流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
DoorDash, Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率在一段時間內的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2022年3月31日至2023年12月31日期間，該比率呈現持續下降的趨勢，從2.51降至1.64。然而，在2024年及2025年上半年，該比率呈現小幅上升，在2025年6月30日達到2.04。整體而言，該比率在觀察期內經歷了先降後升的變化。
- 快速流動性比率
- 與當前流動性比率類似，快速流動性比率在2022年3月31日至2023年12月31日期間也呈現下降趨勢，從2.23降至1.35。之後，該比率在2024年及2025年上半年逐步回升，在2025年6月30日達到1.8。此比率的變化模式與當前流動性比率高度一致。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化趨勢也與前兩者相似，在2022年3月31日至2023年12月31日期間持續下降，從2.04降至1.2。隨後，該比率在2024年及2025年上半年呈現回升，在2025年6月30日達到1.62。
總體而言，這三種流動性比率在2022年至2023年間呈現下降趨勢，可能反映了短期負債的增加或現金及短期投資的減少。然而，從2024年開始，這些比率均呈現回升趨勢，表明短期償債能力有所改善。值得注意的是，三種比率的變化趨勢基本一致，這可能意味著影響流動性的因素是普遍性的。
當前流動性比率
DoorDash, Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 10,493) | 9,735) | 7,853) | 7,386) | 6,760) | 6,617) | 6,130) | 5,597) | 5,142) | 4,605) | 4,587) | 4,720) | 4,690) | 4,833) | 4,418) | |||||
| 流動負債 | 5,132) | 4,696) | 4,577) | 4,438) | 4,094) | 4,028) | 3,743) | 3,410) | 2,986) | 2,726) | 2,651) | 2,544) | 2,216) | 2,026) | 1,760) | |||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 2.04 | 2.07 | 1.72 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.73 | 1.86 | 2.12 | 2.39 | 2.51 | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.39 | 1.23 | 1.27 | 1.69 | 1.62 | 1.41 | 1.44 | 1.66 | 1.78 | 1.47 | 1.55 | 1.86 | 1.85 | 1.58 | 1.61 | |||||
| Booking Holdings Inc. | 1.33 | 1.25 | 1.22 | 1.31 | 1.23 | 1.17 | 1.22 | 1.28 | 1.44 | 1.55 | 1.59 | 1.86 | 1.45 | 1.45 | 1.72 | |||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.54 | 1.65 | 1.52 | 1.52 | 1.62 | 1.71 | 1.65 | 1.57 | 1.53 | 1.58 | 1.41 | 1.28 | 1.32 | 1.26 | 1.32 | |||||
| McDonald’s Corp. | 1.00 | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 0.78 | 1.08 | 0.83 | 1.16 | 1.71 | 1.35 | 1.47 | 1.43 | 1.65 | 1.41 | 1.10 | |||||
| Starbucks Corp. | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 0.86 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 10,493 ÷ 5,132 = 2.04
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動增長趨勢。從2022年3月31日的4418百萬美元開始，經歷了短暫的下降，隨後在2022年底達到4720百萬美元。2023年繼續增長，至2023年12月31日達到5597百萬美元。此增長趨勢在2024年加速，並在2025年6月30日達到10493百萬美元的高峰。
- 流動負債
- 流動負債也呈現持續增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2022年3月31日的1760百萬美元開始，逐季增加，至2025年6月30日達到5132百萬美元。雖然負債總額增加，但增長幅度相對於流動資產的增長幅度較小。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現先下降後上升的趨勢。從2022年3月31日的2.51開始，比率持續下降，在2022年12月31日降至1.86。2023年和2024年初，比率維持在相對穩定的水平，約為1.64至1.72。然而，在2025年，比率顯著提升，在2025年3月31日達到2.07，並在2025年6月30日達到2.04。
