債務與股東權益比率
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計算
Comcast Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 長期債務1 | ÷ | 康卡斯特公司股東權益合計1 | |
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| 2024年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2023年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2022年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2021年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2020年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2019年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2018年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2017年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2016年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2011年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2010年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2009年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2008年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2007年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2006年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2005年12月31日 | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
本分析聚焦於該分析對象之長期債務、股東權益與債務與股東權益比率的歷年變化，旨在揭示財務結構的主要走向與潛在風險。資料期間為2005年至2024年，單位分別為百萬美元（長期債務與股東權益）與財務比率。以下為逐項指標之觀察與洞見。
- 長期債務（百萬美元）
- 該指標在整體期間呈現長期上升的趨勢，且波動幅度在2017年前相對平穩但有逐步放緩的增長。2005年至2014年間，長期債務逐年增加，2009年曾出現短暫下滑，但整體方向仍為上升。2015年至2017年增速加快，2018年出現顯著攀升，從約64,556增至約111,743，創下歷史高點。此後至2020年，債務維持高位並略有回落，2019年至2021年間出現顯著下降（約102,217於2019年、約94,850於2021年），之後於2022年至2024年逐步回升，最終位於約99,093。長期整體而言，現金流與投資策略的資本配置顯示在2018年以前以債務擴張為主，之後雖出現回檔但仍高於2005年的水準，呈現以增長與再平衡並行的結構特徵。
- 股東權益合計（百萬美元）
- 該指標在2005年至2021年間呈現穩健的增長勢頭，期間的波動幅度較小但整體向上。2005年至2014年間，股東權益穩步上升，2015年出現輕微下滑後於2016年至2018年加速拉升，2019年至2021年繼續顯著增加，至2021年達到歷史高點，顯示累積留存收益與股本結構改善之效果。2022年出現明顯回落， thereafter 2023與2024年逐步回升，2024年水準約為85,560。整體而言，股東權益的長期走勢偏向成長，顯示股本與留存盈餘的積累能力較強，但2022年的回落揭示在特定年度存在資本回籠或資本調整的可能性。
- 債務與股東權益比率（財務比率）
- 比率在基期2005-2008間穩定地落在0.58至0.8之間，2009年出現短暫下滑，之後於2010-2014年間回升至約0.92-0.94區間，顯示债务與股東權益的結構性壓力逐步增大。2015年起跨入1.0以上的區間，2016年達到約1.13的高點；2018年出現顯著飆升，升至約1.56，顯示在該年以前後期債務增長幅度顯著大於股東權益的增長。此後2019-2021年間比率回落至約0.99-1.15的範圍，顯示股東權益增長開始追平或超越債務增長。2022年至2024年則回落並穩定在約1.16-1.17之間，顯示在高槓桿水平下維持相對穩健的資本結構與平衡的槓桿管理。整體而言，該比率的長期走勢呈現由低槓桿逐步提高到高槓桿，再回穩至中等偏高的水平，反映在資本成本與風險偏好之間的動態調整。
與競爭對手的比較
Comcast Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Comcast Corp. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 媒體和娛樂
Comcast Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 媒體和娛樂
| Comcast Corp. | 媒體和娛樂 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 通訊服務
Comcast Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 通訊服務
| Comcast Corp. | 通訊服務 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).