盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Cintas Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
整體而言，資料顯示一系列財務比率在一段時間內的穩定增長趨勢。這些比率涵蓋了盈利能力和投資回報，並呈現出積極的發展態勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈現持續上升的趨勢。從2019年8月的45.72%開始，逐步增長至2024年11月的49.62%。這表明公司在控制生產成本和提高產品定價方面可能取得了成功，或受益於產品組合的優化。
- 營業獲利率
- 營業獲利率也呈現顯著的增長趨勢。從2019年8月的16.76%增長至2024年11月的22.34%。這表明公司在核心業務運營方面效率的提升，以及對營業費用的有效控制。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的增長趨勢與毛利率和營業獲利率相似。從2019年8月的13.18%增長至2024年11月的17.23%。這表明公司在管理所有費用（包括利息和稅項）方面也表現良好，最終提高了盈利能力。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在觀察期內經歷了波動，但總體上呈現上升趨勢。從2019年8月的30.26%開始，經歷了一段下降期，隨後在2021年5月達到34.51%的高點，並在2024年11月回升至40.75%。這表明公司利用股東投資創造利潤的能力有所提高。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）也呈現持續增長的趨勢。從2019年8月的12.05%增長至2024年11月的18.28%。這表明公司在利用其資產產生利潤方面效率的提升，資產配置和管理策略可能有所改善。
總體而言，這些財務比率的趨勢表明公司在盈利能力和投資回報方面表現出強勁的增長勢頭。持續的改善可能源於有效的成本控制、優化的定價策略、以及對資產的有效管理。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Cintas Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q2 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025
+ 毛利率Q4 2024
+ 毛利率Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項財務指標呈現穩定的增長趨勢。以下為更詳細的分析：
- 毛利率
- 毛利率在初期經歷波動，2020年5月31日出現顯著下降，隨後逐步回升。從2021年8月31日起，毛利率持續增長，並在2024年11月30日達到最高點。整體而言，毛利率呈現上升趨勢，表明成本控制或定價策略的有效性可能有所提升。
- 收入
- 收入在所觀察期間內呈現持續增長趨勢，儘管在2020年5月31日略有下降，但隨後迅速恢復並持續攀升。收入增長速度相對穩定，表明業務規模的擴大或市場需求的增加。從2022年2月28日起，收入增長幅度有所加快。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整個期間內呈現穩定的上升趨勢。從2019年8月31日的45.72%逐步增加至2024年11月30日的49.62%。此趨勢與毛利率的增長相符，表明公司在產生收入的同時，也提高了盈利能力。毛利率比率的提升可能源於規模經濟、成本控制或產品組合的優化。
總結來說，資料顯示公司在收入和盈利能力方面均表現出積極的增長趨勢。毛利率和毛利率比率的持續提升，表明公司在營運效率和盈利能力方面取得了顯著的進展。收入的穩定增長則反映了公司在市場上的競爭力。
營業獲利率
Cintas Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q2 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024
+ 營業利潤Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 營業利潤在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2019年8月31日的306,146千美元，經歷了短暫的下降，在2020年5月31日降至207,434千美元，隨後逐步回升並持續增長，至2024年11月30日達到591,390千美元。儘管期間存在季度波動，但整體而言，營業利潤呈現顯著的增長趨勢。
- 收入
- 收入也呈現出類似的增長趨勢。從2019年8月31日的1,811,139千美元，經歷了2020年5月31日的下降至1,619,584千美元，之後逐步回升，並在2024年11月30日達到2,561,783千美元。收入的增長幅度與營業利潤的增長趨勢相符。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期間內呈現穩步上升的趨勢。從2019年8月31日的16.76%，逐步提高至2024年11月30日的22.34%。雖然季度間存在小幅波動，但整體趨勢表明盈利能力在不斷提升。值得注意的是，2021年5月31日出現了較為明顯的獲利率提升，並維持在較高水平。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，營業利潤、收入和營業獲利率均呈現增長趨勢。營業獲利率的持續提升表明公司在控制成本和提高效率方面取得了成效。收入的增長也支持了公司業務規模的擴大。
淨獲利率
