盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Cintas Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31).
根據所提供的財務數據，Cintas Corp.在觀察期間內顯示出穩定且逐步成長的盈利能力與資產回報效率。毛利率在整體期間內呈現穩定並逐步提升的趨勢，顯示公司在成本控制或定價策略上具有一定的優勢，毛利率由2019年約45.39%逐步上升至2024年末的49.62%。
營業獲利率亦呈現穩定上升的趨勢，從2019年的約16.45%增長到2024年約22.34%。這一趨勢說明公司在營運效率或營收增長方面持續進展，管理層的營運策略可能有效地提升了公司核心盈利能力。淨利率亦展現相似的成長態勢，由大約12.84%增至約17.23%，反映公司在控制成本和稅後盈利方面的逐步改善。
在股東權益回報率（ROE）方面，整體呈現上升趨勢，從2019年的約29.47%提升至2024年的約40.75%。期間內，ROE的增長幅度較大，尤其於2023年後期，顯示公司有效運用股東權益以產生更高的盈利。此外，資產回報率（ROA）亦在同一期間由約11.9%穩定上升至約18.07%，反映公司的資產運用效率亦同步提升，預示公司資產運用極具生產力與效率。
綜合分析，Cintas Corp.的財務指標整體展現出向好姿態，盈利率、資產回報率及股東回報均持續上行，表明公司在經營戰略、成本管理和資產運用方面均展現出良好的效能和成長潛力。未來公司若能持續維持此成長動能，仍具有進一步擴展與提升股東價值的潛力。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Cintas Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31).
1 Q2 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025
+ 毛利率Q4 2024
+ 毛利率Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
根據提供的Cintas Corp.季度財務資料，分析呈現以下趨勢與特點：
- 營收變化趨勢
- 整體而言，收入水準呈逐步上升的趨勢。從2018年8月31日的約1,697,975千美元，增加至2024年11月30日的約2,561,783千美元，期間逐季攀升，反映公司營運規模持續擴大與市場需求可能的增長。此外，期間內收入的增長較為平穩，顯示公司在市場中具有一定的穩定成長態勢。
- 毛利率變動與趨勢
- 毛利率在資料期間內呈現持續上升的趨勢，從2018年8月31日的約45.39%，逐步提升至2024年11月30日的約49.62%。期間內毛利率波動較小，且逐步改善，可能反映公司成本控制得當或產品結構調整帶來的毛利率提升。毛利率的提升亦支持收入持續增長的背景，表明公司營運效率有所改善。
- 趨勢總結
- 公司在資訊期間內展現穩健的成長性質，收入與毛利率均呈現正向趨勢。營收的穩步提升搭配毛利率的逐年改善，暗示公司在市場中的競爭力有望持續增強，同時成本管理與產品策略可能在其中扮演重要角色。值得注意的是，資料中並未顯示大幅的波動或短期的劇烈變動，反映公司營運的穩定性較高。
- 潛在觀察點
- 未來若能進一步明確掌握每季度的毛利率與收入變動的原因，將有助於分析公司持續成長的可持續性。此外，持續追蹤毛利率的趨勢變化可作為判斷公司成本控管及營運效率改善的指標。
營業獲利率
Cintas Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31).
1 Q2 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024
+ 營業利潤Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
分析資料顯示，Cintas Corp.的營業利潤與收入皆呈現長期穩定成長的趨勢。由2018年8月的營業利潤265,228千美元逐步上升至2024年11月的561,031千美元，期間累計呈現正向成長，有較為平滑的上升軌跡。在收入方面，從2018年8月的1,697,975千美元增加至2024年11月的2,561,783千美元，亦反映出公司營收持續擴大，現金流狀況較為穩健。
期間內，營業獲利率持續提升，自2019年第1季的16.45%略增至2024年11月的22.34%。這一趨勢顯示公司在營運效率與成本控管方面持續改善，利潤率的提升說明即使在營收規模擴大時，成本控制與利潤的結構仍具改善空間。此外，營業利潤的波動較小，顯示公司財務狀況具備一定的穩定性與抗波動能力。
總體而言，Cintas Corp.展現出穩健的成長軌跡，並在營業績效方面持續提升，反映出公司在市場中的競爭力與整體經營效率持續改善，未來仍具一定的成長潛力與穩定性。
淨獲利率
Cintas Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31).