總體而言，數據顯示流動資產的增長速度快於流動負債的增長速度，尤其是在2024年和2025年。這導致當前流動性比率在後期呈現上升趨勢，表明短期償債能力有所改善。儘管流動負債持續增加，但流動資產的顯著增長似乎有效地抵消了這一影響。
快速流動性比率
DoorDash, Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 3,279) | 3,911) | 4,500) | 4,019) | 3,664) | 3,430) | 3,124) | 2,656) | 2,344) | 1,904) | 1,833) | 1,977) | 2,320) | 2,727) | 2,243) | |||||
| 限制性現金 | 4,080) | 2,750) | 202) | 190) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 短期有價證券 | 964) | 1,088) | 1,317) | 1,322) | 1,300) | 1,424) | 1,366) | 1,422) | 1,477) | 1,552) | 1,573) | 1,544) | 1,492) | 1,272) | 1,353) | |||||
| 應收賬款，淨額 | 894) | 840) | 782) | 732) | 622) | 585) | 546) | 533) | 417) | 383) | 382) | 400) | 325) | 346) | 321) | |||||
| 速動資產合計 | 9,217) | 8,589) | 6,801) | 6,263) | 5,586) | 5,439) | 5,036) | 4,611) | 4,238) | 3,839) | 3,788) | 3,921) | 4,137) | 4,345) | 3,917) | |||||
| 流動負債 | 5,132) | 4,696) | 4,577) | 4,438) | 4,094) | 4,028) | 3,743) | 3,410) | 2,986) | 2,726) | 2,651) | 2,544) | 2,216) | 2,026) | 1,760) | |||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 1.80 | 1.83 | 1.49 | 1.41 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.87 | 2.14 | 2.23 | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.36 | 1.20 | 1.25 | 1.64 | 1.59 | 1.38 | 1.41 | 1.62 | 1.75 | 1.45 | 1.52 | 1.83 | 1.82 | 1.55 | 1.59 | |||||
| Booking Holdings Inc. | 1.26 | 1.18 | 1.15 | 1.24 | 1.16 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.49 | 1.73 | 1.34 | 1.37 | 1.63 | |||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.32 | 1.46 | 1.39 | 1.34 | 1.41 | 1.52 | 1.51 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.26 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1.13 | |||||
| McDonald’s Corp. | 0.82 | 1.03 | 0.90 | 0.90 | 0.58 | 0.82 | 0.63 | 1.03 | 1.43 | 1.04 | 1.25 | 1.24 | 1.35 | 1.07 | 0.95 | |||||
| Starbucks Corp. | 0.52 | 0.40 | 0.53 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 9,217 ÷ 5,132 = 1.80
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2022年初呈現增長趨勢，從2022年3月的3917百萬美元增至2022年6月的4345百萬美元。隨後，該指標在2022年下半年經歷波動，並在2022年12月降至3921百萬美元。2023年，速動資產合計維持相對平穩，並在2023年12月達到4611百萬美元。進入2024年，速動資產合計持續增長，至2024年12月達到6263百萬美元。此趨勢在2025年上半年加速，2025年6月達到8589百萬美元，並在2025年9月進一步增長至9217百萬美元。整體而言，速動資產合計呈現長期增長趨勢，尤其是在2024年和2025年期間。
- 流動負債
- 流動負債在2022年呈現持續增長趨勢，從2022年3月的1760百萬美元增至2022年12月的2544百萬美元。2023年，流動負債繼續增長，但增速放緩，並在2023年12月達到3410百萬美元。2024年，流動負債的增長速度加快，至2024年12月達到4438百萬美元。2025年上半年，流動負債繼續增長，2025年6月達到4696百萬美元，並在2025年9月進一步增長至5132百萬美元。總體而言，流動負債呈現持續增長趨勢，與速動資產合計的增長趨勢相呼應。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2022年呈現下降趨勢，從2022年3月的2.23降至2022年12月的1.54。2023年，該比率維持在相對穩定的水平，在1.35到1.43之間波動。2024年，快速流動性比率維持在1.35到1.36之間，變化不大。進入2025年，快速流動性比率開始顯著上升，2025年3月達到1.83，並在2025年6月達到1.8。儘管前期有所下降，但快速流動性比率在2025年呈現顯著改善。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債均呈現增長趨勢，但速動資產合計的增長速度快於流動負債，尤其是在2024年和2025年。這導致快速流動性比率在2025年有所改善，表明短期償債能力有所增強。
