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債務總額 (帳面值)
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 總體負債趨勢
- 從資料顯示,總體負債在報告期內呈現波動趨勢。2021年相較於2020年,總負債大幅下降,從103760百萬美元降至94850百萬美元。2022年,總負債維持在相對穩定的水平,為94811百萬美元。2023年,總負債略有增加,達到97090百萬美元。然而,至2024年,總負債顯著增加,達到99093百萬美元,為報告期內次高點。
- 流動債務變化
- 流動債務的變化幅度較大。2021年,流動債務從2020年的3146百萬美元大幅下降至2132百萬美元。2022年,流動債務進一步減少至1743百萬美元。2023年,流動債務略有回升至2069百萬美元。然而,2024年流動債務大幅增加,達到4907百萬美元,為報告期內最高點,顯示短期債務壓力增加。
- 非流動債務變化
- 非流動債務在報告期內相對穩定。從2020年的100614百萬美元到2024年的94186百萬美元,非流動債務呈現緩慢下降的趨勢。儘管如此,非流動債務仍然佔總負債的絕大部分,顯示長期債務是主要的負債構成部分。
- 流動與非流動債務的比例
- 觀察資料顯示,流動債務佔總負債的比例在報告期內有所變化。2020年,流動債務佔總負債的比例較低。隨著流動債務的減少,該比例在2021年至2023年間持續下降。然而,2024年流動債務的大幅增加,導致其佔總負債的比例顯著上升,表明短期債務結構發生了變化。
總體而言,資料顯示負債結構在報告期內經歷了調整。雖然非流動債務相對穩定,但流動債務的波動對總負債產生了顯著影響。2024年的數據表明,短期債務壓力有所增加,值得進一步關注。
債務總額 (公允價值)
債務加權平均利率
債務加權平均實際利率:
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
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總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =