期末有所下降。
總體而言，流動資產的增長速度快於流動負債，但當前流動性比率的波動表明短期償債能力的變化。需要進一步分析以確定這些變化的根本原因以及對整體財務狀況的影響。
快速流動性比率
Cintas Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化。這些指標主要集中在流動性方面，並呈現出一定的週期性和趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間內呈現波動趨勢。從2019年8月31日的1,019,666千美元開始，經歷了增長，在2020年11月30日達到峰值1,613,441千美元。隨後，該數值有所下降，但在2023年11月30日再次回升至1,390,560千美元。2024年2月29日和5月31日則分別為1,586,197千美元和1,395,164千美元，顯示出波動性。
- 流動負債
- 流動負債的變化幅度更大。從2019年8月31日的1,122,882千美元開始，經歷了顯著的增長，在2021年5月31日達到最高點1,934,085千美元。之後，流動負債有所下降，但在2022年2月28日再次上升至2,623,490千美元。2023年和2024年，流動負債呈現波動，2024年11月30日達到2,007,767千美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率反映了短期償債能力。在2019年和2020年初，該比率維持在0.90至1.18之間。2021年5月31日，該比率顯著下降至0.72，並在2021年8月31日降至0.44，表明短期償債壓力增大。隨後，該比率有所回升，在2023年2月28日達到1.04，但在2024年2月29日和5月31日分別為0.87和0.7，顯示出流動性狀況的波動。2024年8月31日和11月30日分別為1.09和0.74。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，流動負債的增長速度通常快於速動資產的增長速度，尤其是在2021年。這導致快速流動性比率在某些季度下降，表明短期償債能力受到壓力。然而，在其他季度，速動資產的增長或流動負債的下降使得快速流動性比率有所改善。近年來，快速流動性比率的波動性增加，可能反映了外部經濟環境或公司內部策略的變化。
現金流動性比率
Cintas Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額呈現波動的趨勢。從2019年8月31日的102,131千美元開始，經歷了增長，在2020年11月30日達到703,175千美元的峰值。隨後，該數值有所下降，並在2021年8月31日降至79,749千美元的低點。在接下來的期間，現金資產總額再次增加，於2024年5月31日達到342,015千美元。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，顯示出資金流動性的不穩定性。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內普遍呈現上升趨勢。從2019年8月31日的1,122,882千美元開始，流動負債在2021年5月31日達到1,934,085千美元的峰值。雖然在之後的幾個月有所下降，但整體水平仍然較高。至2024年11月30日，流動負債達到2,007,767千美元，顯示出債務壓力持續存在。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。該比率在觀察期內波動較大，整體而言，比率水平較低。從2019年8月31日的0.09開始，該比率在2020年11月30日達到0.47的峰值，隨後大幅下降，在2021年8月31日降至0.04。在之後的期間，該比率有所回升，但整體水平仍然偏低。2024年5月31日的0.19是觀察期內較高的數值，但隨後在2024年11月30日回落至0.06。低現金流動性比率可能表明短期償債能力存在風險。
總體而言，數據顯示出資金流動性方面存在一定的挑戰。流動負債的持續上升，以及現金流動性比率的低水平，可能需要進一步的分析，以評估其對整體財務狀況的影響。