市場增加值 （MVA）
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MVA
Comcast Corp., MVA計算
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 優先股;已發行，零 | ||||||
| 可贖回非控制性權益 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| 少： 有價股本證券 | ||||||
| Comcast的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
本次分析側重於Comcast Corp.在五個財務年度中的市場價值、投資資本及市場增加值（MVA）之變化趨勢，力求提供客觀且全面的財務概況。
- 市場（公允）價值
- 該公司市場價值在2020年至2024年間总体呈現下降趨勢。2020年末其價值最高，達到約3679億美元，但到2024年，市場價值已跌至約2240億美元，顯示公司價值大幅下降，期間經歷明顯的波動。特別是在2022年到2024年間，市場價值持續下滑，說明市場對其未來展望的信心有所減退，或是公司面臨外部或內部挑戰所致。
- 投資資本
- 投資資本在五年期間保持相對穩定的走勢，2020年為約22.4億美元，至2024年略增至約21.5億美元。整體來看，投資資本的波動較小，並未顯示出明顯的增加或減少趨勢，反映公司在資本配置上的相對穩健或是在投資規模上的控制。
- 市場增加值（MVA）
- 市場增加值（MVA）是衡量公司價值相對於投資資本的增長潛力的重要指標。2020年該數值最高，約為143.8億美元，但隨著時間推移，呈現持續下降的趨勢，尤其是在2022年之後，MVA大幅縮減至約4.95億美元，顯示市場對公司產生的額外價值認知正逐步降低，甚至出現負增值的跡象（2024年約為8945萬美元），意味著公司價值較其投資資本的增益已經非常有限。
綜合以上觀察，Comcast Corp.在這段期間面臨的主要問題包括其市場價值的顯著下滑和市場增加值的迅速縮水，反映市場對其未來潛力的疑慮或是競爭環境的變化。投資資本的穩定則表明公司在資本部署上較為保守。這些趨勢提示公司可能需進行經營策略調整，以重建市場信心及提升公司整體價值。
市場增加值價差比率
Comcast Corp.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2024 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Comcast Corp. 在過去五年的財務數據展現了若干顯著的趨勢和變化。首先，市場增加值（MVA）呈現出明顯的持續下降。從2020年的約1,438億美元減少至2024年的約894.5萬美元，期間經歷了大幅的縮水，尤其是在2022年後，跌幅更為明顯，顯示公司市值可能面臨較大的挑戰或市場信心的降低。
另一方面，投資資本則較為平穩，從2020年的約2241億美元略升至2024年的約2151億美元，波動不大且沒有明顯的成長或縮減趨勢，顯示公司在投資上的資本投入較為穩定，未見大規模調整或縮減。
市場增加值價差比率的變化則反映出公司價值創造效率的顯著變化。該比率從2020年的64.16%逐步下降至2022年的23.22%，顯示公司資產產生價值的相對效率在逐年降低。2023年有所回升至34.32%，可能反映某些策略或運營改善措施帶來的暫時提升，但隨後於2024年再次大幅下降至4.16%，進一步顯示價值創造能力持續受到壓縮。
綜合來看，重點指標的趨勢表明，雖然公司的投資資本保持穩定，但其市場價值和價值創造效率卻呈現大幅下降的趨勢，暗示公司在經營或外部市場環境中可能遇到較大挑戰。若此趨勢持續，則需進一步調查是否有內部結構調整、策略變動或其他外部因素的影響，以評估公司未來的財務風險和潛在的轉型需求。
市場增加值保證金率
Comcast Corp.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整后營收 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2024 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 調整后營收
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，對於Comcast Corp.的市場增加值（MVA）及調整後營收的變化趨勢分析如下：
- 市場增加值（MVA）
-
從2020年到2024年，市場增加值經歷了顯著的波動。2020年達到最高點，為143,819百萬美元，但在隨後的年度出現大幅度的下降，到2022年降至49,592百萬美元。其後，市場增加值略有反彈，2023年回升至72,652百萬美元，然而至2024年，快捷進一步大幅下跌至僅剩8,945百萬美元，代表其價值約減少94%。
此趨勢顯示公司在較短期間內經歷了顯著的市值波動，可能受到內部或外部環境變化的影響，特別是2024年的劇烈減少，反映出可能有重大的經營或市場挑戰。
- 調整後營收
-
調整後營收呈現穩定的逐年增長趨勢，從2020年的103,891百萬美元增加至2024年的124,043百萬美元。除2020年至2021年度有較小幅的增長外，其餘年度間保持較為平穩的上升幅度，顯示公司營收持續擴張，並未受到市值大幅波動的明顯影響。
這樣的營收增長，反映公司營運規模持續擴大，其經營活動仍呈正向發展趨勢，展現一定的穩定性與增長潛力。
- 市場增加值保證金率
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市場增加值保證金率由2020年的138.43%逐步下降至2024年的7.21%。此指標從高位大幅下降，顯示公司在該期間內的市場價值對其資產或營收的依賴程度明顯降低。特別是在2022年，保證金率降至41.05%，而2024年則大幅下滑到7.21%，代表公司市場價值相較於其估值基準的比例大幅縮減。
此趨勢或許反映出公司市值波動幅度較大或投資者對公司未來成長預期的調整，也可能暗示公司在資產估值方面經歷了較大的變化或風險調整。
結論而言，Comcast Corp.的調整後營收展現出持續穩健的增長態勢，然而市場增加值卻呈現劇烈波動，於2024年達到低點。市場增加值保證金率的下滑進一步凸顯公司市值在近期受到較大影響，反映出潛在的市場不確定因素。整體來說，公司營運層面仍維持一定的穩定性，但市值的劇烈變動提示需關注其市場評價與外部環境的變化對公司價值的影響。