Cintas Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q2 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項財務指標呈現增長趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2019年8月31日至2024年11月30日期間呈現波動，但整體趨勢為上升。在2020年5月31日出現顯著下降，隨後迅速恢復並持續增長。2023年8月31日達到峰值，之後略有回落，但在2024年再次攀升。
- 收入
- 收入的增長趨勢相對穩定，從2019年8月31日的1811139千美元增長至2024年11月30日的2561783千美元。雖然期間偶有小幅下降，但整體呈現持續上升的態勢。2022年5月31日到2024年11月30日期間，收入增長尤為明顯。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期內呈現顯著上升趨勢。從2019年8月31日的13.18%逐步提高至2024年11月30日的17.23%。這表明盈利能力在不斷增強。淨獲利率的提升幅度在2020年11月30日之後加速，尤其是在2023年和2024年期間。
綜合來看，收入的持續增長以及淨獲利率的提升，共同表明整體財務表現呈現積極的改善趨勢。
股東權益回報率 （ROE）
Cintas Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務指標呈現波動趨勢，並可觀察到一些顯著的變化。
- 淨收入
- 淨收入在2019年8月31日至2019年11月30日期間略有下降。隨後，在2020年2月29日繼續下降，但在2020年5月31日大幅下降，可能受到外部因素影響。 2020年8月31日出現顯著反彈，並在之後的季度保持相對穩定的增長趨勢，直到2021年8月31日達到峰值。 2021年11月30日略有回落，但隨後在2022年8月31日再次攀升至新高。 2022年11月30日至2023年2月28日期間，淨收入略有下降，但在2023年5月31日開始恢復增長，並在2024年2月29日和2024年5月31日達到最高點。 2024年8月31日和2024年11月30日淨收入略有下降，但仍維持在較高水平。
- 股東權益
- 股東權益在2019年8月31日至2020年2月29日期間持續增長。 2020年5月31日略有下降，但隨後在2020年8月31日迅速反彈，並在2020年11月30日至2021年2月28日期間持續增長。 2021年5月31日略有下降，但在之後的季度保持相對穩定的增長趨勢，直到2021年11月30日。 2022年2月28日股東權益略有下降，但隨後在2022年5月31日和2022年8月31日再次增長。 2022年11月30日至2023年2月28日期間，股東權益略有下降，但在2023年5月31日開始恢復增長，並在2023年8月31日達到峰值。 2023年11月30日至2024年2月29日股東權益略有下降，但在2024年5月31日和2024年8月31日再次增長。 2024年11月30日股東權益略有下降。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE在2019年8月31日至2020年5月31日期間呈現下降趨勢。 2020年8月31日開始回升，並在2021年8月31日達到峰值。 2021年11月30日略有下降，但隨後在2022年2月28日和2022年5月31日繼續增長。 2022年8月31日ROE達到最高點，之後在2022年11月30日略有下降。 2023年2月28日至2023年5月31日期間，ROE略有下降，但在2023年8月31日開始恢復增長，並在2024年2月29日和2024年5月31日達到最高點。 2024年8月31日和2024年11月30日ROE略有下降，但仍維持在較高水平。
總體而言，淨收入、股東權益和ROE之間存在一定的相關性。淨收入的增長通常伴隨著股東權益的增長，而ROE則反映了股東權益的盈利能力。
資產回報率 （ROA）
Cintas Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
整體而言，資料顯示在觀察期間內，淨收入和總資產均呈現增長趨勢。然而，兩者增長的速度並非線性，且存在明顯的波動。
- 淨收入
- 淨收入在2019年8月31日至2019年11月30日期間略有下降，隨後在2020年2月29日繼續下降。但在2020年5月31日大幅下降，可能受到外部因素影響。
- 2020年8月31日淨收入顯著反彈，並在之後的季度保持相對穩定的增長，直到2021年11月30日。
- 2022年2月28日略有下降後，淨收入再次呈現增長趨勢，並在2023年8月31日達到一個峰值。
- 2023年11月30日至2024年2月29日期間，淨收入略有下降，但在2024年5月31日和2024年8月31日再次增長，並在2024年11月30日達到最高點。
- 總資產
- 總資產在2019年8月31日至2020年2月29日期間相對穩定，並在2020年5月31日略有下降。
- 2020年8月31日總資產大幅增長，並在之後的季度持續增長，直到2021年8月31日。
- 2021年11月30日至2022年5月31日期間，總資產增長趨緩，但在2022年8月31日再次加速增長。
- 總資產在2022年11月30日至2024年2月29日期間持續增長，並在2024年5月31日和2024年8月31日達到最高點。
- ROA
- ROA（資產報酬率）在觀察期間內呈現持續上升的趨勢。
- 從2019年8月31日的12.05%上升至2024年11月30日的18.28%，表明資產利用效率不斷提高。
- ROA的增長與淨收入和總資產的增長相呼應，顯示公司在提升盈利能力和規模方面均取得了顯著進展。
總體而言，資料顯示公司在財務上表現出積極的增長趨勢，尤其是在資產報酬率方面。然而，淨收入的波動表明公司可能受到外部環境的影響，需要持續關注。