流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供DoorDash, Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
DoorDash, Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從資料中可以觀察到，DoorDash, Inc.在2021年第三季度至2025年第三季度的流動性比率呈現出較為明顯的趨勢變化。整體而言，各項流動性比率在分析期間內均呈現逐步下降的趨勢，反映出公司短期償債能力相較於早期階段有所下降。
- 當前流動性比率
- 該比率由2021年第一季的4.59逐步下降，至2024年12月約為1.64，於2025年6月略微回升至2.07。雖然在結束點呈現回升跡象，但整體趨勢仍顯示公司在關鍵營運資金使用及短期償債能力方面的壓力有所增加。
- 快速流動性比率
- 此比率與當前比率類似，自2021年第一季的4.35逐步下降至2024年12月約1.35，並在2025年6月回升至1.83。快速比率的變動強調公司核心資產的流動性同樣受到一定影響，但也顯示出在近期有改善跡象，可能由於現金或短期應收的改善所致。
- 現金流動性比率
- 該比率自2021年第一季的4.09逐步下降至2024年12月約1.21，在2025年6月稍微提升至1.65。此指標的下降趨勢較為明顯，反映公司持有的現金及等同現金資產隨時間緩慢減少，可能受到營運資金運用變化或資金結構調整的影響，但在近期亦展現回升的跡象，顯示公司可能進行了某些資金管理改善措施。
整體來說，DoorDash, Inc.的流動性比率在分析期內均呈現下降態勢，指出其短期償債能力可能面臨一定的壓力與挑戰。然而，最新數據顯示部分比率有回升趨勢，提供公司財務狀況可能逐步改善的訊號。企業若希望維持長期的財務穩健，仍需持續監控營運資金的管理及資產組合的調整，以應對短期流動性的壓力並確保基本的償付能力。
當前流動性比率
DoorDash, Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢分析
- 從2021年第一季度至2025年第三季度，DoorDash, Inc.的流動資產持續增加，顯示公司在資產流動性方面持續擴張。特別是在2023年後，資產規模快速成長，從約\$4,587百萬增加至約\$9,735百萬，累計成長約達一倍多，反映公司擴大營運規模或資產重整的趨勢。
- 流動負債趨勢分析
- 同期內，流動負債亦呈現上升趨勢，從2021年第一季度的約\$1,094百萬逐步增加，至2025年第三季度達到約\$4,696百萬。儘管負債規模擴大，但升幅較流動資產的增長較為溫和，顯示公司在資產負債管理上保持一定的平衡。
- 當前流動性比率的變動
- 在分析期間，DoorDash的當前流動性比率由2021年第一季度的約4.59逐步降低至2023年第一季度的約1.64，之後略微回升至2024年第三季度的約2.07。這表明公司短期償付能力在期間內有一定的波動，但整體仍較為健康。流動比率的下降表示公司在資產負債結構上進入較為激烈的擴張階段，或因負債增加速度較資產更快所致，而之後的回升則可能指示公司進行了財務調整或增強短期流動性措施。
- 總體趨勢與評估
- DoorDash, Inc.的財務資料顯示公司處於快速成長階段，尤其是在資產規模方面，但伴隨負債的相應上升，短期流動性比率亦隨之波動。公司在擴張策略和資產負債管理之間的平衡，將是未來維持財務穩健的關鍵。此外，儘管短期流動性略有波動，但整體狀況仍在合理範圍內，反映公司具有一定的資金調度能力和成長潛力。
快速流動性比率
DoorDash, Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期有價證券 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據最新的季度財務資料，DoorDash, Inc. 的速動資產呈逐步上升趨勢，在2021年第三季約為4,746百萬美元，至2025年第三季已增長至約8,589百萬美元，顯示公司持有較多的速動資產以支撐其營運及應對短期負債的需求。然而，流動負債亦伴隨增加，從2021年第三季的1,094百萬美元增加至2025年第三季的約4,696百萬美元，反映出公司在擴張期間增加了流動負債規模。
快速流動性比率在2021年第三季為4.35，之後逐步下降並在2022年第三季達到最低點約1.35，之後逐步回升，至2025年第三季已有可觀的回復，達到約1.83。儘管比率在2022年中曾短暫下降，顯示短期資金流動相對壓力增加，但整體趨勢似乎趨於穩定並逐漸改善，反映公司在資金配置和短期流動性管理方面有所調整。
- 趨勢分析
- 整體來看，DoorDash, Inc. 在這段期間內的速動資產持續增加，顯示公司正在積累更多的高流動性資產，以支援其業務規模的擴張及應對潛在的短期財務需求。而流動負債同樣呈現持續成長，呈現公司在持續投資和擴展策略中所需的資金需求增加。而快速流動性比率經歷波動後，逐步回升並趨於較健康的水平，表明儘管面臨一定的流動性壓力，但公司已經調整資金配置，有助於維持較穩健的短期償債能力。
現金流動性比率
DoorDash, Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期有價證券 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，DoorDash, Inc.的現金資產總額呈現持續成長的趨勢，從2021年3月的4,474百萬美元逐步增加至2025年6月的6,019百萬美元。這顯示公司在此期間積累了大量現金，可能反映其營運收入的增加或資本運作策略的調整。
與此同時，流動負債亦呈現逐步上升的趨勢，從2021年3月的1,094百萬美元增加至2025年6月的4,696百萬美元。流動負債的增長速度與現金資產相比較，顯示公司的短期負債規模同樣在擴大，但相較於資產的增長，負債比例較低，有助於維持一定的流動性狀態。
現金流動性比率則顯示公司短期償債能力的變化。該比率於2021年第一季最高，達到4.09，之後逐步下降，最低點在2022年第三季，約為1.2，之後逐步上升，至2024年三季度回升至1.65。這一趨勢顯示公司初期相對充裕的短期資金狀況隨時間有所下降，但在2024年後逐步改善，表示短期償債能力有所增強。值得注意的是，儘管比率有波動，但整體呈現較為穩定的趨勢，顯示公司持有足夠的流動資產來應付短期負債的壓力。
總結來看，DoorDash, Inc.在觀察期間內，資產規模持續擴大，彼此對應的短期負債亦在成長，短期償債能力呈現波動，但在近年逐步改善。整體資料表明公司在資本積累方面較為積極，並能保持相對穩健的流動性狀況，反映其在快速擴展過程中的財務管理相對穩健，有利於支撐未來的營運需求。