流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Starbucks Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-29), 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-Q (報告日期： 2023-01-01), 10-K (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-Q (報告日期： 2022-01-02), 10-K (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27).
分析該期間之流動性比率，整體趨勢呈現由強轉弱，且在近期出現顯著下降的模式。
- 當前流動性比率分析
- 該比率於 2021 年 10 月達到 1.2 的峰值，隨後在 2022 年 1 月大幅下滑至 0.81。此後，數值長期維持在 1.0 以下，最低於 2025 年 3 月跌至 0.64。儘管在 2025 年 12 月回升至 1.05，但至 2026 年 3 月再度回落至 0.92，顯示短期償債能力在整體觀察期間內呈現不穩定且普遍低於基準線的狀態。
- 快速流動性比率與現金流動性比率分析
- 快速流動性比率與現金流動性比率的走勢與當前流動性比率高度同步。兩者均在 2021 年 10 月達到最高點（分別為 0.93 與 0.81），隨後在 2022 年初同步下跌。快速流動性比率在 2022 年至 2024 年間維持在 0.48 至 0.59 的區間，但在 2026 年 3 月驟降至 0.26 的低點。現金流動性比率亦呈現類似趨勢，近期從 2025 年 9 月的 0.34 逐步下滑，至 2026 年 3 月跌至 0.15。
- 綜合流動性洞見
- 資料顯示，該主體在 2021 年底後之流動性壓力增加。尤其是 2026 年第一季，快速流動性比率與現金流動性比率均跌至歷史低點，儘管當前流動性比率尚維持在 0.92，但兩者之間的差距擴大，反映出可用於即時償債的高流動性資產比例顯著降低，短期財務靈活性與風險承受能力有所下降。
當前流動性比率
Starbucks Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2023年1月1日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2022年1月2日 | 2021年10月3日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-29), 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-Q (報告日期： 2023-01-01), 10-K (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-Q (報告日期： 2022-01-02), 10-K (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，流動資產與流動負債的變動對短期償債能力產生了顯著影響。
- 流動資產趨勢
- 流動資產在2020年底至2024年底之間呈現波動走勢，數值主要維持在64億至97億美元之間。直到2025年第四季，流動資產大幅增加至120億美元的峰值，隨後於2026年第一季回落至105億美元。
- 流動負債趨勢
- 流動負債呈現持續上升的趨勢。從2020年底的約78億美元起步，逐年增長，至2025年底與2026年第一季已攀升至114億美元水平，顯示短期債務規模顯著擴張。
- 流動性比率分析
- 當前流動性比率在2020年底至2021年第四季處於較健康狀態，比率維持在1.02至1.20之間。然而，從2022年第一季開始，該比率跌破1.0並進入長期低谷，在2025年第一季觸及0.64的最低點，顯示流動資產不足以覆蓋流動負債。儘管在2025年第四季因資產增加而回升至1.05，但隨後於2026年第一季再次下降至0.92。
總結而言，短期償債能力在分析期間內由穩健轉為承壓。流動負債的穩定增長速度超過了流動資產的增長，導致流動性比率在大部分時間內低於1.0，反映出財務結構中短期債務壓力增加的模式。
快速流動性比率
Starbucks Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2023年1月1日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2022年1月2日 | 2021年10月3日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-29), 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-Q (報告日期： 2023-01-01), 10-K (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-Q (報告日期： 2022-01-02), 10-K (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，該公司的短期流動性呈現明顯的下降趨勢，主要由速動資產的縮減與流動負債的持續增長共同導致。
- 速動資產變動模式
- 速動資產在2021年10月3日達到峰值7,557,900千美元後，隨即進入下滑通道。隨後數年資產規模多維持在4,000,000至5,000,000千美元之間波動，直到2026年3月29日降至最低點2,989,200千美元，顯示其高效能流動資產規模大幅縮小。
- 流動負債成長分析
- 流動負債呈現長期且穩定的上升走勢。從2020年12月27日的7,883,900千美元起步，於2024年起突破10,000,000千美元大關，至2026年3月29日攀升至11,449,400千美元。負債規模的擴大顯著增加了短期財務償還壓力。
- 快速流動性比率演變
- 快速流動性比率反映了資產與負債之間的失衡。該比率在2021年10月達到最高點0.93，隨後在2022年初迅速跌至0.6以下。自2022年至2025年期間，比率在0.4至0.6之間低位震盪，最終於2026年3月29日降至0.26的歷史低點。
綜合數據顯示，速動資產的減少與流動負債的增加形成了反向變動趨勢，導致快速流動性比率持續惡化，顯示其短期償債能力已顯著削弱。
現金流動性比率
Starbucks Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2023年1月1日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2022年1月2日 | 2021年10月3日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-29), 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-Q (報告日期： 2023-01-01), 10-K (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-Q (報告日期： 2022-01-02), 10-K (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析顯示該企業的短期流動性在觀察期間內呈現明顯的下降趨勢。
- 現金資產變動
- 現金資產總額在 2021 年 10 月達到 66.18 億美元的峰值後，整體呈現波動下降趨勢。儘管在 2025 年 6 月曾回升至 45.06 億美元，但在 2026 年 3 月大幅下降至 17.00 億美元，為觀察期間的最低水準。
- 流動負債趨勢
- 流動負債表現出持續增長的模式。由 2020 年 12 月的 78.84 億美元逐步攀升，至 2026 年 3 月增加至 114.49 億美元，顯示短期債務規模在該期間內顯著擴大。
- 現金流動性比率分析
- 受現金資產減少與流動負債增加的雙重影響，現金流動性比率由初期的 0.67 持續下滑。該比率在 2022 年至 2025 年間長期處於 0.3 至 0.4 的低區間，並在 2026 年 3 月驟降至 0.15。
綜合數據顯示，該企業目前的現金儲備相對於其短期債務的覆蓋能力已顯著減弱，財務靈活性較觀察期初期大幅降低，短期償債壓力有所增加。