債務總額 (帳面值)
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 總體負債趨勢
- 從資料顯示,在觀察期間內,總負債呈現波動的趨勢。2021年末至2022年末,總負債略有下降。然而,2022年末至2023年末,總負債顯著增加。2023年末至2024年末,負債進一步增加,達到最高點。2024年末至2025年末,負債略有下降,但仍維持在較高的水平。
- 流動債務的變化
- 流動債務在2021年末至2022年末期間大幅減少。2022年末至2023年末,流動債務略有增加。然而,2023年末至2024年末,流動債務呈現顯著增長,增長幅度較大。2024年末至2025年末,流動債務繼續增加,但增長速度放緩。
- 非流動債務的變化
- 非流動債務在觀察期間內相對穩定,變化幅度較小。2021年末至2023年末,非流動債務呈現緩慢增長趨勢。2023年末至2024年末,非流動債務略有下降。2024年末至2025年末,非流動債務進一步下降,但仍佔總負債的絕大部分。
- 負債結構的演變
- 在觀察期間,流動債務佔總負債的比例呈現波動。初期,流動債務佔比相對較低。隨著流動債務的快速增長,其佔總負債的比例顯著提高。非流動債務則始終佔據總負債的主導地位,但其佔比在觀察期間略有下降。整體而言,負債結構呈現流動債務比重上升,非流動債務比重下降的趨勢。
總結而言,資料顯示負債總額在觀察期間內經歷了增長和波動。流動債務的增長速度快於非流動債務,導致負債結構發生變化。這些變化可能反映了資金籌措策略、投資活動或整體財務狀況的調整。
債務總額 (公允價值)
| 2025年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 債務總額 (公允價值) | 90,300) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.91 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均實際利率: 4.00%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 4.00% | 98,937) | 3,957) | |
| 總價值 | 98,937) | 3,957) | |
| 4.00% | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 3,957 ÷ 98,937 = 4.00%