流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Starbucks Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-Q (報告日期： 2023-01-01), 10-K (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-Q (報告日期： 2022-01-02), 10-K (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率，它們共同反映了償還短期債務的能力。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動趨勢。從2020年末的1.06，經歷短暫上升至1.2，隨後逐步下降至2022年10月的0.77。2023年初略有回升，但整體維持在0.75至0.86之間。2024年再次下降，最低點為0.75，並在2025年3月回升至1.05。整體而言，比率在觀察期內經歷了顯著的波動，並在後期呈現回升趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但數值普遍較低。從2020年末的0.78開始，經歷短暫上升至0.93，之後持續下降，在2022年10月降至0.48。2023年略有回升，但整體維持在0.48至0.56之間。2024年再次下降，最低點為0.4，並在2025年3月回升至0.52。此比率的下降趨勢表明，公司在不考慮存貨的情況下，償還短期債務的能力有所減弱。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內呈現持續下降的趨勢。從2020年末的0.67開始，逐步下降至2025年12月的0.31。雖然在某些時期出現小幅反彈，例如2021年6月的0.63和2023年10月的0.42，但整體趨勢仍然是下降。此比率的持續下降表明，公司立即償還短期債務的能力正在減弱。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各項流動性比率均呈現波動或下降趨勢。雖然在2025年3月出現了部分比率的回升，但現金流動性比率的持續下降值得關注。這些變化可能反映了公司營運資金管理策略的調整、短期債務結構的變化，或整體經濟環境的影響。
當前流動性比率
Starbucks Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2023年1月1日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2022年1月2日 | 2021年10月3日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-Q (報告日期： 2023-01-01), 10-K (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-Q (報告日期： 2022-01-02), 10-K (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。流動資產在觀察期間內呈現波動性增長，從最初的8357500千美元，經歷了數次起伏，最終在2025年12月28日達到12022600千美元。儘管存在波動，但整體趨勢顯示流動資產規模有所擴大。
- 流動資產
- 在2020年12月27日至2024年12月29日期間，流動資產經歷了顯著的波動。在2021年經歷了先降後升的趨勢，並在2022年達到一個峰值。隨後，在2023年有所下降，但在2024年再次回升。2025年上半年繼續增長，並在年底達到最高點。
與此同時，流動負債也呈現出類似的增長趨勢，從7883900千美元增長至2025年12月28日的11486600千美元。流動負債的增長幅度與流動資產的增長幅度大致相符，但其波動性相對較小。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期內持續增長，但增長速度並非線性。在2022年達到一個峰值，隨後在2023年有所下降，但在2024年和2025年再次加速增長。
當前流動性比率，作為衡量短期償債能力的指標，在觀察期間內呈現出較大的波動。該比率從最初的1.06，經歷了多次下降和回升，最終在2025年12月28日達到1.05。
- 當前流動性比率
- 該比率在2021年初保持相對穩定，但在2022年大幅下降，表明短期償債能力有所減弱。隨後，該比率在2023年和2024年初有所回升，但在2024年下半年再次下降。2025年，該比率呈現先下降後回升的趨勢。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動性比率的波動表明短期償債能力存在一定的不確定性。需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估財務狀況。
快速流動性比率
Starbucks Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2023年1月1日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2022年1月2日 | 2021年10月3日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-Q (報告日期： 2023-01-01), 10-K (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-Q (報告日期： 2022-01-02), 10-K (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動狀態。從2020年12月至2021年10月，該數值先下降後上升，在2021年10月達到峰值。隨後，速動資產合計在2022年初顯著下降，並在2023年初回升。2023年7月達到一個較高的水平，但年末有所回落。2024年上半年再次上升，並在2024年9月達到一個新高，隨後在2024年末和2025年初略有下降，並在2025年6月和9月再次回升，最後在2025年12月略有下降。整體而言，速動資產合計的變化幅度較大，顯示其可能受到季節性因素或公司策略調整的影響。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期間呈現持續增加的趨勢。雖然偶有小幅下降，但總體而言，流動負債的數值不斷攀升，尤其是在2024年和2025年，增長速度加快。這可能反映了公司擴張、融資活動或營運資金需求的增加。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變動密切相關。在2021年10月，由於速動資產合計的增加和流動負債的相對穩定，該比率達到峰值。隨後，隨著流動負債的持續增加和速動資產合計的波動，快速流動性比率整體呈現下降趨勢。2022年初，該比率降至較低水平。2023年和2024年，該比率有所回升，但仍未回到2021年的高點。2025年，快速流動性比率再次呈現波動，並在年末略有下降。整體而言，快速流動性比率的下降趨勢表明公司償還短期債務的能力可能受到一定程度的影響。
總體而言，數據顯示公司在管理短期流動性方面面臨一定的挑戰。雖然速動資產合計的數值相對較高，但流動負債的快速增長導致快速流動性比率下降。這可能需要公司採取措施，例如增加速動資產或降低流動負債，以維持健康的財務狀況。
現金流動性比率
Starbucks Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2023年1月1日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2022年1月2日 | 2021年10月3日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-Q (報告日期： 2023-01-01), 10-K (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-Q (報告日期： 2022-01-02), 10-K (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額呈現波動的趨勢。從2020年12月至2021年10月，該數值先下降後上升，並在2021年10月達到峰值。隨後，現金資產總額在2022年初顯著下降，並在2022年全年維持相對較低的水平。2023年初略有回升，但在2023年下半年再次下降，並在2024年初達到較低點。2024年第二季度開始，現金資產總額呈現上升趨勢，並在2024年9月達到一個峰值，隨後在2024年末和2025年初有所回落，並在2025年6月略有回升，最後在2025年9月和12月呈現下降趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內整體呈現上升趨勢。從2020年12月至2022年10月，流動負債持續增加，並在2022年10月達到最高點。2023年初，流動負債出現顯著下降，但隨後在2023年第二季度開始再次上升，並在2024年全年持續增加，在2024年12月達到最高水平。2025年，流動負債繼續上升，並在2025年12月達到最高點。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2020年12月至2021年10月期間，該比率先下降後上升，並在2021年10月達到峰值。隨後，該比率在2022年初大幅下降，並在2022年全年維持較低水平。2023年初，該比率略有回升，但在2023年下半年再次下降。2024年，該比率呈現波動，但整體趨勢不明顯。2025年，該比率先上升後下降，並在2025年12月達到較低水平。整體而言，該比率在觀察期內呈現波動，且在後期趨於穩定在較低水平。
總體而言，數據顯示在觀察期內，流動負債的增長速度快於現金資產總額的增長速度，導致現金流動性比率在後期呈現下降趨勢。這可能表明短期償債能力的潛在壓力。