現金流動性比率
DoorDash, Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 3,279) | 3,911) | 4,500) | 4,019) | 3,664) | 3,430) | 3,124) | 2,656) | 2,344) | 1,904) | 1,833) | 1,977) | 2,320) | 2,727) | 2,243) | |||||
| 限制性現金 | 4,080) | 2,750) | 202) | 190) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 短期有價證券 | 964) | 1,088) | 1,317) | 1,322) | 1,300) | 1,424) | 1,366) | 1,422) | 1,477) | 1,552) | 1,573) | 1,544) | 1,492) | 1,272) | 1,353) | |||||
| 現金資產總額 | 8,323) | 7,749) | 6,019) | 5,531) | 4,964) | 4,854) | 4,490) | 4,078) | 3,821) | 3,456) | 3,406) | 3,521) | 3,812) | 3,999) | 3,596) | |||||
| 流動負債 | 5,132) | 4,696) | 4,577) | 4,438) | 4,094) | 4,028) | 3,743) | 3,410) | 2,986) | 2,726) | 2,651) | 2,544) | 2,216) | 2,026) | 1,760) | |||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 1.62 | 1.65 | 1.32 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.38 | 1.72 | 1.97 | 2.04 | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.83 | 0.60 | 0.69 | 1.04 | 0.99 | 0.71 | 0.78 | 1.01 | 1.12 | 0.76 | 0.87 | 1.21 | 1.20 | 0.88 | 0.95 | |||||
| Booking Holdings Inc. | 1.02 | 0.94 | 0.95 | 1.03 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.08 | 1.22 | 1.31 | 1.46 | 1.07 | 1.15 | 1.41 | |||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.24 | 1.37 | 1.30 | 1.22 | 1.32 | 1.43 | 1.42 | 1.26 | 1.34 | 1.38 | 1.19 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 1.03 | |||||
| McDonald’s Corp. | 0.40 | 0.44 | 0.31 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.67 | 0.87 | 0.44 | 0.80 | 0.68 | 0.81 | 0.54 | 0.55 | |||||
| Starbucks Corp. | 0.40 | 0.29 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 8,323 ÷ 5,132 = 1.62
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2022年3月31日至2022年6月30日，現金資產總額有所增長，但隨後在2022年9月30日略有下降。在2022年12月31日，現金資產總額進一步減少，並在2023年初維持相對穩定的水平。
然而，從2023年9月30日開始，現金資產總額呈現顯著增長趨勢，並在2024年持續上升，直至2024年12月31日達到高峰。此增長趨勢在2025年上半年延續，並在2025年9月30日達到最高點。
與此同時，流動負債也呈現持續增長趨勢。從2022年3月31日至2025年9月30日，流動負債的數值逐步增加。雖然現金資產總額在某些時期有所下降，但流動負債的增長速度相對穩定。
現金流動性比率的變化反映了現金資產總額和流動負債之間的關係。在2022年，該比率從2.04下降至1.38，表明流動性有所下降。2023年初，該比率維持在較低水平，約為1.27至1.28。
從2023年9月30日開始，現金流動性比率開始緩慢回升，並在2025年上半年顯著增長，達到1.65。然而，在2025年9月30日，該比率略有下降至1.62。整體而言，現金流動性比率的趨勢與現金資產總額的趨勢密切相關，反映了公司償還短期債務的能力。
- 現金資產總額
- 呈現波動增長趨勢，2024年和2025年上半年增長顯著。
- 流動負債
- 呈現持續增長趨勢。
- 現金流動性比率
- 在2022年下降，2023年初維持低位，隨後在2023年下半年至2025年上半年回升，並在2025年9月30日略有下降。