1 Q2 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
從資料中可以觀察到，Cintas Corp.在2018年8月至2024年11月期間的財務表現呈現出若干較為明顯的趨勢。
- 收入趨勢
- 公司整體營收呈現持續成長的趨勢，從2018年度的約17.0億美元逐步攀升到2024年度的約25.6億美元，縱使中間遭遇短暫的波動。特別是在2021年之後，收入增長速度較為顯著，顯示出公司在近期依然保持積極擴展的態勢。這種持續的營收提升反映出市場需求的穩定或擴大，及公司營運規模的擴張。
- 淨收入的變化
-
淨收入亦呈現穩步的增長，從2018年的約21萬美元增加至2024年的約45萬美元，期間波動較小，且在2020年疫情期間（2020年2月到2020年11月）略有下降，顯示疫情對公司業績產生了一定的壓力。然而，到了2021年後，淨收入持續改善，進一步證明公司具備較好的抗風險能力與復甦能力。
值得注意的是，淨收入增長的幅度較營收來得溫和，反映出公司可能在成本控制或毛利率方面較為有效，或是在收入增長的同時，利潤率得以維持。
- 毛利率趨勢
- 根據淨獲利率的數據顯示，整體淨利率在2018年至2024年間逐步提升，從12.84%穩步增加到預估的17.23%。這表明公司在營收成長的同時，也在成本管理、營運效率或價格策略上有所改進，促使利潤率呈現持續上升趨勢。特別是在疫情期間，利潤率仍有不錯的表現，顯示公司具有較好的經營韌性與利潤管理能力。
- 趨勢總結
- 整體而言，Cintas Corp.在此期間展現出穩定且正向的成長趨勢，包括營收、淨收入和淨利率皆有所提升。公司能在產業和經濟環境變化中保持營收增長與利潤率的改善，反映其穩固的市場地位與經營策略的有效性。未來若能持續維持此增長動能並有效應對潛在的經濟波動，對公司長期發展具有積極意義。
股東權益回報率 （ROE）
Cintas Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
從資料中可以觀察到Cintas Corp.在所分析的期間中，淨收入呈現逐步提升的趨勢。2018年來，淨收入逐季波動，但整體呈現成長的態勢，尤其是2020年之後，淨收入顯著增加，並在2023年和2024年持續保持較高水準。值得注意的是，2020年疫情期間（2020年2月到2020年11月）淨收入雖有所波動，但仍維持相對穩定且有成長跡象。
股東權益方面，也展現出逐漸增長的趨勢，整體呈現穩健擴張態勢。從2018年數據來看，股東權益有些許波動，但整體來說是向上的，尤其是在疫情後期，許多期間股東權益都達到較高的水平。這顯示公司可能進行了有效的資產管理與負債調整，以維持或擴大股東權益規模。
在ROE（股東權益報酬率）方面，資料指出在2019年後開始出現明顯的提升。進入2021年及之後，ROE持續上升，尤其是在2022年的後半段達到高點，超過40%。這代表公司在利用股東投入的資本產生盈利方面，逐步增強效率，展現出良好的經營績效。同期，ROE的穩步提升與淨收入及股東權益的成長相輔相成，顯示公司盈利能力日益強化，資本運用效率逐步提升。
綜合來看，Cintas Corp.在所涵蓋的期間內展現出穩定且持續的財務改進，淨收入與股東權益同步成長，ROE也顯示出經營效率的改善。此類趨勢反映出公司可能在市場上的競爭力提升及內部管理的提升，預期其財務表現將持續向上，未來仍具備潛在成長動能。
資產回報率 （ROA）
Cintas Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
跨越多個季度的資料顯示，Cintas Corp.的淨收入呈現持續成長的趨勢。起初在2018年8月到2019年5月期間，淨收入波動較為有限，且較於2020年前，整體水準較低。自2020年第二季度起，淨收入顯著提升，並在隨後的季度中逐步攀升，尤其在2021年及2022年中段，達到前所未有的高點。在2024年最新的幾個季度，淨收入依然保持在較高水準，顯示公司盈利能力持續改善並穩定增長。
- 總資產
- 公司總資產在整體上呈現上升趨勢，從2018年8月的約72億美元逐步增加至2024年11月的約93.7億美元。期間，數值的波動較為平穩，尤其是在2020年及之後的季度中，資產規模持續擴大，顯示公司擴張策略或資產增值有所成效。
- ROA（資產報酬率）
- 淨資產報酬率從2019年中期開始明顯呈現上升趨勢，並在2022年及2023年逐步突破15%的水平，最高達到18%以上。ROA的穩步提升反映公司在資產運用效率方面的改善，盈利能力隨著總資產與淨收入的共同提升呈現正相關。
綜合觀察，Cintas Corp.在過去數年間展現出穩健的營運成長。淨收入的持續增加與資產規模擴張相互呼應，顯示公司在市場中的競爭力逐步提升。此外，ROA的改善進一步證實公司在資產運用效率上取得了顯著績效，為其長期穩健的盈利基礎提供支撐。整體而言，資料顯示公司在經營策略與財務績效方面邁向積極的發展軌道。